裘海 
8月5日信诚周期轮动混合(LOF)近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日信诚周期轮动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日，累计净值6.4622，最新市场表现：单位净值5.3232，净值增长率跌0.57%，最新估值5.3537。
基金近6月来表现
信诚周期轮动混合(LOF)（基金代码：165516）近6月来收益2.03%，阶段平均下降2.65%，表现优秀，同类基金排590名，相对下降133名。
2021年第三季度表现
信诚周期轮动混合(LOF)基金（基金代码：165516）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.48%（2021年第三季度）、涨31.95%（2021年第二季度）、跌5.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为208名、76名、1012名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
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横眉立目的红茶 8月5日国泰融信灵活配置混合(LOF)近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，国泰融信灵活配置混合(LOF)市场表现：累计净值1.2230，最新公布单位净值1.1709，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1667。
基金近一周来表现
国泰融信灵活配置混合(LOF)（基金代码：501027）近2年来收益10.95%，阶段平均收益8.8%，表现良好，同类基金排791名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
国泰融信灵活配置混合(LOF)基金（基金代码：501027）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.36%（2021年第三季度）、涨2.95%（2021年第二季度）、涨1.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为664名、1419名、324名，整体表现分别为良好、一般、优秀。
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盖黛 8月5日诺安新经济股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月5日诺安新经济股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，诺安新经济股票最新市场表现：公布单位净值1.6410，累计净值1.6410，净值增长率涨1.8%，最新估值1.612。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4854.54万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺安新经济股票基金收入合计17,571.11元，股票收入10,136.91元，股利收入434.87元。
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满头飞絮的宁 8月5日兴全稳益定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益1.68%，以下是为您整理的8月5日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳益定期开放债券（001819）截至8月5日，最新市场表现：单位净值1.0477，累计净值1.4124，最新估值1.0475，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
兴全稳益定期开放债券（001819）近一周收益0.31%，近一月收益1.1%，近三月收益1.68%，近一年收益4.86%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 8月5日鹏华弘惠混合A基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月5日鹏华弘惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘惠混合A基金截至8月5日，最新单位净值1.1523，累计净值1.3393，最新估值1.1501，净值涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘惠混合A基金成立以来收益35.32%，今年以来收益0.56%，近一月下降0.03%，近一年收益0.74%，近三年收益27.86%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，鹏华弘惠混合A基金行业配置合计为12.09%，同类平均为58.51%，比同类配置少46.42%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（4.61%）、制造业（2.86%）、交通运输、仓储和邮政业（0.91%），同类平均分别为5.24%、42.45%、1.85%，比同类配置分别为少0.63%、少39.59%、少0.94%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 银河庭芳3个月定开债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的8月5日银河庭芳3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新单位净值1.0432，累计净值1.1725，最新估值1.0436，净值增长率跌0.04%。
基金利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.29亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金经理业绩
银河庭芳3个月定开债券基金由银河基金公司的基金经理刘铭管理，该基金经理从业1770天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是银河君荣灵活配置混合A，回报率106.04%。现任基金资产总规模140.79%，现任最佳基金回报95.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银丰享收益债券C基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-347.55元，收入合计1,583.50元。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5970.03亿元，拥有基金经理31名，基金181只。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。
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秀发蓬松的俊 8月5日嘉实稳盛债券一个月来收益0.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月5日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，嘉实稳盛债券最新单位净值1.1110，累计净值1.1610，最新估值1.105，净值增长率涨0.54%。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳盛债券成立以来收益16.54%，近一月收益0.27%，近一年下降1.68%，近三年收益8.6%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券基金收入合计752.49元，股票收入310.34元，占比41.24%；债券收入160.20元，占比21.29%；股利收入23.76元，占比3.16%。
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唇似涂朱的杨桃 8月5日国泰利享中短债债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日国泰利享中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1290，累计净值1.1290，最新估值1.1289，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国泰利享中短债债券A持有详情，总份额1590万份，其中机构投资者持有占92.90%，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有占7.10%，个人投资者持有110万份额。
2021年第三季度表现
国泰利享中短债债券A基金（基金代码：006597）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排52名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排73名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.84%，同类平均涨0.42%，排108名，整体表现良好。
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堵轮 2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7927.93亿元，拥有基金450只，由63名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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眼睛斜视的哑铃 8月5日华安优质生活混合基金近三月以来收益12.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日华安优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，华安优质生活混合最新单位净值1.0997，累计净值1.0997，最新估值1.0965，净值增长率涨0.29%。
基金阶段涨跌幅
华安优质生活混合成立以来收益9.97%，近一月下降3.34%，近一年下降18.14%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华安优质生活混合（基金代码：008133）跌21.77%，同类平均跌1.2%，排2216名，整体来说表现不佳。
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唇无血色的路灯 2022年第二季度华夏鼎略债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏鼎略债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1091，累计净值1.1241，最新估值1.1091。
基金资产配置
截至2022年第二季度，华夏鼎略债券A（006776）基金资产配置详情如下，合计净资产22.04亿元，债券占净比95.51%，现金占净比0.88%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A收入合计3548.52万元，扣除费用626.04万元，利润总额2922.48万元，最后净利润2922.48万元。
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梳个发髻的月 8月5日金元顺安医疗健康混合A近三月以来收益8.91%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月5日金元顺安医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8092，累计净值0.8092，最新估值0.8003，净值增长率涨1.11%。
基金阶段涨跌幅
金元顺安医疗健康混合A（基金代码：007861）成立以来下降19.08%，今年以来下降14.72%，近一月下降7.41%，近一年下降19.08%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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大方的茗 2022年第二季度国寿安保尊耀纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国寿安保尊耀纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，国寿安保尊耀纯债债券A最新公布单位净值1.1431，累计净值1.1431，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1435。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国寿安保尊耀纯债债券A（007837）基金资产配置详情如下，合计净资产29.59亿元，债券占净比113.44%，现金占净比1.21%。
基金现任经理
国寿安保尊耀纯债A的现任基金经理是阚磊，任职时间为2020-07-27~至今，任职期间回报5.61%。
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呆斜着眼的木耳 2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7927.93亿元，拥有基金经理63名，基金450只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
公司基金表现
截至2022年12月24日，招商体育文化休闲股票（一般股票型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1289，累计净值4.1289；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1289，累计净值4.1289；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1241，累计净值4.4681等。
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喜眉笑目的泽 民生加银岁岁增利债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至8月5日民生加银岁岁增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券A基金截至8月5日，最新单位净值1.1503，累计净值1.5803，最新估值1.1506，净值跌0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2119.95万元。
基金详情介绍
该基金全名是民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金，以下简称民生加银岁岁增利债券A，该基金成立于2013年8月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。
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梳个发髻的月 8月5日中欧睿见混合累计净值为0.9622元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月5日中欧睿见混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中欧睿见混合A（010429）8月5日净值涨3.78%。当前基金单位净值为0.9622元，累计净值为0.9622元。
基金盈利方面
基金现任经理
中欧睿见混合的现任基金经理是许文星，任职时间为2020-11-06~至今，任职期间回报4.17%。
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水汪汪的的脆皮肠 东方红鑫裕两年定开信用债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的8月5日东方红鑫裕两年定开信用债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，东方红鑫裕两年定开信用债债券最新单位净值0.9856，累计净值1.0806，最新估值0.9818，净值增长率涨0.39%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.01%，今年以来下降1.33%，近一月下降0.93%，近一年下降3.01%。
基金经理业绩
东方红鑫裕两年定开信用债债券基金由东方红资产管理公司的基金经理陈觉平管理，该基金经理从业1206天，管理过9只基金有：东方红鑫裕两年定开信用债、东方红鑫安39个月定开债券、东方红招盈甄选一年混合A、东方红招盈甄选一年混合C、东方红明鉴优选两年定开混合等。其中最佳回报基金是东方红创新优选定开混合，回报率37.10%；现任基金资产总规模37.10%，现任最佳基金回报139.07亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 博道远航混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日博道远航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.4073，累计净值1.6373，最新估值1.3941，净值增长率涨0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.52元。
2021年第三季度表现
博道远航混合A基金（基金代码：007126）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.26%（2021年第三季度）、涨13.42%（2021年第二季度）、涨0.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为501名、716名、377名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
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池小蝌蚪 2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的8月5日中银锦利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4039.47亿元，拥有基金237只，由41名基金经理管理。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 2022年第二季度银华食品饮料量化股票发起式C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华食品饮料量化股票发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金累计净值2.3231，最新公布单位净值2.3231，净值增长率涨0.93%，最新估值2.3017。
基金资产配置
截至2022年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式C（005236）基金资产配置详情如下，股票占净比92.20%，现金占净比8.58%，合计净资产9.19亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计684.26万，所有者权益合计3.08亿，负债和所有者权益总计3.14亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 8月5日前海联合淳丰87个月定开债券A基金怎么样？一年来收益4.29%，以下是为您整理的8月5日前海联合淳丰87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合淳丰87个月定开债券A截至8月5日市场表现：累计净值1.0795，最新公布单位净值1.0475，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0466。
基金阶段涨跌幅
前海联合淳丰87个月定开债券A今年以来收益2.54%，近一月收益0.44%，近三月收益1.22%，近一年收益4.29%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 8月5日上投摩根丰瑞债券A近三月以来收益1.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月5日上投摩根丰瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，上投摩根丰瑞债券A（005366）最新单位净值1.0248，累计净值1.1775，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0252。
基金阶段涨跌幅
上投摩根丰瑞债券A（005366）成立以来收益18.87%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.84%，近三月收益1.15%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券A收入合计2194.68万元：利息收入2174.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.28万元，债券利息收入2151.8万元。投资亏307.97万元，公允价值变动收益328.26万元，其他收入12.03元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 创金沪港深精选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金沪港深精选混合（001662）截至8月5日，最新单位净值1.5520，累计净值1.5520，最新估值1.533，净值增长率涨1.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利179.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6311.32万，未分配利润6036.69万，所有者权益合计1.23亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 8月5日交银新回报灵活配置混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的8月5日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金累计净值1.5530，最新市场表现：公布单位净值1.5330，净值增长率涨0.26%，最新估值1.529。
基金季度利润
交银新回报灵活配置混合A（基金代码：519752）成立以来收益56.27%，今年以来下降1.03%，近一月下降0.78%，近一年收益1.93%，近三年收益28.07%。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5970.03亿元，拥有基金181只，由31名基金经理管理。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 8月5日中融睿嘉39个月定开债券C基金成立以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月5日中融睿嘉39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，中融睿嘉39个月定开债券C累计净值1.0816，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.06%，最新估值1.013。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.4%，今年以来收益1.82%，近一年收益3.11%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，中融睿嘉39个月定开债券C（008047）基金资产配置详情如下，债券占净比139.61%，现金占净比0.05%，合计净资产50.57亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 金鹰技术领先混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日金鹰技术领先混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰技术领先混合C基金截至8月5日，最新单位净值0.8780，累计净值0.8780，最新估值0.874，净值涨0.46%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合C持有详情，总份额1630万份，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占97.62%，个人投资者持有占2.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.38亿，未分配利润9472.11万，所有者权益合计7.33亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 2022年8月7日年创金合信尊享纯债债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券持有详情，机构投资者持有1.06亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额1.06亿份。
基金市场表现方面
创金合信尊享纯债债券（002336）截至8月5日，累计净值1.2439，最新单位净值1.0435，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0437。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券收入合计2542.63万元：利息收入2409.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入7772.85元，债券利息收入2405.66万元。投资收益27.48万元，公允价值变动收益105.19万元，其他收入32元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 银华汇利灵活配置混合C近一周来在同类基金中排879名，同公司基金表现如何？（8月5日）以下是为您整理的8月5日银华汇利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，银华汇利灵活配置混合C（002322）最新单位净值1.6720，累计净值1.6720，净值增长率涨0.12%，最新估值1.67。
基金近一周来排名
阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排879名，相对下降650名。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2707，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2707，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.5270，目前限大额等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
