华安鑫浦定开债C买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日华安鑫浦定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华安鑫浦定开债C最新公布单位净值1.0184，累计净值1.0884，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0176。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安鑫浦定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安鑫浦定开债C（008676）基金资产配置详情如下，债券占净比175.94%，现金占净比2.37%，合计净资产81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度华夏创新前沿股票基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为88.84%，同类平均为76.13%，比同类配置多12.71%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏创新前沿股票（002980）基金资产配置详情如下，股票占净比88.84%，债券占净比0.06%，现金占净比10.71%，合计净资产16.67亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏创新前沿股票（002980）持有债券：债券通22转债、债券天奈转债等，持仓比分别0.04%、0.02%等，持仓市值73.48万、30.15万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月15日嘉实养老2030混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月15日嘉实养老2030混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，嘉实养老2030混合(FOF)市场表现：累计净值1.4199，最新公布单位净值1.4199，净值增长率涨0.3%，最新估值1.4157。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41.99%，今年以来下降6.39%，近一年收益0.86%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实养老2030混合(FOF)收入合计7357.68万元：利息收入61.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.94万元，债券利息收入49.64万元。投资收益4289.53万元，其中投资收益方面，基金投资收益3856.89万元，债券投资收益负13.98万元，股利收益446.63万元。公允价值变动收益3006.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月17日中金金泽混合A一年来下降7.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A（005005）截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值1.5427，累计净值1.5427，最新估值1.5356，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益54.27%，今年以来下降7.05%，近一月收益4.82%，近一年下降7.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中金金泽混合A基金股票收入占比234.63%，债券收入占比0.01%，股利收入占比0.14%，基金收入合计2,915.03元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富上海国企ETF联接最新净值涨幅达0.23%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，汇添富上海国企ETF联接最新市场表现：单位净值0.8186，累计净值0.8186，净值增长率涨0.23%，最新估值0.8167。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.18亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-1,097.76元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月17日华富健康文娱灵活配置混合一年来下降28.79%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月17日华富健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华富健康文娱灵活配置混合市场表现：累计净值1.2110，最新公布单位净值1.0510，净值增长率涨2.74%，最新估值1.023。

基金阶段涨跌幅

华富健康文娱灵活配置混合（001563）近一周收益3.75%，近一月收益9.02%，近三月下降2.32%，近一年下降28.79%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华富健康文娱灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.89%）、科学研究和技术服务业（26.50%）、批发和零售业（3.81%），同类平均分别为42.22%、1.99%、0.72%，比同类配置分别为多17.67%、多24.51%、多3.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度嘉实研究精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实研究精选混合A基金（070013）持有债券21农发07（占6.45%），持仓市值为1.01亿；债券鸿路转债（占0.11%），持仓市值为165.63万；债券成银转债（占0.09%），持仓市值为146.22万；债券兴业转债（占0.08%），持仓市值为126.93万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实研究精选混合A（070013）基金资产配置详情如下，股票占净比86.46%，债券占净比6.73%，现金占净比7.11%，合计净资产15.7亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实研究精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.24%），同类平均40.54%，比同类配置多22.70%；金融业（5.48%），同类平均6.01%，比同类配置少0.53%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.46%），同类平均2.93%，比同类配置多0.53%。

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华夏鼎兴债券A基金怎么样？为您整理的6月17日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华夏鼎兴债券A市场表现：累计净值1.1614，最新单位净值1.0443，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0439。

该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益1.68%，近一月收益0.13%，近一年收益4.07%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎兴债券A，该基金成立于2018年1月12日，基金规模为6020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5918万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.4110，累计净值1.5130，最新估值1.406，净值增长率涨0.36%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益53.47%，今年以来下降1.83%，近一月收益1.73%，近一年收益2.09%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为21.35%，同类平均为59.83%，比同类配置少38.48%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置9.14%，同类平均5.83%，比同类配置多3.31%；制造业行业基金配置8.25%，同类平均42.26%，比同类配置少34.01%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.06%，同类平均2.26%，比同类配置少1.2%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实资源精选股票A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月17日嘉实资源精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，嘉实资源精选股票A（005660）最新单位净值2.4654，累计净值2.4654，净值增长率涨2.33%，最新估值2.4093。

基金一年来收益详情

嘉实资源精选股票A今年以来下降0.59%，近一月收益11.17%，近三月收益5.5%，近一年收益3.12%。

2021年第三季度表现

嘉实资源精选股票A基金（基金代码：005660）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.25%（2021年第三季度）、涨15.6%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为138名、225名、155名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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嘉实瑞享定期混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月17日嘉实瑞享定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.6838，最新单位净值1.0438，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0415。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有2.24亿份额，总份额2.27亿份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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2022年第一季度嘉实稳荣债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的6月17日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳荣债券截至6月17日，累计净值1.2480，最新单位净值1.0510，净值增长率涨0.1%，最新估值1.05。

嘉实稳荣债券今年以来收益2.14%，近一月收益0.29%，近三月收益1.74%，近一年收益5.47%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳荣债券（002550）基金资产配置详情如下，合计净资产10.38亿元，债券占净比135.40%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日嘉实债券一个月来收益0.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月17日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.3333，累计净值2.4611，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3321。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益220.13%，今年以来下降0.04%，近一年收益4.99%，近三年收益13.35%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实债券收入合计1.06亿元：利息收入1.07亿元，其中利息收入方面，存款利息收入60.98万元，债券利息收入1.05亿元，资产支持证券利息收入182.59万元。投资收益3035.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益1575.56万元，债券投资收益1440.54万元，股利收益19.7万元。公允价值变动收益负3296.93万元，其他收入105.32万元。

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华夏短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排339名，以下是为您整理的6月17日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0210，累计净值1.1630，最新估值1.0207，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

华夏短债债券C（基金代码：004673）近6月来收益1.37%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排339名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏短债债券C基金（基金代码：004673）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.93%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为145名、55名、73名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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嘉实中证主要消费ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的6月17日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3258，累计净值1.3258，净值增长率涨1.34%，最新估值1.3083。

自基金成立以来收益32.58%，今年以来下降9.27%，近一年下降12.62%。

基金介绍

基金简称嘉实中证主要消费ETF联接A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达680万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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国联安增利债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日国联安增利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，国联安增利债券A市场表现：累计净值1.6325，最新公布单位净值1.3875，净值增长率涨0.04%，最新估值1.387。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安增利债券A持有详情，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占99.79%，总份额90万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计150.57万，所有者权益合计3061.27万，负债和所有者权益总计3211.84万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.23%，以下是为您整理的截至6月17日中银产业债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1069，累计净值1.2169，最新估值1.1044，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益10.5%，今年以来下降2.15%，近一年收益2.24%。

基金详情介绍

基金简称中银产业债债券C，该基金成立于2020年3月6日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是范锐等。

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工银优质成长混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月17日工银优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，工银优质成长混合C（010089）最新市场表现：单位净值0.8484，累计净值0.8484，净值增长率涨1.07%，最新估值0.8394。

基金一年来收益详情

工银优质成长混合C基金成立以来下降15.16%，今年以来下降15.79%，近一月收益4.47%，近一年下降20.86%。

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6月17日国金惠远纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的6月17日国金惠远纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠远纯债债券A（008642）截至6月17日，最新市场表现：单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.046，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.63%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.03%，近一年收益3.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日中信建投精选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月17日中信建投精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，中信建投精选混合C最新单位净值1.7524，累计净值1.7524，最新估值1.7243，净值增长率涨1.63%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债（债券代码：118001）等，持仓比分别0.22%等，持仓市值21.18万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中信建投精选混合C（007469）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，股票占净比78.13%，债券占净比0.22%，现金占净比20.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中信建投精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.15%）、采矿业（3.97%）、房地产业（3.06%），同类平均分别为42.21%、3.82%、3.75%，比同类配置分别为多16.94%、多0.15%、少0.69%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银新机遇灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1394名，以下是为您整理的6月17日工银新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新机遇灵活配置混合C（002004）市场表现：截至6月17日，累计净值1.3350，最新公布单位净值1.3350，净值增长率涨0.98%，最新估值1.322。

基金近一年来排名

工银新机遇灵活配置混合C（基金代码：002004）近1年来下降10.52%，阶段平均下降3.66%，表现一般，同类基金排1394名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

工银新机遇灵活配置混合C基金（基金代码：002004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均跌1.2%，排719名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.67%，同类平均涨9.3%，排758名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.56%，同类平均跌2.02%，排1250名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月17日兴银丰运稳益回报混合A一年来收益12.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日兴银丰运稳益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，兴银丰运稳益回报混合A（009205）最新单位净值1.2629，累计净值1.2629，最新估值1.257，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌幅

兴银丰运稳益回报混合A（基金代码：009205）成立以来收益26.29%，今年以来下降4.06%，近一月收益3.96%，近一年收益12.45%。

2021年第三季度表现

兴银丰运稳益回报混合A基金（基金代码：009205）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.31%（2021年第三季度）、涨4.78%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为32名、72名、153名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月17日东方盛世灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方盛世灵活配置混合A基金截至6月17日，累计净值1.4772，最新市场表现：公布单位净值1.4772，净值涨0.5%，最新估值1.4698。

近6月来表现

东方盛世灵活配置混合（基金代码：002497）近6月来下降1.57%，阶段平均下降9.19%，表现优秀，同类基金排404名，相对上升38名。

2021年第三季度表现

东方盛世灵活配置混合基金（基金代码：002497）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.16%（2021年第三季度）、涨0.27%（2021年第二季度）、涨0.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1004名、1846名、772名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度九泰科盈价值混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的九泰科盈价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.2487，最新公布单位净值1.2487，净值增长率涨0.69%，最新估值1.2401。

基金资产配置

截至2022年第一季度，九泰科盈价值混合A（008110）基金资产配置详情如下，合计净资产3.52亿元，股票占净比34.14%，债券占净比44.93%，现金占净比21.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰科盈价值混合A收入合计2684.43万元：利息收入253.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.97万元，债券利息收入91.95万元。投资收益2239.9万元，公允价值变动收益174.29万元，其他收入16.65万元。

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6月17日嘉实金融精选股票A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的6月17日嘉实金融精选股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，嘉实金融精选股票A（005662）最新市场表现：单位净值1.2828，累计净值1.2828，净值增长率跌0.48%，最新估值1.289。

基金阶段表现

嘉实金融精选股票A近1月来收益1.05%，阶段平均收益8.87%，表现不佳，同类基金排766名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票A持有详情，机构投资者持有2580万份额，机构投资者持有占47.92%，个人投资者持有2800万份额，个人投资者持有占52.08%，总份额5390万份。

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6月17日华富成长趋势混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月17日华富成长趋势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富成长趋势混合基金截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7766，累计净值2.1966，最新估值1.7626，净值涨0.79%。

基金阶段表现

华富成长趋势混合近1月来收益10.65%，阶段平均收益8.31%，表现优秀，同类基金排735名，相对下降260名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富成长趋势混合收入合计2.5亿元，扣除费用1241.91万元，利润总额2.37亿元，最后净利润2.37亿元。

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6月17日国寿安保稳鑫一年持有期混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日国寿安保稳鑫一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，国寿安保稳鑫一年持有期混合A（011510）累计净值1.0587，最新公布单位净值1.0387，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0337。

近3月来涨跌

国寿安保稳鑫一年持有期混合A（基金代码：011510）近3月来收益3.01%，阶段平均收益1.41%，表现优秀，同类基金排100名，相对上升91名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合A（基金代码：011510）涨2.1%，同类平均跌1.2%，排163名，整体来说表现优秀。

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