11月5日创金合信聚鑫债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月5日创金合信聚鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.968，最新公布单位净值0.968，净值增长率跌0.28%，最新估值0.9707。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中金沪深300指数A最新单位净值为1.8647元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中金沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.8647，累计净值1.8647，净值增长率跌0.46%，最新估值1.8734。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.81亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金红利增强(LOF)的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国金红利增强(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，国金红利增强(LOF)（501072）市场表现：累计净值0.96，最新单位净值0.96，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9644。

国金红利增强(LOF)（501072）近一周收益0.04%，近一月下降6.43%，近三月收益1.26%，近一年下降4.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是国金沪深300指数增强，回报率101.86%。现任基金资产总规模101.86%，现任最佳基金回报0.55亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金红利增强(LOF)基金（501072）持有债券南银转债（占0.13%），持仓市值为3000等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日中银新机遇混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新机遇混合C（002058）市场表现：截至11月5日，累计净值1.502，最新单位净值1.142，净值增长率跌0.09%，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

中银新机遇混合C（002058）近一周下降0.26%，近一月收益0.26%，近三月收益0.79%，近一年收益7.94%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银证券中证500ETF联接A近1月来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的11月5日中银证券中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中证500ETF联接A（008258）截至11月5日，最新公布单位净值1.3397，累计净值1.3397，最新估值1.3545，净值增长率跌1.09%。

基金近1月来排名

中银证券中证500ETF联接A近1月来下降0.51%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1061名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有320万份额，总份额320万份。

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前海开源沪港深价值精选混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深价值精选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源沪港深价值精选混合截至11月5日，累计净值2.24，最新单位净值2.07，净值增长率跌1.71%，最新估值2.106。

前海开源沪港深价值精选混合基金成立以来收益141.01%，今年以来下降7.84%，近一月下降1.66%，近一年收益5.13%，近三年收益117.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深价值精选混合（001874）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、华润电力等，持仓比分别9.84%、9.40%、8.28%等，持股数分别为6.99万、23.26万、575.6万，持仓市值1.28亿、1.22亿、1.08亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城量化新动力股票基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的景顺长城量化新动力股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城量化新动力股票最新市场表现：单位净值2.404，累计净值2.404，净值增长率跌0.83%，最新估值2.424。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日建信港股通恒生中国企业ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值0.8292，最新市场表现：单位净值0.8292，净值增长率跌1.12%，最新估值0.8386。

建信港股通恒生中国企业ETF（513680）成立以来下降16.14%，今年以来下降12.33%，近一月下降0.72%，近三月下降5.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信港股通恒生中国企业ETF（513680）持有股票基金：建设银行、美团-W、腾讯控股等，持仓比分别8.36%、7.89%、7.26%等，持股数分别为54.3万、1.16万、5700，持仓市值252.41万、238.3万、219.09万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，建信港股通恒生中国企业ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为165.14万元；中国石油股份（00857），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为37.77万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为31.17万元等。

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2021年第二季度上银医疗健康混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月5日上银医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C（011289）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.89%），同类平均42.88%，比同类配置多4.01%；卫生和社会工作（12.58%），同类平均2.17%，比同类配置多10.41%；科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均2.40%，比同类配置多9.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：健帆生物（300529）、招商银行（600036）、益丰药房（603939）、恒瑞医药（600276），本期累计买入金额分别为451.36万元、227.64万元、1081.26万元、1097.57万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：联科科技、智飞生物、健帆生物，本期累计卖出金额分别为2.21万元、132.11万元、416.11万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合C（011289）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上银医疗健康混合C（011289）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.94万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业养老2035混合(FOF)C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月3日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业养老2035混合(FOF)C截至11月3日，累计净值1.2987，最新单位净值1.2987，净值增长率跌0.52%，最新估值1.3055。

兴业养老2035混合(FOF)C（006895）近一周下降0.43%，近一月收益1%，近三月下降2%，近一年收益6.75%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0133，累计净值1.0233，最新估值1.0151，净值增长率跌0.18%。

天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）成立以来收益2.18%，近一月下降0.52%，近三月收益2.11%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票海大集团（占1.14%）：持股为53.49万，持仓市值为3605.23万；万科A（占1.02%）：持股为151.56万，持仓市值为3229.74万；海康威视（占1.00%）：持股为57.34万，持仓市值为3153.58万；中国石化（占0.97%）：持股为688.19万，持仓市值为3069.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C基金（012070）持有债券21北京银行CD090（占9.22%），持仓市值为2.92亿；债券龙净转债（占0.63%），持仓市值为1999.5万；债券维尔转债（占0.51%），持仓市值为1611.72万等。

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长盛核心成长混合C近6月来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月5日长盛核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛核心成长混合C（010156）最新公布单位净值1.3161，累计净值1.3161，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3182。

基金近6月来排名

长盛核心成长混合C（基金代码：010156）近6月来收益18.17%，阶段平均收益5.42%，表现优秀，同类基金排376名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛核心成长混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

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泓德泓业混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的泓德泓业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泓德泓业混合（基金代码：001695）跌4.47%，同类平均跌1.2%，排1530名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泓德泓业混合持有详情，机构投资者持有1030万份额，机构投资者持有占93.30%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占6.70%，总份额1110万份。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5825，累计净值2.6925，最新估值2.5983，净值增长率跌0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月3日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值0.9881，最新单位净值0.9881，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9926。

基金一年来收益详情

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C成立以来下降0.56%，近一月收益1.08%。

基金分红负债

其中。

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华宝增强收益债券B近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的11月5日华宝增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝增强收益债券B累计净值1.6512，最新公布单位净值1.2712，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2739。

基金近两年来排名

华宝增强收益债券B（基金代码：240013）近2年来收益11.92%，阶段平均收益15.06%，表现一般，同类基金排336名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券B持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0899，最新公布单位净值1.0899，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0922。

景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）近一周收益0.25%，近一月收益0.46%，近三月收益0.67%，近一年收益9.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比11.76%，债券占净比81.39%，现金占净比3.89%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日财通智选消费股票C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日财通智选消费股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，财通智选消费股票C累计净值0.8889，最新公布单位净值0.8889，净值增长率跌0.25%，最新估值0.8911。

基金阶段涨跌表现

财通智选消费股票C（基金代码：010704）成立以来下降10.89%，近一月收益2.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通智选消费股票C（基金代码：010704）跌6.05%，同类平均跌2.16%，排389名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日光大保德信尊富18个月债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信尊富18个月债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊富18个月债券C截至11月5日，累计净值1.121，最新单位净值1.072，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0715。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为540<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.07万元，基金本期净收益盈利5.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值445.35万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信尊富18个月债券C（基金代码：003066）涨1.69%，同类平均涨1.39%，排357名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度兴业消费精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（010617）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别7.32%等，持仓市值2235.49万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业消费精选混合A（010617）基金资产配置详情如下，合计净资产3.05亿元，股票占净比70.88%，债券占净比7.32%，现金占净比21.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多11.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中庚价值领航混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，债券占净比4.71%，现金占净比1.62%，合计净资产51.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.30%）、采矿业（26.13%）、金融业（17.06%），同类平均分别为28.75%、25.98%、11.61%，比同类配置分别为少1.45%、多0.15%、多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：威海广泰本期累计买入金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计买入金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计买入金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚价值领航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：威海广泰本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为4.50%；瀚蓝环境本期累计卖出金额为5067.78万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；富满电子本期累计卖出金额为4574.7万元，占期初基金资产净值比例为1.96%；海利尔本期累计卖出金额为3845.6万元，占期初基金资产净值比例为1.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有股票基金：陕西煤业、兰花科创、保利发展等，持仓比分别9.94%、7.49%、6.54%等，持股数分别为3439.98万、2988.93万、2386.96万，持仓市值5.09亿、3.84亿、3.35亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值领航混合（006551）持有债券：债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.15%、1.56%等，持仓市值1.61亿、8007.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日交银产业机遇混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日交银产业机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银产业机遇混合（010094）最新单位净值1.1328，累计净值1.1328，净值增长率跌1.23%，最新估值1.1469。

基金盈利方面

基金现任经理

交银产业机遇混合的现任基金经理是田彧龙，任职时间为2020-09-24~至今，任职期间回报6.23%。

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平安鑫享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.5094，累计净值1.5094，最新估值1.513，净值跌0.24%。

平安鑫享混合A（001609）成立以来收益50.94%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.15%，近三月收益0.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合A（001609）基金资产配置详情如下，合计净资产5.26亿元，股票占净比26.04%，债券占净比67.04%，现金占净比6.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.58%），同类平均42.76%，比同类配置少28.18%；金融业（5.86%），同类平均5.77%，比同类配置多0.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.20%），同类平均2.10%，比同类配置少0.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鑫享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、汇川技术（300124）、海康威视（002415）、比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.18%、0.17%、0.16%，本期累计买入金额分别为382.19万元、108.92万元、103.93万元、100.78万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安策略优选混合最新净值跌幅达0.9%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安策略优选混合A截至11月5日，最新公布单位净值2.7207，累计净值4.257，最新估值2.7454，净值增长率跌0.9%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.05亿元，基金本期净收益盈利7485.32万元，期末单位基金资产净值2.95元。

基金财务费用

华安策略优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计9515.67元，其中管理人报酬4842.11元，占比50.89%；托管费807.02元，占比8.48%；交易费3,852.19元，占比40.48%。

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添富民安增益定开混合C基金能不能买？截至2021年11月6日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金，以下简称添富民安增益定开混合C，该基金成立于2018年2月13日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达302万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨靖等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，添富民安增益定开混合C持有详情，总份额300万份，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合C截至11月5日，累计净值1.3551，最新单位净值1.3551，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3572。

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2021年第二季度中银创新医疗混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.64%，同类平均为58.54%，比同类配置多14.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538）本期累计买入金额为6619.77万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；大参林（603233）本期累计买入金额为3520.17万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为3410.44万元，占期初基金资产净值比例为4.81%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为14.61%；丽珠集团（000513）本期累计卖出金额为3987.31万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；卫宁健康（300253）本期累计卖出金额为3816.51万元，占期初基金资产净值比例为5.39%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为3758.84万元，占期初基金资产净值比例为5.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有股票基金：泰格医药（300347）、云南白药（000538）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.68%、7.19%、6.78%等，持股数分别为27.34万、40.26万、24.29万，持仓市值4757.11万、3937.18万、3711.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券晶科转债等，持仓比分别3.36%、2.41%、0.22%等，持仓市值1840.87万、1319.39万、119.06万等。

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国投瑞银优化增强债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银优化增强债券C最新市场表现：公布单位净值1.721，累计净值2.027，最新估值1.723，净值增长率跌0.12%。

基金近6月来排名

国投瑞银优化增强债券C（基金代码：128112）近6月来收益3.17%，阶段平均收益4.26%，表现一般，同类基金排362名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券C持有详情，机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占56.21%，个人投资者持有470万份额，个人投资者持有占43.79%，总份额1080万份。

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中银增长混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银增长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中银增长混合A最新单位净值0.6093，累计净值4.5588，最新估值0.6156，净值增长率跌1.02%。

中银增长混合A今年以来收益24.33%，近一月收益2.46%，近三月下降2.92%，近一年收益45.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有股票基金：宁德时代、先导智能、北方稀土等，持仓比分别8.73%、6.06%、5.60%等，持股数分别为42.48万、221.83万、323.75万，持仓市值2.23亿、1.55亿、1.43亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.35%、1.77%、1.08%、0.88%等，持仓市值6008.4万、4533.01万、2772.69万、2258.91万等。

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11月5日创金合信群力一年定开混合(MOM)A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0313，净值增长率涨0.59%。

基金阶段涨跌幅

创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金成立以来收益3.13%，近一月下降0.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)A收入合计531.12万元：投资收益123.88万元，公允价值变动收益220.76万元。

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病毒检测板块上市公司有哪些？病毒检测股票一览

1、贝瑞基因：

11月5日讯，贝瑞基因股价涨5.38%，截至收盘报21.37元，市值75.78亿元。盘中股价最高价21.75元，最低达20.05元，成交量9.54万手。

2015年3月，国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准了杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司生产的基因测序仪(NextSeqCN500)，以及胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法)医疗器械产品注册。

2、东方生物：

11月5日消息，东方生物开盘报价138元，收盘于142.87元，涨3.13%。今年来涨幅上涨0.48%，市盈率10.01。

POCT产品的应用领域广泛，客户普遍对检测产品系列具有“一站式”的采购需求，因此能够提供丰富的产品系列是体外诊断产品厂商最重要的核心竞争力。

3、迪安诊断：

11月5日，迪安诊断开盘报价32.51元，收盘于33.28元，涨1.71%。当日最高价为33.66元，最低达32.5元，成交量5.94万手，总市值为206.49亿元。

20年2月，公司研制出新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），完成适用于临床的检验流程；20年5月披露，杭州总部实验室核酸检测产能达到10万例。

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以下是为您整理的2021年室内设计概念股：

杰恩设计300668：

2021年第三季度，杰恩设计实现总营收8974万元， 毛利率38.79%，每股经营现金流0.2817元。

公司系国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商；公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全流程服务，设计业务范围涵盖商业类建筑、酒店类建筑、办公类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类建筑等类别。

广田集团002482：

公司2021年第二季度总营收29.09亿，毛利率13.55%，每股收益0.0220元。

公司曾先后荣获“中国酒店设计至尊荣誉大奖”，“推动行业发展成就奖”，“深圳市最佳室内设计公司”等荣誉称号，设计作品“新疆野马科技大楼”，“天津地铁3号线”荣获“中国创意设计大赛”金奖，在2010年10月首届中国国际空间环境艺术设计大赛上公司地铁设计项目和酒店设计项目获得设计金奖，荣获金奖最多，合计获得的各类设计奖项100余项。

筑博设计300564：

公司2021年第二季度实现营收2.43亿，同比增长1.44%；净利润6211万，同比增长0.12%。

公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等。

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