8月26日东财中证芯片指数发起式A近三月以来收益4.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日东财中证芯片指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，东财中证芯片指数发起式A（013445）累计净值0.7678，最新单位净值0.7678，净值增长率跌1.48%，最新估值0.7793。

基金阶段涨跌幅

东财中证芯片指数发起式A今年以来下降24.94%，近一月收益1.99%，近三月收益4.35%。

同公司基金

截至2022年8月25日，东财中证芯片指数发起式A（指数型）基金同公司基金有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5258，累计净值1.5258，日增长率-0.42%；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5165，累计净值1.5165，日增长率-0.42%；东财有色金属A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4271，累计净值1.4271，日增长率0.02%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日东吴中证新兴产业指数基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月26日东吴中证新兴产业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，东吴中证新兴产业指数（585001）最新公布单位净值1.5023，累计净值1.5023，净值增长率跌0.39%，最新估值1.5082。

基金季度利润

自基金成立以来收益50.23%，今年以来下降20.31%，近一年下降20.55%，近三年收益45.43%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，东吴中证新兴产业指数（585001）基金资产配置详情如下，股票占净比92.83%，现金占净比8.02%，合计净资产6000万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安季开鑫定开债C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安季开鑫定开债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.1570，累计净值1.1570，最新估值1.1578，净值增长率跌0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润1636.98万，所有者权益合计2.55亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰保兴安盈混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰保兴安盈混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值1.3468，最新市场表现：公布单位净值1.3468，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3479。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合收入合计1621.13万元，扣除费用232.45万元，利润总额1388.68万元，最后净利润1388.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳健均衡6个月持有期混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月26日长信稳健均衡6个月持有期混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，长信稳健均衡6个月持有期混合A最新公布单位净值0.9893，累计净值0.9893，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9888。

基金阶段涨跌表现

长信稳健均衡6个月持有期混合A基金成立以来下降1.07%，今年以来下降5.27%，近一月下降1.29%，近一年下降3.22%。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合E基金（006397）、长信低碳环保行业量化股票C基金（013151）、长信低碳环保行业量化股票C基金（013151），最新单位净值分别为2.5504、2.5378、2.5174，累计净值分别为2.8204、2.5378、2.5174。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信优势增长混合C近三月来在同类基金中排1749名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日安信优势增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信优势增长混合C（002036）截至8月26日，最新公布单位净值2.9729，累计净值3.2237，最新估值2.9576，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

安信优势增长混合C（基金代码：002036）近3月来收益1.63%，阶段平均收益6.79%，表现不佳，同类基金排1749名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年8月26日，安信优势增长混合C（激进混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.5260，日增长率1.05%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.5150，日增长率-0.24%；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0557，日增长率-2.03%等。

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8月26日东方红睿泽三年定开混合C一年来下降21.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月26日东方红睿泽三年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值1.2193，最新公布单位净值1.2193，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2155。

基金阶段涨跌幅

东方红睿泽三年定开混合C基金成立以来下降29.39%，今年以来下降17.44%，近一月下降2.42%，近一年下降21.66%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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前海开源沪港深强国产业混合累计净值为0.9629元，同公司基金表现如何？（8月26日）以下是为您整理的截至8月26日前海开源沪港深强国产业混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，前海开源沪港深强国产业混合（004321）累计净值0.9629，最新单位净值0.9629，净值增长率涨0.47%，最新估值0.9584。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.82万元，基金本期净收益盈利153.36万元，期末基金资产净值605.99万元，期末单位基金资产净值1.13元。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3203，累计净值3.4303；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3103，累计净值3.3103；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2837，累计净值3.3937等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月26日西部利得合赢债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日西部利得合赢债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，西部利得合赢债券A（675051）累计净值1.1961，最新单位净值1.0261，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0262。

基金近三年来表现

西部利得合赢债券A（基金代码：675051）近三年来收益10.48%，阶段平均收益12.17%，表现一般，同类基金排902名，相对下降132名。

同公司基金

截至2022年8月26日，西部利得合赢债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7450，日增长率-1.51%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7410，日增长率-0.15%；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.1042，日增长率-0.96%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈泛沿海混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月26日宝盈泛沿海混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，宝盈泛沿海混合（213002）最新公布单位净值0.6164，累计净值2.8310，净值增长率涨0.02%，最新估值0.6163。

基金阶段表现

宝盈泛沿海混合（基金代码：213002）成立以来收益268.4%，今年以来下降15.92%，近一月收益0.13%，近一年下降12.5%，近三年收益40.88%。

2021年第三季度表现

宝盈泛沿海混合基金（基金代码：213002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.16%，同类平均跌1.2%，排685名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.63%，同类平均涨9.3%，排254名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.08%，同类平均跌2.02%，排1497名，整体表现不佳。

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光大保德信中高等级债券C基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？为您整理的光大保德信中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信中高等级债券C截至8月26日，累计净值1.3205，最新公布单位净值1.2804，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2797。

光大保德信中高等级债券C成立以来收益32.61%，近一月下降0.98%，近一年收益4.22%，近三年收益29.19%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，光大保德信中高等级债券C（002406）持有债券：债券苏银转债、债券龙大转债、债券长海转债等，持仓比分别7.31%、2.68%、2.55%等，持仓市值2141.65万、784.04万、747.87万等。

基金资产配置

截至2022年第二季度，光大保德信中高等级债券C（002406）基金资产配置详情如下，股票占净比2.58%，债券占净比111.11%，现金占净比3.53%，合计净资产2.93亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元鑫趋势混合C买的人多吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月26日鑫元鑫趋势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元鑫趋势混合C（004948）市场表现：截至8月26日，累计净值1.4238，最新公布单位净值1.4238，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4253。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合C持有详情，机构投资者持有占88.69%，个人投资者持有占11.31%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有30万份额，总份额230万份。

基金资产配置

截至2022年第二季度，鑫元鑫趋势混合C（004948）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，股票占净比30.81%，债券占净比9.12%，现金占净比22.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月25日嘉实美国成长股票(QDII)一年来下降5.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月25日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，嘉实美国成长股票(QDII)（000043）最新市场表现：单位净值3.0460，累计净值3.0460，最新估值2.993，净值增长率涨1.77%。

基金阶段涨跌幅

嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）成立以来收益204.6%，今年以来下降9.93%，近一月收益8.71%，近一年下降5.17%，近三年收益51.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3742.07万，所有者权益合计10.73亿，负债和所有者权益总计11.1亿。

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兴全汇虹一年持有混合C近6月来在同类基金中下降56名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月26日兴全汇虹一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，兴全汇虹一年持有混合C（010982）累计净值1.1086，最新单位净值1.1086，净值增长率跌0.13%，最新估值1.11。

基金近6月来排名

兴全汇虹一年持有混合C（基金代码：010982）近6月来下降1.08%，阶段平均收益0.05%，表现不佳，同类基金排978名，相对下降56名。

同公司基金

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全社会责任混合基金（340007）、兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值分别为4.6510、4.6360、3.7942，累计净值分别为4.8410、4.8260、4.6142，日增长率分别为-0.73%、-0.32%、-0.30%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月26日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金累计净值1.1841，最新市场表现：公布单位净值1.0228，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2241.71万元，基金本期净收益盈利1759.02万元，期末基金资产净值20.1亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月26日华夏中证央企ETF联接C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至8月26日华夏中证央企ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，华夏中证央企ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.2247，累计净值1.2247，最新估值1.229，净值增长率跌0.35%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利53.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3372.21万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证央企ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是严筱娴。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月26日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月26日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，该基金最新公布单位净值0.8830，累计净值0.8830，最新估值0.8801，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）成立以来下降11.99%，今年以来下降10.65%，近一月下降3.04%，近三月收益9.11%。

基金现任经理

前海开源优质龙头6个月持有混合A的现任基金经理是杨德龙，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报-1.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月26日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的8月26日嘉实中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C（006798）截至8月26日，最新单位净值1.0757，累计净值1.1181，最新估值1.0759，净值增长率跌0.02%。

嘉实中短债债券C今年以来收益2.24%，近一月收益0.48%，近三月收益0.89%，近一年收益3.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

基金经理业绩

嘉实中短债债券C基金由嘉实基金公司的基金经理李金灿管理，该基金经理从业2319天，管理过9只基金有：嘉实稳骏、嘉实稳联纯债债券、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实汇达中短债债券A等。其中最佳回报基金是嘉实超短债债券C，回报率21.28%；现任基金资产总规模21.28%，现任最佳基金回报164.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，货币型基金规模1433.95亿元，以下是为您整理的8月26日景顺长城景骊成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5561.06亿元，拥有基金经理39名，基金236只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

公司基金表现

截至2022年8月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731），最新单位净值为4.3870，累计净值4.3870，日增长率-0.18%；景顺长城核心竞争力混合C基金（015731），最新单位净值为4.3840，累计净值4.3840，日增长率-0.07%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.3820，累计净值4.9420，日增长率-0.18%等。

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华夏科技成长股票基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的8月26日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，华夏科技成长股票（006868）最新市场表现：单位净值1.8057，累计净值1.8057，最新估值1.8324，净值增长率跌1.46%。

华夏科技成长股票成立以来收益80.57%，近一月下降1.31%，近一年下降11.41%，近三年收益90.84%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏科技成长股票（006868）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比86.45%，债券占净比0.62%，现金占净比9.35%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为78.41%，同类平均为78.39%，比同类配置多0.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.19%，同类平均51.81%，比同类配置多19.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.73%，同类平均5.27%，比同类配置多0.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.47%，同类平均3.26%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新易盛（300502），占期初基金资产净值比例为2.30%，本期累计买入金额为3403.67万元；新宝股份（002705），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为895.66万元；思摩尔国际（06969），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为859.13万元等。

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2022年第二季度景顺长城景盈双利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城景盈双利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月26日，景顺长城景盈双利债券A（002796）最新市场表现：单位净值1.2571，累计净值1.2621，最新估值1.2579，净值增长率跌0.06%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，景顺长城景盈双利债券A（002796）基金资产配置详情如下，债券占净比90.34%，现金占净比1.27%，合计净资产5.79亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6424.24万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.95亿。

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中海稳健收益债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月25日中海稳健收益债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海稳健收益债券截至8月25日，最新单位净值1.2440，累计净值1.8340，最新估值1.244。

基金阶段表现方面

中海稳健收益债券基金成立以来收益111.65%，今年以来下降1.11%，近一月收益0.89%，近一年收益1.72%，近三年收益12.68%。

同公司基金

截至2022年8月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海积极增利混合基金（001279）、中海魅力长三角混合基金（001864）、中海顺鑫灵活配置混合基金（002213），最新单位净值分别为2.9120、2.5870、2.1103。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年8月26日年信达澳银安益纯债债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是信达澳银安益纯债债券型证券投资基金，以下简称信达澳银安益纯债债券，该基金成立于2018年3月6日，基金规模为1960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1886万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是宋东旭等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信达澳银安益纯债债券持有详情，机构投资者持有1880万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额1890万份。

2021年第三季度表现

信达澳银安益纯债债券基金（基金代码：004838）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.47%，同类平均涨1.71%，排557名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.55%，排664名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.36%，同类平均涨0.42%，排1699名，整体表现不佳。

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8月25日鹏华鑫远价值一年持有期混合A一个月来下降4.31%，2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月25日鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华鑫远价值一年持有期混合A（011570）截至8月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8456，累计净值0.8456，最新估值0.8316，净值增长率涨1.68%。

基金阶段涨跌幅

鹏华鑫远价值一年持有期混合A今年以来下降12.73%，近一月下降4.31%，近三月下降2.07%，近一年下降13.15%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金行业配置合计为70.82%，同类平均为60.60%，比同类配置多10.22%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（35.29%）、制造业（35.23%）、采矿业（0.11%），同类平均分别为5.42%、44.29%、2.72%，比同类配置分别为多29.87%、少9.06%、少2.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银澳享一年定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的8月19日中银澳享一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银澳享一年定期开放债券截至8月19日，最新公布单位净值1.0470，累计净值1.0555，最新估值1.0446，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中银澳享一年定期开放债券，该基金成立于2020年3月6日，基金规模为1130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是田原。

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