2022年8月26日年华安创新混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安创新混合持有详情，总份额1.56亿份，机构投资者持有占5.15%，个人投资者持有占94.85%，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有1.48亿份额。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华安创新混合（040001）基金资产配置详情如下，股票占净比76.82%，债券占净比21.60%，现金占净比1.37%，合计净资产17.67亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华安创新混合基金行业配置合计为76.82%，同类平均为61.09%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.49%）、交通运输、仓储和邮政业（3.88%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.11%），同类平均分别为44.09%、2.79%、2.82%，比同类配置分别为多19.40%、多1.09%、多0.29%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，华安创新混合（040001）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券22国债09（债券代码：019674）等，持仓比分别7.50%、4.24%、3.80%等，持仓市值1.32亿、7494.48万、6705.79万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东兴未来价值混合A一年来下降13.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月25日东兴未来价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，东兴未来价值混合A（004695）最新单位净值1.0346，累计净值1.0346，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0329。

基金一年来收益详情

东兴未来价值混合A基金成立以来收益3.45%，今年以来下降15.92%，近一月下降2.82%，近一年下降13.36%，近三年收益3.51%。

2021年第三季度表现

东兴未来价值混合A基金（基金代码：004695）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.49%，同类平均跌1.2%，排1657名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.41%，同类平均涨9.3%，排1833名，整体表现不佳；2021年第一季度跌4.17%，同类平均跌2.02%，排1415名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的8月25日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金截至8月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0440，累计净值1.2087，最新估值1.0445，净值跌0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.41亿份额，总份额4.41亿份。

2021年第三季度表现

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金（基金代码：005407）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.27%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为892名、970名、743名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城品质成长混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排926名，以下是为您整理的8月25日长城品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城品质成长混合A基金截至8月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8833，累计净值0.8833，最新估值0.8903，净值跌0.79%。

基金近三月来排名

长城品质成长混合A（基金代码：010410）近3月来收益11.42%，阶段平均收益9.29%，表现良好，同类基金排926名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

长城品质成长混合A基金（基金代码：010410）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.05%，同类平均跌1.2%，排1081名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.64%，同类平均涨9.3%，排1254名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.58%，同类平均跌2.02%，排815名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

8月24日诺安全球收益不动产(QDII)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的8月24日诺安全球收益不动产(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月24日，该基金累计净值1.5370，最新单位净值1.5370，净值增长率涨0.07%，最新估值1.536。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安全球收益不动产(QDII)持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

基金详情介绍

该基金简称诺安全球收益不动产(QDII)，该基金成立于2011年9月23日，基金规模为380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达236万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是宋青。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月25日华夏回报二号混合基金怎么样？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月25日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合（002021）市场表现：截至8月25日，累计净值3.7480，最新单位净值1.1330，净值增长率涨0.44%，最新估值1.128。

基金季度利润

华夏回报二号混合成立以来收益708.6%，近一月下降0.44%，近一年下降8.12%，近三年收益26.34%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏回报二号混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.24%），同类平均44.09%，比同类配置少12.85%；房地产业（6.53%），同类平均3.45%，比同类配置多3.08%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.82%），同类平均2.80%，比同类配置多2.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银新能源汽车混合A基金什么时候能赎回？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银新能源汽车混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，该基金公布单位净值3.6851，累计净值3.6851，净值增长率跌1.85%，最新估值3.7547。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，工银新能源汽车混合A基金行业配置合计为62.11%，同类平均为60.26%，比同类配置多1.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为60.32%、1.77%、0.01%，同类平均分别为43.74%、2.71%、2.80%，比同类配置分别为多16.58%、少0.94%、少2.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日国泰民安增利债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月25日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，国泰民安增利债券C最新单位净值1.1039，累计净值1.5304，最新估值1.106，净值增长率跌0.19%。

基金季度利润

该基金成立以来收益61.45%，今年以来下降6.35%，近一月收益0.76%，近一年下降2.86%。

基金现任经理

国泰民安增利债券C的现任基金经理是张一格，任职时间为2012-12-26~2015-06-25，任职期间回报31.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第二季度国富新机遇混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国富新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，该基金公布单位净值1.5390，累计净值1.6560，净值增长率涨0.13%，最新估值1.537。

基金资产配置

截至2022年第二季度，国富新机遇混合A（002087）基金资产配置详情如下，股票占净比17.94%，债券占净比86.99%，现金占净比0.80%，合计净资产15.54亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A收入合计4982.08万元：利息收入1221.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.36万元，债券利息收入1185.51万元。投资收益3011.61万元，公允价值变动收益726.38万元，其他收入22.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月25日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金450只，由77名基金经理管理，所有基金管理规模共9560.16亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）基金资产配置详情如下，股票占净比20.05%，债券占净比72.39%，现金占净比4.33%，合计净资产44.12亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置合计为20.05%，同类平均为62.07%，比同类配置少42.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.78%）、科学研究和技术服务业（0.27%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为46.02%、1.97%、2.40%，比同类配置分别为少26.24%、少1.7%、少2.4%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洽洽食品（002557）本期累计卖出金额为585.48万元；迈拓股份（301006）本期累计卖出金额为16.3万元；东航物流（601156）本期累计卖出金额为5.75万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安新鑫先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排666名，以下是为您整理的8月25日平安新鑫先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，该基金累计净值2.8900，最新公布单位净值2.8900，净值增长率跌1.4%，最新估值2.931。

基金近一周来表现

平安新鑫先锋混合A（基金代码：000739）近6月来收益0.14%，阶段平均下降2.32%，表现良好，同类基金排666名，相对下降265名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合A（基金代码：000739）涨27.88%，同类平均跌1.2%，排13名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日浙商智选食品饮料股票发起C累计净值为0.9134元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月25日浙商智选食品饮料股票发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，浙商智选食品饮料股票发起C最新单位净值0.9134，累计净值0.9134，净值增长率涨1.23%，最新估值0.9023。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年8月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金（002967）、浙商大数据智选消费混合C基金（014813）、浙商聚潮产业成长混合A基金（688888），最新单位净值分别为2.0690、2.0630、1.9360，累计净值分别为2.0690、2.0630、2.5370。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏科技前沿6个月定开混合A基金有哪些投资组合？为您整理的8月25日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）基金资产配置详情如下，合计净资产8.21亿元，股票占净比88.60%，债券占净比0.01%，现金占净比12.05%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为73.05%，同类平均为60.57%，比同类配置多12.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.53%，同类平均44.15%，比同类配置多8.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.06%，同类平均2.70%，比同类配置多4.36%；金融业行业基金配置5.43%，同类平均5.44%，比同类配置少0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W、东方通、隆基股份、博睿数据，占期初基金资产净值比例分别为3.70%、1.05%、1.03%、0.95%，本期累计买入金额分别为1.17亿元、3336.61万元、3245.27万元、2998.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为6.66%，本期累计卖出金额为2.11亿元；微盟集团（02013），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为4006.4万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为3540.68万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计卖出金额为3362.2万元等。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）持有股票基金：宁德时代（300750）、璞泰来（603659）、腾讯控股（00700）、东方财富（300059）等，持仓比分别7.85%、7.04%、6.36%、5.43%等，持股数分别为12.06万、68.45万、17.22万、175.49万，持仓市值6437.69万、5777.55万、5219.03万、4457.5万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金（010016）持有债券精工转债（占0.01%），持仓市值为7.22万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日鹏华弘安混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月25日鹏华弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，鹏华弘安混合A市场表现：累计净值1.4836，最新公布单位净值1.4223，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4282。

近6月来表现

鹏华弘安混合A（基金代码：002018）近6月来收益2.2%，阶段平均下降2.32%，表现优秀，同类基金排309名，相对上升29名。

同公司基金

截至2022年8月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.2680，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5360，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0770，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日华宝银行ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月25日华宝银行ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接C基金截至8月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0517，净值涨1.28%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益6.52%，今年以来下降7.2%，近一月下降2.55%，近一年下降8.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.08亿，未分配利润1.71亿，所有者权益合计4.78亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月25日中加瑞利纯债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月25日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券A（006453）截至8月25日，最新市场表现：单位净值1.0984，累计净值1.1229，最新估值1.0988，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

中加瑞利纯债债券A（基金代码：006453）成立以来收益12.52%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.43%，近一年收益3.57%，近三年收益10.26%。

2021年第三季度表现

中加瑞利纯债债券A基金（基金代码：006453）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均涨1.71%，排1004名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.96%，同类平均涨1.55%，排1328名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排1172名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日兴全合泰混合C最新单位净值为1.6575元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月25日兴全合泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合泰混合C基金截至8月25日，最新公布单位净值1.6575，累计净值1.6575，最新估值1.6543，净值增长率涨0.19%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第二季度，兴全合泰混合C（007803）基金资产配置详情如下，合计净资产94.87亿元，股票占净比90.22%，债券占净比5.33%，现金占净比6.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月25日先锋聚元混合A基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月25日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，先锋聚元混合A最新市场表现：单位净值1.9237，累计净值1.9237，最新估值1.9687，净值增长率跌2.29%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益92.37%，今年以来下降10.22%，近一年下降6.4%，近三年收益82.48%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，先锋聚元混合A（004724）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比8.73%，合计净资产1000万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银慧兴盈债券近一周来在同类基金中下降310名，同公司基金表现如何？（8月25日）以下是为您整理的8月25日上银慧兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧兴盈债券（011529）截至8月25日，最新市场表现：单位净值1.0589，累计净值1.0589，最新估值1.0596，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来排名

上银慧兴盈债券（基金代码：011529）近一周下降0.09%，阶段平均下降0.1%，表现一般，同类基金排1259名，相对下降310名。

同公司基金

截至2022年8月25日，上银慧兴盈债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上银鑫达灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6224，日增长率1.43%；上银鑫达灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6200，日增长率1.43%；上银鑫卓混合A基金，最新单位净值为1.3949，日增长率-1.86%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第二季度长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长信颐天养老三年持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月23日，长信颐天养老三年持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.2593，最新公布单位净值0.9793，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9798。

基金资产配置

截至2022年第二季度，长信颐天平衡养老目标三年持有混（006872）基金资产配置详情如下，合计净资产3.96亿元，股票占净比9.89%，债券占净比5.19%，现金占净比0.86%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月25日财通资管智选核心回报6个月持有期混合A一个月来下降0.72%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月25日财通资管智选核心回报6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）最新单位净值0.8627，累计净值0.8627，净值增长率跌0.57%，最新估值0.8676。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降13.73%，今年以来下降10.8%，近一年下降22.91%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）基金资产配置详情如下，股票占净比39.43%，债券占净比16.21%，现金占净比5.90%，合计净资产1600万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月25日中银招利债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月25日中银招利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月25日，该基金最新公布单位净值1.1533，累计净值1.1533，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1539。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银招利债券C收入合计1327.34万元：利息收入680.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入646.48万元，资产支持证券利息收入元24.05万元。投资收益1081.31万元，公允价值变动亏436.39万元，其他收入2.31万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月25日中泰青月中短债A近三月以来收益0.82%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月25日中泰青月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债A截至8月25日，累计净值1.1107，最新单位净值1.1107，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1109。

基金阶段涨跌幅

中泰青月中短债A基金成立以来收益11.06%，今年以来收益2.27%，近一月收益0.3%，近一年收益3.34%，近三年收益10.98%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，中泰青月中短债A（007582）基金资产配置详情如下，合计净资产12.94亿元，债券占净比98.70%，现金占净比0.16%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。