6月24日国金惠鑫短债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日国金惠鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国金惠鑫短债债券A（006734）最新市场表现：公布单位净值1.0880，累计净值1.0880，最新估值1.088。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.8%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.07%，近一年收益2.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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6月24日华夏理财30天债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券A（001057）市场表现：截至6月24日，累计净值1.0379，最新单位净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0378。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.37万元，基金本期净收益盈利268.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.3亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.36亿，未分配利润528.78万，所有者权益合计3.41亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日天弘弘择短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金280只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

公司基金表现

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为2.9500，累计净值3.0281，日增长率1.67%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为2.9065，累计净值2.9841，日增长率1.67%；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为1.5821，累计净值1.5821，日增长率1.21%等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘弘择短债A（007823）基金资产配置详情如下，债券占净比92.67%，现金占净比0.29%，合计净资产77.51亿元。

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泰信现代服务业混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月24日泰信现代服务业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，泰信现代服务业混合最新单位净值3.1520，累计净值3.2120，净值增长率涨0.45%，最新估值3.138。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益230.57%，今年以来收益5.38%，近一年收益34.47%，近三年收益94.45%。

基金经理业绩

泰信现代服务业混合基金由泰信基金公司的基金经理黄潜轶管理，该基金经理从业254天，管理过2只基金有：泰信发展主题混合、泰信现代服务业混合。其中最佳回报基金是泰信现代服务业混合，回报率17.99%；现任基金资产总规模17.99%，现任最佳基金回报0.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8403.99亿元，拥有基金经理55名，基金462只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）基金资产配置详情如下，合计净资产1400万元，股票占净比60.26%，债券占净比0.18%，现金占净比29.18%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为60.25%，同类平均为78.67%，比同类配置少18.42%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、山西汾酒等，持仓比分别8.02%、7.62%、3.39%等，持股数分别为2.32万、600、1800，持仓市值108.58万、103.14万、45.88万等。

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6月24日鹏华永诚一年定期开放债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永诚一年定期开放债券（000053）截至6月24日，累计净值1.7039，最新公布单位净值1.0224，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0223。

基金阶段涨跌幅

鹏华永诚一年定期开放债券成立以来收益72.42%，近一月收益0.14%，近一年收益4.89%，近三年收益12.95%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4400，日增长率1.34%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.3680，日增长率3.13%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5890，日增长率0.98%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5540，日增长率2.66%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.1890，日增长率1.21%，目前开放申购等。

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鹏华地产指数(LOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）以下是为您整理的截至6月24日鹏华地产指数(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，鹏华地产指数(LOF)A累计净值1.7220，最新公布单位净值0.9750，净值增长率跌0.92%，最新估值0.984。

基金阶段表现方面

鹏华地产分级基金成立以来收益56.97%，今年以来下降6.34%，近一月下降0.2%，近一年下降5.06%，近三年下降3.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华地产分级（基金代码：160628）涨2.86%，同类平均跌1.93%，排425名，整体来说表现良好。

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6月24日嘉实中短债债券A最新单位净值为1.0702元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0702，累计净值1.1212，最新估值1.0701，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1879.84万元，期末基金资产净值23.46亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中短债债券A收入合计4425.07万元：利息收入5294.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入5199.82万元，资产支持证券利息收入7.75万元。投资收益负1270.05万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1186.2万元，衍生工具收益负83.84万元。公允价值变动收益189.15万元，其他收入211.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度国投瑞银新机遇混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的国投瑞银新机遇混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国投瑞银新机遇混合C（000557）累计净值2.9540，最新公布单位净值2.4810，净值增长率涨0.08%，最新估值2.479。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新机遇混合C（000557）基金资产配置详情如下，合计净资产7.77亿元，股票占净比17.82%，债券占净比80.17%，现金占净比2.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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恒越核心精选混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的恒越核心精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

恒越核心精选混合A基金（基金代码：006299）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.11%（2021年第三季度）、涨33.63%（2021年第二季度）、涨1.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1092名、62名、252名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒越核心精选混合A持有详情，总份额1.09亿份，其中机构投资者持有占74.79%，机构投资者持有8120万份额，个人投资者持有占25.21%，个人投资者持有2740万份额。

基金市场表现

截至6月24日，恒越核心精选混合A市场表现：累计净值2.4238，最新公布单位净值2.4238，净值增长率涨0.11%，最新估值2.4211。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中短债债券A近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的6月24日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.0745，累计净值1.1225，最新估值1.0744，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

华夏中短债债券A（基金代码：006668）近2年来收益7.04%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排62名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A持有详情，总份额3.03亿份，机构投资者持有2.9亿份额，个人投资者持有1360万份额，机构投资者持有占95.53%，个人投资者持有占4.47%。

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光大保德信安泽债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月24日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，光大保德信安泽债券C最新单位净值1.0767，累计净值1.1973，最新估值1.0737，净值增长率涨0.28%。

基金近6月来排名

光大保德信安泽债券C（基金代码：005657）近6月来下降2.73%，阶段平均下降0.81%，表现不佳，同类基金排745名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券C持有详情，总份额2230万份，个人投资者持有2230万份额，个人投资者持有占100.00%。

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永赢淳利债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日永赢淳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢淳利债券（007374）6月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0489元，累计净值为1.0857元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1132.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢淳利债券收入合计1305.25万元：利息收入855.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.91万元，债券利息收入709.84万元。投资收益437.42万元，公允价值变动收益12.18万元。

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2020年中信保诚基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金135只，由24名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

基金2020年利润

截至2020年，信诚新锐混合B收入合计8946.91万元：利息收入946.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.65万元，债券利息收入894.3万元。投资收益5950.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益5730.3万元，债券投资收益46.38万元，衍生工具收益4.27万元，股利收益169.86万元。公允价值变动收益2010.66万元，其他收入39.36万元。

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6月24日嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，嘉实价值驱动一年持有期混合A最新市场表现：单位净值0.9069，累计净值0.9069，净值增长率涨0.18%，最新估值0.9053。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实价值驱动一年持有期混合A的现任基金经理是谭丽，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报-1.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)一个月来收益11.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）市场表现：截至6月24日，累计净值0.5942，最新单位净值0.5942，净值增长率涨1.97%，最新估值0.5827。

基金阶段涨跌幅

嘉实H股指数(QDII-LOF)今年以来下降2.53%，近一月收益11.88%，近三月收益6.97%，近一年下降24.8%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计421.17万，所有者权益合计2.27亿，负债和所有者权益总计2.32亿。

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6月24日国寿安保安瑞纯债债券一个月来收益0.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安瑞纯债债券（004629）市场表现：截至6月24日，累计净值1.1792，最新公布单位净值1.0807，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0806。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安瑞纯债债券（004629）成立以来收益19.08%，今年以来收益1.46%，近一月收益0.06%，近三月收益1.1%。

基金现任经理

国寿安保安瑞纯债债券的现任基金经理是方旭赟，任职时间为2017-06-12~至今，任职期间回报16.49%。

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东吴安享量化混合近1月来在同类基金中排569名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日东吴安享量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，东吴安享量化混合A累计净值1.8692，最新公布单位净值1.2892，净值增长率涨2.93%，最新估值1.2525。

基金近1月来排名

东吴安享量化混合近1月来收益13.76%，阶段平均收益9.45%，表现良好，同类基金排569名，相对上升152名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴安享量化混合（基金代码：580007）跌18%，同类平均跌1.2%，排2040名，整体来说表现不佳。

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6月24日浦银中短债债券C最新净值跌幅达4.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日浦银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，浦银中短债债券C累计净值1.1239，最新单位净值1.0739，净值增长率跌4.44%，最新估值1.1238。

基金阶段涨跌幅

浦银中短债债券C成立以来收益12.39%，近一月收益0.1%，近一年收益3.17%，近三年收益9.73%。

2021年第三季度表现

浦银中短债债券C基金（基金代码：006437）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨0.81%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为256名、162名、168名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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国泰中证全指证券公司ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.03%，（6月24日）以下是为您整理的截至6月24日国泰中证全指证券公司ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国泰中证全指证券公司ETF联接A市场表现：累计净值0.9002，最新单位净值0.9002，净值增长率涨0.03%，最新估值0.8999。

基金阶段涨跌表现

国泰中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：012362）成立以来下降10.01%，今年以来下降16.07%，近一月收益9.42%，近一年下降9.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰中证全指证券公司ETF联接A（基金代码：012362）涨4.43%，同类平均跌1.93%，排350名，整体来说表现优秀。

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安信中证500指数增强A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月24日安信中证500指数增强A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信中证500指数增强A截至6月24日，最新单位净值1.8454，累计净值1.8454，最新估值1.8268，净值增长率涨1.02%。

安信中证500指数增强A今年以来下降11.09%，近一月收益9.77%，近三月收益1.17%，近一年下降4.42%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，安信中证500指数增强A（005965）持有股票基金：保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、金地集团（600383）等，持仓比分别1.30%、1.29%、1.27%等，持股数分别为2.73万、3.16万、3.31万，持仓市值48.32万、47.91万、47.27万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日华夏鼎茂债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月24日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券A截至6月24日，最新公布单位净值1.2139，累计净值1.2702，最新估值1.2139。

基金季度利润

该基金成立以来收益27.79%，今年以来收益1.8%，近一月收益0.11%，近一年收益4.68%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家双利债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的6月24日万家双利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家双利债券（519190）截至6月24日，最新市场表现：单位净值1.4524，累计净值1.5198，最新估值1.4524。

基金近三年来表现

万家双利债券（基金代码：519190）近三年来收益23.71%，阶段平均收益18.17%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

万家双利债券基金（基金代码：519190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.91%，同类平均涨1.71%，排48名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.35%，同类平均涨1.55%，排80名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.48%，同类平均涨0.42%，排643名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国兴泉回报12个月持有期混合A最新净值涨幅达0.48%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日富国兴泉回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国兴泉回报12个月持有期混合A（009782）截至6月24日，累计净值0.9275，最新单位净值0.9275，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9231。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国兴泉回报12个月持有期混合A（009782）基金资产配置详情如下，股票占净比70.06%，债券占净比18.02%，现金占净比8.57%，合计净资产6.18亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新思路混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的6月24日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合（001755）截至6月24日，最新单位净值1.1950，累计净值1.4320，最新估值1.194，净值增长率涨0.08%。

嘉实新思路混合（001755）成立以来收益45.62%，今年以来下降0.85%，近一月收益2.38%，近三月收益1.67%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实新思路混合（001755）基金资产配置详情如下，合计净资产5.31亿元，股票占净比25.63%，债券占净比99.81%，现金占净比0.85%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏双债债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的6月24日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏双债债券C（000048）基金资产配置详情如下，合计净资产23.98亿元，股票占净比9.52%，债券占净比97.71%，现金占净比1.06%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏双债债券C基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.05%）、金融业（4.19%）、水利、环境和公共设施管理业（0.28%），同类平均分别为0.72%、2.24%、0.22%，比同类配置分别为多4.33%、多1.95%、多0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为3638.44万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为3158.2万元，占期初基金资产净值比例为3.38%；海容冷链（603187）本期累计买入金额为2956万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为3767.12万元，占期初基金资产净值比例为4.03%；视源股份本期累计卖出金额为1330.82万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；苏博特本期累计卖出金额为1205.13万元，占期初基金资产净值比例为1.29%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏双债债券C（000048）持有股票基金：中国核电、东方财富、伟明环保等，持仓比分别5.05%、4.19%、0.28%等，持股数分别为1492.29万、396.99万、23.25万，持仓市值1.21亿、1.01亿、677.89万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏双债债券C基金（000048）持有债券20国债11（占6.23%），持仓市值为1.5亿；债券南银转债（占1.54%），持仓市值为3689.61万；债券闻泰转债（占1.34%），持仓市值为3212.78万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日海富通惠睿精选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日海富通惠睿精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合C（010569）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，最新估值1.0988，净值增长率涨0.36%。

基金阶段涨跌表现

海富通惠睿精选混合C成立以来收益9.88%，近一月收益2.81%，近一年收益6.17%。

同公司基金

截至2022年6月17日，海富通惠睿精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.6652；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.5689；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.5140等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实泰和混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月24日嘉实泰和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，嘉实泰和混合市场表现：累计净值8.1640，最新单位净值3.6040，净值增长率涨1.52%，最新估值3.55。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益325.27%，今年以来下降13.61%，近一月收益15.07%，近一年下降24.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（基金代码：000595）跌13.71%，同类平均跌1.2%，排2024名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰民安回报定开混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日金鹰民安回报定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1205，累计净值1.4820，最新估值1.1148，净值增长率涨0.51%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合C持有详情，总份额1230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1230万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实研究增强混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的嘉实研究增强混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究增强混合基金截至6月24日，最新公布单位净值1.7040，累计净值1.7040，最新估值1.665，净值增长率涨2.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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