鹏华兴惠定期开放混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的7月1日鹏华兴惠定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴惠定期开放混合（003828）截至7月1日，最新单位净值1.4019，累计净值1.4019，最新估值1.4036，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来表现

鹏华兴惠定期开放混合（基金代码：003828）近一周下降0.12%，阶段平均收益0.23%，表现良好，同类基金排1047名，相对下降247名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华兴惠定期开放混合（基金代码：003828）涨0.44%，同类平均跌1.2%，排940名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.45%，以下是为您整理的7月7日国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，国泰聚信价值优势灵活配置混合C最新公布单位净值2.6550，累计净值3.6490，最新估值2.617，净值增长率涨1.45%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.78元。

基金详细介绍

该基金全名是国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰聚信价值优势灵活配置混合C，该基金成立于2013年12月17日，基金规模为1.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6362万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是程洲。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华价值优选混合基金累计净值为9.1022元，以下是为您整理的截至7月7日银华价值优选混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，银华价值优选混合最新市场表现：公布单位净值2.7477，累计净值9.1022，净值增长率涨0.06%，最新估值2.7462。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.48元。

基金详情

基金全名是银华核心价值优选混合型证券投资基金，以下简称银华价值优选混合，该基金成立于2005年9月27日，基金规模为3.84亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.2亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是苏静然等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢祥益债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月7日永赢祥益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢祥益债券A基金截至7月7日，最新公布单位净值1.0283，累计净值1.1292，最新估值1.0281，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢祥益债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.02亿份额，总份额1.02亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-9.22元，收入合计2,617.82元。

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7月7日银华积极精选混合累计净值为1.7553元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月7日银华积极精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，银华积极精选混合最新市场表现：公布单位净值1.7553，累计净值1.7553，最新估值1.7503，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值5718.28万元，期末单位基金资产净值2.07元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华积极精选混合（007056）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比89.81%，现金占净比11.54%。

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国泰医药健康股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月7日国泰医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰医药健康股票C截至7月7日，最新单位净值0.8535，累计净值0.8535，最新估值0.8533，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

国泰医药健康股票C基金成立于2021年1月26日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达136万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是徐治彪。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度中信建投智信物联网混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中信建投智信物联网混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，中信建投智信物联网混合A累计净值2.9814，最新单位净值2.9814，净值增长率涨5.83%，最新估值2.8173。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中信建投智信物联网混合A（001809）基金资产配置详情如下，股票占净比92.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.34%，合计净资产4.91亿元。

基金2020年利润

截至2020年，中信建投智信物联网混合A收入合计1.05亿元：利息收入20.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.98万元，债券利息收入27.14元。投资收益1768.78万元，公允价值变动收益7704.47万元，其他收入978.94万元。

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2022年第一季度中信保诚沪深300指数(LOF)A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚沪深300指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，中信保诚沪深300指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1646，累计净值1.7579，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1597。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，信诚沪深300指数分级基金行业配置合计为94.25%，同类平均为75.77%，比同类配置多18.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.57%）、金融业（21.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.91%），同类平均分别为50.55%、15.67%、5.59%，比同类配置分别为多2.02%、多5.68%、少2.68%。

同公司基金

截至2022年6月29日，信诚沪深300指数分级（指数型）基金同公司基金有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为4.9397；信诚深度价值混合(LOF)基金，最新单位净值为2.2870；信诚中证800有色指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7548等。

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中金瑞和混合C近两年来在同类基金中下降53名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月7日中金瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金瑞和混合C截至7月7日，累计净值1.4990，最新公布单位净值1.4990，净值增长率跌0.58%，最新估值1.5078。

基金近两年来排名

中金瑞和混合C（基金代码：006278）近2年来收益2.34%，阶段平均收益18.18%，表现不佳，同类基金排1501名，相对下降53名。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.3411，日增长率-0.63%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.3258，日增长率-0.63%，目前开放申购；中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.2897，日增长率-0.97%，目前开放申购。

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华泰柏瑞量化明选混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月7日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化明选混合C（006943）截至7月7日，最新公布单位净值1.5331，累计净值1.5331，最新估值1.5237，净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.87万元，基金本期净收益盈利2.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合C收入合计3163.22万元：利息收入5.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.51万元，债券利息收入13.08元。投资收益4198.56万元，公允价值变动收益负1068.35万元，其他收入27.5万元。

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7月7日东吴嘉禾优势精选混合累计净值为2.7353元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月7日东吴嘉禾优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，东吴嘉禾优势精选混合A（580001）市场表现：累计净值2.7353，最新单位净值0.8177，净值增长率涨2.82%，最新估值0.7953。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东吴嘉禾优势精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.67%，同类平均42.25%，比同类配置多6.42%；农、林、牧、渔业行业基金配置14.36%，同类平均3.11%，比同类配置多11.25%；金融业行业基金配置11.38%，同类平均5.83%，比同类配置多5.55%。

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7月7日融通产业趋势先锋股票基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模2.4亿元，以下是为您整理的7月7日融通产业趋势先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，融通产业趋势先锋股票最新市场表现：单位净值1.5058，累计净值1.5058，最新估值1.4543，净值增长率涨3.54%。

基金季度利润

融通产业趋势先锋股票今年以来下降2.02%，近一月收益18.47%，近三月收益28.06%，近一年收益7.87%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金125只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1198.75亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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7月7日汇安短债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的7月7日汇安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，汇安短债债券C（006520）累计净值1.1202，最新公布单位净值1.0652，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0651。

基金近两年来表现

汇安短债债券C（基金代码：006520）近2年来收益5.86%，阶段平均收益6.28%，表现一般，同类基金排170名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3118，累计净值2.3118，日增长率-0.99%；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.2978，累计净值2.2978，日增长率-4.29%；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.9867，累计净值2.2578，日增长率1.37%等。

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7月7日鹏扬淳开债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月7日鹏扬淳开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳开债券A（007408）截至7月7日，累计净值1.1033，最新单位净值1.0083，最新估值1.0083。

基金阶段涨跌幅

鹏扬淳开债券A（007408）近一周收益0.04%，近一月收益0.29%，近三月收益0.75%，近一年收益5.81%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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7月7日鹏华精选成长混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至7月7日鹏华精选成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，鹏华精选成长混合累计净值3.1220，最新单位净值3.1220，净值增长率涨1.86%，最新估值3.065。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1630.48万元，基金本期净收益盈利3564.46万元，期末基金资产净值11.03亿元，期末单位基金资产净值2.92元。

基金详情介绍

基金简称鹏华精选成长混合，该基金成立于2009年9月9日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3782万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是朱睿。

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宝盈聚享定期开放债券近1月来在同类基金中排606名，以下是为您整理的7月7日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈聚享定期开放债券（006946）市场表现：截至7月7日，累计净值1.1096，最新单位净值1.0215，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0213。

基金近1月来排名

宝盈聚享定期开放债券近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.37%，表现良好，同类基金排606名，相对上升28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈聚享定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.82亿份额，总份额4.82亿份。

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汇丰晋信新动力混合最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月7日汇丰晋信新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，汇丰晋信新动力混合（000965）最新市场表现：单位净值1.3925，累计净值1.3925，最新估值1.3922，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利609.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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平安创业板ETF联接A近一周来在同类基金中排410名，基金2021年第三季度表现如何？（7月7日）以下是为您整理的7月7日平安创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，平安创业板ETF联接A（009012）最新市场表现：单位净值1.4802，累计净值1.4802，净值增长率涨1.55%，最新估值1.4576。

基金近一周来排名

平安创业板ETF联接A（基金代码：009012）近一周收益1.29%，阶段平均下降0.24%，表现优秀，同类基金排410名，相对上升173名。

截至2021年第二季度，平安创业板ETF联接A持有详情，总份额720万份，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占69.29%，个人投资者持有占30.71%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安创业板ETF联接A（基金代码：009012）跌5.74%，同类平均跌1.93%，排854名，整体来说表现一般。

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7月7日鹏扬景科混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月7日鹏扬景科混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景科混合A截至7月7日市场表现：累计净值1.3359，最新公布单位净值1.3359，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3216。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景科混合A（基金代码：008499）成立以来收益33.59%，今年以来收益3.83%，近一月收益6.71%，近一年收益5.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景科混合A（基金代码：008499）涨0.05%，同类平均跌1.2%，排83名，整体来说表现良好。

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7月7日国投瑞银融华债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的7月7日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银融华债券基金截至7月7日，最新公布单位净值1.5199，累计净值3.1229，最新估值1.5206，净值增长率跌0.05%。

基金近一年来表现

国投瑞银融华债券（基金代码：121001）近1年来收益3.31%，阶段平均收益1.1%，表现优秀，同类基金排181名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券持有详情，总份额950万份，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，个人投资者持有950万份额。

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华夏鼎通债券C近一周来在同类基金中下降634名，以下是为您整理的7月7日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，华夏鼎通债券C最新单位净值1.0968，累计净值1.1456，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0967。

基金近一周来排名

华夏鼎通债券C（基金代码：006192）近一周下降0.02%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排1480名，相对下降634名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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7月7日泰达宏利淘利债券A近三月以来收益1.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月7日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，泰达宏利淘利债券A（000319）最新市场表现：公布单位净值1.2209，累计净值1.5147，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2205。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利淘利债券A今年以来收益1.09%，近一月收益0.38%，近三月收益1.11%，近一年收益4.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3949.77万，未分配利润594.51万，所有者权益合计4544.28万。

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7月7日富国天惠成长混合(LOF)C一年来下降18.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月7日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，该基金累计净值3.2614，最新单位净值2.9564，净值增长率涨0.29%，最新估值2.948。

基金阶段涨跌幅

富国天惠成长混合(LOF)C（003494）近一周下降2.79%，近一月收益2.66%，近三月收益6.48%，近一年下降18.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.83亿，所有者权益合计445.56亿，负债和所有者权益总计449.38亿。

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7月7日嘉实医疗保健股票近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月7日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票基金截至7月7日，最新市场表现：公布单位净值2.7930，累计净值2.7930，最新估值2.856，净值跌2.21%。

基金近三年来表现

嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）近三年来收益71.24%，阶段平均收益80.19%，表现一般，同类基金排206名，相对下降16名。

同公司基金

截至2022年7月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.0870，日增长率2.02%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9720，日增长率-1.42%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9270，日增长率-0.48%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.8440，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2730，日增长率1.45%，目前限大额等。

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金鹰内需成长混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排2498名，以下是为您整理的7月7日金鹰内需成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月7日，累计净值1.3957，最新市场表现：单位净值1.2434，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2448。

基金近三月来排名

金鹰内需成长混合A（基金代码：009968）近3月来收益4.1%，阶段平均收益10.42%，表现不佳，同类基金排2498名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰内需成长混合A（基金代码：009968）涨12.44%，同类平均跌1.2%，排157名，整体来说表现优秀。

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国泰信用互利债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0295元，以下是为您整理的截至7月7日国泰信用互利债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰信用互利债券C截至7月7日市场表现：累计净值1.2198，最新公布单位净值1.0295，净值增长率涨0.34%，最新估值1.026。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国泰信用互利债券C基金（基金代码：008504）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.87%，同类平均涨1.71%，排271名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.61%，同类平均涨1.55%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排1061名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞健康生活混合近一周来在同类基金中排27名，以下是为您整理的7月7日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，该基金最新单位净值1.9160，累计净值1.9160，最新估值1.85，净值增长率涨3.57%。

基金近一周来排名

华泰柏瑞健康生活混合（基金代码：001398）近一周收益8.56%，阶段平均收益0.23%，表现优秀，同类基金排27名，相对上升18名。

截至2021年第二季度，华泰柏瑞健康生活混合持有详情，机构投资者持有占0.88%，个人投资者持有占99.12%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1120万份额，总份额1130万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月7日招商增荣灵活配置混合(LOF)一年来下降7.71%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月7日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商增荣灵活配置混合(LOF)基金成立以来收益54.4%，今年以来下降7.77%，近一月收益2.59%，近一年下降7.71%，近三年收益49.9%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)基金行业配置合计为62.23%，同类平均为59.39%，比同类配置多2.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为38.94%、7.78%、4.26%，同类平均分别为40.54%、6.02%、3.18%，比同类配置分别为少1.6%、多1.76%、多1.08%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）基金资产配置详情如下，股票占净比62.23%，债券占净比14.19%，现金占净比10.67%，合计净资产5100万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)基金行业配置合计为62.23%，同类平均为59.39%，比同类配置多2.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为38.94%、7.78%、4.26%，同类平均分别为40.54%、6.02%、3.18%，比同类配置分别为少1.6%、多1.76%、多1.08%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）持有债券：债券20国债11、债券大秦转债、债券18中油EB等，持仓比分别5.05%、0.05%、3.28%等，持仓市值256.23万、2.5万、166.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月7日嘉实稳祥纯债债券A累计净值为1.2997元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月7日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）最新单位净值1.2997，累计净值1.2997，最新估值1.2994，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。

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