2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的富国稳进回报12个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合C基金（010030）持有债券19附息国债11（占8.16%），持仓市值为9032.4万；债券21中国银行CD046（占7.04%），持仓市值为7788万；债券19附息国债03（占4.53%），持仓市值为5011.5万；债券21广东债46（占3.64%），持仓市值为4026.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国稳进回报12个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、中航沈飞（600760）、华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例分别为4.08%、1.40%、1.38%，本期累计卖出金额分别为2916.92万元、1000.28万元、988.53万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金有哪些投资组合？基金后端申购费是多少？为您整理的11月5日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合（001641）基金资产配置详情如下，股票占净比73.95%，债券占净比0.28%，现金占净比28.60%，合计净资产8.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.95%，同类平均为59.46%，比同类配置多14.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.52%，同类平均42.88%，比同类配置多4.64%；金融业行业基金配置13.71%，同类平均5.79%，比同类配置多7.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.20%，同类平均2.99%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、紫金矿业、中国神华，占期初基金资产净值比例分别为4.51%、1.24%、1.20%，本期累计买入金额分别为1.93亿元、5285.07万元、5096.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1.93亿元，占期初基金资产净值比例为4.51%；紫金矿业本期累计卖出金额为5285.07万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；中国神华本期累计卖出金额为5096.84万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；药明康德本期累计卖出金额为5051.99万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合（001641）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、招商银行（600036）、东方财富（300059）等，持仓比分别3.66%、2.28%、2.20%、1.84%等，持股数分别为1.73万、9万、37.76万、46.24万，持仓市值3167万、1974.71万、1904.86万、1589.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合（001641）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券三花转债（债券代码：127036）、债券弘亚转债（债券代码：127041）等，持仓比分别0.20%、0.05%、0.02%等，持仓市值176.35万、39.14万、19.39万等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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11月5日融通通盈灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日融通通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通通盈灵活配置混合（002415）最新市场表现：公布单位净值1.5995，累计净值1.5995，净值增长率跌0.26%，最新估值1.6037。

基金阶段涨跌幅

融通通盈灵活配置混合成立以来收益59.95%，近一月收益0.79%，近一年收益5.86%，近三年收益48.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国联安安泰灵活配置混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国联安安泰灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国联安安泰灵活配置混合（000058）最新公布单位净值1.4878，累计净值1.743，净值增长率跌0.08%，最新估值1.489。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安安泰灵活配置混合持有详情，总份额3080万份，机构投资者持有占96.43%，个人投资者持有占3.57%，机构投资者持有2970万份额，个人投资者持有110万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日融通动力先锋混合近三月以来下降8.35%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日融通动力先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通动力先锋混合截至11月5日，最新单位净值2.067，累计净值3.03，最新估值2.074，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

融通动力先锋混合今年以来下降6.66%，近一月下降1.61%，近三月下降8.35%，近一年下降3.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通动力先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.88%），同类平均59.44%，比同类配置少5.56%；金融业（9.56%），同类平均4.08%，比同类配置多5.48%；租赁和商务服务业（5.25%），同类平均3.11%，比同类配置多2.14%。

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11月5日前海开源优质成长混合一个月来下降8.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日前海开源优质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海开源优质成长混合（006775）累计净值1.1177，最新公布单位净值1.1177，净值增长率跌1.72%，最新估值1.1372。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.72%，今年以来下降12.46%，近一年下降11.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银华可转债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日银华可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华可转债债券（005771）最新单位净值1.7111，累计净值1.7111，净值增长率跌1.59%，最新估值1.7387。

自基金成立以来收益73.85%，今年以来收益16.78%，近一年收益22.23%，近三年收益73.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华可转债债券扣除费用合计299.96万元，其中具体费用方面，管理人报酬138.5万元，托管费138.5万元，交易费用40.74万元，利息支出76.46万元，卖出回购金融资产支出76.46万元，其他费用9.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度交银深证300价值ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的交银深证300价值ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）持有股票美的集团（占11.88%）：持股为10.69万，持仓市值为744.11万；格力电器（占6.47%）：持股为10.46万，持仓市值为405.22万；平安银行（占5.35%）：持股为18.7万，持仓市值为335.28万；万科A（占5.05%）：持股为14.83万，持仓市值为316.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券温氏转债（占0.22%），持仓市值为14.51万；债券盛虹转债（占0.03%），持仓市值为2.04万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银深证300价值ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份（002304）、深圳机场（000089）、南极光（300940），占期初基金资产净值比例分别为3.47%、0.21%、0.16%，本期累计卖出金额分别为245.57万元、15.17万元、11.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华安年年红债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华安年年红债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安年年红债券A（000227）最新公布单位净值1.039，累计净值1.548，最新估值1.038，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌表现

华安年年红债券A成立以来收益67.24%，近一月收益0.19%，近一年收益3.11%，近三年收益19.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华双债保利债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2428，累计净值1.5861，净值增长率跌0.18%，最新估值1.245。

该基金成立以来收益68.28%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.19%，近一年收益5.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中欧滚利一年滚动持有债券C一个月来收益0.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中欧滚利一年滚动持有债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.075，最新市场表现：单位净值1.075，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0748。

基金阶段收益

中欧滚利一年滚动持有债券C（基金代码：007623）成立以来收益7.48%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.28%，近一年收益4.02%。

2021年第三季度表现

中欧滚利一年滚动持有债券C基金（基金代码：007623）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.6%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为425名、1366名、1073名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度平安中短债债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安中短债债券C基金（004828）持有债券20怡亚通MTN001（占5.20%），持仓市值为4020.8万；债券21南阳投资小微债01（占5.19%），持仓市值为4014.4万；债券21鲁黄金MTN008（占5.16%），持仓市值为3994.8万；债券21国开11（占5.16%），持仓市值为3990.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中短债债券C（004828）基金资产配置详情如下，债券占净比112.50%，现金占净比3.63%，合计净资产7.73亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为20.34%，同类平均为55.50%，比同类配置少35.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.45%，同类平均32.18%，比同类配置少22.73%；金融业行业基金配置3.67%，同类平均9.25%，比同类配置少5.58%；批发和零售业行业基金配置1.50%，同类平均3.51%，比同类配置少2.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银启欣混合最新单位净值为0.9401元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日交银启欣混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银启欣混合累计净值0.9401，最新公布单位净值0.9401，净值增长率跌0.69%，最新估值0.9466。

基金季度利润

2021年第三季度表现

交银启欣混合基金（基金代码：010143）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.7%，同类平均跌1.2%，排1617名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.81%，同类平均涨9.3%，排1242名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.66%，同类平均跌2.02%，排1281名，整体表现一般。

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2021年11月6日年华夏上证50ETF基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF持有详情，总份额15.47亿份，其中机构投资者持有占71.56%，机构投资者持有11.07亿份额，个人投资者持有占25.86%，个人投资者持有4亿份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏上证50ETF最新市场表现：单位净值3.242，累计净值4.483，最新估值3.248，净值增长率跌0.19%。

基金现任经理

华夏上证50ETF的现任基金经理是徐猛，任职时间为2020-03-06~至今，任职期间回报13.14%。

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11月5日工银添利债券A一个月来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日工银添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银添利债券A最新市场表现：公布单位净值1.3826，累计净值1.9396，最新估值1.3815，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

工银添利债券A成立以来收益120.95%，近一月收益0.72%，近一年收益4.75%，近三年收益15.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7104.26万，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富增强收益债券A基金累计分红0.465元/份，以下是为您整理的11月5日汇添富增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.214，累计净值1.679，最新估值1.215，净值增长率跌0.08%。

基金分红

汇添富增强收益债券A基金成立于2008年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3760万元，基金总3058万份额，上市流通3058万份额，共分红11次，累计分红0.465元/份。

基金阶段涨跌幅

汇添富增强收益债券A今年以来收益0.5%，近一月下降0.98%，近三月下降0.9%，近一年收益0.58%。

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11月5日东方红睿轩三年定期开放混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月5日东方红睿轩三年定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿轩三年定期开放混合基金截至11月5日，最新单位净值1.7716，累计净值2.1096，最新估值1.7894，净值跌1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.73亿元，基金本期净收益盈利2.12亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值53.24亿元，期末单位基金资产净值2.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿轩三年定期开放混合基金行业配置合计为66.52%，同类平均为59.52%，比同类配置多7.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.43%）、房地产业（10.69%）、金融业（5.90%），同类平均分别为42.90%、2.50%、5.81%，比同类配置分别为少1.47%、多8.19%、多0.09%。

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价值ETF基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日价值ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，价值ETF（510030）累计净值2.207，最新单位净值0.806，净值增长率跌0.74%，最新估值0.812。

价值ETF今年以来收益3.54%，近一月下降2.52%，近三月收益5.59%，近一年收益5.68%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华宝上证180价值ETF，回报率64.01%。现任基金资产总规模68.47%，现任最佳基金回报292.82亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，价值ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中信证券（600030）、君正集团（601216）、浙商银行（601916）、中国人保（601319），本期累计买入金额分别为518.24万元、45.96万元、44.94万元、35.7万元，占期初基金资产净值比例分别为4.23%、0.38%、0.37%、0.29%。

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2021年第二季度平安创业板ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度平安创业板ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，平安创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为337.18万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；捷成股份（300182）本期累计卖出金额为109.61万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；沃森生物（300142）本期累计卖出金额为106万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安创业板ETF最新单位净值2.0651，累计净值2.0651，净值增长率跌0.28%，最新估值2.0708。

平安创业板ETF（159964）成立以来收益107.08%，今年以来收益15.6%，近一月收益3.61%，近三月下降5.28%。

基金介绍

该基金全名是平安创业板交易型开放式指数证券投资基金，以下简称平安创业板ETF，该基金成立于2019年3月15日，基金规模为4190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2095万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是钱晶等。

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11月5日鹏扬景沣六个月混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日鹏扬景沣六个月混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.086，累计净值1.086，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0864。

鹏扬景沣六个月混合C成立以来收益8.64%，近一月收益1.05%，近一年收益7.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景沣六个月混合C（009429）持有股票基金：农业银行（601288）、光大银行（601818）、平安银行（000001）、浦发银行（600000）等，持仓比分别2.30%、2.05%、1.43%、0.90%等，持股数分别为2344.1万、1810.05万、239.02万、300万，持仓市值6891.65万、6136.07万、4285.63万、2699.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华夏野村日经225ETF(QDII)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2335，最新公布单位净值1.2335，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2368。

基金阶段涨跌幅

华夏野村日经225ETF(QDII)成立以来收益23.68%，近一月下降2.24%，近一年收益10.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏野村日经225ETF(QDII)扣除费用合计23.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬8.28万元，托管费8.28万元，交易费用2.5万元，其他费用8.01万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城精选蓝筹混合基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合（260110）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.232，累计净值2.257，最新估值1.232。

景顺长城精选蓝筹混合（260110）成立以来收益168.7%，今年以来下降8.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.40%，同类平均为59.60%，比同类配置多33.80%。

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11月5日建信港股通恒生中国企业ETF基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日建信港股通恒生中国企业ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8292，累计净值0.8292，最新估值0.8386，净值增长率跌1.12%。

建信港股通恒生中国企业ETF基金成立以来下降16.14%，今年以来下降12.33%，近一月下降0.72%，近一年下降8.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是建信创业板ETF联接E，回报率0.55%。现任基金资产总规模0.55%，现任最佳基金回报2.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日新华增盈回报债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的新华增盈回报债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，新华增盈回报债券累计净值1.495，最新单位净值1.2958，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2968。

该基金成立以来收益53.18%，今年以来收益1%，近一月下降0.12%，近一年收益3.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华增盈回报债券基金（000973）持有债券20农发04（占6.19%），持仓市值为1.46亿；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为386.24万；债券浦发转债（占6.07%），持仓市值为1.43亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新稳进混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红土创新稳进混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，红土创新稳进混合C（009078）累计净值1.1839，最新公布单位净值1.1389，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1417。

自基金成立以来收益19%，今年以来收益8.98%，近一年收益11.15%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合C（009078）持有股票基金：中航机电（002013）、长江电力（600900）、宁沪高速（600377）、洪城环境（600461）等，持仓比分别7.98%、7.26%、2.11%、2.02%等，持股数分别为249.96万、136.78万、100.23万、99.24万，持仓市值3309.51万、3009.27万、874.02万、839.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合C（009078）持有债券：债券21北控集MTN001（债券代码：102101111）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券20南京地铁绿色债01（债券代码：2080096）、债券19海康01（债券代码：112964）等，持仓比分别7.33%、0.07%、7.22%、4.84%等，持仓市值3039.9万、30.39万、2992.8万、2008.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信健康民生混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日建信健康民生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值6.723，最新市场表现：公布单位净值6.723，净值增长率跌1.5%，最新估值6.825。

建信健康民生混合（000547）成立以来收益572.3%，今年以来收益38.25%，近一月收益3.29%，近三月收益5.05%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘创新领航混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合C（009987）基金资产配置详情如下，合计净资产3.92亿元，股票占净比87.31%，债券占净比0.40%，现金占净比15.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为78.95%、6.72%、0.97%，同类平均分别为42.98%、3.02%、5.90%，比同类配置分别为多35.97%、多3.70%、少4.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科沃斯（603486）本期累计买入金额为7488.57万元，占期初基金资产净值比例为5.82%；紫光国微（002049）本期累计买入金额为4123.78万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；乐鑫科技（688018）本期累计买入金额为4067.76万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为4054.16万元，占期初基金资产净值比例为3.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新易盛、睿创微纳、石头科技、海康威视，本期累计卖出金额分别为8656.53万元、4742.57万元、4716.29万元、4345.91万元，占期初基金资产净值比例分别为6.73%、3.69%、3.66%、3.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘创新领航混合C（009987）持有股票北方华创（占8.96%）：持股为9.6万，持仓市值为3510.33万；宁德时代（占6.99%）：持股为5.21万，持仓市值为2739.05万；紫光国微（占6.98%）：持股为13.23万，持仓市值为2736.65万；德业股份（占4.87%）：持股为8.48万，持仓市值为1906.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合C（009987）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.40%等，持仓市值155.41万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘创新领航混合C基金股票收入-11,698.82元，债券收入3.43元，股利收入275.60元，收入合计10,278.91元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

江信祺福债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日江信祺福债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，江信祺福债券A（002723）最新市场表现：公布单位净值1.3066，累计净值1.3066，最新估值1.3076，净值增长率跌0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，江信祺福债券A持有详情，总份额2870万份，机构投资者持有2870万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有占0.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，江信祺福债券A收入合计293.01万元：利息收入433.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入431.43万元。投资收益1108.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益808.68万元，债券投资收益204.86万元，股利收益94.95万元。公允价值变动亏1249.11万元，其他收入348.44元。

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申万菱信多策略灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月5日申万菱信多策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）最新市场表现：单位净值1.461，累计净值1.567，净值增长率跌0.07%，最新估值1.462。

基金近三年来表现

申万菱信多策略灵活配置混合C（基金代码：001724）近三年来收益46.1%，阶段平均收益94.71%，表现一般，同类基金排1172名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

申万菱信多策略灵活配置混合C基金（基金代码：001724）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨1.55%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为847名、1691名、535名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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11月5日嘉实中创400ETF最新单位净值为2.1886元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实中创400ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF基金截至11月5日，累计净值2.1886，最新市场表现：公布单位净值2.1886，净值跌0.58%，最新估值2.2013。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值7780.07万元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款101.24万，结算备付金5267.24，存出保证金837.51，交易性金融资产7695.8万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。