6月15日汇添富安鑫智选混合A累计净值为1.3560元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月15日汇添富安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，汇添富安鑫智选混合A（001796）最新单位净值1.0210，累计净值1.3560，净值增长率跌0.29%，最新估值1.024。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.02亿元，基金本期净收益盈利1106.3万元，期末基金资产净值5.23亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富安鑫智选混合A基金收入合计6,700.14元，股票收入3,737.84元，债券收入-0.21元，股利收入149.35元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，货币型基金规模1766.36亿元，以下是为您整理的6月15日富国均衡优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金437只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表现

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.5824，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.5410，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.5120，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月15日中科沃土沃安中短利率债券C近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月15日中科沃土沃安中短利率债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃安中短利率债券C（007034）市场表现：截至6月15日，累计净值1.1687，最新公布单位净值1.0114，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0115。

基金近两年来表现

中科沃土沃安中短利率债券C（基金代码：007034）近2年来收益6.14%，阶段平均收益6.04%，表现良好，同类基金排122名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855），最新单位净值为3.1787，日增长率-1.48%，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合C基金（005856），最新单位净值为3.1267，日增长率-1.49%，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合A基金（005855），最新单位净值为3.0963，日增长率1.80%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月15日建信稳定增利债券A一年来收益6.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月15日建信稳定增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金累计净值2.0080，最新市场表现：公布单位净值2.0060，净值增长率涨0.2%，最新估值2.002。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.38%，今年以来收益0.4%，近一月收益1.21%，近一年收益6.14%。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合A基金（000547）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为5.7740、5.7720、5.7680，累计净值分别为5.7740、5.7720、5.7680。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月15日鹏华弘裕一年持有期混合A基金怎么样？以下是为您整理的6月15日鹏华弘裕一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0284，累计净值1.0284，最新估值1.0291，净值增长率跌0.07%。

基金季度利润

该基金成立以来收益2.6%，今年以来下降2.53%，近一月收益2.93%，近一年收益2.2%。

基金详情介绍

基金简称鹏华弘裕一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月4日，基金规模为6410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6262万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李君。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安养老2035混合(FOF)A最新净值跌幅达0.16%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月13日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.4198，累计净值1.4198，最新估值1.422，净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安养老2035混合(FOF)A基金行业配置合计为8.22%，同类平均为59.45%，比同类配置少51.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为5.92%、1.38%、0.52%，同类平均分别为42.17%、3.64%、1.12%，比同类配置分别为少36.25%、少2.26%、少0.6%。

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6月15日华泰柏瑞品质优选混合A近1月来在同类基金中排1370名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月15日华泰柏瑞品质优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，华泰柏瑞品质优选混合A最新公布单位净值0.8421，累计净值0.8421，净值增长率跌1.43%，最新估值0.8543。

基金近1月来排名

华泰柏瑞品质优选混合A近1月来收益11.47%，阶段平均收益11.3%，表现良好，同类基金排1370名，相对上升246名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞品质优选混合A基金（基金代码：009990）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.5%（2021年第三季度）、涨23.57%（2021年第二季度）、跌4.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2145名、226名、949名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月15日景顺长城景泰汇利定期开放债券C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的6月15日景顺长城景泰汇利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券C（008554）截至6月15日，累计净值1.2763，最新单位净值1.1531，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1532。

近3月来表现

景顺长城景泰汇利定期开放债券C（基金代码：008554）近3月来收益1.05%，阶段平均收益1.1%，表现良好，同类基金排649名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景泰汇利定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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6月15日平安惠聚债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月15日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，平安惠聚债券（006544）最新市场表现：单位净值1.0355，累计净值1.1285，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0354。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.25%，今年以来收益1.46%，近一月收益0.14%，近一年收益3.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,163.06元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7455.74亿元，拥有基金经理84名，基金396只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

公司基金表

截至2022年6月15日，嘉实优化红利混合（激进混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率1.11%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率1.64%，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.26%，暂停申购等。

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富国中证价值ETF联接A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月15日富国中证价值ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接A（006748）截至6月15日，累计净值1.8245，最新单位净值1.8245，净值增长率涨0.78%，最新估值1.8103。

基金一年来收益详情

富国中证价值ETF联接A基金成立以来收益82.45%，今年以来下降3.19%，近一月收益3.62%，近一年收益9.94%，近三年收益64.71%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，富国中证价值ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.39%）、金融业（0.23%）、房地产业（0.11%），同类平均分别为51.98%、15.31%、4.23%，比同类配置分别为少51.59%、少15.08%、少4.12%。

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鹏华全球中短债债券(QDII)A近一年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的6月14日鹏华全球中短债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球中短债债券(QDII)A基金截至6月14日，最新公布单位净值0.4776，累计净值0.4827，最新估值0.4763，净值增长率涨0.27%。

基金近一年来排名

鹏华环球发现(QDII-FOF)（基金代码：206006）近1年来下降53.25%，阶段平均下降16.86%，表现不佳，同类基金排299名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华环球发现(QDII-FOF)持有详情，机构投资者持有占92.76%，机构投资者持有2970万份额，个人投资者持有占7.24%，个人投资者持有230万份额，总份额3200万份。

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6月15日中融央视财经50ETF联接C累计净值为1.2696元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月15日中融央视财经50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，中融央视财经50ETF联接C（006744）最新市场表现：单位净值1.2696，累计净值1.2696，最新估值1.2547，净值增长率涨1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利48.17万元，期末基金资产净值2188.27万元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2811.56万，未分配利润1371.22万，所有者权益合计4182.78万。

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华夏蓝筹混合(LOF)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的6月15日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新公布单位净值1.9100，累计净值5.9580，净值增长率涨1.54%，最新估值1.881。

华夏蓝筹混合(LOF)（160311）近一周收益0.42%，近一月收益4.43%，近三月收益14.99%，近一年下降19.51%。

基金介绍

该基金全名是华夏蓝筹核心混合型证券投资基金，以下简称华夏蓝筹混合(LOF)，该基金成立于2007年4月24日，基金规模为3.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.59亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李彦等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金530只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9834.55亿元。

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2022年6月16日年东兴量化优享混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东兴量化优享混合持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

基金市场表现方面

截至6月15日，东兴量化优享混合累计净值1.3438，最新单位净值1.0938，净值增长率涨1.65%，最新估值1.0761。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.64万，所有者权益合计461.27万，负债和所有者权益总计462.92万。

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渤海汇金睿选混合C最新净值涨幅达0.12%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月15日渤海汇金睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合C（005430）截至6月15日，最新公布单位净值1.2397，累计净值1.2397，最新估值1.2382，净值增长率涨0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.52万元，基金本期净收益盈利1.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值175.22万元，期末单位基金资产净值1.32元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，渤海汇金睿选混合C（005430）基金资产配置详情如下，股票占净比31.21%，债券占净比30.87%，现金占净比4.65%，合计净资产1500万元。

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6月15日鹏扬景泰成长混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月15日鹏扬景泰成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月15日，最新市场表现：单位净值2.6341，累计净值2.6341，最新估值2.6335，净值增长率涨0.02%。

近6月来表现

鹏扬景泰成长混合C（基金代码：005353）近6月来下降12.61%，阶段平均下降15.77%，表现优秀，同类基金排628名，相对上升45名。

2021年第三季度表现

鹏扬景泰成长混合C基金（基金代码：005353）最近三次季度涨跌详情如下：涨22.92%（2021年第三季度）、涨27.19%（2021年第二季度）、跌11.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为46名、132名、1517名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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浙商中证500指数增强C基金最新净值涨幅达0.14%，以下是为您整理的6月15日浙商中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月15日，累计净值1.5700，最新市场表现：单位净值1.5700，净值增长率涨0.14%，最新估值1.5678。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.69元。

基金详细介绍

基金简称浙商中证500指数增强C，该基金成立于2019年4月24日，基金规模为1440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达806万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是胡羿等。

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6月15日华夏能源革新股票A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月15日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，华夏能源革新股票A最新市场表现：单位净值3.5500，累计净值3.5500，最新估值3.564，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益255%，今年以来下降8.62%，近一年收益10.66%，近三年收益286.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏能源革新股票基金股票收入200,902.53元，债券收入40.27元，股利收入5,608.98元，收入合计391,321.87元。

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6月13日华安稳健养老一年混合(FOF)近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月13日华安稳健养老一年混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，华安稳健养老一年混合(FOF)（007643）最新市场表现：公布单位净值1.1101，累计净值1.1101，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1122。

基金阶段表现

华安稳健养老一年混合(FOF)近1月来收益1.4%，阶段平均收益5.33%，表现不佳，同类基金排301名，相对上升17名。

基金2020年利润

截至2020年，华安稳健养老一年混合(FOF)收入合计1.77亿元：利息收入272.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.48万元，债券利息收入208.48万元。投资收益1.26亿元，其中投资收益方面，基金投资收益6779.91万元，债券投资收益2.75万元，股利收益5773.37万元。公允价值变动收益4892.64万元，其他收入28.02万元。

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6月15日国投瑞银创新动力混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月15日国投瑞银创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新单位净值0.5983，累计净值3.6372，最新估值0.596，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益501.88%，今年以来下降19.71%，近一月收益1.94%，近一年下降19.66%，近三年收益70.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为2000元。

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6月15日万家瑞盈混合A最新单位净值为1.1990元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月15日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞盈混合A（003734）截至6月15日，最新单位净值1.1990，累计净值1.1990，最新估值1.1992，净值增长率跌0.02%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，万家瑞盈混合A（003734）基金资产配置详情如下，合计净资产8700万元，股票占净比12.42%，债券占净比79.37%，现金占净比4.62%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，万家瑞盈混合A基金行业配置合计为12.42%，同类平均为59.24%，比同类配置少46.82%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业，行业基金配置分别为8.64%、2.01%、1.69%，同类平均分别为6.03%、2.22%、40.46%，比同类配置分别为多2.61%、少0.21%、少38.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为1729.68万元，占期初基金资产净值比例为9.04%；保利地产本期累计买入金额为538.1万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；中信证券本期累计买入金额为470.6万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；上海机场本期累计买入金额为465.68万元，占期初基金资产净值比例为2.43%等。

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6月15日华泰柏瑞积极成长混合A近三月以来收益2.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月15日华泰柏瑞积极成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，华泰柏瑞积极成长混合A累计净值1.8406，最新公布单位净值1.1870，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1882。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞积极成长混合A成立以来收益101.65%，近一月收益9.76%，近一年下降2.87%，近三年收益39.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞积极成长混合A基金收入合计922.62元，股票收入1,221.00元，占比132.34%；债券收入18.27元，占比1.98%；股利收入289.80元，占比31.41%。

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6月15日鹏华丰和债券(LOF)C一个月来收益2.48%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月15日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，鹏华丰和债券(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.3230，累计净值1.3230，最新估值1.31，净值增长率涨0.99%。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰和债券(LOF)C今年以来下降3.15%，近一月收益2.48%，近三月收益4.92%，近一年收益3.2%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰和债券(LOF)C收入合计2696.18万元，扣除费用761.36万元，利润总额1934.81万元，最后净利润1934.81万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金363只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7868.37亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银平衡回报6个月持有期债券A（012740）持有债券：债券19南网07、债券无锡转债、债券21张江集SCP006、债券21大唐发电SCP008等，持仓比分别10.40%、0.30%、10.34%、10.33%等，持仓市值2035.46万、58.4万、2023.65万、2022.62万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银平衡回报6个月持有期债券A（012740）基金资产配置详情如下，股票占净比4.52%，债券占净比82.12%，现金占净比6.38%，合计净资产1.96亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银平衡回报6个月持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.11%）、金融业（1.12%）、建筑业（0.67%），同类平均分别为8.30%、1.85%、0.71%，比同类配置分别为少6.19%、少0.73%、少0.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安基金管理有限公司基金总规模1311.72亿元，债券型基金规模149.49亿元（2020年），以下是为您整理的6月15日诺安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1327.52亿元，拥有基金经理26名，基金92只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月15日华商消费行业股票近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月15日华商消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商消费行业股票截至6月15日，累计净值0.9663，最新单位净值1.3574，净值增长率涨1.44%，最新估值1.3381。

基金近一周来表现

华商消费行业股票（基金代码：004189）近一周收益0.57%，阶段平均下降0.07%，表现良好，同类基金排235名，相对上升354名。

同公司基金

截至2022年6月15日，华商消费行业股票（一般股票型）基金同公司基金有：华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.5671，日增长率-0.59%；华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.5091，日增长率3.65%；华商盛世成长混合基金，最新单位净值为4.3503，日增长率0.12%等。

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6月15日平安鼎弘混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月15日平安鼎弘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎弘混合(LOF)A（167003）截至6月15日，累计净值1.0766，最新公布单位净值1.0766，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.69万元，基金本期净收益盈利3.05万元，期末基金资产净值1731.48万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1540.1万，未分配利润191.41万，所有者权益合计1731.52万。

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鹏扬添利增强债券A近一周来在同类基金中下降67名，以下是为您整理的6月15日鹏扬添利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，鹏扬添利增强债券A（006832）最新市场表现：单位净值1.1761，累计净值1.1761，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1717。

基金近一周来排名

鹏扬添利增强债券A（基金代码：006832）近一周收益0.54%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排384名，相对下降67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬添利增强债券A持有详情，机构投资者持有占59.35%，个人投资者持有占40.65%，机构投资者持有4040万份额，个人投资者持有2770万份额，总份额6800万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家安弘债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的万家安弘债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月10日，万家安弘债券A市场表现：累计净值1.2290，最新公布单位净值1.0848，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0853。

万家安弘债券A基金成立以来收益24.34%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.31%，近一年收益3.39%，近三年收益12.93%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家安弘债券A基金（004681）持有债券20安吉租赁MTN001（占3.71%），持仓市值为3099.14万；债券21成都产投MTN002（占3.71%），持仓市值为3099.02万；债券17亚迪01（占3.67%），持仓市值为3070.94万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家安弘债券A收入合计3486.12万元：利息收入2899.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.58万元，债券利息收入2819.16万元，资产支持证券利息收入元63.31万元。投资亏23.85万元，公允价值变动收益610.75万元。

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