2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，以下是为您整理的9月9日建信睿丰纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7271.95亿元，拥有基金246只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A市场表现：累计净值1.2105，最新单位净值1.0458，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0459。

自基金成立以来收益22.67%，今年以来收益3.13%，近一年收益4.23%，近三年收益11.86%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日华夏盛世混合一年来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的9月9日华夏盛世混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：单位净值1.4900，累计净值1.4900，净值增长率涨0.4%，最新估值1.484。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益49%，今年以来下降10.62%，近一月下降3.81%，近一年下降11.04%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏盛世混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.02%，同类平均44.12%，比同类配置多27.90%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.52%，同类平均2.79%，比同类配置多6.73%；租赁和商务服务业行业基金配置3.51%，同类平均1.22%，比同类配置多2.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月9日合煦智远嘉选混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月9日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，合煦智远嘉选混合C市场表现：累计净值2.0307，最新公布单位净值1.8407，净值增长率涨1.09%，最新估值1.8208。

基金季度利润

合煦智远嘉选混合C（006324）近一周收益0.94%，近一月下降5.42%，近三月收益4.85%，近一年下降15.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C收入合计935万元，扣除费用215.69万元，利润总额719.31万元，最后净利润719.31万元。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，指数型基金规模697.18亿元，以下是为您整理的9月9日富国中证红利指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模9560.16亿元，拥有基金经理78名，基金459只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第二季度中银证券祥瑞混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的9月9日中银证券祥瑞混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0460，累计净值1.0460，最新估值1.0479，净值增长率跌0.18%。

中银证券祥瑞混合A基金成立以来收益4.6%，今年以来下降10.92%，近一月下降5.88%，近一年下降10.93%，近三年收益7.86%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，中银证券祥瑞混合A（004917）持有股票双环传动（占3.97%）：持股为1.31万，持仓市值为41.71万；双良节能（占3.45%）：持股为2.15万，持仓市值为36.23万；晶科能源（占3.39%）：持股为2.39万，持仓市值为35.62万等。

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9月9日国泰金泰灵活配置混合A最新单位净值为1.6974元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月9日国泰金泰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金泰灵活配置混合A截至9月9日，最新公布单位净值1.6974，累计净值1.6220，最新估值1.6843，净值增长率涨0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1818.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值2.3元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金泰灵活配置混合A基金股票收入占比149.87%，股利收入占比6.69%，基金收入合计2,397.71元。

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华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）最新市场表现：公布单位净值0.8920，累计净值0.8920，最新估值0.8915，净值增长率涨0.06%。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金成立以来下降10.8%，今年以来下降28.41%，近一月下降6.13%，近一年下降20.57%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有债券：债券22国债09等，持仓比分别0.49%等，持仓市值2479.54万等。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，股票占净比1.74%，债券占净比0.49%，现金占净比5.34%，合计净资产50.9亿元。

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嘉实新兴产业股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日嘉实新兴产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票持有详情，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有2.27亿份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有占96.91%，总份额2.34亿份。

基金市场表现方面

截至9月9日，嘉实新兴产业股票（000751）最新市场表现：公布单位净值3.9480，累计净值3.9480，净值增长率涨1.78%，最新估值3.879。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为7.2710，日增长率1.55%，目前暂停申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.9900，日增长率-1.36%，目前开放申购；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.6840，日增长率1.68%，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.4920，日增长率0.61%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3480，日增长率1.73%，目前限大额等。

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9月9日国泰景气行业灵活配置混合最新单位净值为0.8858元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月9日国泰景气行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，国泰景气行业灵活配置混合累计净值2.3406，最新单位净值0.8858，净值增长率跌0.78%，最新估值0.8928。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4266.24万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰景气行业灵活配置混合收入合计7837.47万元，扣除费用611.68万元，利润总额7225.79万元，最后净利润7225.79万元。

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9月8日华安纳斯达克100指数现钞(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安纳斯达克100指数现钞(QDII)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为150元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模6062.02亿元，拥有基金经理55名，基金359只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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嘉实致华纯债债券最新净值跌幅达0.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的9月9日嘉实致华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月9日，最新市场表现：单位净值1.0398，累计净值1.0851，最新估值1.0402，净值增长率跌0.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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泰达宏利淘利债券A近1月来在同类基金中排2742名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月9日，最新市场表现：单位净值1.2270，累计净值1.5208，最新估值1.2268，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

泰达宏利淘利债券A近1月来下降0.03%，阶段平均收益0.35%，表现不佳，同类基金排2742名，相对下降479名。

2021年第三季度表现

泰达宏利淘利债券A基金（基金代码：000319）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.38%，同类平均涨1.71%，排118名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排1737名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.51%，同类平均涨0.42%，排29名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰元盛债券(LOF)E基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金鹰元盛债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称金鹰元盛债券(LOF)E，该基金成立于2017年2月14日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达102万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是龙悦芳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额，总份额100万份。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为3.5779，累计净值3.9144，日增长率0.40%；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为3.5565，累计净值3.8750，日增长率0.40%；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为3.2500，累计净值3.2500，日增长率-0.82%等。

基金市场表现

金鹰元盛债券(LOF)E（004333）截至9月9日，最新市场表现：单位净值1.2980，累计净值1.4990，最新估值1.299，净值增长率跌0.08%。

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9月9日建信鑫荣回报灵活配置混合累计净值为1.9728元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日建信鑫荣回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，建信鑫荣回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.2728，累计净值1.9728，最新估值1.2627，净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6.43亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计177.62万，所有者权益合计6.43亿，负债和所有者权益总计6.45亿。

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9月9日交银荣鑫灵活配置混合累计净值为1.3860元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月9日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，交银荣鑫灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.3860，累计净值1.3860，净值增长率跌0.07%，最新估值1.387。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2374.52万元，基金本期净收益盈利1355.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值10.2亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合收入合计3845.29万元：利息收入1341.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.66万元，债券利息收入1289.34万元。投资收益3179.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益3192.46万元，债券投资亏164.02万元，股利收益150.73万元。公允价值变动亏675.17万元，其他收入2018.59元。

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9月9日华夏卓享债券C基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的9月9日华夏卓享债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，华夏卓享债券C最新单位净值0.9972，累计净值0.9972，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9971。

华夏卓享债券C成立以来下降0.28%，近一月下降1.45%，近一年下降0.28%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，华夏卓享债券C（011625）持有股票燕京啤酒（占1.07%）：持股为11.65万，持仓市值为112.54万；纳芯微（占0.65%）：持股为1800，持仓市值为68.44万；银邦股份（占0.50%）：持股为4.7万，持仓市值为51.84万等。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金412只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共9446.85亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表现

鹏华创新升级混合A（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，开放申购等。

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信诚优质纯债债券B基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的9月9日信诚优质纯债债券B基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚优质纯债债券B截至9月9日，累计净值1.5850，最新公布单位净值1.2660，最新估值1.266。

基金阶段涨跌幅

信诚优质纯债债券B（基金代码：550019）成立以来收益68.6%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.32%，近一年收益3.35%，近三年收益12.63%。

基金经理业绩

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是中信嘉鑫3个月定开债，回报率17.99%。现任基金资产总规模17.99%，现任最佳基金回报310.05亿元。

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9月9日长信利富债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的9月9日长信利富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至9月9日，累计净值1.3870，最新市场表现：单位净值1.2610，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2648。

近3月来涨跌

长信利富债券（基金代码：519967）近3月来收益1.68%，阶段平均收益1.56%，表现良好，同类基金排382名，相对上升286名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信利富债券持有详情，机构投资者持有4590万份额，机构投资者持有占97.05%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占2.95%，总份额4730万份。

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创金合信恒利超短债债券C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的创金合信恒利超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信恒利超短债债券C截至9月9日，最新单位净值1.1169，累计净值1.1469，最新估值1.1169。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信恒利超短债债券C收入合计8954.37万元：利息收入8364.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.84万元，债券利息收入7834.99万元，资产支持证券利息收入62.13万元。投资收益905.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益940.34万元，衍生工具收益负34.45万元。公允价值变动收益负414.54万元，其他收入98.64万元。

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9月9日招商优质成长混合(LOF)一年来下降23.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，招商优质成长混合(LOF)（161706）最新单位净值2.6270，累计净值4.7224，最新估值2.6058，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

招商优质成长混合(LOF)基金成立以来收益877.64%，今年以来下降14.64%，近一月收益1.73%，近一年下降23.66%，近三年收益53.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4269.44万，所有者权益合计25.56亿，负债和所有者权益总计25.99亿。

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招商研究优选股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商研究优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，招商研究优选股票A最新单位净值1.1131，累计净值1.1131，最新估值1.1049，净值增长率涨0.74%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商研究优选股票A基金收入合计3,770.12元，股票收入10,837.74元，债券收入-2.44元，股利收入449.43元。

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中银证券安泰债券A近两年来在同类基金中排524名，以下是为您整理的9月9日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中银证券安泰债券A市场表现：累计净值1.0389，最新单位净值1.0389，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0383。

基金近两年来排名

中银证券安泰债券A（基金代码：009728）近2年来收益4.6%，阶段平均收益8.5%，表现不佳，同类基金排524名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A持有详情，个人投资者持有1530万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1530万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚至泰中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排274名，以下是为您整理的9月9日中信保诚至泰中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新单位净值1.1390，累计净值1.1390，最新估值1.139。

基金近两年来排名

信诚至泰混合A（基金代码：004155）近2年来收益4.45%，阶段平均收益6.8%，表现不佳，同类基金排274名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

信诚至泰混合A基金（基金代码：004155）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.43%（2021年第三季度）、涨0.84%（2021年第二季度）、跌0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为33名、145名、323名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月9日中银证券安弘债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.2831，累计净值1.2831，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2823。

基金阶段涨跌幅

中银证券安弘债券A今年以来下降1.81%，近一月下降1.03%，近三月收益1.79%，近一年下降1.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25亿，所有者权益合计4.01亿，负债和所有者权益总计5.26亿。

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9月9日添富鑫汇定开债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的9月9日添富鑫汇定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，汇添富鑫汇债券A最新公布单位净值1.0468，累计净值1.1997，最新估值1.0469，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

添富鑫汇定开债券A（004655）近一周收益0.06%，近一月收益0.35%，近三月收益1.19%，近一年收益3.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

人保双利混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的人保双利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

人保双利混合C基金（基金代码：004989）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.53%，同类平均跌1.2%，排251名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.47%，同类平均涨9.3%，排565名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.35%，同类平均跌2.02%，排305名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，人保双利混合C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

基金市场表现

人保双利混合C截至9月9日，累计净值1.1404，最新单位净值1.1404，净值增长率涨0.3%，最新估值1.137。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。