6月17日上投摩根核心成长股票最新单位净值为2.5750元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值2.8840，最新市场表现：单位净值2.5750，净值增长率涨0.29%，最新估值2.5676。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.7亿元，期末单位基金资产净值2.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2114.03万，所有者权益合计16.7亿，负债和所有者权益总计16.91亿。

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6月17日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的6月17日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，富国浦诚回报12个月持有期混合C（012829）最新市场表现：公布单位净值0.9862，累计净值0.9862，净值增长率涨0.32%，最新估值0.9831。

基金季度利润

富国浦诚回报12个月持有期混合C（基金代码：012829）成立以来下降1.38%，今年以来下降2.88%，近一月收益1.63%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8508.59亿元，拥有基金经理75名，基金439只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月17日光大保德信优势配置混合近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月17日光大保德信优势配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，光大保德信优势配置混合（360007）最新市场表现：公布单位净值0.8007，累计净值1.2599，最新估值0.7814，净值增长率涨2.47%。

基金近一周来表现

光大保德信优势配置混合（基金代码：360007）近一周收益3.1%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排401名，相对下降65名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.1720、4.1560、2.8200，累计净值分别为4.4230、4.4070、3.0700，日增长率分别为0.17%、0.19%、1.18%。

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6月17日招商金融债3个月定开债基金怎么样？一个月来收益0.15%，以下是为您整理的6月17日招商金融债3个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，招商金融债3个月定开债（011944）最新公布单位净值1.0359，累计净值1.0489，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0356。

基金阶段涨跌幅

招商金融债3个月定开债（基金代码：011944）成立以来收益4.93%，今年以来收益1.17%，近一月收益0.15%，近一年收益4.82%。

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6月17日华夏希望债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华夏希望债券C最新单位净值1.2450，累计净值1.7750，最新估值1.243，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利917.28万元，基金本期净收益盈利441万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.15亿，未分配利润3.91亿，所有者权益合计19.07亿。

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2022年6月19日年汇添富稳健欣享一年持有混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳健欣享一年持有混合持有详情，总份额1.66亿份，个人投资者持有1.66亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至6月17日，汇添富稳健欣享一年持有混合最新公布单位净值0.9254，累计净值0.9254，净值增长率涨0.52%，最新估值0.9206。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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国投瑞银成长优选混合基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日国投瑞银成长优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，国投瑞银成长优选混合（121008）最新市场表现：公布单位净值0.6805，累计净值4.1161，最新估值0.6714，净值增长率涨1.36%。

基金分红

国投瑞银成长优选混合基金成立于2008年1月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6800万元，基金总6528万份额，上市流通6528万份额，共分红6次，累计分红1.197元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银成长优选混合（121008）基金资产配置详情如下，股票占净比90.04%，债券占净比5.29%，现金占净比5.76%，合计净资产5.76亿元。

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6月17日浦银安盛普华66个月定开债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日浦银安盛普华66个月定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛普华66个月定开债券A（009933）6月17日净值跌0.71%。当前基金单位净值为1.0075元，累计净值为1.0685元。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛普华66个月定开债券A（009933）近一周收益0.08%，近一月收益0.41%，近三月收益1.1%，近一年收益4.02%。

2021年第三季度表现

浦银安盛普华66个月定开债券A基金（基金代码：009933）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.97%，同类平均涨1.39%，排1705名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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申万菱信沪深300指数增强C近一年来在同类基金中排522名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月17日申万菱信沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信沪深300指数增强C（007804）市场表现：截至6月17日，累计净值1.4218，最新公布单位净值1.4218，净值增长率涨1.44%，最新估值1.4016。

基金近一年来排名

申万菱信沪深300指数增强C（基金代码：007804）近1年来下降7.89%，阶段平均下降9.06%，表现良好，同类基金排522名，相对上升39名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票A基金（005825），最新单位净值为3.5656，累计净值3.5656，日增长率1.88%；申万菱信新能源汽车混合基金（001156），最新单位净值为2.8560，累计净值3.4460，日增长率2.81%；申万菱信竞争优势混合A基金（310368），最新单位净值为2.7182，累计净值3.7342，日增长率3.14%等。

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2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月17日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金394只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华弘信混合A（001331）基金资产配置详情如下，股票占净比25.87%，债券占净比98.46%，现金占净比3.91%，合计净资产5.01亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华弘信混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.35%），同类平均41.47%，比同类配置少25.12%；金融业（6.76%），同类平均7.79%，比同类配置少1.03%；房地产业（1.54%），同类平均2.81%，比同类配置少1.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘信混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为1660.06万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；华海药业本期累计卖出金额为790.14万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；龙佰集团本期累计卖出金额为729.08万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

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6月17日江信同福混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.5794，最新市场表现：公布单位净值1.5459，净值增长率涨1.04%，最新估值1.53。

基金季度利润

该基金成立以来收益59.77%，今年以来下降22.42%，近一月收益5.2%，近一年收益16.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.82万，所有者权益合计4303.89万，负债和所有者权益总计4347.71万。

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上投安裕回报混合C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的上投安裕回报混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上投安裕回报混合C（004824）截至6月17日，累计净值1.3850，最新公布单位净值1.3850，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3817。

上投安裕回报混合C（004824）近一周下降0.34%，近一月收益2.65%，近三月收益2.16%，近一年收益2.69%。

基金经理表现

上投安裕回报混合C基金由上投摩根基金公司的基金经理唐瑭管理，该基金经理从业2325天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是上投安裕回报A，回报率2.07%。现任基金资产总规模41.31%，现任最佳基金回报72.34亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，上投安裕回报混合C（004824）持有股票基金：中广核电力（01816）、高能环境（603588）、中国平安（601318）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别3.46%、2.00%、1.90%、1.68%等，持股数分别为2352.5万、145.05万、44.22万、6.25万，持仓市值3911.2万、2255.53万、2142.3万、1896.75万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，上投安裕回报混合C（004824）持有债券：债券21附息国债04、债券20附息国债14、债券17中油EB等，持仓比分别9.47%、9.13%、5.93%等，持仓市值1.07亿、1.03亿、6697.41万等。

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6月17日达诚成长先锋混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月17日达诚成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.9287，累计净值0.9287，净值增长率涨1.49%，最新估值0.9151。

基金阶段涨跌幅

达诚成长先锋混合C（010302）近一周收益1.69%，近一月收益7.41%，近三月收益2.34%，近一年下降13.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，达诚成长先锋混合C收入合计2579.84万元，扣除费用314.52万元，利润总额2265.32万元，最后净利润2265.32万元。

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6月17日宝盈基础产业混合C累计净值为0.9267元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日宝盈基础产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈基础产业混合C基金截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9267，累计净值0.9267，最新估值0.9072，净值涨2.15%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈基础产业混合C（010384）基金资产配置详情如下，合计净资产3.75亿元，股票占净比91.39%，现金占净比11.08%。

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6月17日银华积极精选混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月17日银华积极精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华积极精选混合（007056）截至6月17日，最新公布单位净值1.6780，累计净值1.6780，最新估值1.6375，净值增长率涨2.47%。

基金季度利润

银华积极精选混合（007056）成立以来收益67.78%，今年以来下降14.98%，近一月收益7.19%，近三月收益0.56%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日平安恒鑫混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的6月17日平安恒鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，平安恒鑫混合A最新市场表现：单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0732，净值增长率涨0.51%。

基金近一周来表现

平安恒鑫混合A（基金代码：011175）近一周收益0.52%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排252名，相对上升184名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安恒鑫混合A持有详情，总份额5970万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有5960万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月17日太平丰盈一年定开债券发起式最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月17日太平丰盈一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，太平丰盈一年定开债券发起式（011327）市场表现：累计净值0.9873，最新公布单位净值0.9873，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9832。

基金盈利方面

基金现任经理

太平丰盈一年定开债券发起式的现任基金经理是陈晓，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报-0.88%。

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6月17日金鹰产业升级混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日金鹰产业升级混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值0.8187，最新市场表现：单位净值0.8187，净值增长率涨1.45%，最新估值0.807。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降18.13%，今年以来下降17.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰产业升级混合A（012541）基金资产配置详情如下，股票占净比83.37%，现金占净比16.81%，合计净资产20.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招华纯债A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.04%，（6月17日）以下是为您整理的截至6月17日招商招华纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债A（003448）市场表现：截至6月17日，累计净值1.2400，最新公布单位净值1.0277，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0273。

基金阶段涨跌表现

招商招华纯债A（003448）成立以来收益26.22%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.2%，近三月收益1.35%。

2021年第三季度表现

招商招华纯债A基金（基金代码：003448）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.34%（2021年第二季度）、涨0.97%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为840名、394名、413名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月17日民生加银中证港股通指数C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1950名，以下是为您整理的6月17日民生加银中证港股通指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，民生加银中证港股通指数C（004533）最新市场表现：单位净值0.9632，累计净值0.9632，净值增长率跌1.11%，最新估值0.974。

基金近1月来排名

民生加银中证港股通指数C近1月来下降1.92%，阶段平均收益8.2%，表现不佳，同类基金排1950名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银中证港股通指数C持有详情，总份额120万份，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%。

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国寿安保尊恒利率债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日国寿安保尊恒利率债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0428，累计净值1.0828，最新估值1.0424，净值增长率涨0.04%。

基金分红

国寿安保尊恒利率债债券A基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6140万元，基金总5912万份额，上市流通5912万份额，共分红4次，累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A基金收入合计928.49元；债券收入329.60元，占比35.50%。

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2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5745.68亿元，拥有基金经理54名，基金334只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润5.09亿，所有者权益合计8.25亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日嘉实医疗保健股票基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实医疗保健股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实医疗保健股票截至6月17日，最新单位净值2.5670，累计净值2.5670，最新估值2.497，净值增长率涨2.8%。

嘉实医疗保健股票（000711）成立以来收益156.7%，今年以来下降10.87%，近一月收益9.42%，近三月收益7.09%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实医疗保健股票（000711）持有股票基金：药明康德、爱尔眼科、九洲药业等，持仓比分别8.68%、8.45%、6.61%等，持股数分别为88.3万、306.17万、155.96万，持仓市值9922.93万、9659.57万、7560.76万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实医疗保健股票（000711）持有债券：债券22贴现国债02（债券代码：229902）、债券阿拉转债（债券代码：118006）等，持仓比分别6.09%、0.16%等，持仓市值6956.79万、182.33万等。

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6月17日平安合正债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月17日平安合正债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合正债券截至6月17日，累计净值1.2173，最新公布单位净值1.0303，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0299。

基金阶段涨跌表现

平安合正债券基金成立以来收益23.12%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.14%，近一年收益3.57%，近三年收益12.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合正债券收入合计6069.85万元：利息收入6590.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.39万元，债券利息收入6294.41万元，资产支持证券利息收入元191.67万元。投资亏489.7万元，公允价值变动亏31.22万元。

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安信新目标混合A基金最新净值涨幅达0.2%，以下是为您整理的6月17日安信新目标混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，安信新目标混合A（003030）最新市场表现：公布单位净值1.4621，累计净值1.5191，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4592。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利813.94万元，基金本期净收益盈利331.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金详细介绍

基金全名是安信新目标灵活配置混合型证券投资基金，以下简称安信新目标混合A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为3640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2552万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是钟光正等。

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嘉实增长混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新单位净值18.2209，累计净值18.8919，最新估值17.9766，净值增长率涨1.36%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

嘉实增长混合基金（基金代码：070002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.49%，同类平均涨9.3%，排10名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.03%，同类平均跌2.02%，排130名，整体表现一般。

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中信保诚安鑫回报债券C最新净值涨幅达0.44%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日中信保诚安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0328，累计净值1.0328，最新估值1.0283，净值增长率涨0.44%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚安鑫回报债券C（009731）基金资产配置详情如下，合计净资产3.39亿元，股票占净比14.09%，债券占净比99.38%，现金占净比1.59%。

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工银红利优享混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至6月17日工银红利优享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银红利优享混合C基金截至6月17日，累计净值1.2300，最新市场表现：公布单位净值0.9100，净值涨1.85%，最新估值0.8935。

基金一年来收益详情

工银红利优享混合C（005834）成立以来收益17.52%，今年以来下降17.29%，近一月收益8.67%，近三月收益4.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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6月17日招商景气优选股票C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月17日招商景气优选股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，招商景气优选股票C（009865）市场表现：累计净值0.6848，最新公布单位净值0.6848，净值增长率涨1%，最新估值0.678。

基金阶段表现

招商景气优选股票C近1月来收益5.94%，阶段平均收益8.87%，表现不佳，同类基金排616名，相对上升17名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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汇添富中证中药指数(LOF)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月17日汇添富中证中药指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）最新单位净值1.1577，累计净值1.1577，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1521。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4577.97万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

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