11月5日鹏华中证500指数(LOF)A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日鹏华中证500指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华中证500指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.855，累计净值1.855，最新估值1.875，净值增长率跌1.07%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3183.5万元，期末基金资产净值3.2亿元，期末单位基金资产净值1.78元。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)，以下简称鹏华中证500指数(LOF)A，该基金成立于2010年2月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔。

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工银新金融股票A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银新金融股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信新金融股票型证券投资基金，以下简称工银新金融股票A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是鄢耀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银新金融股票持有详情，总份额1.42亿份，机构投资者持有7870万份额，个人投资者持有6330万份额，机构投资者持有占55.43%，个人投资者持有占44.57%。

基金现任经理

工银新金融股票A的现任基金经理是鄢耀，任职时间为2015-03-19~至今，任职期间回报228.20%。

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广发沪深300ETF近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日广发沪深300ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，广发沪深300ETF（510360）市场表现：累计净值1.6817，最新公布单位净值1.6817，净值增长率跌0.55%，最新估值1.691。

基金阶段表现

自基金成立以来收益69.1%，今年以来下降4.01%，近一年收益4.19%，近三年收益59.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF（基金代码：510360）跌5.61%，同类平均跌1.93%，排832名，整体来说表现一般。

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11月5日兴银消费新趋势灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日兴银消费新趋势灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4558，最新公布单位净值1.4558，净值增长率跌1.2%，最新估值1.4734。

基金季度利润

兴银消费新趋势灵活配置混合成立以来收益45.57%，近一月下降0.4%，近一年收益3.02%，近三年收益67.83%。

基金财务费用

兴银消费新趋势灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬5.87元，托管费0.98元，交易费8.65元，费用合计18.85元。

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2021年第二季度国泰研究优势混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰研究优势混合（009804）基金资产配置详情如下，合计净资产5.37亿元，股票占净比91.73%，债券占净比0.30%，现金占净比5.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰研究优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.32%）、批发和零售业（9.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.83%），同类平均分别为42.88%、0.46%、2.99%，比同类配置分别为多37.44%、多9.10%、少1.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰研究优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美年健康（002044）、宏大爆破（002683）、新泉股份（603179），本期累计卖出金额分别为1.83亿元、6456.61万元、5389.01万元，占期初基金资产净值比例分别为12.84%、4.54%、3.79%。

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11月5日富国研究精选灵活配置混合最新单位净值为2.274元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国研究精选灵活配置混合（000880）累计净值2.274，最新公布单位净值2.274，净值增长率跌0.39%，最新估值2.283。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3110.69万元，基金本期净收益亏88.13万元，期末单位基金资产净值2.37元。

基金财务费用

富国研究精选灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计719.16元，其中管理人报酬占比54.25%；托管占比9.04%；交易费占比35.19%。

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华商领先企业混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日华商领先企业混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商领先企业混合最新单位净值0.9815，累计净值2.5055，最新估值1.0022，净值增长率跌2.07%。

基金阶段涨跌表现

华商领先企业混合（630001）近一周收益0.97%，近一月收益5.33%，近三月收益3.35%，近一年收益17.14%。

2021年第三季度表现

华商领先企业混合基金（基金代码：630001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.01%，同类平均跌1.2%，排351名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排460名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.56%，同类平均跌2.02%，排1607名，整体表现不佳。

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新华增怡债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日新华增怡债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，新华增怡债券A（519162）最新市场表现：单位净值1.406，累计净值1.633，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4091。

自基金成立以来收益69.96%，今年以来收益14.69%，近一年收益15.19%，近三年收益22.69%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，新华增怡债券A（519162）持有股票大全能源（占1.43%）：持股为4.63万，持仓市值为323.45万；兆易创新（占1.28%）：持股为2万，持仓市值为289.98万；恒瑞医药（占0.89%）：持股为4万，持仓市值为200.92万；通威股份（占0.78%）：持股为3.46万，持仓市值为176.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日长信利丰债券E累计净值为1.685元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日长信利丰债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券E（004651）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.288，累计净值1.685，最新估值1.289，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏15.72万元，基金本期净收益盈利21.3万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值3871.09万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.61%，同类平均为12.32%，比同类配置多6.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.39%，同类平均8.63%，比同类配置多3.76%；金融业行业基金配置2.69%，同类平均1.96%，比同类配置多0.73%；采矿业行业基金配置1.82%，同类平均1.05%，比同类配置多0.77%。

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2021年第三季度华商动态阿尔法混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商动态阿尔法混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为65.86%、4.07%、3.05%，同类平均分别为42.54%、2.45%、3.06%，比同类配置分别为多23.32%、多1.62%、少0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商动态阿尔法混合（630005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.72亿元，股票占净比73.51%，债券占净比16.90%，现金占净比11.55%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商动态阿尔法混合（630005）持有债券：债券03国债⑶、债券光大转债、债券16国债19等，持仓比分别13.20%、2.17%、1.30%等，持仓市值6223.4万、1024.83万、612.5万等。

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以下是为您整理的2021年安防工程概念股：

同为股份002835：11月5日消息，同为股份今年来涨幅下跌-0.3%，截至15点收盘，该股报10.03元，涨5.36%，换手率4.41%。

公司2021年第二季度毛利率26.43%，净利率7.68%，营收2.31亿，同比增长44.01%，归属净利润1775万，同比增长-21.38%，当前总市值22.02亿，动态市盈率30.39倍。

深桑达A000032：11月5日深桑达Ａ（000032）开盘报17.34元，截至15时收盘，该股报17.64元涨2.86%，成交2555.66万元，换手率0.36%。

2021年第二季度，深桑达Ａ毛利率10.61%，净利率1.95%，营收169.6亿，同比增长31.25%，归属净利润1643万，当前总市值188.97亿，动态市盈率48.91倍。

中威电子300270：11月5日消息，中威电子5日内股价上涨1.15%，该股最新报6.1元涨2.01%，成交2458.84万元，换手率1.96%。

净利率-3.91%，2021年第二季度营收4907万，同比增长-43.46%，归属净利润-191.7万，当前总市值18.47亿，动态市盈率-15.64倍。

佳讯飞鸿300213：11月5日消息，佳讯飞鸿开盘报5.75元，截至收盘，该股涨1.55%，报5.88元。换手率1.33%，振幅1.554%。

公司2021年第二季度毛利率43.17%，净利率16.56%，营收2.62亿，同比增长20.83%，归属净利润4374万，同比增长-47.99%，当前总市值34.91亿，动态市盈率29.4倍。

四创电子600990：11月5日收盘消息，四创电子7日内股价上涨8.1%，最新涨1.28%，报49.04元，换手率2.85%。

2021年第二季度，四创电子毛利率18.42%，净利率-1.77%，营收5.01亿，同比增长-9.55%，归属净利润-977.5万，同比增长-126.27%，当前总市值78.06亿，动态市盈率45.83倍。

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11月5日建信深证100指数增强累计净值为2.7169元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证100指数增强截至11月5日，最新公布单位净值2.7169，累计净值2.7169，最新估值2.7334，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1151.6万元，基金本期净收益盈利137.66万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值2.88元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额100元。

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鹏扬淳开债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2042名，以下是为您整理的11月5日鹏扬淳开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏扬淳开债券C（007409）累计净值1.0605，最新公布单位净值1.0275，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0265。

基金近1月来排名

鹏扬淳开债券C近1月来收益0.03%，阶段平均收益0.28%，表现不佳，同类基金排2042名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬淳开债券C（基金代码：007409）涨2.23%，同类平均涨1.71%，排147名，整体来说表现优秀。

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富国新优享灵活配置混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日富国新优享灵活配置混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.6098，累计净值1.6098，净值增长率跌0.21%，最新估值1.6132。

基金阶段涨跌表现

富国新优享灵活配置混合C（004747）近一周收益0.17%，近一月下降0.28%，近三月下降2.27%，近一年收益6.95%。

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为您整理的2021年胶粘剂概念股，供大家参考。

德联集团002666：11月5日，德联集团收盘涨7.74%，报于5.15。当日最高价为5.26元，最低达4.78元，成交量42.31万手，总市值为38.85亿元。

公司在新能源汽车客户的定点项目逐年增加，其中涵盖了胶粘剂、防冻液、制动液、玻璃水等多种汽车精细化学品。

上海天洋603330：11月5日消息，上海天洋7日内股价上涨11.69%，最新报18.91元，市盈率为55.62。

公司主要业务是各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售，热熔胶粘剂作为新型环保胶粘剂，应用于包装，纺织，制鞋，木材加工，印刷装订等领域。

康达新材002669：11月5日收盘消息，康达新材最新报价15.16元，涨1.95%，3日内股价上涨5.08%；今年来涨幅上涨23.88%，市盈率为17.84。

上海康达化工新材料股份有限公司是国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一.公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产，拥有环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、SBS胶等多种类型，200多种规格型号的产品，主要应用于风电叶片、太阳能、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域。

丰林集团601996：截至15点收盘，丰林集团涨0.66%，股价报3.04元，成交8.41万股，成交金额2562.46万元，换手率0.73%，最新A股总市值达34.83亿元，A股流通市值34.83亿元。

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水泥利好股票有哪些？水泥利好股全部名单

1、博闻科技（600883）：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.04%、0.04%、0.05%、0.03%。

全年公司实现营业收入12，544，578.64元，同比下降15.49%，主要是水泥销售价格下降；归属于上市公司股东的净利润73，753，625.85元，去年同期归属于上市公司股东的净利润-47，806，674.44元，同比实现扭亏为盈。

2、深天地A（000023）：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.71%、0.75%、0.76%、0.74%。

3、西部建设（002302）：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.92%、0.99%、1.08%、1.01%。

混凝土材料3D打印技术是公司的前沿技术储备，目前能够打印较为复杂的装饰性水泥构件。

4、四川双马（000935）：

在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.48%、0.38%、0.4%、0.28%。

属西南地区；业务集中在四川，收入占比97.16%；2017年水泥销量1090.16万吨，水泥利润占全年利润9954%；公司正在逐步转型。

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中融量化小盘股票C近一周来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的5月15日中融量化小盘股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月15日，最新市场表现：单位净值0.9913，累计净值0.9913，最新估值0.9913。

基金近一周来排名

中融量化小盘股票C（基金代码：004273）近一周收益1.42%，阶段平均下降2.5%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，中融量化小盘股票C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

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兴银长盈定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0063，累计净值1.201，最新估值1.0058，净值增长率涨0.05%。

兴银长盈定开债（004123）成立以来收益21.86%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.6%，近三月收益0.92%。

基金介绍

该基金简称兴银长盈定开债，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是陶国峰。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

IP概念股有：

1、美盛文化：公司在不断加强和巩固国内IP衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，完成了“自有IP+内容制作内容发行和运营新媒体运营衍生品开发设计线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

2、新国脉：爱动漫通过整合互联网动画、漫画资源，向用户提供动漫画及相关内容的浏览、订购等服务，主要产品及服务包括，动漫画数字阅读、IP运营和数字衍生品运营等。

3、凯撒文化：公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯动漫”）于2016年3月22日签订《IP授权合作框架协议》。

4、天神娱乐：双方拟就天神互动旗下《将夜》、《琅琊榜》、《遮天》等IP进行游戏、影视、动漫等方面的联合开发；拟就盛大游戏旗下IP在影视、文学、动漫、游戏（页游、手游及端游）等领域开展全方位业务合作；双方将进一步深化现有IP以及未来获取IP方面的授权合作。

5、中文在线：报告期内公司实施“文学+”、“教育+”战略，公司以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态。

6、汤姆猫：公司旗下子公司已与相关合作方签署了《授权许可使用协议》，双方将针对“会说话的汤姆猫家族”IP开展NFT数字收藏品授权。

7、富春股份：2016年4月，公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司与GravityCo.Ltd.签订了《手游与页游开发及发行协议》，Gravity将其端游《仙境RO传说》IP授权给上海骏梦在中国大陆地区进行手机游戏、网页游戏的简体中文语言版本的改编开发、发行和运营。GravityCo.Ltd.是唯一在韩国进入NASDAQ股票市场的网络游戏企业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中信保诚中证800有色指数(LOF)C累计净值为1.8067元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.8067，累计净值1.8067，净值增长率跌0.89%，最新估值1.823。

基金盈利方面

基金现任经理

信诚中证800有色指数(LOF)C的现任基金经理是黄稚，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报-8.98%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您整理的2021年肿瘤免疫概念股：

乐普医疗：Rgenix公司的产品RGX-104因独特的作用机制，具有与肿瘤免疫治疗明星产品PD-1单抗联用的潜质，在抗肿瘤免疫中有着广阔的前景和市场空间。

科伦药业：根据公告，协议对方为HarbourBioMedTherapeuticsLimited，成立于2016年，并注册于香港，是一家专注于肿瘤免疫与免疫性疾病领域创新药物研究、开发及商业化的全球性生物医药公司。

华邦健康：生命原点主要业务为面向新生儿提供干细胞制备与储存技术服务；与具备相应资质的医疗机构开展自体免疫细胞治疗的技术合作与研发，面向肿瘤患者提供抗肿瘤免疫细胞制备技术服务。

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11月5日创金合信转债精选债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日创金合信转债精选债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，创金合信转债精选债券A（002101）最新公布单位净值1.3006，累计净值1.3846，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3049。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券A（002101）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比87.35%，现金占净比13.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年氯化铵概念股有：

（1）、大洋生物：从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为10.34%，过去五年总资产收益率最低为2016年的6.23%，最高为2019年的12.75%。

（2）、浙江龙盛：从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为8.14%，过去五年总资产收益率最低为2017年的6.33%，最高为2019年的10.22%。

取得饲料添加剂生产许可证，产品品种为氯化钾；氯化铵。

（3）、云维股份：从近五年总资产收益率来看，近五年总资产收益率均值为10.78%，过去五年总资产收益率最低为2017年的2.97%，最高为2016年的39.89%。

染料和中间体业务是公司的支柱，公司目前已形成年产染料15万吨，化工中间体3万吨，减水剂15万吨，硫酸30万吨，纯碱15万吨，合成氨8万吨，氯化铵16万吨的生产规模。

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天弘越南市场股票(QDII)C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的天弘越南市场股票(QDII)C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

天弘越南市场股票(QDII)C基金（基金代码：008764）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.8%（2021年第三季度）、涨27.46%（2021年第二季度）、涨8.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为178名、7名、35名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘越南市场股票(QDII)C持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有1.12亿份额，个人投资者持有占99.07%，总份额1.13亿份。

基金市场表现

截至11月4日，该基金累计净值1.615，最新市场表现：单位净值1.615，净值增长率跌0.13%，最新估值1.6171。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚至选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日信诚至选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚至选混合C最新单位净值1.2949，累计净值1.4399，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2962。

信诚至选混合C今年以来收益4.6%，近一月收益0.25%，近三月收益1.39%，近一年收益7.13%。

基金介绍

基金全名是信诚至选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称信诚至选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是杨立春等。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

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11月5日天治天享66个月定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日天治天享66个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治天享66个月定开债券（011850）截至11月5日，累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0031。

基金阶段表现

天治天享66个月定开债券近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排1251名，相对下降188名。

基金财务费用

天治天享66个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1132.09元，其中管理人报酬599.59元，占比52.96%；托管费99.93元，占比8.83%；交易费382.54元，占比33.79%；销售服务费44.46元，占比3.93%。

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华宝MSCIESG指数(LOF)C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日华宝MSCIESG指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝MSCIESG指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.5034，累计净值1.5034，最新估值1.5131，净值增长率跌0.64%。

基金近一周来排名

华宝MSCIESG指数(LOF)C（基金代码：012811）近一周下降1.24%，阶段平均下降0.83%，表现一般，同类基金排847名，相对下降182名。

基金持有人结构

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2021年第二季度中银内核驱动股票C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日中银内核驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银内核驱动股票C（012600）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，股票占净比92.86%，债券占净比6.27%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银内核驱动股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.66%），同类平均51.03%，比同类配置少22.37%；信息传输、软件和信息技术服务业（9.00%），同类平均5.78%，比同类配置多3.22%；科学研究和技术服务业（8.47%），同类平均3.11%，比同类配置多5.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银内核驱动股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：碧桂园服务（06098）、江苏银行（600919）、启明医疗-B（02500）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.56%、1.43%、1.14%，本期累计买入金额分别为3849.15万元、1925.17万元、1762.98万元、1404.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银内核驱动股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为9.62%；腾讯控股本期累计卖出金额为5832.32万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；东方财富本期累计卖出金额为3435.29万元，占期初基金资产净值比例为2.79%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银内核驱动股票C（012600）持有股票基金：贵州茅台、美团-W、腾讯控股、深信服等，持仓比分别9.55%、9.43%、9.43%、8.67%等，持股数分别为2.5万、22万、11.75万、17.7万，持仓市值4575万、4519.52万、4516.39万、4152.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银内核驱动股票C基金（012600）持有债券21国开06（占6.27%），持仓市值为3001.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银内核驱动股票C收入合计1.14亿元，扣除费用921.41万元，利润总额1.04亿元，最后净利润1.04亿元。

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德邦大消费混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日德邦大消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦大消费混合C（008841）截至11月5日，累计净值1.2465，最新公布单位净值1.2465，净值增长率跌1%，最新估值1.2591。

基金近三月来排名

德邦大消费混合C（基金代码：008841）近3月来收益6.59%，阶段平均下降2.43%，表现优秀，同类基金排121名，相对上升143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦大消费混合C持有详情，总份额520万份，其中机构投资者持有占19.37%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占80.63%，个人投资者持有420万份额。

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11月3日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)一年来收益11.61%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月3日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，汇添富养老2040五年持有混合(FOF)累计净值1.6597，最新公布单位净值1.6597，净值增长率跌0.48%，最新估值1.6677。

基金阶段涨跌幅

汇添富养老2040五年持有混合(FOF今年以来收益4.04%，近一月收益0.24%，近三月下降3.51%，近一年收益11.61%。

基金现任经理

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)的现任基金经理是李彪，任职时间为2020-07-28~至今，任职期间回报14.40%。

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