9月9日财通智慧成长混合A基金近三月以来收益6.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日财通智慧成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，财通智慧成长混合A最新市场表现：单位净值1.5176，累计净值1.5176，最新估值1.5336，净值增长率跌1.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.76%，今年以来收益3.46%，近一月下降3.34%，近一年下降18.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通智慧成长混合A（基金代码：009062）涨23.01%，同类平均跌1.2%，排45名，整体来说表现优秀。

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9月9日融通通祺债券近三月以来收益1.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日融通通祺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，融通通祺债券市场表现：累计净值1.2437，最新单位净值1.0527，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0526。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益26.46%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.19%，近一年收益3.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1546.26万，所有者权益合计2.25亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华尊达一年定开发起式债券近一年来在同类基金中排1522名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日鹏华尊达一年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0468，累计净值1.0718，最新估值1.0468。

基金近一年来排名

鹏华尊达一年定开发起式债券（基金代码：008925）近1年来收益3.62%，阶段平均收益4.1%，表现一般，同类基金排1522名，相对下降256名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华尊达一年定开发起式债券（基金代码：008925）涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1367名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的工银灵动价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A基金（010744）持有债券20国债15（占9.49%），持仓市值为2.07亿；债券南银转债（占0.05%），持仓市值为100.59万等。

2022年第二季度主要卖出详情

截至2022年第二季度，工银灵动价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为7588.22万元，占期初基金资产净值比例为4.11%；云铝股份本期累计卖出金额为2882.12万元，占期初基金资产净值比例为1.56%；神火股份本期累计卖出金额为2830.1万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；牧原股份本期累计卖出金额为2532.03万元，占期初基金资产净值比例为1.37%等。

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华夏盛世混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月9日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华夏盛世混合（000061）累计净值1.4900，最新单位净值1.4900，净值增长率涨0.4%，最新估值1.484。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.59亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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9月9日前海开源沪港深裕鑫混合A基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至9月9日前海开源沪港深裕鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）最新单位净值1.6887，累计净值1.6887，净值增长率涨0.92%，最新估值1.6733。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利105.87万元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比91.19%，现金占净比7.43%。

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平安瑞兴一年定开混合A近一年来在同类基金中排50名，以下是为您整理的9月9日平安瑞兴一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金最新公布单位净值1.0942，累计净值1.0942，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0952。

基金近一年来排名

平安瑞兴一年定开混合A（基金代码：010056）近1年来收益4.61%，阶段平均下降0.76%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4100万份额，总份额4100万份。

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宝盈祥泰混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1207名，以下是为您整理的9月9日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，宝盈祥泰混合C最新市场表现：公布单位净值1.1448，累计净值1.2982，最新估值1.1446，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来排名

宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.6%，表现不佳，同类基金排1207名，相对下降344名。

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）跌3.4%，同类平均跌1.2%，排879名，整体来说表现不佳。

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9月9日嘉实动力先锋混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日嘉实动力先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，嘉实动力先锋混合A（009909）最新市场表现：单位净值0.8215，累计净值0.8215，最新估值0.8113，净值增长率涨1.26%。

基金近一年来表现

嘉实动力先锋混合A（基金代码：009909）近1年来下降20.92%，阶段平均下降14.67%，表现一般，同类基金排1698名，相对上升19名。

同公司基金

截至2022年9月9日，嘉实动力先锋混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为7.2710，日增长率1.55%；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.9900，日增长率-1.36%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9480，日增长率1.78%等。

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鹏华丰收债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月9日鹏华丰收债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华丰收债券（160612）9月9日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.1280元，累计净值为1.8910元。

基金分红

鹏华丰收债券基金成立于2008年5月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.29亿元，基金总2.05亿份额，上市流通2.05亿份额，共分红18次，累计分红0.7625元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.52亿，未分配利润2.41亿，所有者权益合计22.92亿。

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9月9日富荣福康混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月9日富荣福康混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，富荣福康混合A（005104）最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，最新估值1.0986，净值增长率涨0.39%。

基金阶段表现

富荣福康混合A近1月来下降1.56%，阶段平均下降3.02%，表现良好，同类基金排921名，相对上升11名。

基金2020年利润

截至2020年，富荣福康混合A收入合计713.1万元：利息收入6.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.26万元，债券利息收入15.69元。投资收益1128.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益1095.73万元，债券投资收益1.88万元，股利收益30.65万元。公允价值变动收益负471.61万元，其他收入49.93万元。

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汇添富实业债债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇添富实业债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富实业债债券型证券投资基金，以下简称汇添富实业债债券A，该基金成立于2013年6月14日，基金规模为4770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3760万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐一恒。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券A持有详情，总份额3760万份，机构投资者持有占30.15%，个人投资者持有占69.85%，机构投资者持有1130万份额，个人投资者持有2630万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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9月9日招商价值成长混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的9月9日招商价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商价值成长混合A（012003）截至9月9日，累计净值0.8391，最新单位净值0.8391，净值增长率涨1.67%，最新估值0.8253。

近6月来表现

招商价值成长混合A（基金代码：012003）近6月来收益0.96%，阶段平均收益2.32%，表现一般，同类基金排1556名，相对上升222名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8933，累计净值3.8933，日增长率-1.35%；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8924，累计净值4.2364，日增长率-1.34%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.4410，累计净值3.4410，日增长率0.56%等。

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9月9日华夏鼎通债券C一个月来收益0.73%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月9日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华夏鼎通债券C累计净值1.1640，最新单位净值1.0995，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0998。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.78%，今年以来收益3.08%，近一月收益0.73%，近一年收益4.34%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏鼎通债券C（006192）基金资产配置详情如下，债券占净比113.04%，现金占净比0.16%，合计净资产70.5亿元。

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9月9日兴全商业模式优选混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的9月9日兴全商业模式优选混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，兴全商业模式优选混合(LOF)最新公布单位净值3.2110，累计净值4.0710，净值增长率涨0.91%，最新估值3.182。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益453.64%，今年以来下降19.36%，近一年下降11.2%，近三年收益55.65%。

基金2020年利润

截至2020年，兴全商业模式优选混合(LOF)收入合计56.47亿元，扣除费用2.39亿元，利润总额54.08亿元，最后净利润54.08亿元。

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华夏兴华混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏兴华混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏兴华混合A（519908）截至9月9日，累计净值8.2670，最新单位净值3.7370，净值增长率跌0.37%，最新估值3.751。

华夏兴华混合A成立以来收益273.7%，近一月下降3.78%，近一年下降8.25%，近三年收益125.12%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是华夏兴华混合A，回报率252.80%。现任基金资产总规模252.80%，现任最佳基金回报53.61亿元。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，华夏兴华混合A（519908）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值26.9万等。

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债券为什么溢价发行

往往债券会以高过票面价格的金额溢价发行，主要原因是该债券种类比较受用户喜爱，市场对债券的需求比较大，因而债券的发行价格当然会增长。实际上债券溢价发行主要在于利率环境的下滑，例如，假如将要发行债券时中央银行忽然公布降息，此刻发行方为了减少个人的资金成本便会提升一部分发行价，以使个人的募资成本与市场一致。除了这些，债券股权溢价发行与企业的信誉情况都是相关的，在一些经营状况良好、知名度高的企业发行债券的情况下，市场对这类债券的要求通常较高，因而发行方要适度提升一部分发行价，以减少募资成本。

一般债券和专项债券的区别

1、债券发行的意义和用处不一样：专项债券是固定的投资方向和投资项目，不可以随便用在其它地方;一般债券是地方部门为减轻经费紧张而发行的，资金可以用范畴更为广泛，投资更多元化;

2、偿还方式和安全性不一样：专项债券的还贷是项目完工后获得的收益作为保证;一般债券是以本地区的总收入作为担保，一般债券是背书，更安全。

债券和债权的不同是什么

1、定义不一样：债券是企业及银行为了筹集资金而向社会发行的有价证券，并在要求日期限内向债权人付息。债权是一种民法权利，义务主体为或不为一定行为的支配权;

2、性质不同：债券是金融契约中的有价证券，而债务是民法权利。

南华价值启航纯债债券C近一周来在同类基金中排2649名，同公司基金表现如何？（9月9日）以下是为您整理的9月9日南华价值启航纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，南华价值启航纯债债券C最新市场表现：公布单位净值2.4466，累计净值2.5166，最新估值2.4466。

基金近一周来排名

南华价值启航纯债债券C（基金代码：007190）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排2649名，相对下降435名。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.8555，日增长率0.55%，目前暂停申购；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.7850，日增长率0.55%，目前暂停申购；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.3627，日增长率-0.25%，目前暂停申购。

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债券为什么溢价发行

往往债券会以高过票面价格的金额溢价发行，主要原因是该债券种类比较受用户喜爱，市场对债券的需求比较大，因而债券的发行价格当然会增长。实际上债券溢价发行主要在于利率环境的下滑，例如，假如将要发行债券时中央银行忽然公布降息，此刻发行方为了减少个人的资金成本便会提升一部分发行价，以使个人的募资成本与市场一致。除了这些，债券股权溢价发行与企业的信誉情况都是相关的，在一些经营状况良好、知名度高的企业发行债券的情况下，市场对这类债券的要求通常较高，因而发行方要适度提升一部分发行价，以减少募资成本。

债券涨跌幅限制是多少

债券是并没有涨跌幅限制的，债券由发行机构承诺在一定期限付息的有价证券，一般是固定利率，在证券交易所交易的可转换债券都是并没有涨跌幅限制的。债券由企业、银行等机构发行的，约好在一定期限付息的有价证券，主要在银行端交易，债券有一定的投资期限，特点是盈利固定，风险性较小。

9月9日华宝增强收益债券B一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的9月9日华宝增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，华宝增强收益债券B（240013）累计净值1.6804，最新单位净值1.3004，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2983。

基金阶段涨跌幅

华宝增强收益债券B（240013）近一周收益0.8%，近一月下降0.94%，近三月收益3.18%，近一年收益3.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券B基金股票收入-1.33元，债券收入-10.90元，股利收入0.87元，收入合计46.97元。

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2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金241只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共4046.38亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

公司基金表

截至2022年9月9日，中银珍利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0340，累计净值3.0340，日增长率-0.13%；中银智能制造股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2710，累计净值2.2710，日增长率-0.57%；中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为2.2620，累计净值2.2620，日增长率-0.53%等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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9月9日华泰柏瑞锦瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的9月9日华泰柏瑞锦瑞债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞锦瑞债券A截至9月9日，最新公布单位净值1.1234，累计净值1.1234，最新估值1.1264，净值增长率跌0.27%。

华泰柏瑞锦瑞债券A基金成立以来收益12.34%，今年以来收益2.94%，近一月下降2.9%，近一年收益5.89%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券A（008524）持有股票基金：长春高新（000661）、华统股份（002840）、北方华创（002371）、华菱钢铁（000932）等，持仓比分别1.58%、1.33%、1.05%、0.77%等，持股数分别为900、1万、500、2万，持仓市值21.01万、17.65万、13.86万、10.18万等。

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9月9日长信内需成长混合E近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的9月9日长信内需成长混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，该基金累计净值2.7115，最新公布单位净值2.4415，净值增长率涨0.37%，最新估值2.4326。

基金近6月来表现

长信内需成长混合E（基金代码：006397）近6月来收益13.37%，阶段平均收益2.32%，表现优秀，同类基金排186名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信内需成长混合E（基金代码：006397）跌14.92%，同类平均跌1.2%，排2088名，整体来说表现不佳。

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2022年第二季度中欧嘉选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中欧嘉选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，中欧嘉选混合C最新公布单位净值0.8062，累计净值0.8062，净值增长率涨0.7%，最新估值0.8006。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为78.41%，同类平均为62.07%，比同类配置多16.34%。

同公司基金

截至2022年9月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.2036，日增长率0.10%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.4655，日增长率0.09%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.2451，日增长率-0.49%，目前开放申购。

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2022年第二季度国寿安保尊裕优化回报债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）最新市场表现：单位净值1.0540，累计净值1.1650，最新估值1.049，净值增长率涨0.48%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）基金资产配置详情如下，股票占净比7.58%，债券占净比85.14%，现金占净比5.66%，合计净资产1.92亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国寿安保尊裕优化回报债券A收入合计4174.78万元：利息收入7164.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.66万元，债券利息收入7025.6万元，资产支持证券利息收入元23.76万元。投资收益负2477.89万元，公允价值变动收益负593.65万元，其他收入81.48万元。

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9月9日中加颐兴定开债券一个月来收益0.3%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的9月9日中加颐兴定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐兴定开债券（005879）截至9月9日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.1942，最新估值1.0287，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

中加颐兴定开债券今年以来收益3.35%，近一月收益0.3%，近三月收益1.5%，近一年收益4.64%。

基金现任经理

中加颐兴定开债券的现任基金经理是杨宇俊，任职时间为2018-06-08~至今，任职期间回报15.67%。

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9月9日景顺长城精选蓝筹混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的9月9日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合截至9月9日市场表现：累计净值2.0350，最新公布单位净值1.0100，净值增长率涨1.82%，最新估值0.992。

基金季度利润

景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来收益120.28%，今年以来下降18.55%，近一月下降1.66%，近一年下降12.78%，近三年收益16.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城精选蓝筹混合收入合计1.43亿元：利息收入148.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.54万元，债券利息收入117.68万元。投资收益12.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.33亿元，债券投资亏151.79万元，股利收益1042.37万元。公允价值变动亏11.02亿元，其他收入190.24万元。

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