申万菱信安泰惠利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至11月5日，累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0058。

申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）成立以来收益15.11%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.28%，近一年收益4.14%，近三年收益13.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.9亿，应付赎回款1.94万，应付管理人报酬119.56万，应付托管费19.93万，应付销售服务费137.6，应付交易费用4.05万，应交税费11.69万，应付利息16.12万，负债合计4.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

太平恒睿纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的太平恒睿纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，太平恒睿纯债债券累计净值1.0325，最新公布单位净值1.0225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0223。

太平恒睿纯债债券今年以来收益2.8%，近一月收益0.17%，近三月收益0.44%，近一年收益3.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平恒睿纯债债券（009118）持有债券：债券21国开11、债券19农发03、债券20进出02、债券20农发07等，持仓比分别12.14%、11.48%、10.93%、9.80%等，持仓市值4.99亿、4.72亿、4.49亿、4.03亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计7,596.17元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的宝盈中证100指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强C基金（007580）持有债券20国债15（占1.91%），持仓市值为500.45万；债券21国债06（占1.53%），持仓市值为400.36万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈中证100指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为391.8万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；金山办公本期累计卖出金额为121.44万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；韦尔股份本期累计卖出金额为118.67万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；五粮液本期累计卖出金额为113.07万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺安精选回报混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%，合计净资产7.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.21%，同类平均42.88%，比同类配置少27.67%；租赁和商务服务业行业基金配置0.85%，同类平均2.05%，比同类配置少1.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.83%，同类平均2.09%，比同类配置少1.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有股票基金：健友股份（603707）、新宙邦（300037）、智飞生物（300122）、厦门象屿（600057）等，持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等，持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万，持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中信建投精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月5日中信建投精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A（007468）基金资产配置详情如下，股票占净比81.37%，债券占净比0.32%，现金占净比21.74%，合计净资产1.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.00%）、批发和零售业（0.05%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.46%，比同类配置分别为多25.35%、多10.01%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为3671.55万元，占期初基金资产净值比例为19.79%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1175.77万元，占期初基金资产净值比例为6.34%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1131.09万元，占期初基金资产净值比例为6.10%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为1115.46万元，占期初基金资产净值比例为6.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、长电科技、上汽集团，本期累计卖出金额分别为4735.63万元、1303.52万元、1245.04万元，占期初基金资产净值比例分别为25.53%、7.03%、6.71%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A（007468）持有股票基金：金辰股份（603396）、雅化集团（002497）、国轩高科（002074）等，持仓比分别11.66%、6.63%、6.15%等，持股数分别为15.91万、29.88万、19.31万，持仓市值1738.64万、989.03万、917.03万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合A（007468）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长信富海纯债一年定开债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信富海纯债一年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0768，累计净值1.1908，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0764。

长信富海纯债一年定开债券A（005068）成立以来收益20.26%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.26%，近三月收益0.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日信达澳银星奕混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银星奕混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5172，最新单位净值1.5172，净值增长率跌1.9%，最新估值1.5466。

基金阶段表现

信达澳银星奕混合A近1月来收益4.8%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排444名，相对上升18名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合A（011188）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%，合计净资产44.84亿元。

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2021年11月6日年前海开源价值策略股票基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源价值策略股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有330万份额，总份额330万份。

基金市场表现方面

前海开源价值策略股票截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.6457，净值增长率跌1.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度上投摩根安享回报一年持有期债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）基金资产配置详情如下，股票占净比10.41%，债券占净比102.15%，现金占净比1.33%，合计净资产5.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%），同类平均8.65%，比同类配置少3.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%），同类平均1.03%，比同类配置多1.95%；水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均0.33%，比同类配置多0.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来收益26.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2857，累计净值2.2857，最新估值2.3164，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益131.64%，今年以来收益21.11%，近一月下降2.68%，近一年收益26.92%，近三年收益133.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%，合计净资产10.65亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基本面50ETF基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50ETF（512750）累计净值1.0469，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.58%，最新估值1.053。

自基金成立以来收益5.3%，今年以来下降6.3%，近一年下降4.26%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为621.7万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为129.41万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；招商蛇口（001979）本期累计卖出金额为104.66万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日融通深证100指数A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日融通深证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通深证100指数A累计净值3.498，最新单位净值1.875，净值增长率跌0.64%，最新估值1.887。

基金阶段表现

融通深证100指数A近1月来收益2.44%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排443名，相对上升44名。

基金现任经理

融通深证100指数A的现任基金经理是何天翔，任职时间为2014-10-25~至今，任职期间回报145.87%。

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11月5日农银增强收益债券A最新单位净值为1.8045元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银增强收益债券A（660009）最新市场表现：单位净值1.8045，累计净值1.8755，最新估值1.8044，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.94万元，基金本期净收益盈利37.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金行业配置合计为5.70%，同类平均为11.63%，比同类配置少5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.06%）、金融业（1.58%）、科学研究和技术服务业（0.65%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%，比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞景利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日华泰柏瑞景利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.59%，同类平均42.60%，比同类配置少32.01%；金融业行业基金配置3.60%，同类平均5.48%，比同类配置少1.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.43%，同类平均2.44%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、美迪西（688202）、晶晨股份（688099）、通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例分别为3.14%、0.96%、0.96%、0.95%，本期累计买入金额分别为1992.15万元、607.5万元、610.06万元、603.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、固德威、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.27%、1.21%，本期累计卖出金额分别为2248.75万元、807.1万元、766.93万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）持有股票贵州茅台（占1.21%）：持股为5500，持仓市值为1006.5万；水井坊（占1.21%）：持股为7.89万，持仓市值为1003.21万；招商银行（占0.66%）：持股为10.8万，持仓市值为544.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A基金（010060）持有债券21进出04（占10.84%），持仓市值为8999.1万；债券21农发07（占7.20%），持仓市值为5983.2万；债券21国开03（占6.10%），持仓市值为5067万等。

基金现任经理

华泰柏瑞景利混合A的现任基金经理是何子建，任职时间为2020-09-14~2021-01-11，任职期间回报2.45%。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日百嘉百利一年定开纯债债券发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0048，最新市场表现：单位净值1.0048，净值增长率涨0.08%，最新估值1.004。

基金阶段表现

百嘉百利一年定开纯债债券发起式成立以来收益0.35%，近一月收益0.19%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%。

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2021年第二季度招商兴福混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比80.66%，现金占净比1.42%，合计净资产7.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.37%，同类平均41.24%，比同类配置少33.87%；采矿业行业基金配置2.80%，同类平均3.20%，比同类配置少0.4%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.96%，比同类配置少3.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、宝钢股份（600019）、高能环境（603588），占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.52%、0.46%，本期累计买入金额分别为699.3万元、399.39万元、359.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工（600031）、恒力石化（600346）、华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.51%、0.50%，本期累计卖出金额分别为613.54万元、391.62万元、388.46万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）持有股票基金：粤高速A、融捷股份、江苏银行、平安银行等，持仓比分别1.08%、0.83%、0.78%、0.78%等，持股数分别为115.05万、4.96万、106.78万、34.36万，持仓市值854.82万、659.68万、621.44万、616.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金（003861）持有债券20平安银行CD268（占4.88%），持仓市值为3879.2万；债券海亮转债（占0.02%），持仓市值为12.07万；债券20广版EB（占0.02%），持仓市值为12.21万等。

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兴全合润混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日兴全合润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴全合润混合最新市场表现：单位净值2.021，累计净值7.6859，最新估值2.0328，净值增长率跌0.58%。

自基金成立以来收益673.08%，今年以来收益1.79%，近一年收益9.24%，近三年收益175.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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英大纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4163，最新单位净值1.0793，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0791。

英大纯债债券C今年以来收益1.73%，近一月收益0.16%，近三月收益0.41%，近一年收益2.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大纯债债券C扣除费用合计641.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬434.46万元，托管费434.46万元，销售服务费2.09万元，交易费用2.74万元，利息支出43万元，卖出回购金融资产支出43万元，其他费用11.45万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日国寿安保稳诚混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3616，最新市场表现：单位净值1.1464，净值增长率涨0.04%，最新估值1.146。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳诚混合A今年以来收益5.9%，近一月收益0.79%，近三月收益1.75%，近一年收益8.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰达宏利消费混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日泰达宏利消费混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合A截至11月5日，累计净值1.5002，最新公布单位净值1.4002，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4065。

基金阶段表现

泰达宏利消费混合A近1月来下降7.63%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排2197名，相对上升30名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月5日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)（501069）截至11月5日，最新单位净值1.4884，累计净值1.4884，最新估值1.4993，净值增长率跌0.73%。

基金近一年来表现

华宝标普中国A股质量价值指数(LO（基金代码：501069）近1年来收益5.89%，阶段平均收益11.45%，表现一般，同类基金排644名，相对上升42名。

2021年第三季度表现

华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金（基金代码：501069）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.93%，排388名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨9.4%，排1066名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.07%，同类平均跌2.17%，排422名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A一年来收益5.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接A截至11月5日，累计净值1.337，最新公布单位净值1.337，净值增长率跌0.61%，最新估值1.3452。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.52%，今年以来收益7.07%，近一月下降0.68%，近一年收益5.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产865.62万，其中，资产支持证券投资865.62万，应收利息135.03，应收申购款3065.14，资产总计971万。

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2021年第二季度大摩民丰盈和一年持有期混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日大摩民丰盈和一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）基金资产配置详情如下，合计净资产16亿元，股票占净比10.42%，债券占净比89.61%，现金占净比0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金行业配置合计为10.42%，同类平均为58.65%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为6.10%、1.49%、1.46%，同类平均分别为41.58%、3.06%、5.64%，比同类配置分别为少35.48%、少1.57%、少4.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华兰生物（002007），本期累计买入金额为1288.9万元；德才股份（605287），本期累计买入金额为1.1万元；奇安信（688561），本期累计买入金额为1365.75万元；思瑞浦（688536），本期累计买入金额为23.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、泰格医药（300347）、思瑞浦（688536），本期累计卖出金额分别为121万元、204.95万元、25.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）持有股票基金：工商银行、长电科技、华天科技、奇安信等，持仓比分别0.87%、0.80%、0.72%、0.72%等，持股数分别为300万、40万、95万、14万，持仓市值1398万、1282.8万、1148.55万、1147.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金（010222）持有债券21广州地铁SCP006(绿色)（占6.25%），持仓市值为9995万；债券21银河证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿；债券21华泰证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金收入合计2,809.24元，股票收入245.13元，占比8.73%；债券收入-760.00元；股利收入20.03元，占比0.71%。

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11月5日银河鸿利混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日银河鸿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合C（519641）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.056，累计净值1.196，最新估值1.056。

基金阶段涨跌幅

近一月下降0.19%，近三月下降0.28%，近一年下降0.56%。

基金财务费用

银河鸿利混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2.01元，占比36.78%；托管费0.34元，占比6.13%；占比0.00%；销售服务费0.43元，占比7.93%，费用合计5.48元。

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以下是为您整理的2021年丙烯酸酯概念股：

金银河（300619）：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为7.26%，过去三年ROE最低为2020年的2.44%，最高为2018年的10.61%。涂料用树脂、油墨用树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售。

康达新材（002669）：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为7.06%，过去三年ROE最低为2018年的4.79%，最高为2020年的9.59%。上海康达化工新材料集团股份有限公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体，拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，300多种规格型号的产品，主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程、软包装复合、橡塑制品、建筑工程、家用电子电器、汽摩配件、电机、电梯、矿业设备、工业维修等多个领域。

日科化学（300214）：

从近三年ROE来看，近三年ROE均值为9.4%，过去三年ROE最低为2018年的6.41%，最高为2020年的11.28%。公司07年起开拓国际市场，08年国际市场份额尚仅1.75%，系国际丙烯酸酯类PVC塑料改性剂行业市场占有率排名前10位的企业。

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食药追溯概念股有哪些，食药追溯概念股名单

（1）、信息发展：

公司2020年实现营业收入5.72亿，同比去年增长-10.65%，近4年复合增长0.45%；毛利率23.56%。

主营之一为食品追溯，涵盖了食品生产、加工、流通和消费各环节，拥有“追溯+食安供应链”生态圈服务，未来有望向医药行业拓展。

（2）、杰赛科技：

2020年报显示，公司实现营收62.95亿。

（3）、飞利信：

2020年报显示，飞利信实现营业收入9.72亿，同比去年增长-34.01%，近5年复合增长-16.9%；毛利率11.79%。

全资子公司东蓝数码搭建食品溯源平台，主要由一个云管理平台、五个应用系统组成，覆盖食品企业生产、仓储、流通销售等应用场景，集食品管理、仓储管理与智能分析等功能为一体，全方位实现溯源数据采集、查询与可视化展示，是一个能够连接生产、检验、监管和消费各个环节，保证源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、产品可召回、损害可赔偿的一整套行之有效的食品溯源体系。

（4）、远望谷：

2020年营收4.74亿。

（5）、易联众：

公司2020年实现营业收入10.51亿，同比去年增长10.79%，近4年复合增长18.88%；毛利率46.98%。

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消费电子射频器件概念上市公司有哪些，消费电子射频器件股票名单

1、电连技术：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为5.83%，最高为2020年的2.687亿元。

公司目前的第5代微型射频同轴连接器及射频微同轴线缆组件产品已成为供应下游企业的先进产品，嵌合高度和电压驻波比等关键技术指标与国际领先供应商持平。

2、硕贝德：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-30.7%，最高为2019年的9288万元。

公司一方面专注并深耕射频天线业务，包含5G天线业务，开发高毛利产品，提升产品性能；另一方面整合资源发展3D芯片封装业务及指纹识别模组业务，提升公司整体盈利能力。

3、远望谷：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为56.37%，最高为2019年的7.432亿元。

全球领先的射频识别（RFID）产品和解决方案供应商，拥有100多项RFID专利技术、6大系列100度具有自主知识产权的RFID产品。

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为您整理的2021年萤石矿概念股，供大家参考。

深圳新星：根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，截至目前，公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产；是行业内唯一一家自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业，其自主研发的电磁感应炉、连轧机获得多项国内外发明专利，所生产的铝钛硼晶粒细化剂的技术指标已经处于国际领先水平；是连续五年全球产销规模最大的铝钛硼合金制造商。净利2813万、同比增长-70.16%，截至2021年10月31日市值为53.81亿。

泰禾集团：公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展。2020年ROE为-29.25%，净利-49.99亿、同比增长-1171.83%。

亿利洁能：公司的莹石资源储量丰富，是国内最大的硫化钠系列产品生产企业，其中亿利科技萤石矿产资源丰富，并具有年产1万吨AHF（无水氢氟酸）、0.3万吨TEF（四氟乙烯）、0.15万吨PTEF（聚四氟乙烯）的产能。净利5.18亿、同比增长-48.73%。

金石资源：金石资源集团股份有限公司是专业从事萤石矿投资开发以及萤石产品生产销售的实业集团，公司成立于2001年，于2017年5月3日在上交所主板(股票代码，603505)上市。2020年ROE为23.64%，净利2.38亿、同比增长6.97%，截至2021年10月31日市值为132.24亿。

巨化股份：公司及其下属子公司不从事萤石开采业务，也无萤石矿山资源。2020年ROE为0.75%，净利9538万、同比增长-89.39%，截至2021年10月31日市值为419.54亿。

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配电概念股有：

文山电力：公司2021年第二季度总营收5.41亿，毛利率11.28%，每股收益0.0600元。

公司诞生于1997年，具有20多年电网规划、电网建设和供电服务的电网运营经验，具备发电、输电、配电、售电、设计、勘测等完整电力产业链的技术优势和服务能力，公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定了基础。

广安爱众：公司2021年第二季度总营收5.5亿，毛利率40.31%，每股收益0.0669元。

通过广安、前锋和岳池自有的供电网络为辖区内客户的电力供应，同时对供电网络进行运行和维护；通过自有的电力安装公司(具有电力安装类一级资质)从事配电工程、客户工程实施。

涪陵电力： 2021年第二季度季报显示，涪陵电力实现总营收7.42亿元，每股收益0.0400元。

主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。

西昌电力： 2021年第二季度，公司实现总营收2.54亿， 毛利率14.14%，每股收益-0.0122元。

公司电力业务属发电、供电及配电等一体化经营业务，拥有6个直属水力发电厂、2个控股水力发电厂、1个控股光伏发电站；公司供水业务系公司所属布拖县瓦都水库水利分公司向公司控股子公司四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司、公司所属牛角湾二级电站和牛角湾三级电站供水；电力工程业务主要是公司全资子公司西昌可信电力开发有限责任公司业务范围，西昌可信电力开发有限责任公司以中小型水电、风电、太阳能光伏发电投资开发、建设、经营管理。

通宝能源：公司2021年第二季度总营收17.85亿，毛利率7.06%，每股收益-0.0078元。

所属发电企业在节能减排方面建设资源节约型和环境友好型企业，配电企业提供个性化、差异化优质服务，树立了良好的品牌形象。

双杰电气： 2021年第二季度季报显示，双杰电气实现总营收2.93亿元， 毛利率20.95%，每股收益0.0114元。

目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。

广州发展： 2021年第二季度季报显示，广州发展实现总营收88.86亿元，每股收益0.1743元。

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尾气处理概念股名单一览，哪些是尾气处理概念股？

德联集团：2020年营收44.68亿，同比去年增长16.02%；毛利率13.89%。公司生产的车用化学品可“助力”尾气净化，如燃油添加剂，包括汽油、柴油、重油添加剂，可用于抑制汽车燃油进气系统产生沉积物，并可清洗在该系统中已产生沉积物的一类高分子无灰表面活性物质，还可解决燃油氧化变质，燃油中水的存在造成的汽车零部件锈蚀、油品乳化等问题。

银轮股份：2020年报显示，公司实现营收63.24亿，同比去年增长14.55%；毛利率23.92%。目前银轮在尾气排放领域能力得到客户充分认可，尾气处理行业正在加快国产替代，公司面临巨大机遇。

威孚高科：公司2020年实现营业收入128.8亿，同比去年增长46.67%，近3年复合增长21.52%；毛利率19.05%。公司控股94.81%的威孚力达催化净化器公司是以汽车尾气净化为主业的企业，是中国汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商。该公司注册资本2.6亿元，现已形成300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器的年产能力。2013年期间该公司实现营业收入111967.45万元，净利润9644.63万元。

隆盛科技：2020年营收5.78亿，同比去年增长42.19%；毛利率26.62%。

奥福环保：公司2020年实现营业收入3.14亿，同比去年增长17.18%，近4年复合增长17%；毛利率52.32%。公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。