交银新生活力灵活配置混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至6月24日交银新生活力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2840，累计净值2.2840，最新估值2.267，净值增长率涨0.75%。

基金一年来收益详情

交银新生活力灵活配置混合（519772）成立以来收益128.4%，今年以来下降18.98%，近一月收益12.02%，近三月收益1.65%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月24日英大纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，英大纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0812，累计净值1.4342，最新估值1.0813，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

英大纯债债券C今年以来收益1.34%，近一月收益0.25%，近三月收益1.18%，近一年收益2.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大纯债债券C收入合计3997.08万元：利息收入4628.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入2953.3元，债券利息收入4413.1万元。投资收益390.96万元，其中投资收益方面，债券投资收益390.96万元。公允价值变动亏1023.09万元，其他收入3867.92元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融高股息混合C近一周来在同类基金中下降102名，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日中融高股息混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融高股息混合C（006124）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.4650，累计净值1.5270，最新估值1.4593，净值增长率涨0.39%。

基金近一周来排名

中融高股息混合C（基金代码：006124）近一周下降0.23%，阶段平均收益2.83%，表现不佳，同类基金排3074名，相对下降102名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融产业升级混合基金（001701）、中融新经济混合C基金（001388），最新单位净值分别为4.5110、2.8560、2.7240，累计净值分别为5.0890、2.8560、2.8700。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日融通增益债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通增益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

融通增益债券A/B的现任基金经理是王超，任职时间为2016-05-11~至今，任职期间回报22.01%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金125只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1199.46亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘润灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华弘润灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘润灵活配置混合A（001190）市场表现：截至6月24日，累计净值1.5738，最新单位净值1.5738，净值增长率涨0.46%，最新估值1.5666。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

鹏华弘润混合A的现任基金经理是刘方正，任职时间为2015-04-14~2017-01-11，任职期间回报6.82%。

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6月24日兴全绿色投资混合(LOF)最新单位净值为2.0410元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，兴全绿色投资混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.0410，累计净值3.7210，净值增长率涨1.29%，最新估值2.015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.72亿元，基金本期净收益盈利1.68亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值58.15亿元，期末单位基金资产净值2.27元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.63亿，未分配利润32.52亿，所有者权益合计58.15亿。

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6月24日工银瑞享纯债债券近三月以来收益1.37%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞享纯债债券截至6月24日，最新单位净值1.0457，累计净值1.2284，最新估值1.0454，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.78%，今年以来收益1.79%，近一月收益0.12%，近一年收益4.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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博道启航混合C近一年来在同类基金中下降34名，同公司基金表现如何？下是为您整理的6月24日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，博道启航混合C最新单位净值1.8038，累计净值1.8038，最新估值1.787，净值增长率涨0.94%。

基金近一年来排名

博道启航混合C（基金代码：006161）近1年来下降4.59%，阶段平均下降9.6%，表现良好，同类基金排610名，相对下降34名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.0633，累计净值2.0633，日增长率1.36%；博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.0357，累计净值2.0357，日增长率1.67%；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.0233，累计净值2.0233，日增长率1.35%等。

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6月24日长安泓源纯债债券C一年来涨了多少？2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日长安泓源纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，长安泓源纯债债券C（004898）最新市场表现：公布单位净值1.2310，累计净值1.2310，最新估值1.2308，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益23.1%，今年以来收益1.62%，近一年收益4.05%，近三年收益16.42%。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，长安泓源纯债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.18%），同类平均35.42%，比同类配置多8.76%；金融业（5.75%），同类平均7.53%，比同类配置少1.78%；农、林、牧、渔业（3.27%），同类平均3.11%，比同类配置多0.16%。

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中海医药混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月24日中海医药混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海医药混合C（000879）市场表现：截至6月24日，累计净值2.4820，最新公布单位净值1.6170，净值增长率涨3.39%，最新估值1.564。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益147.79%，今年以来下降17.58%，近一月收益17.86%，近一年下降25.88%。

2021年第三季度表现

中海医药混合C基金（基金代码：000879）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.85%，同类平均跌1.2%，排1315名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.91%，同类平均涨9.3%，排643名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.57%，同类平均跌2.02%，排1251名，整体表现一般。

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6月24日富国高端制造行业股票最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月24日富国高端制造行业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高端制造行业股票A截至6月24日，最新公布单位净值3.4460，累计净值3.4460，最新估值3.455，净值增长率跌0.26%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国高端制造行业股票持有详情，总份额5010万份，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占37.65%，个人投资者持有占62.35%。

基金详情介绍

该基金全名是富国高端制造行业股票型证券投资基金，以下简称富国高端制造行业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是毕天宇。

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浦银安盛上清所优选短融指数C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛上清所优选短融指数C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数C收入合计995.3万元：利息收入687.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入3332.61元，债券利息收入682.05万元。投资收益412.6万元，其中投资收益方面，债券投资收益412.6万元。公允价值变动亏104.69万元，其他收入167.3元。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金174只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2887.26亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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泰康颐年混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的6月24日泰康颐年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，泰康颐年混合C（005524）最新市场表现：单位净值1.2334，累计净值1.2334，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2301。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2894.99万元，基金本期净收益盈利1606.16万元，期末基金资产净值18.69亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

该基金全名是泰康颐年混合型证券投资基金，以下简称泰康颐年混合C，该基金成立于2018年5月30日，基金规模为1.88亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.54亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是蒋利娟等。

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6月24日富安达科技领航混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日富安达科技领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达科技领航混合（009380）截至6月24日，最新公布单位净值0.9077，累计净值0.9077，最新估值0.9052，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

富安达科技领航混合基金成立以来下降9.23%，今年以来下降15.46%，近一月收益18.48%，近一年下降19.88%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富安达科技领航混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为88.90%、2.52%、0.04%，同类平均分别为40.22%、3.82%、2.95%，比同类配置分别为多48.68%、少1.3%、少2.91%。

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6月24日国联安鑫汇混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日国联安鑫汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.4127，累计净值1.4387，最新估值1.4057，净值增长率涨0.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1125.63万元，基金本期净收益盈利640.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.73亿元，期末单位基金资产净值1.44元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安鑫汇混合A基金行业配置合计为28.90%，同类平均为60.07%，比同类配置少31.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为21.53%、2.69%、1.14%，同类平均分别为42.27%、5.82%、3.80%，比同类配置分别为少20.74%、少3.13%、少2.66%。

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华夏中证全指证券公司ETF联接A近1月来在同类基金中下降245名，以下是为您整理的6月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）截至6月24日，累计净值1.0960，最新单位净值1.0960，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0958。

基金近1月来排名

华夏中证全指证券公司ETF联接A近1月来收益12.93%，阶段平均收益12.01%，表现良好，同类基金排670名，相对下降245名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A持有详情，总份额1970万份，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有1640万份额，机构投资者持有占16.71%，个人投资者持有占83.29%。

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招商招祥纯债A近两年来在同类基金中排347名，以下是为您整理的6月24日招商招祥纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，招商招祥纯债A累计净值1.2263，最新单位净值1.0466，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0464。

基金近两年来排名

招商招祥纯债A（基金代码：003863）近2年来收益8.4%，阶段平均收益7.54%，表现优秀，同类基金排347名，相对下降43名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招祥纯债A（基金代码：003863）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排536名，整体来说表现优秀。

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创金合信尊隆纯债债券近一年来在同类基金中排272名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日创金合信尊隆纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，创金合信尊隆纯债债券A（004322）最新单位净值1.0653，累计净值1.2205，最新估值1.0653。

基金近一年来排名

创金合信尊隆纯债债券（基金代码：004322）近1年来收益5.43%，阶段平均收益4.44%，表现优秀，同类基金排272名，相对下降73名。

2021年第三季度表现

创金合信尊隆纯债债券基金（基金代码：004322）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.52%（2021年第三季度）、涨1.71%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为487名、156名、223名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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6月24日西部利得聚泰18个月定开债C最新单位净值为1.0523元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月24日西部利得聚泰18个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，西部利得聚泰18个月定开债C最新公布单位净值1.0523，累计净值1.1223，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0507。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得聚泰18个月定开债C基金收入合计4,150.92元；债券收入-25.29元。

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6月24日嘉实价值精选股票基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实价值精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9013，累计净值1.9013，最新估值1.9056，净值增长率跌0.23%。

嘉实价值精选股票今年以来下降10.69%，近一月收益4.7%，近三月收益1.97%，近一年下降15.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实价值精选股票（005267）持有债券：债券成银转债等，持仓比分别0.25%等，持仓市值1366.07万等。

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6月24日浦银安盛普益纯债债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，浦银安盛普益纯债债券A（006464）最新市场表现：公布单位净值1.0369，累计净值1.1229，最新估值1.037，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普益纯债债券A今年以来收益1.34%，近一月收益0.08%，近三月收益1%，近一年收益3.66%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛普益纯债债券A（006464）基金资产配置详情如下，债券占净比107.58%，现金占净比0.04%，合计净资产24.46亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月24日华夏智胜价值成长股票C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏智胜价值成长股票C（002872）6月24日净值涨0.95%。当前基金单位净值为1.4202元，累计净值为1.4202元。

基金季度利润

华夏智胜价值成长股票C（002872）近一周收益1.81%，近一月收益13.53%，近三月收益6.13%，近一年收益1.62%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏智胜价值成长股票C基金行业配置合计为92.56%，同类平均为78.22%，比同类配置多14.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.78%）、金融业（6.42%），同类平均分别为50.89%、5.95%、16.49%，比同类配置分别为多0.96%、多3.83%、少10.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日东方红收益增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红收益增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月24日，东方红收益增强债券A（001862）最新市场表现：单位净值1.1345，累计净值1.3345，净值增长率涨0.37%，最新估值1.1303。

该基金成立以来收益36.11%，今年以来下降2.04%，近一月收益2.95%，近一年收益1.06%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，东方红收益增强债券A（001862）持有股票东方财富（占1.42%）：持股为167.19万，持仓市值为4236.54万；紫金矿业（占1.28%）：持股为337.07万，持仓市值为3822.37万；中国中免（占1.03%）：持股为18.57万，持仓市值为3052.35万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方红收益增强债券A（001862）持有债券：债券兴业转债、债券中信转债、债券17浙报EB、债券南银转债等，持仓比分别6.06%、0.73%、0.69%、0.61%等，持仓市值1.8亿、2184.82万、2039.35万、1814.84万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华精选回报三年定开混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的鹏华精选回报三年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

鹏华精选回报三年定开混合基金（基金代码：160645）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.08%（2021年第三季度）、涨10.38%（2021年第二季度）、跌10.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2046名、957名、1483名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华精选回报三年定开混合持有详情，总份额2370万份，机构投资者持有占12.91%，个人投资者持有占87.09%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2070万份额。

基金市场表现

截至6月24日，鹏华精选回报三年定开混合最新公布单位净值1.5233，累计净值1.5233，净值增长率涨1.22%，最新估值1.505。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月24日长城中国智造混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日长城中国智造混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，长城中国智造混合A（001880）最新单位净值2.6419，累计净值2.6419，最新估值2.5719，净值增长率涨2.72%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1366.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末单位基金资产净值2.57元。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2456，日增长率2.60%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2203，日增长率2.60%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.1126，日增长率2.66%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.0881，日增长率2.66%，目前开放申购；长城医疗保健混合A基金，最新单位净值为3.4780，日增长率0.88%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳元纯债债券A近两年来在同类基金中下降239名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，嘉实稳元纯债债券A最新单位净值1.0956，累计净值1.2246，最新估值1.0959，净值增长率跌0.03%。

基金近两年来排名

嘉实稳元纯债债券（基金代码：003461）近2年来收益5.82%，阶段平均收益7.54%，表现不佳，同类基金排1567名，相对下降239名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.6320，日增长率1.31%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.5330，日增长率1.76%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.1560，日增长率0.85%，目前限大额。

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6月24日华安现代生活混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的6月24日华安现代生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安现代生活混合基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2024，累计净值1.2024，最新估值1.1798，净值涨1.92%。

基金季度利润

华安现代生活混合成立以来收益20.24%，近一月收益12.42%，近一年下降21.64%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金334只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共5745.68亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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2020年融通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.46亿元，拥有基金经理25名，基金125只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

公司基金表

截至2022年6月20日，融通债券A/B（纯债债券型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8835，累计净值2.8835，日增长率2.25%；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8200，累计净值2.8200，日增长率2.13%；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8140，累计净值2.8140，日增长率0.93%等。

基金2020年利润

截至2020年，融通债券A/B收入合计1713.17万元：利息收入2758.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.14万元，债券利息收入2567.94万元，资产支持证券利息收入元176.1万元。投资收益72.59万元，公允价值变动收益负1223.17万元，其他收入105.08万元。

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泓德优选成长混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日泓德优选成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，泓德优选成长混合最新单位净值1.6795，累计净值1.9325，最新估值1.6601，净值增长率涨1.17%。

基金分红

泓德优选成长混合基金成立于2015年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.31亿元，基金总1.8亿份额，上市流通1.8亿份额，共分红3次，累计分红0.253元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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国投瑞银新增长混合C最新净值涨幅达0.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月24日国投瑞银新增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国投瑞银新增长混合C（007326）市场表现：累计净值1.7037，最新单位净值1.4980，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4963。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银新增长混合C成立以来收益51.45%，近一月收益2.57%，近一年收益5.92%，近三年收益48.45%。

同公司基金

截至2022年6月20日，国投瑞银新增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6615，累计净值4.6865；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6368，累计净值4.6618；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.4300，累计净值4.4300等。

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