11月5日海富通上证非周期ETF近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通上证非周期ETF（510120）最新市场表现：单位净值4.338，累计净值1.827，最新估值4.354，净值增长率跌0.37%。

基金近两年来表现

海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）近2年来收益41.09%，阶段平均收益44.59%，表现良好，同类基金排425名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）跌4.59%，同类平均跌1.93%，排721名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日光大保德信安祺债券A一年来收益7.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信安祺债券A最新单位净值1.2541，累计净值1.2541，净值增长率涨0.01%，最新估值1.254。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安祺债券A（003107）成立以来收益25.41%，今年以来收益7.7%，近一月收益1.06%，近三月收益2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.24%、少0.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国寿安保裕安混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C（010206）基金资产配置详情如下，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%，合计净资产4.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.89%，同类平均42.76%，比同类配置少20.87%；金融业行业基金配置2.11%，同类平均5.77%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.26%，同类平均2.10%，比同类配置少0.84%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C（010206）持有股票基金：三峡能源、美的集团、招商银行、海大集团等，持仓比分别1.26%、1.12%、1.01%、0.89%等，持股数分别为90.78万、8万、10万、6.6万，持仓市值629.99万、556.8万、504.5万、444.84万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中融恒惠纯债债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日中融恒惠纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0464，累计净值1.1134，最新估值1.0456，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现

中融恒惠纯债债券C近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排630名，相对上升59名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券C（006036）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，债券占净比115.91%，现金占净比0.12%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信鑫祥混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日创金合信鑫祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C（010606）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比28.33%，债券占净比50.92%，现金占净比0.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祥混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.45%，同类平均41.85%，比同类配置少25.4%；金融业行业基金配置5.49%，同类平均5.47%，比同类配置多0.02%；房地产业行业基金配置2.22%，同类平均2.66%，比同类配置少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金风科技、牧原股份、分众传媒，本期累计买入金额分别为3.52万元、3.12万元、3.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：豪能股份（603809）本期累计卖出金额为1万元；航发动力（600893）本期累计卖出金额为1.93万元；三一重工（600031）本期累计卖出金额为2.96万元；火炬电子（603678）本期累计卖出金额为1.86万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有股票基金：万科A、海康威视、中国太保、万华化学等，持仓比分别2.22%、1.72%、1.70%、1.67%等，持股数分别为2000、600、1200、300，持仓市值4.26万、3.3万、3.26万、3.2万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别50.92%等，持仓市值97.77万等。

基金财务费用

创金合信鑫祥混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬15.44元，占比56.80%；托管费1.93元，占比7.10%；交易费0.17元，占比0.63%；销售服务费7.69元，占比28.28%，费用合计27.19元。

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2021年第三季度富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金资产怎么配置？为您整理的11月4日富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C市场表现：累计净值1.0132，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0025。

富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C（012639）近一周收益0.52%，近一月收益1.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C（012639）基金资产配置详情如下，现金占净比9.12%，合计净资产5800万元。

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11月5日天弘创新成长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日天弘创新成长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘创新成长混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9922，累计净值0.9922，最新估值0.9929，净值跌0.07%。

天弘创新成长混合C（010825）成立以来下降0.71%，近一月收益1.95%，近三月下降5.97%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，天弘创新成长混合C（010825）持有股票海康威视（占8.34%）：持股为66.21万，持仓市值为3641.28万；腾讯控股（占8.08%）：持股为9.17万，持仓市值为3524.71万；宝信软件（占5.92%）：持股为39.16万，持仓市值为2584.84万等。

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2021年第三季度富国医疗保健行业混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合C基金行业配置合计为93.13%，同类平均为59.51%，比同类配置多33.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.04%、27.97%、12.10%，同类平均分别为42.93%、2.42%、2.18%，比同类配置分别为多10.11%、多25.55%、多9.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合C（011151）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，现金占净比7.52%，合计净资产18.77亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国医疗保健行业混合C基金（011151）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为154.48万等。

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2021年第二季度天治稳健双盈债券基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日天治稳健双盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券（350006）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比21.92%，债券占净比86.09%，现金占净比1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券基金行业配置合计为21.92%，同类平均为11.59%，比同类配置多10.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为10.16%、5.01%、2.42%，同类平均分别为7.83%、0.66%、1.69%，比同类配置分别为多2.33%、多4.35%、多0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上海机场（600009）、桐昆股份（601233）、裕同科技（002831），本期累计买入金额分别为152.24万元、30.52万元、27.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.36%、0.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、贵州茅台（600519）、中金黄金（600489），本期累计卖出金额分别为182.98万元、62.75万元、57.04万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.73%、0.67%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券（350006）持有股票贵州茅台（占5.13%）：持股为1800，持仓市值为329.4万；上海机场（占5.01%）：持股为7.26万，持仓市值为321.34万；晨光文具（占2.90%）：持股为2.74万，持仓市值为186.27万；招商银行（占2.42%）：持股为3.08万，持仓市值为155.39万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治稳健双盈债券（350006）持有债券：债券国开2003、债券财通转债、债券海澜转债等，持仓比分别19.63%、1.48%、1.12%等，持仓市值1258.95万、94.85万、71.93万等。

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11月5日前海开源人工智能主题混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源人工智能主题混合（001986）最新市场表现：单位净值2.478，累计净值2.478，净值增长率涨0.08%，最新估值2.476。

基金季度利润

该基金成立以来收益147.8%，今年以来收益12.74%，近一月收益6.4%，近一年收益21.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源人工智能主题混合（001986）基金资产配置详情如下，股票占净比88.02%，现金占净比12.59%，合计净资产11.29亿元。

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11月5日永赢永益债券A一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日永赢永益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1837，最新市场表现：单位净值1.0091，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

永赢永益债券A（005073）成立以来收益19.65%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.43%，近三月收益0.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.01亿，其中，债券投资20.92亿，基金投资1.08亿，应收利息2869.56万，资产总计22.3亿。

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2021年第三季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安中证全指半导体ETF联接A最新单位净值2.5344，累计净值2.5344，最新估值2.5309，净值增长率涨0.14%。

自基金成立以来收益153.06%，今年以来收益23.51%，近一年收益25.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，合计净资产34.42亿元，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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11月5日广发中证全指能源ETF一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日广发中证全指能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

广发中证全指能源ETF今年以来收益34.54%，近一月下降14.85%，近三月收益14.35%，近一年收益43.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（159945）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比98.55%，现金占净比17.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF基金行业配置合计为98.55%，同类平均为84.10%，比同类配置多14.45%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为79.38%、15.35%、2.70%，同类平均分别为8.30%、53.50%、0.69%，比同类配置分别为多71.08%、少38.15%、多2.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（159945）持有股票基金：中国石油、陕西煤业、中国神华、中国石化等，持仓比分别9.31%、8.55%、8.47%、8.03%等，持股数分别为107.33万、40.04万、25.91万、124.8万，持仓市值645.08万、592.59万、587.12万、556.6万等。

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11月5日长信金利趋势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信金利趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信金利趋势混合（519994）最新市场表现：公布单位净值0.6937，累计净值3.9368，最新估值0.6982，净值增长率跌0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.55亿元，期末基金资产净值14.39亿元，期末单位基金资产净值0.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.94亿，其中，股票投资12.55亿，债券投资1.39亿，应收证券清算款1217.6万，应收利息255.89万，应收申购款43.06万，资产总计14.56亿。

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11月5日招商优质成长混合(LOF)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日招商优质成长混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值5.5052，最新市场表现：单位净值3.4098，净值增长率跌2.19%，最新估值3.486。

基金阶段涨跌表现

招商优质成长混合(LOF)成立以来收益1197.32%，近一月收益7.08%，近一年收益8.68%，近三年收益196.13%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金近三月以来收益0.86%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信央视财经50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信央视财经50指数(LOF)基金截至11月5日，最新公布单位净值1.2068，累计净值2.4133，最新估值1.204，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

建信央视财经50指数分级（基金代码：165312）成立以来收益191.9%，今年以来下降5.13%，近一月收益2.09%，近一年收益1.05%，近三年收益62.77%。

2021年第三季度表现

建信央视财经50指数分级基金（基金代码：165312）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.65%，同类平均跌1.93%，排1071名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.4%，排1001名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.17%，排542名，整体表现良好。

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11月5日中银宝利混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银宝利混合C（002262）最新单位净值1.133，累计净值1.477，净值增长率跌0.35%，最新估值1.137。

基金近1月来表现

中银宝利混合C近1月来下降0.79%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排1591名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

中银宝利混合C基金（基金代码：002262）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、634名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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浙商智多金稳健一年持有期混合C最新净值跌幅达0.29%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日浙商智多金稳健一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0027，最新市场表现：单位净值1.0027，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0056。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智多金稳健一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.36%、1.41%、0.96%，同类平均分别为42.99%、2.51%、1.71%，比同类配置分别为少30.63%、少1.1%、少0.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中信建投智信物联网混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.73%，同类平均42.88%，比同类配置多42.85%；采矿业行业基金配置5.04%，同类平均2.97%，比同类配置多2.07%；房地产业行业基金配置1.55%，同类平均2.49%，比同类配置少0.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C（004636）基金资产配置详情如下，合计净资产5.14亿元，股票占净比94.23%，现金占净比6.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中信建投智信物联网混合C（004636）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值25.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东海祥泰三年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的东海祥泰三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0398，最新估值1.0132，净值增长率涨0.06%。

东海祥泰三年定开债券（009802）成立以来收益3.95%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近三月收益0.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥泰三年定开债券（009802）持有债券：债券13国开31（债券代码：130231）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券18农发08（债券代码：180408）等，持仓比分别51.83%、28.98%、28.96%等，持仓市值5.29亿、2.96亿、2.96亿等。

基金现任经理

东海祥泰三年定开债发起式的现任基金经理是邢烨，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报1.91%。

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11月5日添富年年丰定开混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日添富年年丰定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富年年丰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3074，累计净值1.3074，最新估值1.3069，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益30.74%，今年以来下降0.77%，近一年收益0.55%，近三年收益26.59%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为26.73%，同类平均为57.90%，比同类配置少31.17%。

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中银稳汇短债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.05%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日中银稳汇短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。

基金阶段涨跌表现

中银稳汇短债债券C（006678）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度表现

中银稳汇短债债券C基金（基金代码：006678）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.52%，同类平均涨1.55%，排269名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排190名，整体表现一般。

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中加新兴成长混合C基金能不能买？截至2021年11月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

中加新兴成长混合C基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加新兴成长混合C市场表现：累计净值1.534，最新单位净值1.534，净值增长率跌2.27%，最新估值1.5696。

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11月5日国投瑞银信息消费混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月5日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银信息消费混合（000845）最新单位净值1.191，累计净值2.133，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。

基金近1月来表现

国投瑞银信息消费混合近1月来收益1.71%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排604名，相对上升128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银信息消费混合持有详情，总份额480万份，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占99.31%。

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11月5日恒越研究精选混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月5日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越研究精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值2.8149，最新公布单位净值2.8149，净值增长率跌2.01%，最新估值2.8726。

近6月来表现

恒越研究精选混合A（基金代码：006049）近6月来收益19.64%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排331名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒越研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占18.62%，个人投资者持有占81.38%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有880万份额，总份额1080万份。

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11月5日华富富瑞3个月定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日华富富瑞3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0775，累计净值1.1275，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0763。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3494.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.94亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的中加纯债两年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加纯债两年债券C（003661）持有债券：债券19黔铁投MTN002、债券上银转债、债券苏农转债、债券17华发实业MTN002等，持仓比分别4.55%、0.10%、0.01%、4.51%等，持仓市值5117万、116.7万、16.36万、5070.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为3052.3万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；滨化股份（601678）本期累计买入金额为921.37万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

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金鹰核心资源混合最新单位净值为1.552元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日金鹰核心资源混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.652，最新单位净值1.552，净值增长率涨1.24%，最新估值1.533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3.59亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度表现

金鹰核心资源混合基金（基金代码：210009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.86%，同类平均跌1.2%，排251名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.69%，同类平均涨9.3%，排317名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.37%，同类平均跌2.02%，排914名，整体表现一般。

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2021年第一季度财通福鑫定开混合发起基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福鑫定开混合发起（501046）持有债券：债券川恒转债等，持仓比分别0.56%等，持仓市值177.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起（501046）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，债券占净比0.56%，现金占净比5.56%，合计净资产3.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.19%）、批发和零售业（0.02%），同类平均分别为42.42%、2.62%、0.44%，比同类配置分别为多48.08%、多1.57%、少0.42%。

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