泰信增强收益债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的泰信增强收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰信增强收益债券A，该基金成立于2009年7月29日，基金规模为3850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3244万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是镇嘉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信增强收益债券A持有详情，机构投资者持有3230万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，总份额3240万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商高端装备制造股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华商高端装备制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.8589，最新单位净值2.8589，净值增长率跌1.51%，最新估值2.9028。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商高端装备制造股票（008009）基金资产配置详情如下，合计净资产7.37亿元，股票占净比91.07%，现金占净比13.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安阳债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%，合计净资产18.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C基金行业配置合计为13.75%，同类平均为12.36%，比同类配置多1.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.14%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.27%）、采矿业（1.02%），同类平均分别为8.08%、1.09%、0.91%，比同类配置分别为多0.06%、多2.18%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：国电电力、海螺水泥、江西铜业股份、港华燃气，占期初基金资产净值比例分别为5.16%、2.47%、2.32%、2.30%，本期累计买入金额分别为6960.4万元、3324.86万元、3133.25万元、3107.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：国电电力（600795）、柳药股份（603368）、岱美股份（603730）、启明星辰（002439），本期累计卖出金额分别为4843.42万元、2720.53万元、2630.47万元、2632.79万元，占期初基金资产净值比例分别为3.59%、2.02%、1.95%、1.95%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有股票基金：国电电力、港华燃气、锡业股份等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有债券：债券19建设银行永续债、债券苏银转债、债券19华菱EB等，持仓比分别5.61%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.02亿、683.51万、674.18万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度光大保德信中国制造混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.16%、2.18%等，持仓市值4353.92万、3001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）基金资产配置详情如下，股票占净比92.55%，债券占净比5.33%，现金占净比1.30%，合计净资产13.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.55%，同类平均为59.66%，比同类配置多32.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日上投摩根纯债丰利债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1926，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0256。

基金近一周来表现

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近2年来收益5.68%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1422名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券C基金（基金代码：000840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1588名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1604名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1660名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰信中小盘精选混合一年来收益29.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日泰信中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰信中小盘精选混合累计净值4.671，最新单位净值4.411，净值增长率跌0.32%，最新估值4.425。

基金阶段涨跌幅

泰信中小盘精选混合（290011）成立以来收益417.68%，今年以来收益18.51%，近一月收益1.98%，近三月下降11.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产16.15亿，其中，股票投资16.13亿，债券投资190.34万，应收利息1.24万，应收申购款2394.16万，资产总计18.54亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金行业配置合计为85.84%，同类平均为59.91%，比同类配置多25.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.70%）、金融业（12.55%）、租赁和商务服务业（4.21%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.02%，比同类配置分别为多5.53%、多6.92%、多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为557.75万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；建设银行（601939）本期累计买入金额为205.13万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；瀚蓝环境（600323）本期累计买入金额为182.83万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；宁沪高速（600377）本期累计买入金额为182.95万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为4951.4万元，占期初基金资产净值比例为9.24%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为1797.73万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；汤臣倍健（300146）本期累计卖出金额为1786.32万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有股票基金：贵州茅台、万华化学、东方财富等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债、债券南银转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%、1.12%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万、58.26万等。

基金财务费用

国联安添鑫灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计439.57元，其中管理人报酬占比52.75%；托管占比14.65%；交易费占比24.38%；销售服务费占比5.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泓德裕祥债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德裕祥债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，泓德裕祥债券A（002742）最新市场表现：单位净值1.366，累计净值1.489，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3699。

泓德裕祥债券A基金成立以来收益51.31%，今年以来收益6.78%，近一月收益0.15%，近一年收益10.09%，近三年收益39.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券A（002742）持有股票基金：宁德时代、水井坊、万华化学、恒立液压等，持仓比分别1.14%、1.06%、1.03%、1.01%等，持股数分别为6.14万、23.54万、27.18万、33.78万，持仓市值3227.98万、2992.91万、2901.87万、2857.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券A（002742）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券苏农转债（债券代码：113516）等，持仓比分别9.13%、2.33%、1.53%、0.36%等，持仓市值2.58亿、6595.27万、4335.93万、1003.83万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴银鼎新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）基金资产配置详情如下，股票占净比68.51%，债券占净比5.37%，现金占净比22.38%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.89%），同类平均43.47%，比同类配置多16.42%；采矿业（4.79%），同类平均3.23%，比同类配置多1.56%；科学研究和技术服务业（3.83%），同类平均2.45%，比同类配置多1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、北方华创、奥普特，本期累计买入金额分别为551.84万元、350.24万元、135.4万元，占期初基金资产净值比例分别为10.44%、6.63%、2.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为501.96万元，占期初基金资产净值比例为9.50%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为351.45万元，占期初基金资产净值比例为6.65%；中海油服（601808）本期累计卖出金额为136.16万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有股票赣锋锂业（占6.48%）：持股为3.21万，持仓市值为523.04万；天齐锂业（占6.32%）：持股为5.03万，持仓市值为510.57万；永兴材料（占5.51%）：持股为4.73万，持仓市值为445万；融捷股份（占4.79%）：持股为2.91万，持仓市值为387.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.37%等，持仓市值433.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款6.33万，应付管理人报酬3.97万，应付托管费3971.21，应付交易费用8.58万，负债合计35.67万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏战略新兴成指ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏战略新兴成指ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、智飞生物，本期累计卖出金额分别为7992.62万元、963.16万元、956.52万元，占期初基金资产净值比例分别为18.66%、2.25%、2.23%

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF（512770）市场表现：截至11月5日，累计净值2.2669，最新公布单位净值2.2669，净值增长率跌0.55%，最新估值2.2794。

华夏战略新兴成指ETF今年以来收益7.38%，近一月收益0.28%，近三月下降9.06%，近一年收益22.59%。

基金介绍

该基金全名是战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏战略新兴成指ETF，该基金成立于2018年7月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度淳厚益加债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日淳厚益加债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，股票占净比14.81%，债券占净比86.67%，现金占净比3.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.94%、0.75%、0.74%，同类平均分别为8.78%、0.71%、1.10%，比同类配置分别为多2.16%、多0.04%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒股份（00168）、克明食品（002661）、健康元（600380）、老板电器（002508），本期累计买入金额分别为397.73万元、235.3万元、228.1万元、213.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.74%、0.72%、0.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安琪酵母（600298）本期累计卖出金额为337.6万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为140.98万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为119.74万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；紫光国微（002049）本期累计卖出金额为119万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有股票基金：新城悦服务（01755）、安科瑞（300286）、联瑞新材（688300）、海信家电（000921）等，持仓比分别1.11%、0.99%、0.98%、0.96%等，持股数分别为25万、15万、5.01万、25万，持仓市值346.55万、309.75万、305.4万、300万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有债券：债券21北方企业MTN001（债券代码：102100498）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券交科转债（债券代码：128107）等，持仓比分别6.54%、0.54%、0.49%、0.43%等，持仓市值2044.2万、167.85万、154.82万、135.96万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银战略新兴产业混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）基金资产配置详情如下，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%，合计净资产13.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为54.03%、11.92%、5.84%，同类平均分别为42.87%、2.42%、0.59%，比同类配置分别为多11.16%、多9.50%、多5.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、香港交易所（00388）、爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例分别为26.35%、9.41%、9.06%，本期累计买入金额分别为2.48亿元、8855.65万元、8522.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为2.48亿元，占期初基金资产净值比例为26.35%；香港交易所本期累计卖出金额为8855.65万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；爱尔眼科本期累计卖出金额为8522.96万元，占期初基金资产净值比例为9.06%；新华保险本期累计卖出金额为7686.18万元，占期初基金资产净值比例为8.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）持有股票基金：泰格医药、药明康德、中国建筑、圣邦股份等，持仓比分别5.96%、5.95%、4.87%、4.40%等，持股数分别为45.36万、51.57万、1342.42万、17.5万，持仓市值7893.42万、7880.51万、6443.6万、5822.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金（006615）持有债券新春转债（占0.62%），持仓市值为827.2万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为94.11万；债券东财转3（占0.01%），持仓市值为17.07万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A收入合计1.53亿元：利息收入40.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入166.09元。投资亏1489.18万元，其中投资收益方面，股票投资亏2090.82万元，债券投资收益34.94万元，股利收益566.7万元。公允价值变动收益1.62亿元，其他收入550.14万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.77%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率跌1.77%，最新估值0.99。

基金阶段涨跌表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（基金代码：501308）成立以来下降1%，今年以来收益0.12%，近一月下降5.82%，近一年收益2.58%，近三年收益8.07%。

2021年第三季度表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金（基金代码：501308）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.67%，同类平均跌1.93%，排537名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨9.4%，排1079名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.2%，同类平均跌2.17%，排80名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘裕利混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）基金资产配置详情如下，股票占净比21.99%，债券占净比90.79%，现金占净比6.37%，合计净资产5.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A基金行业配置合计为21.99%，同类平均为59.90%，比同类配置少37.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.09%）、金融业（5.33%）、房地产业（1.85%），同类平均分别为43.04%、5.88%、2.52%，比同类配置分别为少29.95%、少0.55%、少0.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顾家家居本期累计买入金额为536.53万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；泸州老窖本期累计买入金额为358.32万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；中铁装配本期累计买入金额为356.15万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：妙可蓝多（600882）、海天味业（603288）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.40%、0.37%，本期累计卖出金额分别为438.33万元、172.8万元、158.47万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有股票基金：中信证券（600030）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.64%、1.14%、0.98%等，持股数分别为37.5万、3600、11.25万，持仓市值948万、658.8万、567.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有债券：债券21申证08、债券20中电投MTN026、债券21国债06等，持仓比分别6.89%、5.27%、3.59%等，持仓市值3987.2万、3048万、2078.77万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金股票收入934.57元，债券收入24.20元，股利收入110.09元，收入合计1,590.29元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银创业板50指数C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，合计净资产19.59亿元，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.41%、9.90%、5.31%，同类平均分别为54.24%、15.24%、2.74%，比同类配置分别为多14.17%、少5.34%、多2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、沃森生物、欧普康视，本期累计买入金额分别为1.72亿元、3454.29万元、3083.95万元，占期初基金资产净值比例分别为15.78%、3.17%、2.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为10.21%；阳光电源本期累计卖出金额为2729.17万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；卓胜微本期累计卖出金额为1905.92万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别19.47%、9.09%、5.42%、4.73%等，持股数分别为72.55万、518.09万、27.56万、62.45万，持仓市值3.81亿、1.78亿、1.06亿、9266.33万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数C（007465）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

基金财务费用

交银创业板50指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计958.84元，其中管理人报酬394.64元，托管费118.39元，交易费288.54元，销售服务费129.45元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华永泽定期开放债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月5日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）基金资产配置详情如下，债券占净比118.73%，现金占净比3.84%，合计净资产10.75亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金行业配置采矿业为0.25%，同类平均为0.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.25%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为少1.22%、多0.00%、少1.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为261.92万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；桐昆股份本期累计买入金额为80.95万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华永泽定期开放债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计卖出金额为86.94万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）持有股票基金：淮北矿业（600985）等，持仓比分别0.25%等，持股数分别为21.45万，持仓市值261.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华永泽定期开放债券（004504）持有债券：债券20鲁金Y1、债券福能转债、债券山鹰转债、债券城地转债等，持仓比分别4.78%、0.20%、0.19%、0.15%等，持仓市值5144万、217.35万、200.8万、158.45万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为18<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

博时中证500ETF基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的博时中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，博时中证500ETF（159968）最新市场表现：公布单位净值7.8447，累计净值1.5464，最新估值7.9337，净值增长率跌1.12%。

博时中证500ETF基金成立以来收益56.4%，今年以来收益17.02%，近一月下降0.36%，近一年收益21.1%。

基金介绍

基金全名是博时中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称博时中证500ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是万琼。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：安井食品、宏发股份、扬农化工、人福医药，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.47%、0.40%、0.39%，本期累计买入金额分别为704.93万元、433.65万元、373.5万元、362.52万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%）、金融业（5.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为799.32万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为598.37万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为596.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有股票基金：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、深圳机场（000089）等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金（011616）持有债券21国开11（占32.35%），持仓市值为1.5亿；债券21国债10（占17.26%），持仓市值为7984.79万；债券21国债06（占14.87%），持仓市值为6878.18万；债券国开1702（占4.46%），持仓市值为2061.77万等。

基金现任经理

国投瑞银瑞祥C的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-04-01~至今，任职期间回报8.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

广发创业板ETF基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的广发创业板ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，广发创业板ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、新产业、捷佳伟创，本期累计买入金额分别为6037.25万元、932.73万元、907.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.45%、0.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴业成长动力混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日兴业成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）基金资产配置详情如下，股票占净比77.48%，债券占净比7.49%，现金占净比16.06%，合计净资产2.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为52.38%、5.53%、4.59%，同类平均分别为42.88%、2.99%、5.79%，比同类配置分别为多9.50%、多2.54%、少1.2%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业成长动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为14.06%，本期累计买入金额为7913.82万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为4.98%，本期累计买入金额为2801.44万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为4.93%，本期累计买入金额为2773.15万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业成长动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、紫金矿业（601899）、金山办公（688111）、药明康德（603259），本期累计卖出金额分别为7558.52万元、3920.89万元、3346.4万元、3225.72万元，占期初基金资产净值比例分别为13.43%、6.97%、5.94%、5.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）持有股票贵州茅台（占8.96%）：持股为1.32万，持仓市值为2415.6万；宁德时代（占6.88%）：持股为3.53万，持仓市值为1853.99万；药明康德（占3.53%）：持股为6.23万，持仓市值为951.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业成长动力混合（002597）持有债券：债券17农发09等，持仓比分别7.49%等，持仓市值2018.8万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧康裕混合A基金共分红1次，累计分红0.022元/份，以下是为您整理的11月5日中欧康裕混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3659，累计净值1.3879，最新估值1.3657，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合A基金成立以来收益39.4%，今年以来收益5.68%，近一月收益0.45%，近一年收益7.61%，近三年收益29.12%。

基金分红详情

中欧康裕混合A基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模910万元，基金总670万份额，上市流通670万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安中证5-10年期国债活跃券ETF近两年来在同类基金中排627名，以下是为您整理的11月5日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF市场表现：累计净值1.0924，最新单位净值108.243，净值增长率涨0.21%，最新估值108.021。

基金近两年来排名

平安中证5-10年期国债活跃券ETF（基金代码：511020）近2年来收益7.51%，阶段平均收益8.08%，表现良好，同类基金排627名，相对上升52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF持有详情，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%，机构投资者持有110万份额，总份额110万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度海富通欣益混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A基金（519222）持有债券18广州农商二级01（占3.20%），持仓市值为3080.1万；债券川投转债（占0.02%），持仓市值为15.99万；债券19中电EB（占0.02%），持仓市值为21.48万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中信建投睿溢混合A累计净值为1.361元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1801.82万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A基金行业配置合计为39.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少19.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为33.22%、3.30%、1.97%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为少9.66%、多0.90%、少0.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）基金资产配置详情如下，合计净资产1600万元，股票占净比39.89%，债券占净比55.93%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合A（002640）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别31.95%、23.98%等，持仓市值518.57万、389.14万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日东方强化收益债券累计净值为1.5879元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方强化收益债券（400016）截至11月5日，最新公布单位净值1.3079，累计净值1.5879，最新估值1.3147，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度富国港股通策略精选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国港股通策略精选混合C基金（011636）持有债券南银转债（占0.21%），持仓市值为200.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国港股通策略精选混合C（011636）基金资产配置详情如下，合计净资产9.56亿元，股票占净比64.84%，债券占净比0.21%，现金占净比36.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国港股通策略精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为18.14%、2.18%、0.01%，同类平均分别为42.88%、2.05%、0.25%，比同类配置分别为少24.74%、多0.13%、少0.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的平安策略先锋混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安策略先锋混合（700003）持有债券：债券晶科转债（债券代码：113048）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券新春转债（债券代码：113568）等，持仓比分别2.65%、2.57%、0.97%等，持仓市值1739.86万、1687.84万、638.6万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安策略先锋混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：欣旺达（300207）、拓邦股份（002139）、永新光学（603297）、昊海生科（688366），占期初基金资产净值比例分别为12.73%、4.66%、4.62%、4.55%，本期累计买入金额分别为1248.69万元、457.11万元、452.62万元、446.16万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商瑞智优选混合(LOF)最新公布单位净值1.1366，累计净值1.1366，最新估值1.1501，净值增长率跌1.17%。

该基金成立以来收益15.01%，今年以来收益0.15%，近一月下降1.56%，近一年收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金（161728）持有债券21国开01（占2.53%），持仓市值为7004.2万；债券21国开04（占2.19%），持仓市值为6066.6万；债券21浦发银行CD127（占1.76%），持仓市值为4861万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日招商招惠3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0193元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商招惠3个月定开债发起式A最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.1954，最新估值1.0186，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4727.63万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计62.2亿，负债和所有者权益总计77.44亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日浙商全景消费混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日浙商全景消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浙商全景消费混合（005335）最新市场表现：单位净值1.7712，累计净值1.7712，净值增长率跌1.11%，最新估值1.791。

基金阶段涨跌幅

浙商全景消费混合（基金代码：005335）成立以来收益79.1%，今年以来下降6.53%，近一月收益1.87%，近一年收益2.59%，近三年收益90.01%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。