6月24日建信龙头企业股票最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日建信龙头企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，建信龙头企业股票累计净值2.0225，最新单位净值2.0225，净值增长率涨1.51%，最新估值1.9925。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1074.68万元，基金本期净收益盈利452.1万元，期末基金资产净值1.69亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度景顺长城宁景6个月持有期混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城宁景6个月持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城宁景6个月持有期混合A（011803）基金资产配置详情如下，合计净资产8.79亿元，股票占净比20.16%，债券占净比76.13%，现金占净比1.47%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金222只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共5326.57亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中银国有企业债A近6月来在同类基金中下降156名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日中银国有企业债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债A截至6月24日，最新公布单位净值1.0841，累计净值1.3043，最新估值1.0833，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

中银国有企业债A（基金代码：001235）近6月来收益1.51%，阶段平均收益1.99%，表现一般，同类基金排1925名，相对下降156名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9450，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9220，目前开放申购；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.3160，目前开放申购；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.3110，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2885，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富收益增强债券B基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月24日华富收益增强债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券B（410005）市场表现：截至6月24日，累计净值2.3750，最新公布单位净值1.6160，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6115。

基金一年来收益详情

华富收益增强债券B基金成立以来收益180.74%，今年以来收益0.1%，近一月收益1.55%，近一年收益5.84%，近三年收益17.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年6月25日年银华富利精选混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华富利精选混合持有详情，总份额4.21亿份，其中机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有4.21亿份额。

基金市场表现方面

截至6月24日，银华富利精选混合A（009542）最新市场表现：单位净值0.8729，累计净值0.8729，最新估值0.8615，净值增长率涨1.32%。

基金现任经理

银华富利精选混合的现任基金经理是秦锋，任职时间为2020-08-13~至今，任职期间回报3.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信招信一年持有混合A最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日安信招信一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

安信招信一年持有混合A基金成立于2021年5月20日，基金规模为4420万元，基金份额日期2021年5月20日，基金总份额达4433万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张睿等。

基金市场表现方面

安信招信一年持有混合A截至6月24日，累计净值0.9729，最新单位净值0.9729，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9704。

同公司基金

截至2022年6月17日，安信招信一年持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率1.48%，限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.97%，开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.97%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日信达澳银产业升级混合最新单位净值为2.8620元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日信达澳银产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信澳产业升级混合基金截至6月24日，最新单位净值2.8620，累计净值3.3320，最新估值2.822，净值涨1.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银产业升级混合收入合计1855.25万元，扣除费用360.77万元，利润总额1494.48万元，最后净利润1494.48万元。

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6月24日嘉实丰年一年定期纯债债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日嘉实丰年一年定期纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值1.0276，最新公布单位净值1.0276，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0278。

基金阶段表现

嘉实丰年一年定期纯债债券C近1月来收益0.03%，阶段平均收益0.24%，表现不佳，同类基金排1899名，相对下降502名。

基金现任经理

嘉实丰年一年定期纯债债券C的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报0.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日华泰柏瑞质量领先混合C最新单位净值为0.6766元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量领先混合C截至6月24日，最新单位净值0.6766，累计净值0.6766，最新估值0.664，净值增长率涨1.9%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.16%，同类平均41.14%，比同类配置少16.98%；房地产业行业基金配置20.92%，同类平均3.81%，比同类配置多17.11%；采矿业行业基金配置17.90%，同类平均4.03%，比同类配置多13.87%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度国寿安保智慧生活股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保智慧生活股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国寿安保智慧生活股票累计净值2.1680，最新公布单位净值1.9460，净值增长率涨1.73%，最新估值1.913。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保智慧生活股票基金行业配置合计为85.91%，同类平均为78.90%，比同类配置多7.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.00%）、科学研究和技术服务业（3.29%）、房地产业（3.22%），同类平均分别为52.01%、2.46%、4.14%，比同类配置分别为多23.99%、多0.83%、少0.92%。

同公司基金

国寿安保智慧生活股票（一般股票型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，限大额；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，限大额；国寿安保成长优选股票基金，股票型，开放申购等。

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中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，债券型基金规模2153.46亿元（2020年），以下是为您整理的6月24日中银优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3953.66亿元，拥有基金经理40名，基金230只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日嘉实价值臻选混合一年来下降12.31%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值臻选混合成立以来下降13.39%，近一月收益1.69%，近一年下降12.31%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实价值臻选混合基金行业配置合计为78.54%，同类平均为59.90%，比同类配置多18.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为47.63%、15.88%、10.23%，同类平均分别为41.80%、7.14%、2.85%，比同类配置分别为多5.83%、多8.74%、多7.38%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实价值臻选混合（011518）基金资产配置详情如下，股票占净比89.89%，债券占净比1.31%，现金占净比8.58%，合计净资产30.29亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实价值臻选混合基金行业配置合计为78.54%，同类平均为59.90%，比同类配置多18.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为47.63%、15.88%、10.23%，同类平均分别为41.80%、7.14%、2.85%，比同类配置分别为多5.83%、多8.74%、多7.38%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实价值臻选混合（011518）持有债券：债券成银转债（债券代码：113055）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别1.01%、0.29%等，持仓市值3060.19万、892.82万等。

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6月24日红塔红土长益债券C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日红塔红土长益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

红塔红土长益债券C（基金代码：002689）成立以来收益29.71%，今年以来下降4.92%，近一月收益4.14%，近一年收益5.58%，近三年收益22.14%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，红塔红土长益债券C（002689）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，股票占净比19.12%，债券占净比92.95%，现金占净比1.61%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.12%，同类平均为11.47%，比同类配置多7.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土长益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、风华高科、和而泰、中炬高新，本期累计卖出金额分别为783.59万元、359.57万元、338.16万元、335.22万元，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、1.33%、1.25%、1.24%。

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6月24日浙商惠南纯债债券一个月来收益0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.2028，最新市场表现：单位净值1.0184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0181。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.77%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.1%，近一年收益3.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计20.41亿，负债和所有者权益总计23.37亿。

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长信价值优选混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月24日长信价值优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，长信价值优选混合最新市场表现：单位净值0.9416，累计净值0.9416，净值增长率涨1.44%，最新估值0.9282。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信价值优选混合持有详情，总份额680万份，机构投资者持有占97.01%，个人投资者持有占2.99%，机构投资者持有660万份额，个人投资者持有20万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南华丰淳混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的南华丰淳混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称南华丰淳混合A，该基金成立于2017年12月26日，基金规模为1580万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由南华基金管理有限公司管理，基金经理是孔庆卿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，南华丰淳混合A持有详情，个人投资者持有680万份额，机构投资者持有占0.49%，个人投资者持有占99.51%，总份额690万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.21亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计3.02亿。

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6月24日银河君耀混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日银河君耀混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，银河君耀混合C（519624）最新市场表现：单位净值1.6030，累计净值1.6630，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5973。

基金阶段涨跌表现

银河君耀混合C（519624）成立以来收益69.83%，今年以来下降1.3%，近一月收益1.82%，近三月收益1.36%。

基金现任经理

银河君耀混合C的现任基金经理是杨琪，任职时间为2017-07-01~至今，任职期间回报65.70%。

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6月24日招商招旭纯债D近三月以来收益1.41%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日招商招旭纯债D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，招商招旭纯债D（010753）最新公布单位净值1.2723，累计净值1.2723，最新估值1.2721，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商招旭纯债D（基金代码：010753）成立以来收益9.23%，今年以来收益1.89%，近一月收益0.14%，近一年收益5.11%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招旭纯债D收入合计1.2亿元：利息收入1.81亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.51万元，债券利息收入1.79亿元，资产支持证券利息收入183.85万元。投资收益负1982.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1982.01万元。公允价值变动收益负4335.95万元，其他收入176.8万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月24日中银恒优12个月持有期债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日中银恒优12个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中银恒优12个月持有期债券A市场表现：累计净值1.0391，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0103。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.93%，今年以来收益2.26%，近一月收益0.5%，近一年收益6.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月24日德邦安益6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0312，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

德邦安益6个月持有期混合A成立以来收益3.32%，近一月收益1.18%，近一年收益1.68%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比10.94%，债券占净比74.96%，现金占净比17.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城优选稳进六个月混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长城优选稳进六个月混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城优选稳进六个月混合C（010800）截至6月24日，累计净值1.0214，最新单位净值1.0214，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0153。

长城优选稳进六个月混合C成立以来收益1.53%，近一月收益3.87%，近一年收益0.72%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长城优选稳进六个月混合C基金（010800）持有债券21国开16（占7.47%），持仓市值为2017.72万；债券21南网01（占3.76%），持仓市值为1015.96万；债券GC华电01（占3.76%），持仓市值为1014.67万；债券21国新01（占3.76%），持仓市值为1016.34万等。

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2022年6月25日年嘉实医药健康股票A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是嘉实医药健康股票型证券投资基金，以下简称嘉实医药健康股票A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A持有详情，机构投资者持有占0.29%，个人投资者持有占99.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5460万份额，总份额5480万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（基金代码：005303）跌7.99%，同类平均跌2.16%，排449名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实深证基本面120联接A近三月来在同类基金中上升85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A（070023）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值2.1334，累计净值2.1334，最新估值2.1174，净值增长率涨0.76%。

基金近三月来排名

嘉实深证基本面120联接A（基金代码：070023）近3月来收益0.51%，阶段平均收益2.81%，表现一般，同类基金排1349名，相对上升85名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.6320，累计净值8.1720；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.5330，累计净值8.0730；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.1560，累计净值4.1560等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实远见先锋一年持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月24日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实远见先锋一年持有期混合A截至6月24日市场表现：累计净值0.8962，最新公布单位净值0.8962，净值增长率涨2.89%，最新估值0.871。

该基金成立以来下降15%，今年以来下降14.47%，近一月收益8.31%。

基金经理表现

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金由嘉实基金公司的基金经理姚志鹏管理，该基金经理从业1993天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实远见先锋一年持有期混合A（012852）持有股票宁德时代（占9.76%）：持股为47.32万，持仓市值为2.42亿；璞泰来（占8.45%）：持股为149.39万，持仓市值为2.1亿；中航光电（占4.98%）：持股为159.36万，持仓市值为1.24亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月24日中泰青月中短债A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日中泰青月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债A基金截至6月24日，最新单位净值1.1034，累计净值1.1034，最新估值1.1033，净值涨0.01%。

基金近两年来表现

中泰青月中短债A（基金代码：007582）近2年来收益7%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排65名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中泰青月中短债A（基金代码：007582）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排143名，整体来说表现良好。

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6月24日中金沪深300指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月24日中金沪深300指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月24日，中金沪深300指数A（003015）累计净值1.6928，最新单位净值1.6928，净值增长率涨1.1%，最新估值1.6744。

中金沪深300指数A成立以来收益69.28%，近一月收益9.81%，近一年下降14.5%，近三年收益37.3%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中金沪深300指数A（003015）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行、兴业银行等，持仓比分别5.27%、4.66%、3.90%、2.17%等，持股数分别为6700、1.99万、18.23万、22.91万，持仓市值1151.73万、1019.48万、853.16万、473.46万等。

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6月24日德邦新添利债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的6月24日德邦新添利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，德邦新添利债券A最新市场表现：公布单位净值1.1854，累计净值1.4334，净值增长率涨0.12%，最新估值1.184。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益50.24%，今年以来下降0.8%，近一年收益3.21%，近三年收益15.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融恒惠纯债债券C近1月来在同类基金中下降660名，以下是为您整理的6月24日中融恒惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值1.1434，最新市场表现：单位净值1.0764，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0763。

基金近1月来排名

中融恒惠纯债债券C近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.26%，表现一般，同类基金排1934名，相对下降660名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融恒惠纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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6月24日兴银长益三个月定开债最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长益三个月定开债基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0128，累计净值1.2407，最新估值1.0127，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2139.74万，所有者权益合计30.27亿，负债和所有者权益总计30.49亿。

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