朱雀安鑫回报债券C一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至7月22日朱雀安鑫回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，朱雀安鑫回报债券C（008470）最新市场表现：单位净值1.1786，累计净值1.1786，最新估值1.1794，净值增长率跌0.07%。

基金一年来收益详情

朱雀安鑫回报债券C成立以来收益17.86%，近一月收益1.03%，近一年收益3.05%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）基金资产配置详情如下，合计净资产29.49亿元，股票占净比10.40%，债券占净比87.66%，现金占净比1.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

7月22日信诚稳泰债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月22日信诚稳泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金累计净值1.2085，最新市场表现：单位净值1.0764，最新估值1.0764。

基金阶段涨跌幅

信诚稳泰债券C（基金代码：004109）成立以来收益22.37%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.15%，近一年收益5.55%，近三年收益10.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月22日平安估值精选混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，平安估值精选混合A最新公布单位净值1.4031，累计净值1.4031，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4054。

近3月来涨跌

平安估值精选混合A（基金代码：007893）近3月来收益23.53%，阶段平均收益14.17%，表现优秀，同类基金排533名，相对下降67名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安估值精选混合A（基金代码：007893）跌11.79%，同类平均跌1.2%，排1879名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

7月22日融通行业景气混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日融通行业景气混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，融通行业景气混合A（161606）最新单位净值2.1980，累计净值4.1480，净值增长率跌0.45%，最新估值2.208。

基金阶段表现

融通行业景气混合近1月来收益4.02%，阶段平均收益1.92%，表现优秀，同类基金排400名，相对上升52名。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通中国风1号灵活配置混合C基金（009273），最新单位净值分别为3.1620、3.1325、3.1270。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通行业景气混合持有详情，机构投资者持有占57.11%，机构投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有占42.89%，个人投资者持有7920万份额，总份额1.85亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日同泰大健康主题混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月22日同泰大健康主题混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 同泰大健康主题混合A（011002）7月22日净值跌1.69%。当前基金单位净值为0.7435元，累计净值为0.7435元。

基金阶段表现

同泰大健康主题混合A近1月来收益1.6%，阶段平均收益2.03%，表现良好，同类基金排1515名，相对下降372名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.07%，股利收入占比1.02%，基金收入合计687.78元。

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淳厚稳鑫债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至7月22日淳厚稳鑫债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚稳鑫债券A截至7月22日市场表现：累计净值1.0706，最新公布单位净值1.0299，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0301。

基金阶段表现

淳厚稳鑫债券A成立以来收益7.16%，近一月收益0.44%，近一年收益3.14%。

2021年第三季度表现

淳厚稳鑫债券A基金（基金代码：007930）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排2034名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.96%，同类平均涨1.55%，排1339名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排548名，整体表现良好。

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上投摩根卓越制造股票基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日上投摩根卓越制造股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，上投摩根卓越制造股票A（001126）累计净值1.5950，最新单位净值1.4655，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4644。

基金分红

上投摩根卓越制造股票A基金成立于2015年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总1.26亿份额，上市流通1.26亿份额，共分红1次，累计分红0.1295元/份。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根卓越制造股票收入合计15.53亿元：利息收入167.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入159.84万元，债券利息收入2260.96元。投资收益10.81亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.67亿元，债券投资收益285.38万元，股利收益1049.3万元。公允价值变动收益4.64亿元，其他收入629.46万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？7月22日基金净值是多少?以下是为您整理的截至7月22日华泰柏瑞丰盛纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新公布单位净值1.1109，累计净值1.5235，净值增长率跌0.01%，最新估值1.111。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利257.55万元，基金本期净收益亏262.09万元，期末基金资产净值1.13亿元。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金（基金代码：000187）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.18%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为61名、620名、1121名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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泰康宏泰回报混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的7月22日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，泰康宏泰回报混合最新市场表现：公布单位净值1.5801，累计净值1.5801，净值增长率跌0.03%，最新估值1.5806。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7249.7万元，基金本期净收益盈利2921.69万元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金详情介绍

基金全名是泰康宏泰回报混合型证券投资基金，以下简称泰康宏泰回报混合，该基金成立于2016年6月8日，基金规模为3.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是蒋利娟等。

基金公司情况

该基金属于泰康资产管理有限责任公司，公司成立于2006年2月21日，公司拥有基金106只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共1018.31亿元。

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海富通恒丰定开债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的海富通恒丰定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称海富通恒丰定开债券，该基金成立于2018年4月13日，基金规模为2.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.43亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是陈轶平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通恒丰定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.43亿份额，总份额2.43亿份。

基金市场表现

截至7月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1030，累计净值1.2101，最新估值1.1031，净值增长率跌0.01%。

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长江量化匠心甄选股票A一个月来收益0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月22日长江量化匠心甄选股票A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2540，累计净值1.2540，最新估值1.2639，净值增长率跌0.78%。

基金阶段收益

长江量化匠心甄选股票A（006911）成立以来收益25.4%，今年以来下降7.43%，近一月收益0.02%，近三月收益11.5%。

2021年第三季度表现

长江量化匠心甄选股票A基金（基金代码：006911）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.73%（2021年第三季度）、涨3.67%（2021年第二季度）、跌7.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为445名、491名、434名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银创新医疗混合C近三月来在同类基金中排1824名，基金2021年第三季度表现如何？（7月22日）以下是为您整理的7月22日中银创新医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，中银创新医疗混合C最新单位净值1.4346，累计净值1.4346，净值增长率跌1.54%，最新估值1.4571。

基金近三月来排名

中银创新医疗混合C（基金代码：010500）近3月来收益7.13%，阶段平均收益10.07%，表现一般，同类基金排1824名，相对上升171名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合C（基金代码：010500）跌11.52%，同类平均跌1.2%，排1852名，整体来说表现一般。

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7月22日华夏行业混合(LOF)基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至7月22日华夏行业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业混合(LOF)截至7月22日，累计净值8.6160，最新公布单位净值1.6970，净值增长率跌0.93%，最新估值1.713。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.99亿元，基金本期净收益盈利3.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.15%，同类平均为59.12%，比同类配置多33.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日泰达宏利淘利债券A一年来收益4.74%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，泰达宏利淘利债券A最新公布单位净值1.2237，累计净值1.5175，最新估值1.2236，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利淘利债券A今年以来收益1.32%，近一月收益0.39%，近三月收益1.17%，近一年收益4.74%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合A基金（162204）、泰达宏利行业混合A基金（162204）、泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值分别为7.6252、7.5813、4.1414，日增长率分别为0.58%、0.19%、0.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元和灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日金鹰元和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，金鹰元和灵活配置混合C（002682）最新市场表现：公布单位净值1.2026，累计净值2.0276，净值增长率跌1.09%，最新估值1.2159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利611.44万元，基金本期净收益盈利514.79万元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰元和灵活配置混合C收入合计5970.04万元，扣除费用795.58万元，利润总额5174.46万元，最后净利润5174.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银颐利混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合A截至7月22日，累计净值1.3820，最新单位净值1.2470，净值增长率跌0.16%，最新估值1.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

中银颐利混合A基金（基金代码：002614）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.6%（2021年第三季度）、涨3.26%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为894名、1340名、766名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度上投摩根安享回报一年持有期债券表现如何？最新净值涨幅达0.1%以下是为您整理的7月22日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月22日，累计净值1.0378，最新单位净值1.0378，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0368。

2021年第三季度表现

上投摩根安享回报一年持有期债券基金（基金代码：010475）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排424名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.53%，同类平均涨1.55%，排590名，整体表现不佳；同类平均涨0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝价值发现混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月22日华宝价值发现混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.4869，累计净值1.4869，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4855。

基金一年来收益详情

华宝价值发现混合（005445）近一周收益0.75%，近一月下降3.64%，近三月下降5.15%，近一年收益0.53%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银转债优选C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月22日民生加银转债优选C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，民生加银转债优选C最新单位净值1.0100，累计净值1.4000，净值增长率跌0.49%，最新估值1.015。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益39.28%，今年以来下降3.9%，近一月收益12.6%，近一年下降2.23%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为4.6130，累计净值4.6130；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为4.6020，累计净值4.6020；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为4.5720，累计净值4.5720等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月22日东吴优益债券C近三月以来收益2.14%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月22日东吴优益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金累计净值1.1206，最新市场表现：单位净值1.0706，最新估值1.0706。

基金阶段涨跌幅

东吴优益债券C今年以来下降0.59%，近一月收益0.9%，近三月收益2.14%，近一年收益1.24%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东吴优益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为8.46%、2.13%、0.59%，同类平均分别为8.33%、1.86%、0.70%，比同类配置分别为多0.13%、多0.27%、少0.11%。

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7月22日华安中债1-5年国开行债A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的7月22日华安中债1-5年国开行债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0650，累计净值1.0800，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0651。

基金季度利润

华安中债1-5年国开行债A（009656）成立以来收益8%，今年以来收益1.95%，近一月收益0.36%，近三月收益0.93%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5803.12亿元，拥有基金经理56名，基金344只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日长城优选添利一年混合A近三月以来收益3.39%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月22日长城优选添利一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选添利一年混合A（011359）截至7月22日，最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0159，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.6%，今年以来下降0.09%，近一月收益0.91%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，长城优选添利一年混合A（011359）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比16.16%，债券占净比64.35%，现金占净比1.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月22日诺安主题精选混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的7月22日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，诺安主题精选混合最新单位净值2.9690，累计净值3.0690，最新估值2.981，净值增长率跌0.4%。

基金近三年来表现

诺安主题精选混合（基金代码：320012）近三年来收益49.57%，阶段平均收益72.28%，表现一般，同类基金排611名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安主题精选混合持有详情，总份额1220万份，机构投资者持有占25.37%，个人投资者持有占74.63%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有910万份额。

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7月22日创金合信中证500增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月22日创金合信中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证500增强C基金截至7月22日，最新单位净值1.2384，累计净值1.4592，最新估值1.2501，净值跌0.94%。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证500增强C（002316）成立以来收益45.55%，今年以来下降8.25%，近一月收益2.74%，近三月收益14.78%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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长城优选增强六个月混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的7月22日长城优选增强六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，长城优选增强六个月混合A（009829）最新市场表现：公布单位净值1.0476，累计净值1.0476，最新估值1.0475，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

长城优选增强六个月混合A近1月来收益1.37%，阶段平均收益0.51%，表现优秀，同类基金排125名，相对下降29名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（基金代码：009829）涨1.34%，同类平均跌1.2%，排279名，整体来说表现良好。

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7月22日长盛转型升级混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日长盛转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛转型升级混合（001197）市场表现：截至7月22日，累计净值1.3150，最新单位净值1.3150，净值增长率跌0.68%，最新估值1.324。

基金阶段涨跌幅

长盛转型升级混合（001197）近一周下降1.94%，近一月收益2.65%，近三月收益10.88%，近一年下降21.02%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛转型升级混合收入合计6.56亿元，扣除费用3143.09万元，利润总额6.25亿元，最后净利润6.25亿元。

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7月22日中加科盈混合C一年来下降3.41%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月22日中加科盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.48%，今年以来下降5.09%，近一年下降3.41%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为23.16%，同类平均为59.93%，比同类配置少36.77%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，中加科盈混合C（008034）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比27.24%，现金占净比21.70%，合计净资产2.57亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为23.16%，同类平均为59.93%，比同类配置少36.77%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中加科盈混合C（008034）持有债券：债券19亚盛实业MTN001（债券代码：101900678）、债券20株国04（债券代码：163676）、债券22津城建SCP003（债券代码：012280132）等，持仓比分别9.26%、5.44%、5.37%等，持仓市值5247.82万、3080.81万、3042.46万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度富国低碳环保混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国低碳环保混合基金赎回详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，富国低碳环保混合（100056）基金资产配置详情如下，合计净资产26.88亿元，股票占净比87.11%，债券占净比0.02%，现金占净比11.04%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国低碳环保混合基金行业配置合计为82.05%，同类平均为59.96%，比同类配置多22.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.93%）、房地产业（10.89%）、科学研究和技术服务业（5.07%），同类平均分别为42.25%、3.77%、2.00%，比同类配置分别为多8.68%、多7.12%、多3.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上机数控（603185）、宁波银行（002142）、索通发展（603612），本期累计买入金额分别为9599.17万元、5765.33万元、5745.44万元，占期初基金资产净值比例分别为4.35%、2.61%、2.60%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为4.0340、3.9980、3.9760。

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7月22日华夏鼎明债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日华夏鼎明债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎明债券C（008267）截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0512，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎明债券C今年以来收益1.62%，近一月收益0.41%，近三月收益0.82%，近一年收益2.61%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎明债券C收入合计440.11万元：利息收入344.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.46万元，债券利息收入234.72万元。投资收益负9.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益负9.63万元。公允价值变动收益104.85万元。

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7月22日宝盈祥瑞混合C累计净值为1.0960元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月22日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，宝盈祥瑞混合C市场表现：累计净值1.0960，最新公布单位净值1.0960，最新估值1.096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利352.59元，基金本期净收益盈利1306.08元，期末基金资产净值16.68万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C基金收入合计7.43元，股票收入占比65.25%，股利收入占比23.16%。

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