安信一带一路指数基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的安信一带一路指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.584，累计净值0.735，净值增长率跌2.1%，最新估值1.618。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信一带一路分级收入合计1354.07万元：利息收入4.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.13万元，债券利息收入1.59万元。投资收益1376.66万元，公允价值变动亏36.5万元，其他收入9.19万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1406，最新市场表现：单位净值1.01，净值增长率涨0.1%，最新估值1.009。

基金近两年来表现

兴业嘉润3个月定开债券发起式（基金代码：005710）近2年来收益6.56%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排946名，相对上升23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华富策略精选混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日华富策略精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富策略精选混合（410006）基金资产配置详情如下，股票占净比75.06%，债券占净比8.80%，现金占净比17.49%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富策略精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.14%，同类平均41.53%，比同类配置多14.61%；采矿业行业基金配置8.33%，同类平均3.17%，比同类配置多5.16%；房地产业行业基金配置5.07%，同类平均3.01%，比同类配置多2.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富策略精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方稀土（600111）、隆基股份（601012）、金丹科技（300829）、华润微（688396），本期累计买入金额分别为85.82万元、44.2万元、42.84万元、39.97万元，占期初基金资产净值比例分别为6.71%、3.45%、3.35%、3.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富策略精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：北方稀土、迈为股份、三友化工，本期累计卖出金额分别为101.03万元、52.31万元、46.63万元，占期初基金资产净值比例分别为7.90%、4.09%、3.64%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富策略精选混合（410006）持有股票基金：赣锋锂业、保利发展、当升科技、西部矿业等，持仓比分别5.23%、5.07%、3.43%、3.39%等，持股数分别为4000、4.5万、5200、3万，持仓市值65.18万、63.14万、42.69万、42.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富策略精选混合基金（410006）持有债券健20转债（占1.63%），持仓市值为20.28万；债券鸿路转债（占1.22%），持仓市值为15.24万；债券韦尔转债（占1.14%），持仓市值为14.25万；债券明泰转债（占1.06%），持仓市值为13.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金513.54万，未分配利润649.88万，所有者权益合计1163.41万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利宏达混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰达宏利宏达混合A累计净值1.7，最新单位净值1.51，净值增长率跌0.2%，最新估值1.513。

泰达宏利宏达混合A（000507）近一周下降0.46%，近一月下降0.72%，近一年收益7.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度农银永盛定期开放混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）基金资产配置详情如下，股票占净比8.35%，债券占净比113.74%，现金占净比5.22%，合计净资产9000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.41%）、采矿业（0.94%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.53%、3.17%、0.61%，比同类配置分别为少34.12%、少2.23%、少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A、贵州茅台、格力电器、重庆啤酒，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.24%、0.10%、0.10%，本期累计买入金额分别为43.39万元、20.53万元、8.18万元、8.68万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份、今世缘、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、0.40%、0.39%，本期累计卖出金额分别为353.85万元、34.55万元、33.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有股票应流股份（占2.64%）：持股为10.52万，持仓市值为237.71万；振华科技（占2.08%）：持股为1.87万，持仓市值为187.41万；宁德时代（占1.17%）：持股为2000，持仓市值为105.15万；中国神华（占0.94%）：持股为3.76万，持仓市值为85.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别22.83%、11.43%、5.80%、5.63%等，持仓市值2058.8万、1030.5万、522.7万、507.95万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比11.76%，债券占净比81.39%，现金占净比3.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.32%）、金融业（1.40%）、采矿业（1.30%），同类平均分别为8.62%、1.94%、1.06%，比同类配置分别为少1.3%、少0.54%、多0.24%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、山西汾酒、紫光国微、新洋丰，本期累计买入金额分别为784.34万元、531.54万元、514.79万元、503.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.56%、0.54%、0.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国石化（600028）、五粮液（000858）、上海银行（601229），占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.82%、0.82%，本期累计卖出金额分别为1275.28万元、788.42万元、783.01万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）持有股票平安银行（占0.82%）：持股为20.53万，持仓市值为368.1万；五粮液（占0.54%）：持股为1.09万，持仓市值为239.49万；招商蛇口（占0.51%）：持股为17.66万，持仓市值为228.48万；天奈科技（占0.48%）：持股为1.42万，持仓市值为213.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）持有债券：债券20沪国资MTN001、债券15国盛EB、债券光大转债、债券国投转债等，持仓比分别8.97%、0.23%、0.20%、0.14%等，持仓市值4007.6万、103.46万、88.93万、62.24万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招怡纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商招怡纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招怡纯债债券C（003439）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1318，最新公布单位净值1.0324，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0318。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

招商招怡纯债C的现任基金经理是孙麓深，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报2.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安创业板50指数基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比5.90%，合计净资产10.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级基金行业配置合计为94.13%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.66%）、金融业（9.93%）、科学研究和技术服务业（5.33%），同类平均分别为52.15%、16.51%、2.93%，比同类配置分别为多16.51%、少6.58%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：特锐德（300001）、阳光电源（300274）、泰格医药（300347），本期累计买入金额分别为533.89万元、851.66万元、854.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、迈瑞医疗、爱尔眼科，本期累计卖出金额分别为1435.78万元、2473.46万元、2033.23万元

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）持有股票基金：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、阳光电源等，持仓比分别19.53%、9.12%、5.44%、4.74%等，持股数分别为39.72万、283.66万、15.08万、34.19万，持仓市值2.09亿、9749.39万、5813.17万、5072.74万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50指数分级基金（160420）持有债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为42.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安创业板50指数分级基金收入合计21,202.00元，股票收入11,926.57元，债券收入164.15元，股利收入252.92元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日平安行业先锋混合一年来收益0.39%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日平安行业先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.006，累计净值2.286，净值增长率跌1.52%，最新估值2.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益160.8%，今年以来下降4.72%，近一月下降1.12%，近一年收益0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安行业先锋混合（700001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，现金占净比9.72%，合计净资产2.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫日享中短债债券C近两年来在同类基金中排114名，以下是为您整理的11月5日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0812，累计净值1.097，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0807。

基金近两年来排名

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近2年来收益6.21%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排114名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华鑫日享中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有760万份额，总份额760万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银行业成长混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日农银行业成长混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

农银行业成长混合A（660001）截至11月5日，最新市场表现：单位净值4.0338，累计净值4.6338，最新估值4.0778，净值增长率跌1.08%。

农银行业成长混合A今年以来收益10.01%，近一月收益5.27%，近三月收益4.33%，近一年收益17.32%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是农银平衡双利混合，回报率292.01%。现任基金资产总规模292.01%，现任最佳基金回报29.49亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银行业成长混合A（660001）持有股票基金：天赐材料、宁德时代、振华科技、恩捷股份等，持仓比分别4.88%、4.20%、3.93%、3.80%等，持股数分别为63.67万、15.86万、77.71万、26.95万，持仓市值9684.87万、8340.6万、7788.08万、7549.23万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华宝新机遇混合(LOF)A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A基金行业配置合计为13.59%，同类平均为58.14%，比同类配置少44.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.23%、3.13%、0.47%，同类平均分别为41.73%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为少34.5%、少2.28%、少2.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）基金资产配置详情如下，合计净资产9.15亿元，股票占净比13.59%，债券占净比83.74%，现金占净比0.93%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)A（162414）持有债券：债券21农发07、债券21农发清发01、债券21农发05等，持仓比分别10.90%、7.75%、6.67%等，持仓市值9972万、7097.3万、6105.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信稳健回报6个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的安信稳健回报6个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信稳健回报6个月混合A（010819）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0566，累计净值1.0566，最新估值1.0607，净值增长率跌0.39%。

安信稳健回报6个月混合A（010819）近一周收益0.58%，近一月收益0.35%，近三月收益2.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健回报6个月混合A基金（010819）持有债券17川电01（占7.68%），持仓市值为2045.8万；债券海亮转债（占0.12%），持仓市值为31.1万；债券中金转债（占0.07%），持仓市值为17.37万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日汇安宜创量化精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安宜创量化精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6283，累计净值1.6283，净值增长率跌1.43%，最新估值1.6519。

汇安宜创量化精选混合C（基金代码：008252）成立以来收益65.19%，今年以来收益8.72%，近一月下降1.18%，近一年收益15.07%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴尊利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月5日华泰保兴尊利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴尊利债券A（005908）最新单位净值1.2641，累计净值1.2641，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2652。

华泰保兴尊利债券A（005908）成立以来收益26.52%，今年以来收益11.11%，近一月收益0.11%，近三月收益3.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银丰和定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中银丰和定期开放债券市场表现：累计净值1.189，最新单位净值1.0863，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0834。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银丰和定期开放债券，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为47.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达43.55亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是索丽娜等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度博时沪深300指数R基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时沪深300指数R截至11月14日市场表现：累计净值1.018，最新单位净值1.0163，净值增长率跌1.01%，最新估值1.0267。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时沪深300指数R基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.30%，同类平均51.74%，比同类配置少0.44%；金融业行业基金配置21.25%，同类平均16.40%，比同类配置多4.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.83%，同类平均5.92%，比同类配置少2.09%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度益民创新优势混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日益民创新优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）基金资产配置详情如下，股票占净比85.57%，债券占净比6.04%，现金占净比9.87%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.67%），同类平均60.64%，比同类配置多1.03%；科学研究和技术服务业（6.29%），同类平均6.38%，比同类配置少0.09%；采矿业（4.94%），同类平均10.08%，比同类配置少5.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计买入金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为13.36%；药明康德（603259）本期累计买入金额为6477.76万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为6376.93万元，占期初基金资产净值比例为7.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：古井贡酒（000596）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为13.54%；今世缘（603369）本期累计卖出金额为6427.54万元，占期初基金资产净值比例为7.46%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为6300.47万元，占期初基金资产净值比例为7.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、晶澳科技（002459）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.57%、3.96%、3.06%、2.90%等，持股数分别为23.96万、1.42万、30.53万、3.62万，持仓市值3661.61万、2604.09万、2013.45万、1904.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有债券：债券21国债06、债券19中银01等，持仓比分别4.51%、1.53%等，持仓市值2968.37万、1005.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，益民创新优势混合扣除费用合计1175.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬579.82万元，托管费579.82万元，交易费用487.59万元，其他费用11.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF收入合计负20.69万元，扣除费用114.3万元，利润总额负134.99万元，最后净利润负134.99万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、顺鑫农业、大北农、汤臣倍健，本期累计买入金额分别为3063.56万元、373.48万元、346.94万元、347.9万元，占期初基金资产净值比例分别为15.50%、1.89%、1.76%、1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商中国机遇股票基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置合计为89.26%，同类平均为79.13%，比同类配置多10.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.47%）、建筑业（3.46%），同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、药明康德、石头科技，本期累计卖出金额分别为6431.46万元、3827.99万元、3702.32万元，占期初基金资产净值比例分别为12.39%、7.37%、7.13%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日天弘华享三个月定开债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日天弘华享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘华享三个月定开债券（007220）市场表现：累计净值1.1018，最新公布单位净值1.0579，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0572。

基金近两年来表现

天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）近2年来收益8.96%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排280名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）涨1.34%，同类平均涨1.39%，排762名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰达宏利周期混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日泰达宏利周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比83.87%，债券占净比21.96%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.49%，同类平均43.08%，比同类配置多35.41%；综合行业基金配置3.26%，同类平均1.52%，比同类配置多1.74%；采矿业行业基金配置2.03%，同类平均3.31%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥克股份、斯迪克、容百科技、震裕科技，本期累计买入金额分别为1362.98万元、617.68万元、612.27万元、608.56万元，占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.21%、2.19%、2.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：当升科技、鲁西化工、东方盛虹，本期累计卖出金额分别为1392.78万元、863.14万元、806.36万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、3.08%、2.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票华友钴业（占4.98%）：持股为21.75万，持仓市值为2248.95万；北方稀土（占4.39%）：持股为44.79万，持仓市值为1982.85万；诺德股份（占4.19%）：持股为88.48万，持仓市值为1894.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金（162202）持有债券国开1702（占8.16%），持仓市值为3688.23万；债券03国债(3)（占7.77%），持仓市值为3509.59万；债券20国债15（占3.26%），持仓市值为1471.62万；债券国开1802（占2.78%），持仓市值为1254.66万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计385.52元，其中管理人报酬207.23元，占比53.75%；托管费34.54元，占比8.96%；交易费92.85元，占比24.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧瑾泉灵活配置混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧瑾泉灵活配置混合A截至11月5日，累计净值2.0123，最新单位净值2.0123，净值增长率跌0.37%，最新估值2.0198。

自基金成立以来收益101.23%，今年以来收益5.46%，近一年收益8.66%，近三年收益35.34%。

基金经理表现

中欧瑾泉灵活配置混合A基金由中欧基金公司的基金经理余罗畅管理，该基金经理从业818天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是中欧瑾源灵活配置混合A，回报率28.45%。现任基金资产总规模28.45%，现任最佳基金回报14.56亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别7.15%、0.75%、0.52%、0.47%等，持仓市值5067万、532.96万、370.6万、336.78万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝上证180价值ETF联接近6月来在同类基金中下降30名，以下是为您整理的11月5日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝上证180价值ETF联接最新单位净值2.202，累计净值2.232，净值增长率跌0.68%，最新估值2.217。

基金近6月来排名

华宝上证180价值ETF联接（基金代码：240016）近6月来收益0.73%，阶段平均收益4.34%，表现一般，同类基金排718名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝上证180价值ETF联接持有详情，总份额370万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业聚乾混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月5日兴业聚乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴业聚乾混合A市场表现：累计净值1.0071，最新单位净值1.0071，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0065。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.54%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚乾混合A（012023）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比73.08%，现金占净比3.83%，合计净资产15.65亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴业聚乾混合A（012023）持有债券：债券21农业银行CD095、债券21浦发银行CD222、债券21中信银行CD131等，持仓比分别6.22%、6.22%、6.22%等，持仓市值9734万、9732万、9733万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中信保诚红利精选混合C近1月来在同类基金中排1775名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚红利精选混合C（008092）累计净值1.4726，最新单位净值1.4726，净值增长率跌0.9%，最新估值1.486。

基金近1月来排名

中信保诚红利精选混合C近1月来下降1.19%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排1775名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

中信保诚红利精选混合C基金（基金代码：008092）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.56%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨4.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为548名、1630名、95名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国金融地产行业混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的富国金融地产行业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.3028，累计净值1.3028，最新估值1.3201，净值增长率跌1.31%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称富国金融地产行业混合A，该基金成立于2018年12月27日，基金规模为440万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吴畏。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通强化回报混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通强化回报混合截至11月5日，最新公布单位净值0.968，累计净值2.464，最新估值0.971，净值增长率跌0.31%。

海富通强化回报混合（519007）成立以来收益172.9%，今年以来收益5.31%，近一月下降1.02%，近三月收益0.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.41亿，其中，股票投资1.17亿，债券投资1.24亿，买入返售金融资产1600万，应收证券清算款1390.06万，应收利息117.19万，应收申购款10.77万，资产总计2.98亿。

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永赢稳健增长一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月5日永赢稳健增长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢稳健增长一年持有混合A（009932）最新市场表现：公布单位净值1.1385，累计净值1.1385，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1445。

永赢稳健增长一年持有混合A（009932）近一周下降0.43%，近一月下降0.09%，近三月下降0.24%，近一年收益12.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢稳健增长一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.51%，同类平均42.88%，比同类配置少22.37%；采矿业行业基金配置1.82%，同类平均2.99%，比同类配置少1.17%；房地产业行业基金配置0.79%，同类平均2.50%，比同类配置少1.71%。

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2021年第三季度中银新经济混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.83%，同类平均41.08%，比同类配置少6.25%；金融业行业基金配置20.20%，同类平均5.78%，比同类配置多14.42%；采矿业行业基金配置5.95%，同类平均3.05%，比同类配置多2.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新经济混合（000805）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，股票占净比75.34%，债券占净比8.02%，现金占净比17.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新经济混合基金（000805）持有债券20国债02（占5.99%），持仓市值为1718.68万；债券国君转债（占2.03%），持仓市值为582.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。