7月6日农银汇理行业轮动混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的7月6日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，农银行业轮动混合A（660015）最新市场表现：公布单位净值7.6425，累计净值7.7425，净值增长率跌0.17%，最新估值7.6553。

基金近一周来表现

农银汇理行业轮动混合（基金代码：660015）近一周收益2.27%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排747名，相对上升1576名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银汇理行业轮动混合持有详情，总份额410万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有410万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月6日万家颐达灵活配置混合累计净值为1.2566元，以下是为您整理的7月6日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：截至7月6日，累计净值1.2566，最新单位净值1.1006，净值增长率跌1.93%，最新估值1.1223。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1142.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.16亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金详情介绍

该基金简称万家颐达灵活配置混合，该基金成立于2016年6月2日，基金规模为7170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6325万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是章恒等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银产业债债券A基金2021年第三季度表现如何？7月6日基金净值是多少?以下是为您整理的截至7月6日中银产业债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，中银产业债债券A（163827）市场表现：累计净值1.4399，最新公布单位净值1.1249，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1298。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.61万元，期末基金资产净值2.07亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度表现

中银产业债定期开放债券(LOF)基金（基金代码：163827）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.93%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为321名、1296名、557名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度景顺长城量化精选股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城量化精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城量化精选股票（000978）7月6日净值跌1.39%。当前基金单位净值为1.8480元，累计净值为1.9010元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城量化精选股票（000978）基金资产配置详情如下，股票占净比93.86%，债券占净比0.12%，现金占净比6.61%，合计净资产7.3亿元。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.5690，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.5620，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.5500，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月6日富国创新科技混合A近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日富国创新科技混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金公布单位净值1.7770，累计净值1.7770，净值增长率涨0.28%，最新估值1.772。

基金近6月来表现

富国创新科技混合（基金代码：002692）近6月来下降23.83%，阶段平均下降6.46%，表现不佳，同类基金排2704名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

富国创新科技混合基金（基金代码：002692）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.03%（2021年第三季度）、涨10.96%（2021年第二季度）、跌9.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1968名、919名、1425名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月6日平安瑞兴一年定开混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月6日平安瑞兴一年定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，平安瑞兴一年定开混合A（010056）市场表现：累计净值1.0799，最新公布单位净值1.0799，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0815。

基金阶段涨跌表现

平安瑞兴一年定开混合A今年以来收益1.07%，近一月下降0.25%，近三月收益3.22%，近一年收益5.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安瑞兴一年定开混合A基金行业配置合计为5.47%，同类平均为59.35%，比同类配置少53.88%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（2.26%）、金融业（1.55%）、采矿业（0.77%），同类平均分别为3.96%、6.02%、3.79%，比同类配置分别为少1.7%、少4.47%、少3.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城泰恒回报混合A近6月来在同类基金中排166名，以下是为您整理的7月6日景顺长城泰恒回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰恒回报混合A截至7月6日，最新单位净值1.6137，累计净值1.6137，最新估值1.6176，净值增长率跌0.24%。

基金近一周来表现

景顺长城泰恒回报混合A（基金代码：005325）近6月来收益1.91%，阶段平均下降4.68%，表现优秀，同类基金排166名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城泰恒回报混合A持有详情，总份额1810万份，其中机构投资者持有1810万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信中短债纯债债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的建信中短债纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，建信中短债纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0470，累计净值1.1175，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫元1个月持有期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月6日国联安鑫元1个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.0105，最新市场表现：单位净值1.0105，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0142。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0454，目前开放申购；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.6996，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6575，目前开放申购；国联安锐意成长混合基金，最新单位净值为2.3325，目前开放申购；国联安行业领先混合基金，最新单位净值为2.2483，目前开放申购等。

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7月6日鹏华弘鑫混合C一个月来收益2.29%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合C基金截至7月6日，最新单位净值1.2037，累计净值1.3057，最新估值1.2092，净值跌0.46%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘鑫混合C（基金代码：001454）成立以来收益31.49%，今年以来下降2.46%，近一月收益2.29%，近三年收益30.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华弘鑫混合C（001454）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比27.54%，债券占净比90.85%，现金占净比4.62%。

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泰康招泰尊享一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0594元，以下是为您整理的截至7月6日泰康招泰尊享一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0594，累计净值1.0594，最新估值1.0615，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康招泰尊享一年持有期混合A（基金代码：009285）跌0.28%，同类平均跌1.2%，排680名，整体来说表现一般。

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万家民安增利12个月定开债券A近一年来在同类基金中排2215名，以下是为您整理的7月1日万家民安增利12个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，万家民安增利12个月定开债券A（007488）最新公布单位净值1.0137，累计净值1.0720，最新估值1.0136，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

万家民安增利12个月定开债券A（基金代码：007488）近1年来收益2.61%，阶段平均收益4.22%，表现不佳，同类基金排2215名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家民安增利12个月定开债券A持有详情，机构投资者持有4.6亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4.6亿份。

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7月1日海富通一年定开债券A基金怎么样？以下是为您整理的7月1日海富通一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月1日，累计净值2.0993，最新公布单位净值1.6583，净值增长率跌0.02%，最新估值1.6587。

基金季度利润

海富通一年定开债券A成立以来收益114.41%，近一月下降0.16%，近一年收益2.62%，近三年收益11.65%。

基金详情介绍

该基金全名是海富通一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称海富通一年定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是夏妍妍。

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7月6日泰达宏利价值长青混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月6日泰达宏利价值长青混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，泰达宏利价值长青混合A最新公布单位净值0.8496，累计净值0.8496，净值增长率跌1.54%，最新估值0.8629。

基金阶段表现

泰达宏利价值长青混合A近1月来收益1.23%，阶段平均收益6.15%，表现不佳，同类基金排2813名，相对下降10名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利价值长青混合A基金行业配置合计为74.09%，同类平均为59.45%，比同类配置多14.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为37.73%、32.38%、2.75%，同类平均分别为42.21%、3.64%、1.11%，比同类配置分别为少4.48%、多28.74%、多1.64%。

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信诚至选混合C近三月以来收益0.87%，同公司基金表现如何？（7月6日）以下是为您整理的7月6日信诚至选混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新公布单位净值1.3069，累计净值1.4519，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3107。

基金阶段表现

该基金成立以来收益48.96%，今年以来下降0.91%，近一月收益1.18%，近一年收益2.15%。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.5845，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.5815，目前限大额；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.5150，目前开放申购；信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为4.4610，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为4.4046，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

7月6日金鹰年年邮益一年持有混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日金鹰年年邮益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰年年邮益一年持有混合A基金截至7月6日，最新单位净值1.0618，累计净值1.1218，最新估值1.0616，净值涨0.02%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰年年邮益一年持有混合A（011351）基金资产配置详情如下，股票占净比37.02%，债券占净比98.21%，现金占净比2.62%，合计净资产5.11亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月6日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金怎么样？2020年公司指数型基金规模227.5亿元，以下是为您整理的7月6日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，建信鑫瑞回报灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.4489，累计净值1.4989，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4485。

基金季度利润

该基金成立以来收益51.85%，今年以来下降13.06%，近一月收益0.1%，近一年下降0.61%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7162.94亿元，拥有基金239只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘润灵活配置混合C近一年来在同类基金中上升42名，同公司基金表现如何？下是为您整理的7月6日鹏华弘润灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，鹏华弘润灵活配置混合C（001191）最新公布单位净值1.5382，累计净值1.5382，最新估值1.5386，净值增长率跌0.03%。

基金近一年来排名

鹏华弘润灵活配置混合C（基金代码：001191）近1年来收益1.97%，阶段平均下降3.05%，表现良好，同类基金排650名，相对上升42名。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值分别为5.5550、5.4780、5.4690，累计净值分别为5.5550、5.4780、5.4690。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度景顺长城景泰丰利纯债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的景顺长城景泰丰利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）累计净值1.3190，最新公布单位净值1.0475，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0474。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）基金资产配置详情如下，合计净资产18.18亿元，债券占净比113.92%，现金占净比8.30%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城景泰丰利纯债债券C基金收入合计8,765.84元。

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7月6日东吴优益债券C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月6日东吴优益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴优益债券C成立以来收益11.75%，近一月收益0.15%，近一年收益1.89%，近三年收益11.18%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，东吴优益债券C（005145）基金资产配置详情如下，股票占净比12.27%，债券占净比82.16%，现金占净比1.05%，合计净资产2100万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东吴优益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.46%，同类平均8.33%，比同类配置多0.13%；金融业行业基金配置2.13%，同类平均1.86%，比同类配置多0.27%；建筑业行业基金配置0.59%，同类平均0.70%，比同类配置少0.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴优益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、恒生电子、兴业银行、万华化学，本期累计卖出金额分别为139.35万元、94.57万元、92.27万元、88.39万元，占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.47%、0.46%、0.44%。

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2022年第一季度天弘同利债券(LOF)E基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘同利债券(LOF)E基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘同利债券(LOF)E（009510）基金资产配置详情如下，债券占净比107.28%，现金占净比0.76%，合计净资产4.7亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金280只，由41名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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工银新经济混合美元(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月5日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，工银新经济混合美元(QDII)（005700）市场表现：累计净值0.1868，最新单位净值0.1868，净值增长率涨1.14%，最新估值0.1847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1138.46万元，基金本期净收益盈利10.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值9301.12万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.6元，基金托管费0.27元。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1765.37亿元，拥有基金122只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计115.47万，所有者权益合计1.95亿，负债和所有者权益总计1.96亿。

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7月6日万家潜力价值混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月6日万家潜力价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，万家潜力价值混合C（005401）最新公布单位净值1.9911，累计净值1.9911，最新估值2.032，净值增长率跌2.01%。

基金阶段涨跌幅

万家潜力价值混合C（005401）成立以来收益99.11%，今年以来下降8.34%，近一月收益3.34%，近三月下降0.62%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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7月6日汇安裕和纯债债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的7月6日汇安裕和纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.1000，最新单位净值1.0876，最新估值1.0876。

基金阶段表现

汇安裕和纯债债券A近1月来收益0.24%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排564名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安裕和纯债债券A持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有占0.01%。

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7月6日中信保诚中证800有色指数(LOF)A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A市场表现：累计净值1.7310，最新单位净值1.8102，净值增长率跌2.19%，最新估值1.8507。

近3月来涨跌

信诚中证800有色指数分级（基金代码：165520）近3月来收益6.55%，阶段平均收益4.44%，表现良好，同类基金排510名，相对下降149名。

2021年第三季度表现

信诚中证800有色指数分级基金（基金代码：165520）最近三次季度涨跌详情如下：涨24.47%（2021年第三季度）、涨11.61%（2021年第二季度）、涨4.24%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为28名、367名、150名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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交银成长混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降411名，以下是为您整理的7月6日交银成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，交银成长混合A（519692）累计净值6.9414，最新单位净值5.8324，净值增长率跌1.07%，最新估值5.8957。

基金近1月来排名

交银成长混合A近1月来收益3.88%，阶段平均收益6.15%，表现一般，同类基金排2220名，相对下降411名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银成长混合A（基金代码：519692）跌4.53%，同类平均跌1.2%，排1164名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信瑞和混合C最新单位净值为1.0971元，同公司基金表现如何？（7月6日）以下是为您整理的截至7月6日光大保德信瑞和混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，光大保德信瑞和混合C（009487）最新市场表现：单位净值1.0971，累计净值1.0971，最新估值1.1068，净值增长率跌0.88%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1990，日增长率-0.17%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1820，日增长率-0.14%，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为2.9190，日增长率-0.44%，目前开放申购。

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7月6日建信睿盈灵活配置混合A最新单位净值为1.5350元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月6日建信睿盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，建信睿盈灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.5350，累计净值1.5350，净值增长率跌1.92%，最新估值1.565。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，建信睿盈灵活配置混合A（000994）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比88.02%，现金占净比12.26%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为88.02%，同类平均为59.12%，比同类配置多28.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信睿盈灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：一心堂（002727），占期初基金资产净值比例为3.72%，本期累计买入金额为346.63万元；高能环境（603588），占期初基金资产净值比例为1.91%，本期累计买入金额为177.5万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.87%，本期累计买入金额为174.09万元；紫光国微（002049），占期初基金资产净值比例为1.83%，本期累计买入金额为170.14万元等。

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