2021年第三季度中信建投智信物联网混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.73%，同类平均42.88%，比同类配置多42.85%；采矿业行业基金配置5.04%，同类平均2.97%，比同类配置多2.07%；房地产业行业基金配置1.55%，同类平均2.49%，比同类配置少0.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投智信物联网混合C（004636）基金资产配置详情如下，合计净资产5.14亿元，股票占净比94.23%，现金占净比6.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中信建投智信物联网混合C（004636）持有债券：债券立讯转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值25.07万等。

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东海祥泰三年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的东海祥泰三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0398，最新估值1.0132，净值增长率涨0.06%。

东海祥泰三年定开债券（009802）成立以来收益3.95%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近三月收益0.86%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东海祥泰三年定开债券（009802）持有债券：债券13国开31（债券代码：130231）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券18农发08（债券代码：180408）等，持仓比分别51.83%、28.98%、28.96%等，持仓市值5.29亿、2.96亿、2.96亿等。

基金现任经理

东海祥泰三年定开债发起式的现任基金经理是邢烨，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报1.91%。

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11月5日添富年年丰定开混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日添富年年丰定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富年年丰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.3074，累计净值1.3074，最新估值1.3069，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益30.74%，今年以来下降0.77%，近一年收益0.55%，近三年收益26.59%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为26.73%，同类平均为57.90%，比同类配置少31.17%。

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中银稳汇短债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.05%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日中银稳汇短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0625。

基金阶段涨跌表现

中银稳汇短债债券C（006678）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度表现

中银稳汇短债债券C基金（基金代码：006678）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.52%，同类平均涨1.55%，排269名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排190名，整体表现一般。

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中加新兴成长混合C基金能不能买？截至2021年11月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

中加新兴成长混合C基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加新兴成长混合C市场表现：累计净值1.534，最新单位净值1.534，净值增长率跌2.27%，最新估值1.5696。

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11月5日国投瑞银信息消费混合最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月5日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银信息消费混合（000845）最新单位净值1.191，累计净值2.133，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。

基金近1月来表现

国投瑞银信息消费混合近1月来收益1.71%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排604名，相对上升128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银信息消费混合持有详情，总份额480万份，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占99.31%。

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11月5日华富富瑞3个月定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月5日华富富瑞3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0775，累计净值1.1275，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0763。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3494.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值47.94亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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11月5日恒越研究精选混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月5日恒越研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越研究精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值2.8149，最新公布单位净值2.8149，净值增长率跌2.01%，最新估值2.8726。

近6月来表现

恒越研究精选混合A（基金代码：006049）近6月来收益19.64%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排331名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒越研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占18.62%，个人投资者持有占81.38%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有880万份额，总份额1080万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰核心资源混合最新单位净值为1.552元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日金鹰核心资源混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.652，最新单位净值1.552，净值增长率涨1.24%，最新估值1.533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3.59亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度表现

金鹰核心资源混合基金（基金代码：210009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.86%，同类平均跌1.2%，排251名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.69%，同类平均涨9.3%，排317名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.37%，同类平均跌2.02%，排914名，整体表现一般。

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2021年第一季度财通福鑫定开混合发起基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福鑫定开混合发起（501046）持有债券：债券川恒转债等，持仓比分别0.56%等，持仓市值177.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起（501046）基金资产配置详情如下，股票占净比94.76%，债券占净比0.56%，现金占净比5.56%，合计净资产3.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通福鑫定开混合发起基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.19%）、批发和零售业（0.02%），同类平均分别为42.42%、2.62%、0.44%，比同类配置分别为多48.08%、多1.57%、少0.42%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的中加纯债两年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加纯债两年债券C（003661）持有债券：债券19黔铁投MTN002、债券上银转债、债券苏农转债、债券17华发实业MTN002等，持仓比分别4.55%、0.10%、0.01%、4.51%等，持仓市值5117万、116.7万、16.36万、5070.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为3052.3万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；滨化股份（601678）本期累计买入金额为921.37万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

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2021年第三季度海富通量化多因子混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月5日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，海富通量化多因子混合C最新单位净值1.7929，累计净值1.7929，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8036。

海富通量化多因子混合C基金成立以来收益80.36%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.7%，近一年收益14.05%，近三年收益107.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C（005080）基金资产配置详情如下，合计净资产4.14亿元，股票占净比85.60%，债券占净比4.32%，现金占净比5.64%。

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华商龙头优势混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月5日华商龙头优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2035，最新单位净值1.2035，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2164。

基金一年来收益详情

华商龙头优势混合（008555）成立以来收益21.64%，今年以来收益9.48%，近一月收益4.55%，近三月收益5.39%。

基金现任经理

华商龙头优势混合的现任基金经理是李双全，任职时间为2020-05-22~至今，任职期间回报17.24%。

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11月5日国泰信利三个月定期开放债券累计净值为1.0952元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值1.0746，累计净值1.0952，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0719。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，基金本期净收益盈利2435.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%，合计净资产21.92亿元。

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招商招兴3个月定开债发起式C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商招兴3个月定开债发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.2431，最新估值1.0863，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利361.15元，基金本期净收益盈利180.52元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.73万元，期末单位基金资产净值1.08元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

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11月5日浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少？以下是为您整理的11月5日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券A（002279）市场表现：截至11月5日，累计净值1.2132，最新公布单位净值1.0987，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0969。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.64万元，期末基金资产净值5293.46万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

基金全名是浙商惠盈纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商惠盈纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘爱民。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日金鹰民安回报定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5268，最新单位净值1.1616，净值增长率跌0.53%，最新估值1.1678。

基金一年来收益详情

金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）成立以来收益57.72%，今年以来收益18.05%，近一月收益0.47%，近一年收益25.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度华宸未来价值先锋混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华宸未来价值先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比91.23%，债券占净比2.78%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.52%）、房地产业（40.83%）、金融业（6.66%），同类平均分别为42.72%、2.57%、5.84%，比同类配置分别为少0.2%、多38.26%、多0.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宸未来价值先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为8.64%，本期累计买入金额为297.52万元；康华生物（300841），占期初基金资产净值比例为5.62%，本期累计买入金额为193.37万元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为193.1万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为5.39%，本期累计买入金额为185.56万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宸未来价值先锋混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为361.36万元，占期初基金资产净值比例为10.50%；顺丰控股（002352）本期累计卖出金额为202.06万元，占期初基金资产净值比例为5.87%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为192.97万元，占期初基金资产净值比例为5.61%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为190.92万元，占期初基金资产净值比例为5.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）持有股票基金：保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、金地集团（600383）、三星医疗（601567）等，持仓比分别9.99%、9.22%、8.43%、5.01%等，持股数分别为17.5万、17.5万、18.5万、7.5万，持仓市值245.53万、226.45万、207.2万、123.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宸未来价值先锋混合（008135）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别2.78%等，持仓市值68.35万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

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2021年11月7日年东方阿尔法精选混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合C持有详情，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有710万份额，机构投资者持有占37.30%，个人投资者持有占62.70%，总份额1130万份。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方阿尔法精选混合C最新单位净值1.3781，累计净值1.3781，最新估值1.3823，净值增长率跌0.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方阿尔法精选混合C扣除费用合计1156.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬745.85万元，托管费745.85万元，销售服务费46.07万元，交易费用228.8万元，其他费用11.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰达宏利行业混合最新单位净值为8.7528元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰达宏利行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值8.7528，累计净值10.5578，净值增长率跌0.46%，最新估值8.7932。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利行业混合收入合计9649.21万元：利息收入13.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.04万元。投资收益1.57亿元，公允价值变动亏6094.69万元，其他收入18.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银养老2035三年混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月3日交银养老2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）最新公布单位净值1.3322，累计净值1.3322，最新估值1.3378，净值增长率跌0.42%。

交银养老2035三年混合(FOF)基金成立以来收益33.78%，今年以来收益5.21%，近一月收益1.34%，近一年收益9.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银养老2035三年混合(FOF)基金收入合计4,165.13元，股票收入占比28.87%，债券收入占比0.04%，股利收入占比35.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日景顺长城中证500ETF联接近三月以来收益0.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日景顺长城中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中证500ETF联接截至11月5日市场表现：累计净值1.013，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌1.07%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.3%，今年以来收益9.87%，近一月下降2.03%，近一年收益10.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华深证100指数(LOF)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.482，最新公布单位净值1.482，净值增长率跌0.54%，最新估值1.49。

银华深证100指数分级（161812）近一周收益1.57%，近一月收益1.85%，近三月下降4.24%，近一年收益4.34%。

基金介绍

基金全名是银华深证100指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华深证100指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为7270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4926万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是张凯。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保稳信混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日国寿安保稳信混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国寿安保稳信混合C（004302）累计净值1.4333，最新单位净值1.2001，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1996。

基金阶段表现方面

国寿安保稳信混合C成立以来收益48.64%，近一月收益3.16%，近一年收益6.81%，近三年收益40.84%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳信混合C基金（基金代码：004302）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.35%，同类平均跌1.2%，排809名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.83%，同类平均涨9.3%，排134名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.65%，同类平均跌2.02%，排529名，整体表现不佳。

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11月5日华泰柏瑞消费成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华泰柏瑞消费成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞消费成长混合（001069）近一周下降1.66%，近一月下降7.73%，近三月下降5.93%，近一年收益22.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞消费成长混合（001069）基金资产配置详情如下，股票占净比94.56%，现金占净比10.11%，合计净资产4.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.56%，同类平均为58.30%，比同类配置多36.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.70%，同类平均41.86%，比同类配置多8.84%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置20.90%，同类平均2.18%，比同类配置多18.72%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.27%，同类平均2.32%，比同类配置多16.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞消费成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖（000568）、金龙鱼（300999）、宝信软件（600845）、广联达（002410），本期累计卖出金额分别为1.1亿元、4472.01万元、3980.55万元、3700.1万元，占期初基金资产净值比例分别为19.29%、7.81%、6.95%、6.46%。

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11月5日天弘创业板300指数C累计净值为1.0563元，以下是为您整理的11月5日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创业板300ETF发起式联接C基金截至11月5日，累计净值1.0563，最新市场表现：公布单位净值1.0563，净值跌0.22%，最新估值1.0586。

基金盈利方面

基金详情介绍

天弘创业板300指数C基金成立于2021年5月7日，基金规模为520万元，基金份额日期2021年5月7日，基金总份额达507万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

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11月5日华安强化收益债券B近三月以来下降0.47%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安强化收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.205，累计净值1.994，净值增长率跌0.33%，最新估值1.209。

基金阶段涨跌幅

华安强化收益债券B（040013）成立以来收益132.27%，今年以来收益4.92%，近一月下降0.94%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券B基金行业配置合计为12.69%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.35%），同类平均分别为8.80%、1.02%、0.62%，比同类配置分别为多0.29%、多2.23%、少0.27%。

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11月5日中银通利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.011，净值跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计320.23元，其中管理人报酬110.95元，占比34.65%；托管费18.49元，占比5.77%；交易费177.45元，占比55.41%；销售服务费10.81元，占比3.37%。

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