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7月1日山证裕泰3个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0309，累计净值1.1269，最新估值1.0306，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
山证裕泰3个月定开债券（基金代码：007212）成立以来收益13.16%，今年以来收益2.03%，近一月收益0.42%，近一年收益4.55%，近三年收益12.8%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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目光炯炯的宁 7月4日汇添富核心优势三个月混合FOF一年来下降16.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日汇添富核心优势三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，汇添富核心优势三个月混合FOF最新单位净值1.2670，累计净值1.2670，最新估值1.2495，净值增长率涨1.4%。
基金阶段涨跌幅
汇添富核心优势三个月混合FOF成立以来收益26.7%，近一月收益11.61%，近一年下降16.23%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入占比10.33%，基金收入合计20,676.48元。
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傲慢的裕 7月6日添富鑫泽定开债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月6日添富鑫泽定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金公布单位净值1.0033，累计净值1.1413，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0031。
基金阶段涨跌表现
添富鑫泽定开债券A（004831）成立以来收益14.66%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.19%，近三月收益0.74%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 7月6日工银新机遇灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月6日工银新机遇灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新机遇灵活配置混合C（002004）截至7月6日，最新市场表现：公布单位净值1.3590，累计净值1.3590，最新估值1.372，净值增长率跌0.95%。
基金阶段表现
工银新机遇灵活配置混合C近1月来收益3.19%，阶段平均收益4.57%，表现一般，同类基金排1129名，相对上升116名。
基金现任经理
工银新机遇灵活配置混合C的现任基金经理是陈小鹭，任职时间为2020-11-26~2021-03-08，任职期间回报3.67%。
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娥眉凤目的瀑布 嘉实致安3个月定期债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的7月6日嘉实致安3个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，嘉实致安3个月定期债券（007879）累计净值1.1155，最新单位净值1.0841，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0846。
嘉实致安3个月定期债券（基金代码：007879）成立以来收益11.77%，今年以来下降0.2%，近一月收益0.46%，近一年收益5.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券收入合计1008.09万元：利息收入940.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.18万元，债券利息收入940.77万元，资产支持证券利息收入元负5.33万元。投资亏389.39万元，公允价值变动收益457.29万元。
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目眦尽裂的若 银行债券能买吗?
银行发行的债券是可以买的，因为风险较小，可以选择大银行发行的，那样风险更小，因为银行发行的债券募资在扣减发行费用后，将根据适用法律和监管机构的准许，也就是说银行发行的债券是有监管的与认同的，用户购买了之后，不用担心上当受骗，除非是银行倒闭了，没法赎回。
银行发行债券即是一种募资方式，都是银行的一种期票，多见中长期债券，主要面对个人、公司及社团组织公募基金发行，是一种定期存单式的期满一次性还本付息的债券，利率略高于同时期定期存款利率，单利计算利息。优点是安全系数比较高，盈利比较高，偿还期灵活。
债券卖出为什么钱少了?
债券卖出后钱少了，有以下两点原因：
1、价格跌了：可转债上市情况下跟股票一样交易，倘若用户都不看好，买的少卖的多，价格便会下跌，若就是用户在其价格跌得的时候售出，得到的钱肯定是比买进的时候钱少的;
2、扣了手续费：可转债的售出是有手续费的，但是按照差异的证券公司资费标准都是不一样的，有些证券公司沪市和深市的手续费资费标准是不一样的，有些证券公司沪市和深股资费标准是统一的。
柯保 金鹰持久增利债券(LOF)E买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日金鹰持久增利债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金鹰持久增利债券(LOF)E持有详情，总份额1700万份，其中机构投资者持有占57.79%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有占42.21%，个人投资者持有720万份额。
基金市场表现方面
金鹰持久增利债券(LOF)E截至7月6日，最新公布单位净值1.5121，累计净值1.6021，最新估值1.5153，净值增长率跌0.21%。
同公司基金
截至2022年7月1日，金鹰持久增利债券(LOF)E（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.0285，日增长率-0.41%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.0075，日增长率-0.41%；金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9796，日增长率-3.52%等。
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通西红柿 7月6日华安研究驱动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月6日华安研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，华安研究驱动混合A累计净值0.9226，最新公布单位净值0.9226，净值增长率跌0.24%，最新估值0.9248。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，华安研究驱动混合A（011663）持有债券：债券隆22转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值323.22万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华安研究驱动混合A（011663）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，债券占净比0.17%，现金占净比15.80%，合计净资产19.4亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华安研究驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.50%），同类平均40.22%，比同类配置多15.28%；采矿业（8.36%），同类平均3.82%，比同类配置多4.54%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.26%），同类平均2.20%，比同类配置多5.06%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傅光 2022年7月7日年国投瑞银顺源债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银顺源债券持有详情，总份额1.68亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.68亿份额。
基金市场表现方面
国投瑞银顺源债券截至7月6日，最新公布单位净值1.0836，累计净值1.2007，最新估值1.0835，净值增长率涨0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银顺源债券收入合计4237.52万元，扣除费用1016.65万元，利润总额3220.87万元，最后净利润3220.87万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
聪眉慧目的冰淇淋 信诚优胜精选混合基金累计净值为3.3360元，以下是为您整理的截至7月6日信诚优胜精选混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金累计净值3.3360，最新市场表现：公布单位净值2.1570，净值增长率跌1.01%，最新估值2.179。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.5亿元，基金本期净收益盈利3388.5万元，期末基金资产净值34.87亿元。
基金详情
信诚优胜精选混合基金成立于2009年8月26日，基金规模为3.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.39亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是王睿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 7月6日东财龙头家电指数C近三月以来收益9.83%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月6日东财龙头家电指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，东财龙头家电指数C最新公布单位净值0.8797，累计净值0.8797，最新估值0.8886，净值增长率跌1%。
基金阶段涨跌幅
东财龙头家电指数C成立以来下降12.03%，近一月收益6.45%，近一年下降12.03%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东财龙头家电指数C基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 7月6日富安达科技创新混合最新单位净值为1.2400元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日富安达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，富安达科技创新混合最新单位净值1.2400，累计净值1.2400，最新估值1.2645，净值增长率跌1.94%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
富安达科技创新混合基金（基金代码：009789）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.28%，同类平均跌1.2%，排694名，整体表现良好；2021年第二季度涨16.2%，同类平均涨9.3%，排539名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.47%，同类平均跌2.02%，排445名，整体表现良好。
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雪白细牙的围巾 7月6日华夏产业升级混合近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日华夏产业升级混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月6日，累计净值2.1868，最新单位净值2.1868，净值增长率跌0.37%，最新估值2.1949。
基金阶段表现
华夏产业升级混合近1月来收益9.83%，阶段平均收益6.15%，表现优秀，同类基金排481名，相对上升217名。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，合计净资产12.64亿元，股票占净比94.47%，现金占净比6.82%。
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傅光 7月6日国金鑫悦经济新动能混合A一年来下降7.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月6日国金鑫悦经济新动能混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，国金鑫悦经济新动能混合A最新单位净值1.0145，累计净值1.0145，最新估值1.0124，净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
国金鑫悦经济新动能混合A基金成立以来收益1.45%，今年以来下降13.46%，近一月收益1.78%，近一年下降7.48%。
基金现任经理
国金鑫悦经济新动能A的现任基金经理是陈恬，任职时间为2021-07-01~至今，任职期间回报-6.34%。
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柯保 7月6日中加颐合纯债债券最新单位净值为1.0258元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月6日中加颐合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，中加颐合纯债债券最新单位净值1.0258，累计净值1.1296，最新估值1.0257，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值26.08亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，中加颐合纯债债券收入合计2.48亿元：利息收入3.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.11万元，债券利息收入3.24亿元。投资收益负4356.12万元，公允价值变动收益负3939.27万元。
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梳个发髻的月 招商盛合灵活混合C最新净值跌幅达0.9%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月6日招商盛合灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，招商盛合灵活混合C最新市场表现：公布单位净值1.6964，累计净值1.6964，最新估值1.7118，净值增长率跌0.9%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.29亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金现任经理
招商盛合灵活混合C的现任基金经理是吴昊，任职时间为2017-03-01~2018-09-04，任职期间回报-10.56%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 7月6日银河君盛混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月6日银河君盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河君盛混合A基金截至7月6日，累计净值1.5283，最新市场表现：公布单位净值1.3013，净值跌0.39%，最新估值1.3064。
基金阶段涨跌幅
银河君盛混合A今年以来下降2.97%，近一月收益1.22%，近三月收益1.04%，近一年收益0.54%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银河君盛混合A基金收入合计1,591.70元，股票收入1,600.75元，债券收入-97.96元，股利收入85.16元。
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景颖 2022年7月7日年华富可转债债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
华富可转债债券基金成立于2018年5月21日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达57万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是尹培俊。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华富可转债债券持有详情，总份额60万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占21.09%，个人投资者持有占78.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华富可转债债券（基金代码：005793）涨14.29%，同类平均涨1.71%，排9名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 7月6日华夏新起点混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新起点混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏新起点混合C截至7月6日，最新单位净值1.8980，累计净值1.8980，最新估值1.909，净值增长率跌0.58%。
华夏新起点混合C（基金代码：008213）成立以来收益60.03%，今年以来下降12.9%，近一月收益2.87%，近一年收益2.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏新起点混合C基金（008213）持有债券21国债06（占3.68%），持仓市值为276.06万；债券21国债10（占2.70%），持仓市值为202.71万；债券通22转债（占0.19%），持仓市值为14.19万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 汇添富稳进双盈一年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富稳进双盈一年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日，汇添富稳进双盈一年持有混合最新市场表现：单位净值0.9663，累计净值0.9663，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9687。
汇添富稳进双盈一年持有混合基金成立以来下降3.37%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.81%，近一年下降0.68%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）持有股票宁德时代（占1.40%）：持股为2.58万，持仓市值为1322.35万；贵州茅台（占1.18%）：持股为6500，持仓市值为1117.35万；腾讯控股（占0.78%）：持股为2.43万，持仓市值为737.46万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，汇添富稳进双盈一年持有混合基金（010480）持有债券21国开18（占26.86%），持仓市值为2.53亿；债券20国开03（占24.93%），持仓市值为2.35亿；债券22国债01（占6.34%），持仓市值为5980.44万等。
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嘴唇较厚的朗 兴业能源革新股票A近三月来在同类基金中上升28名，以下是为您整理的7月6日兴业能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，兴业能源革新股票A（013049）最新单位净值0.8688，累计净值0.8688，最新估值0.8814，净值增长率跌1.43%。
基金近三月来排名
兴业能源革新股票A（基金代码：013049）近3月来收益6.52%，阶段平均收益8.04%，表现一般，同类基金排433名，相对上升28名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 7月6日民生加银质量领先混合A一个月来下降0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月6日民生加银质量领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银质量领先混合A（010659）市场表现：截至7月6日，累计净值0.7342，最新单位净值0.7342，净值增长率跌2.09%，最新估值0.7499。
基金阶段涨跌幅
民生加银质量领先混合A今年以来下降18.85%，近一月下降0.03%，近三月下降2.33%，近一年下降22.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银质量领先混合A收入合计负2.07亿元：利息收入1039.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入792.85万元。投资亏1.69亿元，公允价值变动亏4995.66万元，其他收入63.18万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，股票占净比18.70%，债券占净比85.66%，现金占净比0.84%，合计净资产1.45亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.06%），同类平均8.05%，比同类配置多8.01%；金融业（1.25%），同类平均2.04%，比同类配置少0.79%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.62%），同类平均0.87%，比同类配置少0.25%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券（160718）持有股票基金：中航沈飞（600760）、西部超导（688122）、中航机电（002013）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.24%、0.95%、0.93%、0.67%等，持股数分别为3.19万、1.58万、12.43万、1900，持仓市值179.57万、137.08万、134.49万、97.34万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 7月6日万家新兴蓝筹混合近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日万家新兴蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新兴蓝筹混合基金截至7月6日，最新市场表现：公布单位净值2.3896，累计净值2.8833，最新估值2.4508，净值跌2.5%。
基金近一周来表现
万家新兴蓝筹混合（基金代码：519196）近一周下降1.31%，阶段平均收益0.76%，表现不佳，同类基金排1994名，相对下降1835名。
同公司基金
截至2022年6月29日，万家新兴蓝筹混合（激进混合型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8105；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5863；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.3710等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 7月6日诺安稳健回报混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日诺安稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金累计净值1.5120，最新单位净值1.3440，净值增长率跌1.32%，最新估值1.362。
基金近一年来表现
诺安稳健回报混合A（基金代码：000714）近1年来下降4.55%，阶段平均下降3.05%，表现一般，同类基金排1162名，相对下降16名。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为4.0350，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为4.0300，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.9870，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金（014551），最新单位净值为3.9820，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为3.9820，目前开放申购等。
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失掉光彩的长颈鹿 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月6日，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接市场表现：累计净值1.4621，最新公布单位净值1.4621，净值增长率跌1.33%，最新估值1.4818。
该基金成立以来收益46.21%，今年以来下降7.74%，近一月收益4.09%，近一年下降1.36%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金712.43万，未分配利润357.18万，所有者权益合计1069.61万。
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