乌黑眸子的贵 
国泰中证500指数增强A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日国泰中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证500指数增强A截至6月24日，最新单位净值1.1198，累计净值1.1836，最新估值1.1044，净值增长率涨1.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰中证500指数增强A收入合计698.69万元，扣除费用102.67万元，利润总额596.03万元，最后净利润596.03万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 6月24日招商安心收益债券C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日招商安心收益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安心收益债券C（217011）截至6月24日，累计净值2.0927，最新单位净值1.7457，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7456。
基金阶段表现
招商安心收益债券近1月来收益0.09%，阶段平均收益1.96%，表现不佳，同类基金排921名，相对下降49名。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商安心收益债券（217011）基金资产配置详情如下，合计净资产108.15亿元，债券占净比118.15%，现金占净比1.49%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 6月24日平安季添盈定开债券C基金怎么样？一年来收益4.79%，以下是为您整理的6月24日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，平安季添盈定开债券C（006987）市场表现：累计净值1.1118，最新单位净值1.1118，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1117。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.18%，今年以来收益2.25%，近一年收益4.79%，近三年收益11.18%。
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娥眉凤目的瀑布 信达澳银信用债债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月24日信达澳银信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新单位净值1.1830，累计净值1.5300，最新估值1.176，净值增长率涨0.6%。
基金近一周来排名
信达澳银信用债债券C（基金代码：610108）近一周收益0.94%，阶段平均收益0.35%，表现优秀，同类基金排90名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占16.88%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占83.12%，总份额30万份。
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满头飞絮的宁 2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现钞截至2月12日，最新市场表现：公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞持有详情，总份额220万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额，机构投资者持有占8.77%，个人投资者持有占91.23%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（基金代码：006447）跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 6月22日嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月22日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至6月22日，累计净值1.2690，最新单位净值1.2690，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2745。
基金阶段表现
嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来收益2.43%，阶段平均收益6.3%，表现良好，同类基金排158名，相对上升11名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计141.82万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 6月24日浙商汇金转型升级混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日浙商汇金转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金转型升级混合（001604）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.0810，累计净值1.3640，最新估值1.07，净值增长率涨1.03%。
基金近三年来表现
浙商汇金转型升级混合（基金代码：001604）近三年来收益34.46%，阶段平均收益65.08%，表现一般，同类基金排1186名，相对上升6名。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商之江凤凰联接基金、浙商之江凤凰联接基金、浙商汇金量化精选混合基金，最新单位净值分别为1.6361、1.6254、1.5951，日增长率分别为0.66%、0.37%、0.64%。
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唐沙发 6月24日汇添富盛和66个月定开债基金怎么样？2020年公司基金总规模7856.76亿元，以下是为您整理的6月24日汇添富盛和66个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0298，累计净值1.0598，净值增长率涨0.08%，最新估值1.029。
基金季度利润
自基金成立以来收益5.96%，今年以来收益1.73%，近一年收益3.83%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8403.99亿元，拥有基金462只，由55名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 6月24日德邦安益6个月持有期混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.0332，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0312。
基金近一周来表现
德邦安益6个月持有期混合A（基金代码：009574）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.45%，表现一般，同类基金排923名，相对上升57名。
同公司基金
截至2022年6月17日，德邦安益6个月持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9555；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9166；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8231等。
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池小蝌蚪 天弘弘丰增强回报债券C近1月来在同类基金中排24名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日天弘弘丰增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，天弘弘丰增强回报债券C（006899）市场表现：累计净值1.2509，最新公布单位净值1.2509，净值增长率涨1.07%，最新估值1.2377。
基金近1月来排名
天弘弘丰增强回报债券C近1月来收益7.06%，阶段平均收益1.96%，表现优秀，同类基金排24名，相对上升21名。
2021年第三季度表现
天弘弘丰增强回报债券C基金（基金代码：006899）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.41%，同类平均涨1.71%，排15名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.62%，同类平均涨1.55%，排22名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2%，同类平均涨0.42%，排55名，整体表现优秀。
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嘴唇较厚的朗 海富通欣益混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的6月24日海富通欣益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，海富通欣益混合C最新市场表现：公布单位净值1.6251，累计净值1.7186，最新估值1.6196，净值增长率涨0.34%。
海富通欣益混合C基金成立以来收益76.05%，今年以来下降3.7%，近一月收益3.11%，近一年下降1.03%，近三年收益27.32%。
基金介绍
该基金全名是海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称海富通欣益混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全等。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金经理27名，基金142只。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 2022年第一季度鹏华价值成长混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.1789，累计净值1.1789，最新估值1.1585，净值增长率涨1.76%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华价值成长混合（008681）基金资产配置详情如下，股票占净比61.30%，现金占净比24.01%，合计净资产18.58亿元。
同公司基金
截至2022年6月17日，鹏华价值成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3680；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5540；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.1510等。
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剑眉凤眼的红豆 6月24日招商中证光伏产业指数C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的6月24日招商中证光伏产业指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证光伏产业指数C截至6月24日，累计净值1.0698，最新单位净值1.0698，净值增长率涨2.64%，最新估值1.0423。
基金季度利润
招商中证光伏产业指数C（基金代码：011967）成立以来收益4.23%，今年以来下降4.15%，近一月收益14.92%，近一年收益4.24%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金439只，由63名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
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聪眉慧目的冰淇淋 6月24日南华瑞扬纯债债券C一个月来收益0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日南华瑞扬纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.0220，最新市场表现：单位净值1.0220，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0219。
基金阶段涨跌幅
南华瑞扬纯债债券C（基金代码：005048）成立以来收益2.2%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.18%，近一年收益3.59%，近三年收益19.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞扬纯债债券C收入合计33.72万元，扣除费用8.92万元，利润总额24.79万元，最后净利润24.79万元。
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钟滑板 6月24日工银尊利中短债债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金364只，由56名基金经理管理。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两鬓雪白的石榴 华安安享混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1750，累计净值1.3600，净值增长率涨0.09%，最新估值1.174。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1854.82万元，基金本期净收益盈利2410.98万元，期末基金资产净值1.47亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安安享混合（000708）基金资产配置详情如下，股票占净比8.86%，债券占净比62.04%，现金占净比29.57%，合计净资产9200万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 6月24日天弘中证计算机主题ETF联接C近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日天弘中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证计算机主题ETF联接C基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值0.6853，累计净值0.6853，最新估值0.6794，净值涨0.87%。
基金近1月来表现
天弘中证计算机指数C近1月来收益16.09%，阶段平均收益12.01%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升81名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，天弘中证计算机指数C（基金代码：001630）跌8.6%，同类平均跌1.93%，排1144名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 2022年6月25日年富国消费升级混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国消费升级混合持有详情，机构投资者持有950万份额，个人投资者持有1090万份额，机构投资者持有占46.52%，个人投资者持有占53.48%，总份额2040万份。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.9635，最新单位净值1.9635，净值增长率涨1.88%，最新估值1.9272。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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死眉塌眼的杯子 2022年6月25日年中银宏利混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银宏利混合A持有详情，机构投资者持有占83.76%，个人投资者持有占16.24%，机构投资者持有2730万份额，个人投资者持有530万份额，总份额3250万份。
基金市场表现方面
中银宏利混合A（002434）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.0850，累计净值1.4570，最新估值1.083，净值增长率涨0.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.95亿，未分配利润8070.28万，所有者权益合计6.76亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 2022年第一季度华夏沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强A（001015）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行等，持仓比分别4.99%、3.64%、3.50%等，持股数分别为5.35万、13.1万、137.82万，持仓市值9200.26万、6713.64万、6450.14万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强A基金（001015）持有债券通22转债（占0.09%），持仓市值为168.56万；债券成银转债（占0.07%），持仓市值为125.52万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、通威股份（600438）、华夏银行（600015），占期初基金资产净值比例分别为3.17%、2.52%、2.44%，本期累计卖出金额分别为3919.96万元、3125.16万元、3021.78万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 中欧匠心两年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧匠心两年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日，该基金累计净值1.6080，最新市场表现：单位净值1.3456，净值增长率涨2.01%，最新估值1.3191。
中欧匠心两年持有期混合A基金成立以来收益60.32%，今年以来下降8.8%，近一月收益15.12%，近一年下降14.42%，近三年收益60.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合A基金（006529）持有债券家悦转债（占0.03%），持仓市值为174.97万；债券富瀚转债（占0.02%），持仓市值为100.25万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 6月24日平安中证光伏产业指数A近三月以来收益7.76%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日平安中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安中证光伏产业指数A（012722）截至6月24日，累计净值1.0993，最新公布单位净值1.0993，净值增长率涨2.62%，最新估值1.0712。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.12%，今年以来下降4.77%，近一月收益14.3%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安中证光伏产业指数A（012722）基金资产配置详情如下，股票占净比93.91%，债券占净比3.04%，现金占净比3.52%，合计净资产4.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 6月24日宝盈祥泰混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泰混合A截至6月24日市场表现：累计净值1.2961，最新单位净值1.1425，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1421。
基金季度利润
宝盈祥泰混合A（001358）近一周收益0.1%，近一月收益0.16%，近三月收益0.92%，近一年下降2.33%。
同公司基金
截至2022年6月20日，宝盈祥泰混合A（激进混合型）基金同公司基金有：宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5680，累计净值3.5680，日增长率1.68%；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5090，累计净值3.5090，日增长率4.31%；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4900，累计净值3.4900，日增长率1.66%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华致远成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，鹏华致远成长混合C（011472）持有债券：债券胜蓝转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值36.88万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，鹏华致远成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：联科科技（001207），本期累计卖出金额为2.21万元等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
长方脸的云 6月23日上投摩根中国世纪混合(QDII)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月23日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，该基金累计净值1.5076，最新市场表现：公布单位净值1.5076，净值增长率涨2.02%，最新估值1.4777。
基金阶段涨跌表现
上投摩根中国世纪混合(QDII)（003243）成立以来收益50.76%，今年以来下降15.43%，近一月收益5.54%，近三月收益0.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 鹏华安诚混合C近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日鹏华安诚混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安诚混合C（011577）截至6月24日，累计净值1.0161，最新单位净值1.0161，净值增长率涨0.21%，最新估值1.014。
基金近6月来排名
鹏华安诚混合C（基金代码：011577）近6月来收益0.49%，阶段平均下降1.81%，表现优秀，同类基金排150名，相对下降1名。
同公司基金
截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3680，日增长率3.13%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5540，日增长率2.66%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.1510，日增长率1.61%，目前开放申购；鹏华先进制造股票基金，股票型，最新单位净值为2.9350，日增长率1.24%，目前开放申购；鹏华弘达混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7723，日增长率0.31%，目前限大额等。
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唇无血色的路灯 中欧消费主题股票A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月24日中欧消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，中欧消费主题股票A（002621）最新公布单位净值2.2370，累计净值2.2370，净值增长率涨0.86%，最新估值2.218。
基金近三月来排名
中欧消费主题股票A（基金代码：002621）近3月来收益5.47%，阶段平均收益4.66%，表现良好，同类基金排330名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧消费主题股票A持有详情，总份额7280万份，其中机构投资者持有1690万份额，机构投资者持有占23.26%，个人投资者持有5590万份额，个人投资者持有占76.74%。
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