8月4日国泰裕祥三个月定期开放债券近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月4日国泰裕祥三个月定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）累计净值1.1131，最新单位净值1.0168，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0164。

基金阶段表现

国泰裕祥三个月定期开放债券近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.82%，表现一般，同类基金排1577名，相对上升15名。

基金资产配置

截至2022年第二季度，国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比87.77%，现金占净比0.03%。

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8月4日汇安裕华纯债定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月4日汇安裕华纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安裕华纯债定期开放债券（005556）市场表现：截至8月4日，累计净值1.2009，最新公布单位净值1.0296，净值增长率涨0.06%，最新估值1.029。

基金季度利润

汇安裕华纯债定期开放债券成立以来收益21.68%，近一月收益1.07%，近一年收益4.5%，近三年收益12.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37亿，未分配利润3747.38万，所有者权益合计37.38亿。

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汇添富外延增长主题股票A一年来下降14.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月4日汇添富外延增长主题股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富外延增长主题股票A（000925）截至8月4日，累计净值1.6300，最新单位净值1.6300，净值增长率跌0.06%，最新估值1.631。

基金一年来收益详情

汇添富外延增长主题股票成立以来收益63%，近一月下降4.96%，近一年下降14.07%，近三年收益67.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富外延增长主题股票（基金代码：000925）跌7.17%，同类平均跌2.16%，排422名，整体来说表现一般。

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华宝宝康配置混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华宝宝康配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华宝宝康配置混合（240002）基金资产配置详情如下，股票占净比63.18%，债券占净比21.03%，现金占净比16.13%，合计净资产4.8亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为63.18%，同类平均为62.37%，比同类配置多0.81%。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，华宝宝康配置混合（240002）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别3.86%、3.75%、3.60%等，持股数分别为3.47万、8800、7.41万，持仓市值1852.98万、1799.6万、1725.41万等。

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8月4日工银金融地产混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的8月4日工银金融地产混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银金融地产混合C截至8月4日市场表现：累计净值2.2990，最新公布单位净值2.2990，净值增长率涨0.61%，最新估值2.285。

基金阶段涨跌表现

工银金融地产混合C今年以来下降11.85%，近一月下降10.54%，近三月下降8.55%，近一年下降2.17%。

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8月4日融通沪港深智慧生活灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月4日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0710，累计净值1.0710，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0689。

基金阶段涨跌幅

融通沪港深智慧生活灵活配置混合成立以来收益7.1%，近一月下降6.27%，近一年下降25.12%，近三年收益3.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9027.39亿元，拥有基金经理58名，基金481只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计584.65万，所有者权益合计2.26亿，负债和所有者权益总计2.32亿。

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8月4日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模94.82亿元，以下是为您整理的8月4日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，该基金累计净值1.9609，最新单位净值1.9609，净值增长率跌0.12%，最新估值1.9633。

基金季度利润

融通红利机会主题精选灵活配置混基金成立以来收益96.09%，今年以来下降5.93%，近一月下降0.95%，近一年下降5%，近三年收益92.09%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金124只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1156.04亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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8月4日海富通欣睿混合C一年来收益5.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的8月4日海富通欣睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合C截至8月4日市场表现：累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0894，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0879。

基金阶段涨跌幅

海富通欣睿混合C（010658）成立以来收益8.94%，今年以来下降0.84%，近一月下降0.88%，近三月收益2.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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创金合信尊泓债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至8月4日创金合信尊泓债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信尊泓债券C截至8月4日市场表现：累计净值1.0361，最新公布单位净值1.0206，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0202。

基金阶段表现方面

创金合信尊泓债券C（012939）成立以来收益3.64%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.73%，近三月收益1.28%。

基金详情介绍

基金全名是创金合信尊泓债券型证券投资基金，以下简称创金合信尊泓债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是张贺章。

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8月4日华夏可转债增强债券A累计净值为1.5010元，以下是为您整理的8月4日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，该基金公布单位净值1.5010，累计净值1.5010，净值增长率涨0.4%，最新估值1.495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1242.92万元，基金本期净收益盈利393.54万元，期末基金资产净值19.69亿元。

基金详情介绍

基金简称华夏可转债增强债券A，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为2.02亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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同泰竞争优势混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至8月4日同泰竞争优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰竞争优势混合C截至8月4日市场表现：累计净值1.1664，最新单位净值1.1664，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1634。

基金一年来收益详情

同泰竞争优势混合C基金成立以来收益16.64%，今年以来下降1.6%，近一月收益2.64%，近一年下降16.51%。

基金现任经理

同泰竞争优势混合C的现任基金经理是杨喆，任职时间为2020-04-27~2021-05-31，任职期间回报44.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月4日红塔红土盛昌优选混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月4日红塔红土盛昌优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛昌优选混合A截至8月4日，最新公布单位净值1.0171，累计净值1.0651，最新估值1.0198，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.57%，今年以来下降0.81%，近一年收益5.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土盛昌优选混合A（基金代码：011438）涨1.75%，同类平均跌1.2%，排537名，整体来说表现优秀。

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建信恒稳价值混合一年来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至8月4日建信恒稳价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，该基金最新公布单位净值3.4740，累计净值3.5740，最新估值3.444，净值增长率涨0.87%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益278.61%，今年以来下降19.34%，近一年下降13.92%，近三年收益65.98%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，建信恒稳价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.16%）、科学研究和技术服务业（5.37%）、批发和零售业（5.01%），同类平均分别为43.50%、2.23%、0.96%，比同类配置分别为多19.66%、多3.14%、多4.05%。

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2022年第二季度华夏能源革新股票A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏能源革新股票（003834）基金资产配置详情如下，股票占净比92.48%，债券占净比0.01%，现金占净比7.97%，合计净资产209.32亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为92.48%，同类平均为79.28%，比同类配置多13.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.74%，同类平均52.29%，比同类配置多23.45%；采矿业行业基金配置12.00%，同类平均4.74%，比同类配置多7.26%；金融业行业基金配置1.88%，同类平均16.00%，比同类配置少14.12%。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，华夏能源革新股票（003834）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值292.08万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通国策导向混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通国策导向混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

海富通国策导向混合基金截至8月4日，最新单位净值2.4159，累计净值2.9829，最新估值2.3995，净值涨0.68%。

自基金成立以来收益252.6%，今年以来下降12.75%，近一年下降7.65%，近三年收益105.96%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，海富通国策导向混合（519033）持有债券：债券宏发转债（债券代码：110082）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值18.71万等。

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8月4日嘉实新能源新材料股票A基金怎么样？一个月来下降9.91%，以下是为您整理的8月4日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，嘉实新能源新材料股票A（003984）最新市场表现：单位净值3.0396，累计净值3.0396，净值增长率跌0.94%，最新估值3.0685。

基金阶段涨跌幅

嘉实新能源新材料股票A（003984）成立以来收益203.96%，今年以来下降14.94%，近一月下降9.91%，近三月收益16.28%。

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8月4日安信新动力混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的8月4日安信新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月4日，该基金最新公布单位净值1.3922，累计净值1.4762，净值增长率涨0.16%，最新估值1.39。

基金近两年来表现

安信新动力混合C（基金代码：001687）近2年来收益5.25%，阶段平均收益8.61%，表现一般，同类基金排1154名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新动力混合C持有详情，机构投资者持有占62.39%，机构投资者持有1050万份额，个人投资者持有占37.61%，个人投资者持有630万份额，总份额1680万份。

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8月4日国富恒久信用债券A累计净值为1.5180元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月4日国富恒久信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒久信用债券A（450018）截至8月4日，最新公布单位净值1.3180，累计净值1.5180，最新估值1.3161，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.83万元，基金本期净收益盈利8141.16元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值298.58万元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富恒久信用债券A收入合计9.57万元，扣除费用4.73万元，利润总额4.83万元，最后净利润4.83万元。

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汇添富保鑫混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至8月4日汇添富保鑫混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富保鑫混合C基金截至8月4日，最新市场表现：公布单位净值1.3690，累计净值1.3690，最新估值1.368，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

汇添富保鑫混合C（基金代码：012607）成立以来收益1.11%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.37%，近一年收益1.26%。

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红塔红土盛昌优选混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的红塔红土盛昌优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称红塔红土盛昌优选混合C，该基金成立于2021年2月5日，基金规模为20万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由红塔红土基金管理有限公司管理，基金经理是梁钧等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金现任经理

红塔红土盛昌优选混合型C的现任基金经理是赵耀，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报4.51%。

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