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7月7日华夏新起点混合C近三月以来收益7.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月7日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.9420，累计净值1.9420，最新估值1.898，净值增长率涨2.32%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益63.74%，今年以来下降10.88%，近一月收益5.54%，近一年收益1.57%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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梳个发髻的月 7月7日华安添颐混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月7日华安添颐混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安添颐混合基金截至7月7日，最新公布单位净值1.2600，累计净值1.3240，最新估值1.257，净值增长率涨0.24%。
基金近一周来表现
华安添颐混合（基金代码：001485）近一周收益0.08%，阶段平均下降0.13%，表现优秀，同类基金排268名，相对上升58名。
同公司基金
截至2022年7月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金，最新单位净值为8.7754，目前开放申购；华安宏利混合基金，最新单位净值为8.7242，目前开放申购；华安宏利混合基金，最新单位净值为8.7145，目前开放申购。
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心不在焉怅然若失的领带 7月5日中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的7月5日中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C（013382）7月5日净值跌0.5%。当前基金单位净值为0.9726元，累计净值为0.9726元。
基金阶段涨跌幅
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金成立以来下降2.74%，今年以来下降3.86%，近一月收益8.01%。
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聪眉慧目的冰淇淋 2022年第一季度融通深证100指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的融通深证100指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，融通深证100指数C最新市场表现：单位净值1.6480，累计净值1.8980，净值增长率涨0.98%，最新估值1.632。
基金资产配置
截至2022年第一季度，融通深证100指数C（004876）基金资产配置详情如下，股票占净比94.29%，债券占净比1.46%，现金占净比5.63%，合计净资产49.37亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。
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目眦尽裂的若 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金2021年第三季度表现如何？7月6日基金净值是多少?以下是为您整理的截至7月6日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.2300，累计净值1.6000，最新估值1.244，净值增长率跌1.13%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏743.4万元，基金本期净收益盈利120.86万元，期末单位基金资产净值1.54元。
2021年第三季度表现
同类平均跌6.1%，排251名，整体表现一般；2021年第二季度跌3.63%，同类平均涨5.23%，排294名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.37%，同类平均涨3.22%，排121名，整体表现良好。
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失掉光彩的作业本 7月7日嘉实汇达中短债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月7日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇达中短债债券C（007320）市场表现：截至7月7日，累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0187，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0177。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.71万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券C收入合计4203.43万元，扣除费用1072.44万元，利润总额3130.99万元，最后净利润3130.99万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 嘉实新添辉定期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月7日，嘉实新添辉定期混合A累计净值1.2655，最新单位净值1.2655，净值增长率涨1.55%，最新估值1.2462。
该基金成立以来收益26.55%，今年以来下降0.61%，近一月收益7.77%，近一年下降1.62%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）持有股票智飞生物（占3.39%）：持股为1.4万，持仓市值为193.2万；中国国航（占2.89%）：持股为18.06万，持仓市值为164.53万；宁德时代（占2.61%）：持股为2900，持仓市值为148.57万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实新添辉定期混合A（005088）持有债券：债券21交通银行CD298、债券21国开03、债券18广开02、债券兴业转债等，持仓比分别17.28%、10.75%、7.19%、0.11%等，持仓市值985.44万、613.03万、409.92万、6.49万等。
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双目犀利的山羊 7月7日浙商惠盈纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的7月7日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，浙商惠盈纯债债券A市场表现：累计净值1.2328，最新单位净值1.1183，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1182。
近3月来涨跌
浙商惠盈纯债债券（基金代码：002279）近3月来收益0.28%，阶段平均收益0.97%，表现不佳，同类基金排2158名，相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券持有详情，总份额490万份，机构投资者持有490万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。
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郁郁寡欢的胜 华夏中证光伏产业指数发起式C最新单位净值为1.0309元，以下是为您整理的截至7月7日华夏中证光伏产业指数发起式C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，华夏中证光伏产业指数发起式C累计净值1.0309，最新单位净值1.0309，净值增长率涨3.38%，最新估值0.9972。
基金季度利润
基金详情
该基金全名是华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金，以下简称华夏中证光伏产业指数发起式C，该基金成立于2021年8月17日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年8月17日，基金总份额达852万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。
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喻慧 7月7日华安鼎益债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月7日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，华安鼎益债券A（005709）最新公布单位净值1.0680，累计净值1.1682，最新估值1.0678，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
华安鼎益债券A成立以来收益17.54%，近一月收益0.24%，近一年收益3.94%，近三年收益14.1%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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两目如锥的萝卜 华夏收入混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月7日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏收入混合基金截至7月7日，累计净值8.8790，最新市场表现：公布单位净值7.4790，净值涨0.55%，最新估值7.438。
基金近三年来排名
华夏收入混合（基金代码：288002）近三年来收益67.35%，阶段平均收益74.77%，表现一般，同类基金排470名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏收入混合持有详情，机构投资者持有占4.58%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占95.42%，个人投资者持有3180万份额，总份额3330万份。
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钟滑板 最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的截至7月7日鹏华安睿两年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安睿两年持有期混合A（009634）截至7月7日，累计净值1.0717，最新单位净值1.0717，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0715。
基金阶段涨跌表现
鹏华安睿两年持有期混合A（009634）成立以来收益7.17%，今年以来下降1.49%，近一月收益1.31%，近三月收益2.44%。
基金详情介绍
基金全名是鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏华安睿两年持有期混合A，该基金成立于2020年7月29日，基金规模为1110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1033万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王石千。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 7月7日工银尊益中短债F一年来收益6.42%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月7日工银尊益中短债F基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊益中短债F（485022）截至7月7日，最新单位净值1.0848，累计净值1.0848，最新估值1.0845，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
工银60天理财债券B基金成立以来收益8.48%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.25%，近一年收益6.42%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.05元。
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孙浩 国泰鑫睿混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月7日国泰鑫睿混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，该基金最新公布单位净值1.8793，累计净值1.8793，净值增长率涨1.33%，最新估值1.8547。
基金一年来收益详情
国泰鑫睿混合基金成立以来收益87.93%，今年以来下降12.09%，近一月收益2.63%，近一年下降0.91%。
2021年第三季度表现
国泰鑫睿混合基金（基金代码：007835）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.84%（2021年第三季度）、涨4.27%（2021年第二季度）、涨2.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为360名、1440名、191名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。
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眼睛斜视的哑铃 7月7日嘉实服务增值行业混合最新净值跌幅达0.13%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月7日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合截至7月7日市场表现：累计净值8.3840，最新单位净值7.8440，净值增长率跌0.13%，最新估值7.854。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益858.45%，今年以来下降9.2%，近一月收益6.53%，近一年下降17.66%。
2021年第三季度表现
嘉实服务增值行业混合基金（基金代码：070006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.55%，同类平均跌1.2%，排1855名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.1%，同类平均涨9.3%，排822名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.21%，同类平均跌2.02%，排783名，整体表现良好。
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横眉立目的红茶 7月7日招商招利1个月期理财债券B最新单位净值为1.0495元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月7日招商招利1个月期理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，该基金累计净值1.0495，最新公布单位净值1.0495，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0494。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利88.76万元，基金本期净收益盈利88.56万元，期末基金资产净值1.73亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第三季度表现
招商招利1个月期理财债券B基金（基金代码：000809）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.46%，同类平均涨1.71%，排339名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨1.55%，排275名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.42%，排234名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）截至7月7日，最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0605，最新估值1.0194，净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金（基金代码：004980）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1111名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.03%，同类平均涨1.25%，排1156名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.83%，排1273名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 7月7日万家瑞益混合A累计净值为1.6621元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月7日万家瑞益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，万家瑞益混合A最新市场表现：公布单位净值1.6621，累计净值1.6621，最新估值1.6588，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 前海联合科技先锋混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月7日前海联合科技先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，前海联合科技先锋混合C最新公布单位净值1.4593，累计净值1.4593，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4562。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海联合科技先锋混合C（006802）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别4.97%、3.99%、2.46%、1.64%等，持仓市值203.68万、163.59万、100.99万、67.44万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，前海联合科技先锋混合C（006802）基金资产配置详情如下，合计净资产4100万元，股票占净比73.65%，债券占净比13.64%，现金占净比15.20%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，前海联合科技先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.77%），同类平均41.14%，比同类配置多13.63%；信息传输、软件和信息技术服务业（15.01%），同类平均2.95%，比同类配置多12.06%；科学研究和技术服务业（3.87%），同类平均2.15%，比同类配置多1.72%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 中加纯债两年债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月1日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债两年债券A基金截至7月1日，最新公布单位净值1.0531，累计净值1.2653，最新估值1.0527，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1671.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加纯债两年债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是于跃。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 华富成长趋势混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月7日华富成长趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，华富成长趋势混合（410003）最新公布单位净值1.9330，累计净值2.3530，最新估值1.9092，净值增长率涨1.25%。
基金近6月来排名
华富成长趋势混合（基金代码：410003）近6月来下降2.5%，阶段平均下降4.68%，表现良好，同类基金排874名，相对上升78名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华富成长趋势混合持有详情，总份额6830万份，机构投资者持有3920万份额，个人投资者持有2910万份额，机构投资者持有占57.37%，个人投资者持有占42.63%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 7月7日富荣中证500指数增强A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月7日富荣中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，富荣中证500指数增强A（004790）最新单位净值1.4371，累计净值1.4371，最新估值1.4344，净值增长率涨0.19%。
基金近三年来表现
富荣中证500指数增强A（基金代码：004790）近三年来收益54.99%，阶段平均收益37.65%，表现良好，同类基金排198名，相对下降5名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富荣中证500指数增强A（基金代码：004790）涨5.69%，同类平均跌1.93%，排260名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 7月7日宝盈鸿盛债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月7日宝盈鸿盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈鸿盛债券C截至7月7日，最新单位净值1.0481，累计净值1.0481，最新估值1.0467，净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
宝盈鸿盛债券C今年以来收益2.98%，近一月收益1.26%，近三月收益2.33%，近一年收益5.55%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，宝盈鸿盛债券C（基金代码：008512）涨2.01%，同类平均涨1.71%，排213名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 7月7日嘉实致元42个月定期债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月7日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，嘉实致元42个月定期债券（007589）最新单位净值1.0234，累计净值1.1059，最新估值1.0233，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
嘉实致元42个月定期债券（007589）近一周收益0.06%，近一月收益0.27%，近三月收益0.83%，近一年收益3.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.3亿，未分配利润6292.3万，所有者权益合计22.93亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 7月7日华夏中证500ETF联接A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至7月7日华夏中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500ETF联接A截至7月7日，最新公布单位净值0.7412，累计净值0.7412，最新估值0.737，净值增长率涨0.57%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值23.61亿元，期末单位基金资产净值0.77元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华夏中证500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为76.13%、3.24%、4.90%，比同类配置分别为少76.12%、少3.24%、少4.9%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 鹏华弘安混合A买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月7日鹏华弘安混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘安混合A（002018）市场表现：截至7月7日，累计净值1.4549，最新公布单位净值1.3936，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3892。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华弘安混合A持有详情，总份额4010万份，其中机构投资者持有占99.83%，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有占0.17%，个人投资者持有10万份额。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.35%，同类平均为61.02%，比同类配置少42.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 7月7日富国天润回报混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月7日富国天润回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国天润回报混合C截至7月7日市场表现：累计净值1.0720，最新单位净值1.0520，净值增长率涨0.58%，最新估值1.0459。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.0200，日增长率-0.15%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.9850，日增长率-0.18%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8310，日增长率-1.85%，目前限大额。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
