8月5日中航量化阿尔法六个月持有股票C基金怎么样？一个月来下降4.57%，以下是为您整理的8月5日中航量化阿尔法六个月持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，中航量化阿尔法六个月持有股票C最新公布单位净值0.9215，累计净值0.9215，最新估值0.9085，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.26%，今年以来下降6.72%，近一月下降4.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月5日申万菱信中证500指数增强A最新单位净值为1.6188元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月5日申万菱信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证500指数增强A截至8月5日，最新公布单位净值1.6188，累计净值1.6188，最新估值1.5946，净值增长率涨1.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4286.49万元。

基金现任经理

申万菱信中证500指数增强A的现任基金经理是俞诚，任职时间为2016-04-21~至今，任职期间回报80.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银丰盈回报灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月5日，累计净值2.0770，最新市场表现：单位净值2.0770，净值增长率涨0.53%，最新估值2.066。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，工银丰盈回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.09%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%）、水利、环境和公共设施管理业（0.04%），同类平均分别为43.74%、2.71%、0.29%，比同类配置分别为多50.35%、少2.66%、少0.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月5日添富悦享定开混合最新单位净值为1.0092元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月5日添富悦享定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，添富悦享定开混合累计净值1.3092，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0038。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利310.07万元，基金本期净收益盈利431.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.54亿元。

基金2020年利润

截至2020年，添富悦享定开混合收入合计3.8亿元：利息收入225.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入211.26万元，债券利息收入5.55元。投资收益3.6亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.54亿元，股利收益561.55万元。公允价值变动收益1769.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的8月5日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.3830，累计净值1.3830，净值增长率涨1.39%，最新估值1.364。

基金近三年来表现

嘉实中小企业量化活力灵活配置混（基金代码：004536）近三年来收益59.52%，阶段平均收益58.64%，表现良好，同类基金排762名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金（基金代码：004536）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.29%，同类平均跌1.2%，排1513名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.19%，同类平均涨9.3%，排522名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.98%，同类平均跌2.02%，排315名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰灵活配置混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金鹰灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰灵活配置混合C截至8月5日，累计净值1.7878，最新公布单位净值1.5451，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5395。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A近6月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月5日汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A最新公布单位净值0.6875，累计净值0.6875，最新估值0.6776，净值增长率涨1.46%。

基金近6月来排名

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A（基金代码：011021）近6月来下降8.55%，阶段平均下降2.65%，表现不佳，同类基金排2258名，相对下降23名。

同公司基金

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，开放申购；汇添富消费行业混合基金，开放申购；汇添富逆向投资混合C基金，开放申购等。

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8月5日嘉实增长混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日嘉实增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金最新单位净值18.3628，累计净值19.0338，最新估值18.0885，净值增长率涨1.52%。

基金阶段表现

嘉实增长混合近1月来下降1.16%，阶段平均下降3.31%，表现良好，同类基金排851名，相对上升348名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.61亿，未分配利润36.7亿，所有者权益合计38.31亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保泰荣纯债债券近1月来在同类基金中排1426名，同公司基金表现如何？（8月5日）以下是为您整理的8月5日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券截至8月5日，最新公布单位净值1.0701，累计净值1.1041，最新估值1.0702，净值增长率跌0.01%。

基金近1月来排名

国寿安保泰荣纯债债券近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.83%，表现一般，同类基金排1426名，相对下降137名。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0380，累计净值2.2600，日增长率-0.49%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0380，累计净值2.2600，日增长率-0.49%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为1.9800，累计净值2.0500，日增长率0.35%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信优势配置混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的8月5日光大保德信优势配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8475，累计净值1.3067，净值增长率涨0.47%，最新估值0.8435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.81亿元，基金本期净收益亏3161.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值13.55亿元。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信优势配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信优势配置混合，该基金成立于2007年8月24日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.2亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是崔书田。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月5日汇添富丰利短债债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月5日汇添富丰利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，汇添富丰利短债债券C（011057）累计净值1.0865，最新单位净值1.0865，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0864。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.35%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.39%，近一年收益3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富丰利短债债券C收入合计748.14万元，扣除费用185.86万元，利润总额562.28万元，最后净利润562.28万元。

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浦银安盛经济带崛起混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月5日浦银安盛经济带崛起混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛经济带崛起混合A截至8月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2772，累计净值1.3022，最新估值1.2684，净值增长率涨0.69%。

基金分红

浦银安盛经济带崛起混合基金成立于2017年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1590万元，基金总1175万份额，上市流通1175万份额，共分红1次，累计分红0.025元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，浦银安盛经济带崛起混合基金（519175）持有债券18北控集MTN001（占6.86%），持仓市值为731.91万；债券20苏交通MTN005（占6.78%），持仓市值为723万；债券21电网MTN004（占6.77%），持仓市值为721.58万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，浦银安盛经济带崛起混合（519175）基金资产配置详情如下，股票占净比38.64%，现金占净比29.18%，合计净资产3800万元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，浦银安盛经济带崛起混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.74%），同类平均46.02%，比同类配置少14.28%；科学研究和技术服务业（4.24%），同类平均1.97%，比同类配置多2.27%；采矿业（2.66%），同类平均3.11%，比同类配置少0.45%。

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8月5日中欧消费主题股票C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月5日中欧消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧消费主题股票C（002697）市场表现：截至8月5日，累计净值2.2240，最新公布单位净值2.2240，净值增长率涨1%，最新估值2.202。

基金阶段涨跌幅

中欧消费主题股票C（基金代码：002697）成立以来收益122.4%，今年以来下降18.05%，近一月下降1.68%，近一年下降16.04%，近三年收益37.11%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧消费主题股票C收入合计5.81亿元，扣除费用9333.34万元，利润总额4.87亿元，最后净利润4.87亿元。

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中海惠裕纯债债券(LOF)基金赚钱吗？2018年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月5日中海惠裕纯债债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）8月5日净值跌0.12%。当前基金单位净值为0.8170元，累计净值为1.4510元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值882.61万元，期末单位基金资产净值0.83元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。

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同泰慧择混合A近三月来在同类基金中排1011名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月5日同泰慧择混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，同泰慧择混合A（008050）最新单位净值0.9542，累计净值0.9542，净值增长率跌0.73%，最新估值0.9612。

基金近三月来排名

同泰慧择混合A（基金代码：008050）近3月来收益14.91%，阶段平均收益12.13%，表现良好，同类基金排1011名，相对下降211名。

同公司基金

同泰慧择混合A（稳健混合型）基金同公司基金有同泰慧利混合A基金，开放申购；同泰慧利混合A基金，开放申购；同泰慧利混合C基金，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，货币型基金规模1504.87亿元（2020年），以下是为您整理的8月5日招商丰美混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7927.93亿元，拥有基金经理63名，基金450只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为4.1289，日增长率-0.44%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为4.1289，日增长率-0.44%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为4.1241，日增长率-0.44%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为4.1241，日增长率-0.44%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.4320，日增长率-1.58%，目前开放申购等。

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8月5日华泰柏瑞积极优选股票一个月来收益4.74%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月5日华泰柏瑞积极优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞积极优选股票A（001097）市场表现：截至8月5日，累计净值1.1280，最新单位净值1.1280，净值增长率涨1.26%，最新估值1.114。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞积极优选股票成立以来收益12.8%，近一月收益4.74%，近一年下降1.57%，近三年收益93.48%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞积极优选股票收入合计1.04亿元：利息收入21.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.41万元，债券利息收入6.63万元。投资收益9060万元，其中投资收益方面，股票投资收益8790.91万元，债券投资收益59.81万元，股利收益209.28万元。公允价值变动收益1265.32万元，其他收入3.78万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华和谐主题混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至8月5日银华和谐主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华和谐主题混合（180018）截至8月5日，最新市场表现：单位净值3.8930，累计净值3.9730，最新估值3.846，净值增长率涨1.22%。

基金一年来收益详情

银华和谐主题混合基金成立以来收益318.74%，今年以来下降18.3%，近一月下降6.19%，近一年下降17.05%，近三年收益69.56%。

基金现任经理

银华和谐主题混合的现任基金经理是唐能，任职时间为2015-05-25~至今，任职期间回报64.10%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城创业板指数增强发起式C最新净值涨幅达1.26%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月5日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金累计净值2.2410，最新市场表现：公布单位净值2.2410，净值增长率涨1.26%，最新估值2.2131。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.25亿元，基金本期净收益盈利2486万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值4.54亿元，期末单位基金资产净值2.72元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城创业板指数增强发起式C收入合计2.3亿元：利息收入68.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.65万元，债券利息收入42.29万元。投资收益1.44亿元，公允价值变动收益8321.27万元，其他收入198.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月5日中融量化智选混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月5日中融量化智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，该基金公布单位净值1.1846，累计净值1.1846，最新估值1.1846。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏9.45万元。

基金现任经理

中融量化智选混合A的现任基金经理是陈薪羽，任职时间为2020-03-05~至今，任职期间回报9.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实浦盈一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排292名，以下是为您整理的8月5日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，嘉实浦盈一年持有期混合A最新公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0156，净值增长率涨0.32%。

基金近一周来表现

嘉实浦盈一年持有期混合A（基金代码：011516）近6月来收益1.17%，阶段平均收益0.04%，表现优秀，同类基金排292名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

嘉实浦盈一年持有期混合A基金（基金代码：011516）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.34%，同类平均跌1.2%，排504名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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嘉实匠心回报混合A近1月来在同类基金中排1962名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，嘉实匠心回报混合A（011626）累计净值0.8758，最新单位净值0.8758，净值增长率涨0.79%，最新估值0.8689。

基金近1月来排名

嘉实匠心回报混合A近1月来下降4.76%，阶段平均下降3.31%，表现一般，同类基金排1962名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

嘉实匠心回报混合A基金（基金代码：011626）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.39%，同类平均跌1.2%，排1002名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通裕昇三年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的海富通裕昇三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月5日，海富通裕昇三年定开债券最新单位净值1.0287，累计净值1.0613，最新估值1.0281，净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益6.22%，今年以来收益1.75%，近一年收益2.84%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，海富通裕昇三年定开债券基金（008032）持有债券20进出03（占56.07%），持仓市值为18.41亿；债券20农发02（占21.04%），持仓市值为6.91亿；债券20北京银行小微债01（占9.53%），持仓市值为3.13亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通裕昇三年定开债券收入合计6256.68万元，扣除费用1695.46万元，利润总额4561.22万元，最后净利润4561.22万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月5日新华纯债添利债券发起A一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月5日，新华纯债添利债券发起A（519152）最新公布单位净值1.1121，累计净值1.5646，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1122。

基金阶段涨跌幅

新华纯债添利债券发起A今年以来收益1.26%，近一月收益0.55%，近三月收益0.77%，近一年收益2.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3297.74万，所有者权益合计33.23亿，负债和所有者权益总计33.56亿。

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