6月24日鑫元合享纯债A近三月以来收益1.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.0880，累计净值1.2629，最新估值1.088。

基金阶段涨跌幅

鑫元合享纯债A基金成立以来收益26.3%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.15%，近一年收益4.34%，近三年收益8.48%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.03万，所有者权益合计7.42亿，负债和所有者权益总计7.42亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧睿见混合近一周来在同类基金中排3010名，以下是为您整理的6月24日中欧睿见混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中欧睿见混合A最新公布单位净值0.9878，累计净值0.9878，净值增长率涨1.67%，最新估值0.9716。

基金近一周来排名

中欧睿见混合（基金代码：010429）近一周下降0.64%，阶段平均收益2.95%，表现不佳，同类基金排3010名，相对下降186名。

截至2021年第二季度，中欧睿见混合持有详情，总份额4.07亿份，个人投资者持有4.07亿份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的6月24日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.6070，累计净值0.6070，最新估值0.599，净值增长率涨1.34%。

近6月来表现

景顺长城中证TMT150ETF联接（基金代码：001361）近6月来下降22.68%，阶段平均下降9.63%，表现不佳，同类基金排1665名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF联接持有详情，个人投资者持有4510万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额4510万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合E基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月24日中欧成长优选混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中欧成长优选混合E（001891）最新市场表现：单位净值1.8147，累计净值2.1947，最新估值1.8037，净值增长率涨0.61%。

基金分红

中欧成长优选混合E基金成立于2015年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总173万份额，上市流通173万份额，共分红2次，累计分红0.33元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合E基金收入合计1,022.30元，股票收入1,551.98元，占比151.81%；股利收入178.80元，占比17.49%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长信稳鑫三个月定开债券发起式基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日长信稳鑫三个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.1828，最新公布单位净值1.0198，最新估值1.0198。

基金分红

长信稳鑫三个月定开债发起式基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9929万份额，上市流通9929万份额，共分红6次，累计分红0.163元/份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛战略新兴产业混合A近1月来在同类基金中排1329名，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛战略新兴产业混合A截至6月24日，累计净值2.5590，最新单位净值2.5090，净值增长率涨0.64%，最新估值2.493。

基金近1月来排名

长盛战略新兴产业混合A近1月来收益6.63%，阶段平均收益9.45%，表现一般，同类基金排1329名，相对下降89名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.6240，目前开放申购；长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.6120，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.0500，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.0390，目前开放申购；长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值为2.3910，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富AAA级信用纯债C近6月来在同类基金中排2003名，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，添富AAA级信用纯债C最新市场表现：公布单位净值1.1125，累计净值1.1185，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1122。

基金近一周来表现

添富AAA级信用纯债C（基金代码：006885）近6月来收益1.48%，阶段平均收益1.99%，表现一般，同类基金排2003名，相对下降285名。

同公司基金

截至2022年6月20日，添富AAA级信用纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.0020；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.9010；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.7940等。

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6月23日中银亚太精选债券(QDII)C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月23日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银亚太精选债券(QDII)C（008096）6月23日净值跌0.03%。当前基金单位净值为0.9777元，累计净值为0.9777元。

基金阶段涨跌幅

中银亚太精选债券(QDII)C（008096）近一周下降0.04%，近一月下降0.22%，近三月收益3.53%，近一年下降1.33%。

基金2020年利润

截至2020年，中银亚太精选债券(QDII)C收入合计24.2万元：利息收入211.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.04万元，债券利息收入96.07万元。投资收益负46.67万元，公允价值变动收益负89.46万元，汇兑收益负53.53万元，其他收入2.14万元。

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6月24日国富研究精选混合累计净值为3.2370元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值3.2370，最新市场表现：单位净值3.2370，净值增长率涨1.73%，最新估值3.182。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4651.33万元，基金本期净收益盈利1.47亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值3.53元。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富深化价值混合基金（450004）、国富深化价值混合基金（450004）、国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值分别为2.8670、2.8630、2.5260，日增长率分别为1.24%、-0.14%、0.40%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日西部利得沪深300指数增强C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的6月24日西部利得沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，西部利得沪深300指数增强C最新单位净值1.8039，累计净值1.8039，净值增长率涨1.1%，最新估值1.7842。

基金近6月来表现

西部利得沪深300指数增强C（基金代码：673101）近6月来下降13.14%，阶段平均下降9.63%，表现一般，同类基金排1241名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强C持有详情，总份额3270万份，其中机构投资者持有2810万份额，机构投资者持有占86.04%，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占13.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华盛世精选灵活配置混合发起式近三年来在同类基金中排329名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2277，累计净值2.7138，净值增长率涨1.79%，最新估值2.1885。

基金近三月来排名

银华盛世精选灵活配置混合发起式（基金代码：003940）近三年来收益102.88%，阶段平均收益65.08%，表现优秀，同类基金排329名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年6月20日，银华盛世精选灵活配置混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有银华富裕主题混合基金，日增长率0.72%，开放申购；银华富裕主题混合基金，日增长率2.06%，开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，日增长率0.87%，开放申购等。

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2020年长盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金108只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共496.69亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表现

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛战略新兴产业混合A基金（080008），最新单位净值分别为3.6120、3.0390、2.4760，日增长率分别为2.21%、2.29%、0.81%。

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6月24日嘉实稳联纯债债券近1月来在同类基金中排972名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0154，累计净值1.0872，最新估值1.0153，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

嘉实稳联纯债债券近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.26%，表现良好，同类基金排972名，相对下降363名。

2021年第三季度表现

嘉实稳联纯债债券基金（基金代码：006468）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1583名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.3%，同类平均涨1.55%，排1951名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.43%，同类平均涨0.42%，排1543名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安医药100指数A近一周来在同类基金中排1222名，基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日国联安医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安医药100指数A（000059）截至6月24日，最新单位净值1.1746，累计净值1.7346，最新估值1.1562，净值增长率涨1.59%。

基金近一周来排名

国联安医药100指数A（基金代码：000059）近一周收益1.47%，阶段平均收益2.18%，表现一般，同类基金排1222名，相对下降162名。

截至2021年第二季度，国联安医药100指数A持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有1530万份额，个人投资者持有占99.98%，总份额1530万份。

2021年第三季度表现

国联安医药100指数A基金（基金代码：000059）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.81%（2021年第三季度）、涨12.14%（2021年第二季度）、跌0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1241名、346名、391名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

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中银证券安灏债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中银证券安灏债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券安灏债券A（012468）截至6月24日，累计净值1.0181，最新单位净值1.0181，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0184。

中银证券安灏债券A今年以来收益1.06%，近一月收益0.06%，近三月收益0.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银证券安灏债券A基金（012468）持有债券21国开07（占85.06%），持仓市值为5164.36万等。

基金现任经理

中银证券安灏债券A的现任基金经理是曹张琪，任职时间为2021-09-15~至今，任职期间回报-0.03%。

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6月24日中加民丰纯债债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日中加民丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.0979，最新公布单位净值1.0239，最新估值1.0239。

基金季度利润

中加民丰纯债债券（007572）近一周收益0.04%，近一月收益0.09%，近三月收益0.8%，近一年收益3.87%。

基金2020年利润

截至2020年，中加民丰纯债债券收入合计2347.52万元：利息收入2354.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入2338.84万元。投资收益11.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益11.49万元。公允价值变动收益负18.5万元。

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6月24日泰达宏利集利债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利集利债券C基金截至6月24日，最新公布单位净值1.2582，累计净值1.9226，最新估值1.258，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利集利债券C（162299）近一周收益0.06%，近一月收益0.5%，近三月收益2.02%，近一年收益8.08%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利集利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.60%）、房地产业（3.56%）、采矿业（3.09%），同类平均分别为8.27%、1.21%、1.21%，比同类配置分别为少1.67%、多2.35%、多1.88%。

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6月24日富国中证高端制造指数增强型(LOF)一年来下降3.6%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证高端制造指数增强型(LOF)A（161037）截至6月24日，最新公布单位净值2.0822，累计净值2.0822，最新估值2.0444，净值增长率涨1.85%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益108.22%，今年以来下降10.05%，近一月收益17.49%，近一年下降3.6%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置合计为94.33%，同类平均为79.40%，比同类配置多14.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为88.90%、2.84%、1.40%，同类平均分别为52.17%、2.46%、5.75%，比同类配置分别为多36.73%、多0.38%、少4.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日博道久航混合C最新净值涨幅达0.91%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日博道久航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3261，累计净值1.3261，最新估值1.3141，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.61%，今年以来下降9.2%，近一年下降6.89%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金、博道卓远混合C基金、博道中证500增强A基金，最新单位净值分别为2.0357、1.9963、1.9457，累计净值分别为2.0357、1.9963、2.0457，日增长率分别为1.67%、1.67%、0.97%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，QDII基金规模169.72亿元（2020年），以下是为您整理的6月24日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金533只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9837.43亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富荣沪深300指数增强C近一年来在同类基金中排346名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.9636，累计净值1.9636，最新估值1.9355，净值增长率涨1.45%。

基金近一年来排名

富荣沪深300指数增强C（基金代码：004789）近1年来下降2.84%，阶段平均下降8.79%，表现良好，同类基金排346名，相对上升12名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合A基金、富荣福锦混合C基金，最新单位净值分别为2.1961、2.1669、2.1645，累计净值分别为2.1961、2.1669、2.1645，日增长率分别为1.35%、2.27%、1.35%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信富海纯债一年定开债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至6月24日长信富海纯债一年定开债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0822，累计净值1.2791，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0812。

基金阶段表现

该基金成立以来收益30.61%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.46%，近一年收益4.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信富海纯债一年定开债券C（基金代码：519953）涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1653名，整体来说表现一般。

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银河领先债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降528名，以下是为您整理的6月24日银河领先债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河领先债券（519669）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.1500，累计净值1.6410，最新估值1.15。

基金近1月来排名

银河领先债券近1月来收益0.09%，阶段平均收益0.26%，表现一般，同类基金排1653名，相对下降528名。

2021年第三季度表现

银河领先债券基金（基金代码：519669）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.28%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1047名、484名、1147名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实鑫泰一年持有混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实鑫泰一年持有混合C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由85名基金经理管理，所有基金管理规模共7457.66亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日中融聚通定期开放债券累计净值为1.1116元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月24日中融聚通定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚通定期开放债券截至6月24日，累计净值1.1116，最新公布单位净值1.0561，最新估值1.0561。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.35万元，基金本期净收益盈利731.67万元，期末基金资产净值6041.24万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月24日金元顺安医疗健康混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月24日金元顺安医疗健康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8442，累计净值0.8442，最新估值0.8282，净值增长率涨1.93%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计135.68元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信建投睿溢混合A近1月来在同类基金中排42名，以下是为您整理的6月24日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中信建投睿溢混合A（002640）最新公布单位净值1.2188，累计净值1.2188，最新估值1.2085，净值增长率涨0.85%。

基金近1月来排名

中信建投睿溢混合A近1月来收益6.1%，阶段平均收益2.39%，表现优秀，同类基金排42名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投睿溢混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额，总份额120万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日景顺长城低碳科技主题混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日景顺长城低碳科技主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，景顺长城低碳科技主题混合（002244）最新市场表现：单位净值1.7240，累计净值1.7740，净值增长率涨1.53%，最新估值1.698。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益80.21%，今年以来下降9.97%，近一月收益9.39%，近一年收益4.48%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城低碳科技主题混合（002244）基金资产配置详情如下，合计净资产6200万元，股票占净比80.29%，现金占净比21.53%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金533只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9837.43亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏大盘精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为77.90%、6.90%、4.40%，同类平均分别为40.46%、0.83%、2.03%，比同类配置分别为多37.44%、多6.07%、多2.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日财通安盈混合A一个月来收益3.22%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日财通安盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

财通安盈混合A（010636）近一周收益0.99%，近一月收益3.22%，近三月收益2.26%，近一年收益1.03%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，财通安盈混合A（010636）持有债券：债券18宁波轨交MTN001、债券20深铁05、债券21进出08等，持仓比分别8.36%、8.08%、7.92%等，持仓市值3183.07万、3075.96万、3015.55万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，财通安盈混合A（010636）基金资产配置详情如下，合计净资产3.81亿元，股票占净比34.52%，债券占净比56.72%，现金占净比8.90%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为34.52%，同类平均为59.35%，比同类配置少24.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.09%，同类平均40.51%，比同类配置少26.42%；金融业行业基金配置13.29%，同类平均6.02%，比同类配置多7.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.56%，同类平均3.18%，比同类配置少0.62%。

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