11月5日海富通稳健添利债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳健添利债券C（519023）市场表现：截至11月5日，累计净值1.505，最新公布单位净值1.241，最新估值1.241。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益55.88%，今年以来收益2.22%，近一月收益0.49%，近三月收益0.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计167.27万，所有者权益合计715.73万，负债和所有者权益总计883万。

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11月5日鹏华兴惠定期开放混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日鹏华兴惠定期开放混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华兴惠定期开放混合基金成立以来收益40.97%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.31%，近一年收益9.25%，近三年收益34.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华兴惠定期开放混合（003828）基金资产配置详情如下，股票占净比22.39%，债券占净比44.68%，现金占净比3.47%，合计净资产6.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华兴惠定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.03%）、金融业（3.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.43%），同类平均分别为45.36%、4.14%、2.54%，比同类配置分别为少32.33%、少0.53%、少1.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华兴惠定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为1067.74万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；飞亚达（000026）本期累计卖出金额为456.75万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；北方华创（002371）本期累计卖出金额为417.39万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；新宝股份（002705）本期累计卖出金额为389.68万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日鹏华中证500ETF联接C基金成立以来涨了多少？2020年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏华中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4602，累计净值1.4602，净值增长率跌1.05%，最新估值1.4757。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证500ETF联接C今年以来收益16.81%，近一月下降0.35%，近三月收益2.39%，近一年收益19.33%。

2020年第一季度基金行业配置

截至2020年第一季度，鹏华中证500ETF联接C基金行业配置合计为0.79%，同类平均为78.07%，比同类配置少77.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为0.50%、0.11%、0.04%，同类平均分别为43.45%、7.48%、16.54%，比同类配置分别为少42.95%、少7.37%、少16.5%。

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华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）市场表现：累计净值1.3905，最新公布单位净值1.3905，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3976。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1006.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金财务费用

华安新瑞利灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬167.86元，占比56.67%；托管费27.98元，占比9.45%；交易费77.92元，占比26.31%；销售服务费5.25元，占比1.77%，费用合计296.2元。

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西部利得聚禾混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得聚禾混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚禾混合C截至11月5日，最新公布单位净值0.9875，累计净值0.9875，最新估值0.9976，净值增长率跌1.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合C收入合计负157.27万元：利息收入13.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.36万元，债券利息收入5.16万元。投资收益107.7万元，公允价值变动亏295.47万元，其他收入17.34万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信量化沪深300增强C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的安信量化沪深300增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信量化沪深300增强C（003958）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.8027，累计净值1.8027，最新估值1.8163，净值增长率跌0.75%。

该基金成立以来收益80.27%，今年以来下降3.04%，近一月下降0.87%，近一年收益5.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.53%、1.06%、0.96%等，持仓市值1100.99万、330.26万、300.27万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.12亿元，股票占净比84.26%，债券占净比5.61%，现金占净比3.41%。

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2021年第二季度嘉合磐通债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日嘉合磐通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比5.27%，债券占净比89.55%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（2.46%）、房地产业（2.05%）、交通运输、仓储和邮政业（0.76%），同类平均分别为0.52%、0.76%、0.72%，比同类配置分别为多1.94%、多1.29%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：浪潮信息（000977）、海螺水泥（600585）、中国铁建（601186）、视觉中国（000681），本期累计买入金额分别为318.2万元、252.39万元、241.46万元、292.92万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.84%、0.80%、0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浪潮信息本期累计卖出金额为318.2万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；海螺水泥本期累计卖出金额为252.39万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；中国铁建本期累计卖出金额为241.46万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；视觉中国本期累计卖出金额为292.92万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）持有股票基金：保利发展、招商蛇口、中国建筑等，持仓比分别1.07%、0.98%、0.88%等，持股数分别为25万、25万、60万，持仓市值350.75万、323.5万、288万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）、债券21鲁黄金MTN008（债券代码：102101838）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%、8.05%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万、2646.56万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C收入合计934.51万元：利息收入514.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入500.01万元。投资收益307.61万元，其中投资收益方面，股票投资亏71.01万元，债券投资收益300.29万元，股利收益78.33万元。公允价值变动收益111.86万元，其他收入5362.07元。

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11月5日深F60ETF基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日深F60ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，深F60ETF累计净值2.8508，最新公布单位净值5.2324，净值增长率跌1.27%，最新估值5.2995。

深F60ETF（159916）成立以来收益188.74%，今年以来下降7.98%，近一月下降4.37%，近三月下降3.23%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10万元。

基金经理业绩

深F60ETF基金由建信基金公司的基金经理薛玲管理，该基金经理从业1928天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是建信责任ETF，回报率106.76%。现任基金资产总规模106.76%，现任最佳基金回报23.52亿元。

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交银裕祥纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕祥纯债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-55.71元，收入合计1,850.28元。

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2021年第二季度泰康品质生活混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日泰康品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比0.10%，现金占净比7.43%，合计净资产10.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.76%）、租赁和商务服务业（3.34%），同类平均分别为41.86%、3.08%、2.16%，比同类配置分别为多30.61%、多4.68%、多1.18%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒本期累计买入金额为4608.34万元，占期初基金资产净值比例为12.51%；博力威本期累计买入金额为2984.11万元，占期初基金资产净值比例为8.10%；掌阅科技本期累计买入金额为742.37万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；千方科技本期累计买入金额为2929.82万元，占期初基金资产净值比例为7.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为9.74%，本期累计卖出金额为3587.1万元；富瀚微（300613），占期初基金资产净值比例为4.69%，本期累计卖出金额为1727.04万元；莱克电气（603355），占期初基金资产净值比例为4.38%，本期累计卖出金额为1614.31万元；承德露露（000848），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为1599.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中兴通讯（000063）、百润股份（002568）等，持仓比分别5.01%、4.24%、4.08%等，持股数分别为3万、140万、60万，持仓市值5490万、4638.2万、4469.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）持有债券：债券百润转债、债券天合转债等，持仓比分别0.08%、0.02%等，持仓市值90.38万、17.09万等。

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中海信息产业精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日中海信息产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.493，最新公布单位净值1.7381，净值增长率跌0.96%，最新估值1.755。

中海信息产业精选混合今年以来下降2.87%，近一月收益17.42%，近三月收益8.35%，近一年收益4.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海信息产业精选混合（000166）基金资产配置详情如下，股票占净比91.30%，现金占净比8.13%，合计净资产7600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.30%，同类平均为59.65%，比同类配置多31.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海信息产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、立讯精密、中航机电，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、5.33%、5.17%，本期累计买入金额分别为895.13万元、535.41万元、519.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰成长价值混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日国泰成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰成长价值混合A最新单位净值0.9879，累计净值0.9879，净值增长率跌0.98%，最新估值0.9977。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A持有详情，总份额5930万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有5930万份额，个人投资者持有占99.98%。

基金现任经理

国泰成长价值混合A的现任基金经理是彭凌志，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报-4.16%。

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申万菱信安泰惠利纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至11月5日，累计净值1.1462，最新公布单位净值1.0063，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0058。

申万菱信安泰惠利纯债债券A（基金代码：005936）成立以来收益15.11%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.28%，近一年收益4.14%，近三年收益13.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4.9亿，应付赎回款1.94万，应付管理人报酬119.56万，应付托管费19.93万，应付销售服务费137.6，应付交易费用4.05万，应交税费11.69万，应付利息16.12万，负债合计4.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

太平恒睿纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的太平恒睿纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，太平恒睿纯债债券累计净值1.0325，最新公布单位净值1.0225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0223。

太平恒睿纯债债券今年以来收益2.8%，近一月收益0.17%，近三月收益0.44%，近一年收益3.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平恒睿纯债债券（009118）持有债券：债券21国开11、债券19农发03、债券20进出02、债券20农发07等，持仓比分别12.14%、11.48%、10.93%、9.80%等，持仓市值4.99亿、4.72亿、4.49亿、4.03亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计7,596.17元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的宝盈中证100指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强C基金（007580）持有债券20国债15（占1.91%），持仓市值为500.45万；债券21国债06（占1.53%），持仓市值为400.36万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈中证100指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为391.8万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；金山办公本期累计卖出金额为121.44万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；韦尔股份本期累计卖出金额为118.67万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；五粮液本期累计卖出金额为113.07万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺安精选回报混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%，合计净资产7.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.21%，同类平均42.88%，比同类配置少27.67%；租赁和商务服务业行业基金配置0.85%，同类平均2.05%，比同类配置少1.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.83%，同类平均2.09%，比同类配置少1.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有股票基金：健友股份（603707）、新宙邦（300037）、智飞生物（300122）、厦门象屿（600057）等，持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等，持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万，持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中信建投精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月5日中信建投精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A（007468）基金资产配置详情如下，股票占净比81.37%，债券占净比0.32%，现金占净比21.74%，合计净资产1.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.00%）、批发和零售业（0.05%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.46%，比同类配置分别为多25.35%、多10.01%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为3671.55万元，占期初基金资产净值比例为19.79%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1175.77万元，占期初基金资产净值比例为6.34%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1131.09万元，占期初基金资产净值比例为6.10%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为1115.46万元，占期初基金资产净值比例为6.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、长电科技、上汽集团，本期累计卖出金额分别为4735.63万元、1303.52万元、1245.04万元，占期初基金资产净值比例分别为25.53%、7.03%、6.71%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投精选混合A（007468）持有股票基金：金辰股份（603396）、雅化集团（002497）、国轩高科（002074）等，持仓比分别11.66%、6.63%、6.15%等，持股数分别为15.91万、29.88万、19.31万，持仓市值1738.64万、989.03万、917.03万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合A（007468）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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长信富海纯债一年定开债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信富海纯债一年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0768，累计净值1.1908，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0764。

长信富海纯债一年定开债券A（005068）成立以来收益20.26%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.26%，近三月收益0.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日信达澳银星奕混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银星奕混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5172，最新单位净值1.5172，净值增长率跌1.9%，最新估值1.5466。

基金阶段表现

信达澳银星奕混合A近1月来收益4.8%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排444名，相对上升18名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合A（011188）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%，合计净资产44.84亿元。

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2021年11月6日年前海开源价值策略股票基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源价值策略股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有330万份额，总份额330万份。

基金市场表现方面

前海开源价值策略股票截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.6457，净值增长率跌1.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根安享回报一年持有期债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）基金资产配置详情如下，股票占净比10.41%，债券占净比102.15%，现金占净比1.33%，合计净资产5.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%），同类平均8.65%，比同类配置少3.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%），同类平均1.03%，比同类配置多1.95%；水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均0.33%，比同类配置多0.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来收益26.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2857，累计净值2.2857，最新估值2.3164，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益131.64%，今年以来收益21.11%，近一月下降2.68%，近一年收益26.92%，近三年收益133.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%，合计净资产10.65亿元。

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嘉实基本面50ETF基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50ETF（512750）累计净值1.0469，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.58%，最新估值1.053。

自基金成立以来收益5.3%，今年以来下降6.3%，近一年下降4.26%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为621.7万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为129.41万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；招商蛇口（001979）本期累计卖出金额为104.66万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日农银增强收益债券A最新单位净值为1.8045元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银增强收益债券A（660009）最新市场表现：单位净值1.8045，累计净值1.8755，最新估值1.8044，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.94万元，基金本期净收益盈利37.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金行业配置合计为5.70%，同类平均为11.63%，比同类配置少5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.06%）、金融业（1.58%）、科学研究和技术服务业（0.65%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%，比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日融通深证100指数A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日融通深证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通深证100指数A累计净值3.498，最新单位净值1.875，净值增长率跌0.64%，最新估值1.887。

基金阶段表现

融通深证100指数A近1月来收益2.44%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排443名，相对上升44名。

基金现任经理

融通深证100指数A的现任基金经理是何天翔，任职时间为2014-10-25~至今，任职期间回报145.87%。

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2021年第二季度华泰柏瑞景利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日华泰柏瑞景利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.59%，同类平均42.60%，比同类配置少32.01%；金融业行业基金配置3.60%，同类平均5.48%，比同类配置少1.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.43%，同类平均2.44%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、美迪西（688202）、晶晨股份（688099）、通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例分别为3.14%、0.96%、0.96%、0.95%，本期累计买入金额分别为1992.15万元、607.5万元、610.06万元、603.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、固德威、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.27%、1.21%，本期累计卖出金额分别为2248.75万元、807.1万元、766.93万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）持有股票贵州茅台（占1.21%）：持股为5500，持仓市值为1006.5万；水井坊（占1.21%）：持股为7.89万，持仓市值为1003.21万；招商银行（占0.66%）：持股为10.8万，持仓市值为544.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A基金（010060）持有债券21进出04（占10.84%），持仓市值为8999.1万；债券21农发07（占7.20%），持仓市值为5983.2万；债券21国开03（占6.10%），持仓市值为5067万等。

基金现任经理

华泰柏瑞景利混合A的现任基金经理是何子建，任职时间为2020-09-14~2021-01-11，任职期间回报2.45%。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日百嘉百利一年定开纯债债券发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0048，最新市场表现：单位净值1.0048，净值增长率涨0.08%，最新估值1.004。

基金阶段表现

百嘉百利一年定开纯债债券发起式成立以来收益0.35%，近一月收益0.19%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%。

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2021年第二季度招商兴福混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比80.66%，现金占净比1.42%，合计净资产7.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.37%，同类平均41.24%，比同类配置少33.87%；采矿业行业基金配置2.80%，同类平均3.20%，比同类配置少0.4%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.96%，比同类配置少3.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、宝钢股份（600019）、高能环境（603588），占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.52%、0.46%，本期累计买入金额分别为699.3万元、399.39万元、359.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工（600031）、恒力石化（600346）、华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.51%、0.50%，本期累计卖出金额分别为613.54万元、391.62万元、388.46万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）持有股票基金：粤高速A、融捷股份、江苏银行、平安银行等，持仓比分别1.08%、0.83%、0.78%、0.78%等，持股数分别为115.05万、4.96万、106.78万、34.36万，持仓市值854.82万、659.68万、621.44万、616.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金（003861）持有债券20平安银行CD268（占4.88%），持仓市值为3879.2万；债券海亮转债（占0.02%），持仓市值为12.07万；债券20广版EB（占0.02%），持仓市值为12.21万等。

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英大纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4163，最新单位净值1.0793，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0791。

英大纯债债券C今年以来收益1.73%，近一月收益0.16%，近三月收益0.41%，近一年收益2.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大纯债债券C扣除费用合计641.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬434.46万元，托管费434.46万元，销售服务费2.09万元，交易费用2.74万元，利息支出43万元，卖出回购金融资产支出43万元，其他费用11.45万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全合润混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日兴全合润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴全合润混合最新市场表现：单位净值2.021，累计净值7.6859，最新估值2.0328，净值增长率跌0.58%。

自基金成立以来收益673.08%，今年以来收益1.79%，近一年收益9.24%，近三年收益175.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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