最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至7月22日长城转型成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城悦享增利债券A截至7月22日，最新单位净值1.6992，累计净值1.8692，最新估值1.6991，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

长城转型成长混合（001296）成立以来收益86.95%，今年以来下降0.84%，近一月收益0.18%，近三月收益0.44%。

基金详情介绍

基金简称长城转型成长混合，该基金成立于2017年4月26日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达52万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是魏建。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日国联安鑫汇混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，国联安鑫汇混合C（004130）市场表现：累计净值1.4042，最新单位净值1.3812，最新估值1.3812。

基金近一年来表现

国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）近1年来下降3.2%，阶段平均下降0.16%，表现不佳，同类基金排790名，相对下降39名。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.2994，日增长率0.62%，目前开放申购；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.2791，日增长率1.23%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.7974，日增长率0.02%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.7968，日增长率-0.01%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.5444，日增长率0.24%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银国有企业债A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月22日中银国有企业债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新公布单位净值1.0902，累计净值1.3104，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0903。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益35.11%，今年以来收益1.8%，近一月收益0.72%，近一年收益4.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.53亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月22日中银证券瑞益混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月22日中银证券瑞益混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，中银证券瑞益混合A（003980）最新市场表现：公布单位净值2.2849，累计净值2.2849，最新估值2.3037，净值增长率跌0.82%。

基金阶段涨跌表现

中银证券瑞益混合A基金成立以来收益128.49%，今年以来下降8.74%，近一月收益2.06%，近一年下降3.83%，近三年收益103.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3371.57万，未分配利润4242.47万，所有者权益合计7614.04万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年7月24日年申万菱信深证成份指数基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信深证成指分级持有详情，总份额4760万份，其中机构投资者持有占12.57%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有占87.43%，个人投资者持有4160万份额。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金公布单位净值0.6631，累计净值0.8814，净值增长率跌0.45%，最新估值0.6661。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信深证成指分级收入合计1.11亿元，扣除费用781.85万元，利润总额1.04亿元，最后净利润1.04亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日国融融兴混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月22日国融融兴混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，国融融兴混合C（007876）最新市场表现：单位净值1.0222，累计净值1.0222，最新估值1.0226，净值增长率跌0.04%。

基金阶段表现

国融融兴混合C近1月来收益1.77%，阶段平均收益1.92%，表现良好，同类基金排863名，相对下降8名。

基金现任经理

国融融兴混合C的现任基金经理是汪华春，任职时间为2021-09-08~至今，任职期间回报2.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富新趋势混合A基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富新趋势混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，国富新趋势混合A（005552）基金资产配置详情如下，股票占净比21.16%，债券占净比79.76%，现金占净比4.24%，合计净资产6.61亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国富新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.25%，同类平均42.13%，比同类配置少30.88%；金融业行业基金配置3.76%，同类平均5.90%，比同类配置少2.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.32%，同类平均2.30%，比同类配置多0.02%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国富新趋势混合A（005552）持有债券：债券21中财G3（债券代码：188035）、债券20中金07（债券代码：175122）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.54%、6.49%、6.43%等，持仓市值5193.83万、5158.09万、5112.21万等。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模811.35亿元，拥有基金经理16名，基金61只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年7月23日年嘉实基础产业优选股票A基金持股人结构一览，2022年第二季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，股票占净比94.50%，现金占净比5.81%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票A持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占18.59%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占81.41%，总份额1480万份。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新公布单位净值1.1861，累计净值1.1861，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1887。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月22日中融产业趋势一年定开混合A累计净值为1.1720元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日中融产业趋势一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融产业趋势一年定开混合A截至7月22日，最新公布单位净值1.1720，累计净值1.1720，最新估值1.1707，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金、中融产业升级混合基金，最新单位净值分别为4.7890、4.7560、3.0260，日增长率分别为-0.04%、-0.69%、0.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实鑫泰一年持有混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实鑫泰一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月22日，嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）最新单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0139，净值增长率跌0.04%。

嘉实鑫泰一年持有混合A（基金代码：013029）成立以来收益1.27%，今年以来下降0.39%，近一月收益0.36%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实鑫泰一年持有混合A基金（013029）持有债券21国债10（占8.26%），持仓市值为3040.69万；债券G三峡EB1（占0.18%），持仓市值为66.19万；债券节能转债（占0.14%），持仓市值为50.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实鑫泰一年持有混合A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日工银沪港深股票C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银沪港深股票C（007512）7月22日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0750元，累计净值为1.0750元。

基金近三年来表现

工银沪港深股票C（基金代码：007512）近三年来下降1.95%，阶段平均收益78.1%，表现不佳，同类基金排358名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银沪港深股票C（基金代码：007512）跌7.22%，同类平均跌2.16%，排425名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证中美互联网指数(QDII)C近6月来在同类基金中排340名，以下是为您整理的7月21日天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，天弘中证中美互联网指数(QDII)C（009226）市场表现：累计净值0.8169，最新单位净值0.8169，净值增长率涨0.58%，最新估值0.8122。

基金近一周来表现

天弘中证中美互联网指数(QDII)C（基金代码：009226）近6月来下降20.61%，阶段平均下降8.6%，表现不佳，同类基金排340名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证中美互联网指数(QDII)C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占16.11%，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占83.89%，总份额310万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日招商招怡纯债债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招怡纯债债券A（003438）截至7月22日，累计净值1.1722，最新单位净值1.0689，最新估值1.0689。

近6月来表现

招商招怡纯债债券A（基金代码：003438）近6月来下降0.36%，阶段平均收益1.72%，表现不佳，同类基金排2662名，相对下降462名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1655，累计净值4.1655，日增长率1.36%；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1597，累计净值4.5037，日增长率1.37%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1095，累计净值4.1095，日增长率-1.45%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月22日银河增利债券A一年来下降2.06%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月22日银河增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，银河增利债券A（519660）最新市场表现：单位净值1.5700，累计净值1.8800，净值增长率跌0.19%，最新估值1.573。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.64%，近三月收益2.41%，近一年下降2.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

博道嘉瑞混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（7月22日）以下是为您整理的截至7月22日博道嘉瑞混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金累计净值1.6929，最新公布单位净值1.6929，净值增长率跌0.98%，最新估值1.7097。

基金阶段表现方面

博道嘉瑞混合C（基金代码：008468）成立以来收益69.29%，今年以来下降14.41%，近一月收益3.66%，近一年下降19.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道嘉瑞混合C（基金代码：008468）跌0.26%，同类平均跌1.2%，排96名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日天弘中证证券保险指数C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的7月22日天弘中证证券保险指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，天弘中证证券保险指数C最新单位净值0.7962，累计净值0.7962，净值增长率涨0.38%，最新估值0.7932。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降20.38%，今年以来下降18.99%，近一月下降3.32%，近一年下降16.9%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华信用双利债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月22日银华信用双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券C截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1610，累计净值1.6760，最新估值1.163，净值增长率跌0.17%。

基金一年来收益详情

银华信用双利债券C基金成立以来收益78.47%，今年以来下降2.19%，近一月收益1.04%，近一年下降0.02%，近三年收益18.61%。

2021年第三季度表现

银华信用双利债券C基金（基金代码：180026）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.33%，同类平均涨1.71%，排676名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排417名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.08%，同类平均涨0.42%，排378名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日东吴双动力混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东吴双动力混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月22日，累计净值2.3750，最新单位净值0.8775，净值增长率跌0.57%，最新估值0.8825。

东吴双动力混合（580002）近一周收益0.69%，近一月收益2.25%，近三月收益13.52%，近一年下降10.8%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，东吴双动力混合（580002）持有股票基金：贵州茅台（600519）、赣锋锂业（002460）、晶方科技（603005）等，持仓比分别4.72%、4.39%、4.37%等，持股数分别为7500、9.58万、50万，持仓市值1533.75万、1424.55万、1419.5万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，东吴双动力混合（580002）持有债券：债券22贴现国债08等，持仓比分别5.15%等，持仓市值1487.14万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月22日工银聚瑞混合C一个月来收益1.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月22日工银聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，工银聚瑞混合C（011728）最新市场表现：公布单位净值0.9893，累计净值0.9893，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9936。

基金阶段涨跌幅

工银聚瑞混合C今年以来下降3.98%，近一月收益1.19%，近三月收益7.58%，近一年下降1.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银聚瑞混合C基金收入合计4,093.35元，股票收入占比116.74%，债券收入占比0.32%，股利收入占比13.01%。

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7月21日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月21日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金截至7月21日，最新市场表现：公布单位净值1.2135，累计净值1.2135，最新估值1.2054，净值涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.35%，今年以来下降13.2%，近一年下降5.69%，近三年下降1.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)基金收入合计5,692.34元，股票收入441.42元，占比7.75%；股利收入542.90元，占比9.54%。

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7月22日宝盈优势产业混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日宝盈优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈优势产业混合C截至7月22日，最新公布单位净值2.9879，累计净值2.9879，最新估值2.9959，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.93%，今年以来下降24.12%，近一年下降7.18%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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7月22日华泰柏瑞创新升级混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞创新升级混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华泰柏瑞创新升级混合A的现任基金经理是张慧，任职时间为2014-05-06~至今，任职期间回报426.54%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2514.85亿元，拥有基金经理28名，基金189只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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鹏华价值精选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的7月22日鹏华价值精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，鹏华价值精选股票（206012）最新市场表现：单位净值3.3020，累计净值3.3020，最新估值3.306，净值增长率跌0.12%。

鹏华价值精选股票（基金代码：206012）成立以来收益230.2%，今年以来下降10.59%，近一月收益4.73%，近一年下降5.33%，近三年收益159.18%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6370，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6040，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7320，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、山西汾酒、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、3.93%、3.78%，本期累计卖出金额分别为2215.16万元、1586.42万元、1528.18万元。

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7月22日西部利得新润混合累计净值为1.6620元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日西部利得新润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新润混合A截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.5720，累计净值1.6620，最新估值1.582，净值增长率跌0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1682.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.72元。

2021年第三季度表现

西部利得新润混合基金（基金代码：673110）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.5%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.25%，同类平均涨9.3%，排1342名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.78%，同类平均跌2.02%，排1027名，整体表现一般。

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7月22日嘉实医药健康100ETF联接C基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至7月22日嘉实医药健康100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）累计净值0.6925，最新公布单位净值0.6925，净值增长率跌1.41%，最新估值0.7024。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，合计净资产2.37亿元，股票占净比3.59%，债券占净比0.04%，现金占净比5.75%。

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