2021年第三季度海富通量化多因子混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月5日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通量化多因子混合C最新单位净值1.7929，累计净值1.7929，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8036。

海富通量化多因子混合C基金成立以来收益80.36%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.7%，近一年收益14.05%，近三年收益107.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C（005080）基金资产配置详情如下，合计净资产4.14亿元，股票占净比85.60%，债券占净比4.32%，现金占净比5.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国泰信利三个月定期开放债券累计净值为1.0952元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值1.0746，累计净值1.0952，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0719。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，基金本期净收益盈利2435.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%，合计净资产21.92亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商龙头优势混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月5日华商龙头优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2035，最新单位净值1.2035，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2164。

基金一年来收益详情

华商龙头优势混合（008555）成立以来收益21.64%，今年以来收益9.48%，近一月收益4.55%，近三月收益5.39%。

基金现任经理

华商龙头优势混合的现任基金经理是李双全，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报17.24%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招兴3个月定开债发起式C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商招兴3个月定开债发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.2431，最新估值1.0863，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利361.15元，基金本期净收益盈利180.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.73万元，期末单位基金资产净值1.08元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券A（002279）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2132，最新公布单位净值1.0987，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.64万元，期末基金资产净值5293.46万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

基金全名是浙商惠盈纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商惠盈纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘爱民。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日金鹰民安回报定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5268，最新单位净值1.1616，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1678。

基金一年来收益详情

金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）成立以来收益57.72%，今年以来收益18.05%，近一月收益0.47%，近一年收益25.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华宸未来价值先锋混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华宸未来价值先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比91.23%，债券占净比2.78%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.52%）、房地产业（40.83%）、金融业（6.66%），同类平均分别为42.72%、2.57%、5.84%，比同类配置分别为少0.2%、多38.26%、多0.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宸未来价值先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为8.64%，本期累计买入金额为297.52万元；康华生物（300841），占期初基金资产净值比例为5.62%，本期累计买入金额为193.37万元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为193.1万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为5.39%，本期累计买入金额为185.56万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宸未来价值先锋混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为361.36万元，占期初基金资产净值比例为10.50%；顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为202.06万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为192.97万元，占期初基金资产净值比例为5.61%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为190.92万元，占期初基金资产净值比例为5.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）持有股票基金：保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、金地集团（600383）、三星医疗（601567）等，持仓比分别9.99%、9.22%、8.43%、5.01%等，持股数分别为17.5万、17.5万、18.5万、7.5万，持仓市值245.53万、226.45万、207.2万、123.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别2.78%等，持仓市值68.35万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年11月7日年东方阿尔法精选混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合C持有详情，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占37.30%，个人投资者持有占62.70%，总份额1130万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方阿尔法精选混合C最新单位净值1.3781，累计净值1.3781，最新估值1.3823，净值增长率跌0.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合C扣除费用合计1156.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬745.85万元，托管费745.85万元，销售服务费46.07万元，交易费用228.8万元，其他费用11.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰达宏利行业混合最新单位净值为8.7528元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值8.7528，累计净值10.5578，净值增长率跌0.46%，最新估值8.7932。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银养老2035三年混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月3日交银养老2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）最新公布单位净值1.3322，累计净值1.3322，最新估值1.3378，净值增长率跌0.42%。

交银养老2035三年混合(FOF)基金成立以来收益33.78%，今年以来收益5.21%，近一月收益1.34%，近一年收益9.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)基金收入合计4,165.13元，股票收入占比28.87%，债券收入占比0.04%，股利收入占比35.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日景顺长城中证500ETF联接近三月以来收益0.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500ETF联接截至11月5日市场表现：累计净值1.013，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌1.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.3%，今年以来收益9.87%，近一月下降2.03%，近一年收益10.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华深证100指数(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.482，最新公布单位净值1.482，净值增长率跌0.54%，最新估值1.49。

银华深证100指数分级（161812）近一周收益1.57%，近一月收益1.85%，近三月下降4.24%，近一年收益4.34%。

基金介绍

基金全名是银华深证100指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华深证100指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为7270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4926万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是张凯。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保稳信混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日国寿安保稳信混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国寿安保稳信混合C（004302）累计净值1.4333，最新单位净值1.2001，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1996。

基金阶段表现方面

国寿安保稳信混合C成立以来收益48.64%，近一月收益3.16%，近一年收益6.81%，近三年收益40.84%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳信混合C基金（基金代码：004302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.35%，同类平均跌1.2%，排809名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.83%，同类平均涨9.3%，排134名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.65%，同类平均跌2.02%，排529名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华泰柏瑞消费成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞消费成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞消费成长混合（001069）近一周下降1.66%，近一月下降7.73%，近三月下降5.93%，近一年收益22.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞消费成长混合（001069）基金资产配置详情如下，股票占净比94.56%，现金占净比10.11%，合计净资产4.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.56%，同类平均为58.30%，比同类配置多36.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.70%，同类平均41.86%，比同类配置多8.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置20.90%，同类平均2.18%，比同类配置多18.72%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.27%，同类平均2.32%，比同类配置多16.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞消费成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、金龙鱼（300999）、宝信软件（600845）、广联达（002410），本期累计卖出金额分别为1.1亿元、4472.01万元、3980.55万元、3700.1万元，占期初基金资产净值比例分别为19.29%、7.81%、6.95%、6.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日天弘创业板300指数C累计净值为1.0563元，以下是为您整理的11月5日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创业板300ETF发起式联接C基金截至11月5日，累计净值1.0563，最新市场表现：公布单位净值1.0563，净值跌0.22%，最新估值1.0586。

基金盈利方面

基金详情介绍

天弘创业板300指数C基金成立于2021年5月7日，基金规模为520万元，基金份额日期2021年5月7日，基金总份额达507万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华安强化收益债券B近三月以来下降0.47%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安强化收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.205，累计净值1.994，净值增长率跌0.33%，最新估值1.209。

基金阶段涨跌幅

华安强化收益债券B（040013）成立以来收益132.27%，今年以来收益4.92%，近一月下降0.94%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券B基金行业配置合计为12.69%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.35%），同类平均分别为8.80%、1.02%、0.62%，比同类配置分别为多0.29%、多2.23%、少0.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中银通利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.011，净值跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计320.23元，其中管理人报酬110.95元，占比34.65%；托管费18.49元，占比5.77%；交易费177.45元，占比55.41%；销售服务费10.81元，占比3.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商盛洋3个月定开混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商盛洋3个月定开混合（010417）基金资产配置详情如下，合计净资产8.29亿元，股票占净比90.28%，现金占净比9.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商盛洋3个月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.17%），同类平均41.17%，比同类配置多16.00%；金融业（16.79%），同类平均5.77%，比同类配置多11.02%；采矿业（8.78%），同类平均3.07%，比同类配置多5.71%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商盛洋3个月定开混合（010417）持有股票基金：广发证券（000776）、东方证券（600958）、兖州煤业（600188）等，持仓比分别4.51%、4.39%、4.34%等，持股数分别为178.27万、240.37万、123.96万，持仓市值3736.54万、3636.8万、3593.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银创新成长混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日工银创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银创新成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.9741，累计净值0.9741，最新估值0.9815，净值增长率跌0.75%。

该基金成立以来下降1.85%，近一月收益5.16%。

基金现任经理

工银创新成长混合C的现任基金经理是单文，任职时间为2021-02-04~至今，任职期间回报-6.10%。

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2021年11月7日年华夏中证500ETF基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF持有详情，总份额1.12亿份，其中机构投资者持有2630万份额，机构投资者持有占23.44%，个人投资者持有2000万份额，个人投资者持有占17.82%。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.801，最新市场表现：单位净值3.6594，净值增长率跌1.16%，最新估值3.7022。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬925.98元，托管费185.2元，交易费838.70元，基金费用合计2023.85元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国泰蓝筹精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰蓝筹精选混合C（008175）截至11月5日，累计净值1.4537，最新单位净值1.4537，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4528。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合C（基金代码：008175）跌11.93%，同类平均跌1.2%，排1890名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安上证180ETF基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排501名，以下是为您整理的11月5日华安上证180ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安上证180ETF（510180）最新市场表现：单位净值4.0485，累计净值4.3139，净值增长率跌0.56%，最新估值4.0714。

基金近三月来排名

华安上证180ETF（基金代码：510180）近三年来收益42.03%，阶段平均收益73.75%，表现不佳，同类基金排501名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安上证180ETF（基金代码：510180）跌4.24%，同类平均跌1.93%，排693名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金泰盈混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日华泰紫金泰盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.6425，累计净值1.6425，最新估值1.6487，净值增长率跌0.38%。

自基金成立以来收益64.87%，今年以来收益3.09%，近一年收益14.61%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1388.15元，其中管理人报酬527.68元，占比38.01%；托管费105.54元，占比7.60%；交易费647.99元，占比46.68%；销售服务费94.57元，占比6.81%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.462，累计净值1.518，最新估值1.463，净值跌0.07%。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A成立以来收益53.9%，近一月收益0.34%，近一年收益6.95%，近三年收益38.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度农银增强收益债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券C（660109）基金资产配置详情如下，股票占净比5.70%，债券占净比113.83%，现金占净比2.48%，合计净资产9400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.06%），同类平均7.82%，比同类配置少4.76%；金融业（1.58%），同类平均1.70%，比同类配置少0.12%；科学研究和技术服务业（0.65%），同类平均0.54%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：德赛西威（002920）、中航光电（002179）、道通科技（688208）、广发证券（000776），本期累计买入金额分别为107.61万元、38.18万元、35.6万元、31.47万元，占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.59%、0.55%、0.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、吉祥航空（603885）、嘉元科技（688388），占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.70%，本期累计卖出金额分别为109.3万元、45.86万元、45.37万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银增强收益债券C（660109）持有股票基金：平安银行（000001）、和而泰（002402）、隆基股份（601012）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.95%、0.66%、0.63%、0.44%等，持股数分别为5万、3万、7200、2万，持仓市值89.65万、62.4万、59.39万、41.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银增强收益债券C（660109）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别11.11%、0.16%、0.13%、0.12%等，持仓市值1048.4万、14.83万、12.06万、11.62万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银增强收益债券C扣除费用合计57.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬26.23万元，托管费26.23万元，销售服务费5万元，交易费用3.27万元，利息支出7.94万元，卖出回购金融资产支出7.94万元，其他费用7.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日海富通上证城投债ETF最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月5日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通上证城投债ETF（511220）累计净值1.3026，最新公布单位净值98.4953，净值增长率涨0.05%，最新估值98.4482。

基金近一周来表现

海富通上证城投债ETF（基金代码：511220）近2年来收益8.35%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排382名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通上证城投债ETF持有详情，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占94.29%，个人投资者持有占5.71%，总份额130万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日泰达消费服务混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达消费服务混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，泰达消费服务混合A累计净值0.8667，最新单位净值0.8667，净值增长率跌0.53%，最新估值0.8713。

近一月收益2.67%，近三月收益0.99%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合A（011431）持有股票迈瑞医疗（占8.64%）：持股为4.61万，持仓市值为1776.36万；长春高新（占8.45%）：持股为6.33万，持仓市值为1737.28万；奕瑞科技（占8.28%）：持股为4.07万，持仓市值为1703.18万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，泰达消费服务混合A（011431）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.13%等，持仓市值26.97万等。

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11月5日安信宏盈18个月持有混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日安信宏盈18个月持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0097，累计净值1.0097，最新估值1.0113，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.94%，近一月收益0.44%。

基金现任经理

安信宏盈18个月持有混合的现任基金经理是应隽，任职时间为2021-07-19~至今，任职期间回报0.86%。

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11月5日南方中证全指房地产ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月5日南方中证全指房地产ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.7063，最新单位净值0.7063，净值增长率跌1.77%，最新估值0.719。

基金阶段涨跌表现

南方中证全指房地产ETF（基金代码：512200）成立以来下降28.1%，今年以来下降16.07%，近一月下降10.37%，近一年下降18.64%，近三年下降0.8%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。