两鬓雪白的石榴 
2022年第二季度招商盛合灵活混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的招商盛合灵活混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛合灵活混合C（004143）市场表现：截至8月4日，累计净值1.6595，最新单位净值1.6595，净值增长率涨0.24%，最新估值1.6555。
基金资产配置
截至2022年第二季度，招商盛合灵活混合C（004143）基金资产配置详情如下，合计净资产4.82亿元，股票占净比48.76%，债券占净比54.74%，现金占净比0.82%。
基金2020年利润
截至2020年，招商盛合灵活混合C收入合计1.98亿元：利息收入64.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.68万元，债券利息收入27.14万元。投资收益2.06亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.83亿元，债券投资收益86.49万元，衍生工具收益1508.82万元，股利收益624.42万元。公允价值变动收益负809.28万元，其他收入1.07万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 8月4日华夏鼎旺三个月定期开放债券C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月4日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）市场表现：截至8月4日，累计净值1.2207，最新公布单位净值1.2207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2206。
基金近三年来表现
华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）近三年来收益4.98%，阶段平均收益12.52%，表现不佳，同类基金排1218名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 8月4日信达澳银转型创新股票基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至8月4日信达澳银转型创新股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，信澳转型创新股票A最新市场表现：单位净值1.1790，累计净值1.1790，净值增长率跌0.84%，最新估值1.189。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.27亿元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 2022年第二季度浦银安盛幸福回报债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的浦银安盛幸福回报债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0380，累计净值1.4680，净值增长率涨0.1%，最新估值1.037。
基金资产配置
截至2022年第二季度，浦银安盛幸福回报债券A（519118）基金资产配置详情如下，债券占净比99.95%，现金占净比0.26%，合计净资产6400万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 工银沪港深精选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至8月4日工银沪港深精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，工银沪港深精选混合A累计净值0.7777，最新单位净值0.7777，净值增长率涨1.42%，最新估值0.7668。
基金一年来收益详情
工银沪港深精选混合A基金成立以来下降22.23%，今年以来下降17.07%，近一月下降9.46%，近一年下降32.79%，近三年下降13.35%。
2021年第三季度表现
工银沪港深精选混合A基金（基金代码：005197）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.05%（2021年第三季度）、涨8.2%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2027名、834名、628名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 8月4日汇添富双利债券C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1188.18亿元，以下是为您整理的8月4日汇添富双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富双利债券C基金截至8月4日，最新公布单位净值1.8050，累计净值1.8050，最新估值1.803，净值增长率涨0.11%。
基金季度利润
汇添富双利债券C今年以来下降2.54%，近一月下降0.55%，近三月收益2.5%，近一年下降1.96%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9027.39亿元，拥有基金经理58名，基金481只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼似秋水的旭 华夏鼎利债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的8月4日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3500，累计净值1.5660，最新估值1.349，净值增长率涨0.07%。
基金近6月来排名
华夏鼎利债券A（基金代码：002459）近6月来下降2.24%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排859名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A持有详情，机构投资者持有占73.31%，机构投资者持有2.44亿份额，个人投资者持有占26.69%，个人投资者持有8890万份额，总份额3.33亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 8月4日国联安添鑫灵活配置混合C累计净值为1.9202元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月4日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月4日，累计净值1.9202，最新单位净值1.8702，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8654。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金收入合计4,047.23元，股票收入16,673.25元，占比411.97%；债券收入85.90元，占比2.12%；股利收入271.72元，占比6.71%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 8月4日万家沪深300指数增强A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的8月4日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家沪深300指数增强A（002670）截至8月4日，最新市场表现：单位净值1.3951，累计净值1.5531，最新估值1.3866，净值增长率涨0.61%。
基金近一年来表现
万家沪深300指数增强A（基金代码：002670）近1年来下降9.33%，阶段平均下降13.66%，表现良好，同类基金排449名，相对上升33名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，万家沪深300指数增强A持有详情，机构投资者持有占91.18%，机构投资者持有3500万份额，个人投资者持有占8.82%，个人投资者持有340万份额，总份额3840万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 7月29日长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年来下降26.56%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月29日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金最新公布单位净值0.8451，累计净值0.8451，净值增长率涨1.93%，最新估值0.8291。
基金阶段涨跌幅
长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）近一周收益1.93%，近一月收益0.87%，近三月收益22.21%，近一年下降26.56%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金行业配置合计为89.37%，同类平均为59.47%，比同类配置多29.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为73.34%、6.91%、5.39%，同类平均分别为42.13%、2.94%、2.22%，比同类配置分别为多31.21%、多3.97%、多3.17%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 8月4日中欧行业成长混合(LOF)A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月4日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，中欧行业成长混合(LOF)A（166006）市场表现：累计净值2.3052，最新单位净值1.9389，净值增长率涨0.44%，最新估值1.9304。
近3月来涨跌
中欧行业成长混合(LOF)A（基金代码：166006）近3月来收益6.24%，阶段平均收益11.11%，表现一般，同类基金排1958名，相对下降35名。
同公司基金
截至2022年7月29日，中欧行业成长混合(LOF)A（激进混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8412，累计净值5.1612；中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8412，累计净值5.1612；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.2990，累计净值4.3410等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聂韵 1、基金公司直接申购，这个在基金公司的官网可以直接参与，一个大的基金公司一般都会有很多的基金供用户选择，官网是一个不错的通道。
2、第三方的代销平台，咱们最常见的有：
1.证券公司
证券公司开户后可以买ETF基金和LOF基金。ETF基金可以做到像股票一样T+1交易，灵活性高手续费少，交易手续费通常是在万分之三，是最便宜的。也可以做定投，是个不错的选择。但是此类基金只能手动购买，无法做到定投。另外办理开户是免费办理的。并且网上开户还能预约客户经理来进行协商调整低佣金开户，整个流程下来也只用5分钟左右，如果有不懂的地方也能咨询到客户经理来为您解决。
2.银行，
很多用户在去银行办理业务时会看到有些基金的宣传，这个也是大家接触的比较传统的基金申购的渠道之一。
3.天天基金，
这个天天基金我们可以通过这个软件查询各种基金数据，比如基金详情，各类指标，基金排名等等，当然也可以直接通过这个软件买基金。这个软件可以说是基金交易必备的软件。
股票、基金、retis、理财、国债、打新，一个账户全部搞定，找我免费办理！
铁锤 ETF简称交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金，它募集到的资金主要投资于股票，具有股票和指数基金的特色，同时，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，即投资者可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。
需要注意的是，申购赎回必须以一篮子股票（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票（或有少量现金）。
投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益，投资者也可以利用ETF基金场内价格和场外净值之间的差值，进行套利操作。
当市场上的ETF价格大于净值时，即基金溢价时，散户可以从二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场按净值转换为ETF基金份额，再在二级市场将ETF高价卖掉，完成套利；当市场上的ETF价格小于净值时，即基金折价时，散户可以在二级市场低价买入ETF基金份额，然后在一级市场按净值将份额赎回，再在二级市场将股票抛售，完成套利。
傲慢的裕 财通新兴蓝筹混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至8月4日财通新兴蓝筹混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
财通新兴蓝筹混合A（006522）截至8月4日，最新市场表现：单位净值1.7063，累计净值1.7063，最新估值1.6949，净值增长率涨0.67%。
基金阶段表现
财通新兴蓝筹混合A基金成立以来收益70.63%，今年以来下降0.1%，近一月下降6.22%，近一年下降4.05%，近三年收益68.04%。
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脸色苍白的贵 招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，债券型基金规模1612.55亿元（2020年），以下是为您整理的8月3日招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7922.2亿元，拥有基金450只，由63名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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喻慧 8月4日兴全汇虹一年持有混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月4日兴全汇虹一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，兴全汇虹一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.0893，累计净值1.0893，最新估值1.0907，净值增长率跌0.13%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.93%，今年以来下降5.43%，近一月下降2.27%，近一年下降0.18%。
同公司基金
截至2022年7月29日，兴全汇虹一年持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：兴全沪深300指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2123，累计净值2.2123；兴全沪深300指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.2123，累计净值2.2123；兴全多维价值混合A基金，最新单位净值为1.9056，累计净值1.9056等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 新华聚利债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月4日新华聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月4日，累计净值1.1733，最新单位净值1.1733，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1725。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利58.47万元，基金本期净收益盈利93.45万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华聚利债券A收入合计188.37万元，扣除费用97.28万元，利润总额91.09万元，最后净利润91.09万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 8月4日国融融兴混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月4日国融融兴混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，国融融兴混合A（007875）最新单位净值1.0283，累计净值1.0283，净值增长率跌0.76%，最新估值1.0362。
基金阶段涨跌表现
国融融兴混合A（基金代码：007875）成立以来收益2.83%，今年以来下降10.98%，近一月下降2.67%，近一年下降19.25%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国融融兴混合A（基金代码：007875）跌10.32%，同类平均跌1.2%，排1844名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 短融券可以称为商业票据，在美国，商业票据的到期日一般在1-270天之间，商业票据是一种流动性相对较低的贴现工具，因为商业票据一般是根据投资者的具体需求定制的。
公司债券一般需要很长时间，大多数公司使用20-30年期的债券来筹集资金。中期票据处于短融和中票之间，到期日最短为9个月，最长为30年。与公司债券相比，中期票据通常以较小的连续或定期方式出售。公司债券一般在市场利率较低时出售，企业募资成本较低，当市场利率较高时，企业一般会发行商业票据中期票据进行募资。
短融、中票和公司债区别
1、管理单位不一样：短融和中票由银行和相关协会管理，公司券由证券监督管理委员会管理;
2、短融和中票的主体是从事金融行业以外的企业，公司债的主体是在证券交易所上市的企业;
3、短融和中票是注册发行，公司债是核准发行;
4、短融和中票发行时需要偿还的资金不可大于一定比例的企业净资产，而公司债是不能超过最近一期的企业净资产;
5、短融和中票的资金可以由企业自行决定，公司债资金的使用需要得到股东会的允许;
6、短融和中票的债券利率由市场决定，公司债的债券利率由发行人和保荐人决定;
7、发行期限不一样：短融要在一年以内，中票通常在2-10年，公司债通常在3-10年;
8、短融和中票可以一次或者分期发行，公司债可以通过申请一次审核和批准再发阶段发行。
脸色苍白的贵 2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金242只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6584.1亿元。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
公司基金表
截至2022年7月29日，银华互联网主题灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2707，累计净值6.2237，日增长率-2.37%；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2707，累计净值6.2237，日增长率-2.37%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9040，累计净值3.9840，日增长率-0.26%等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计151.31万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.18亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 债券的内在价值公式
内在价值的计算公式就是首先要算出债券每一年的利息的现值然后再算出到期的时候本金的现值，将所有的加总即可得到该债券的内在价值了，该价值可以帮助投资者决定是否要购买该债券。债券的内在价值英文全称为“Intrinsic value of bond”，也被叫作债券的真实价值，具体指的是债券的年利息以及当债券到期时其本金的价值。
影响债券价值的因素
1、债券本身的利率：通常来说债券本身的票面利率如果越高，该债券价值就越高;
2、债券本身的期限：债券的期限越长的话，债券受到利率的影响就会越大，其价值就会有一定的风险;
3、发行债券的主体：信用越好的主体发行的债券价值就会越高;
4、债券本身的流动性：通常流动性越好的资产其价值都会越高;
5、通货膨胀水平：如果通过膨胀水平日益增高，那么债券到期时的价值就会缩水。
傲慢的强 蜂巢添元纯债C近三月来在同类基金中下降39名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月4日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，蜂巢添元纯债C（009253）最新市场表现：单位净值1.0801，累计净值1.0801，最新估值1.0798，净值增长率涨0.03%。
基金近三月来排名
蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）近3月来收益1.69%，阶段平均收益1.56%，表现优秀，同类基金排461名，相对下降39名。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：蜂巢丰瑞债券A基金（010084），最新单位净值为1.2830，目前开放申购；蜂巢丰瑞债券A基金（010084），最新单位净值为1.2830，目前开放申购；蜂巢丰瑞债券C基金（010085），最新单位净值为1.2422，目前开放申购；蜂巢丰瑞债券C基金（010085），最新单位净值为1.2422，目前开放申购；蜂巢恒利债券A基金（008035），最新单位净值为1.0808，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 8月4日长信先优债券近1月来表现如何？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月4日长信先优债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，长信先优债券（004885）最新市场表现：公布单位净值1.1590，累计净值1.3690，最新估值1.1587，净值增长率涨0.03%。
基金阶段表现
长信先优债券近1月来收益0.81%，阶段平均下降0.07%，表现优秀，同类基金排164名，相对下降55名。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，长信先优债券基金行业配置合计为10.80%，同类平均为14.60%，比同类配置少3.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为8.17%、0.78%、0.52%，同类平均分别为9.73%、1.08%、2.15%，比同类配置分别为少1.56%、少0.3%、少1.63%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 中欧鼎利债券E一年来下降1.29%，同公司基金表现如何？（8月4日）以下是为您整理的截至8月4日中欧鼎利债券E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券E基金截至8月4日，最新公布单位净值1.3710，累计净值1.4100，最新估值1.3729，净值增长率跌0.14%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益24.27%，今年以来下降3.48%，近一年下降1.29%。
同公司基金
中欧鼎利债券E（稳健债券型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。
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慧眼的水龙头 8月4日宝盈人工智能股票C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的8月4日宝盈人工智能股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日，宝盈人工智能股票C（005963）最新公布单位净值2.8482，累计净值2.8482，净值增长率跌0.37%，最新估值2.8587。
基金近一年来表现
宝盈人工智能股票C（基金代码：005963）近1年来下降14.45%，阶段平均下降14.92%，表现良好，同类基金排315名，相对下降74名。
2021年第三季度表现
宝盈人工智能股票C基金（基金代码：005963）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.41%，同类平均跌2.16%，排301名，整体表现良好；2021年第二季度涨32.83%，同类平均涨10.8%，排42名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.66%，同类平均跌2.38%，排537名，整体表现不佳。
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