6月10日民生加银聚鑫三年定开债券累计净值为1.0784元，以下是为您整理的6月10日民生加银聚鑫三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，最新市场表现：单位净值1.0075，累计净值1.0784，最新估值1.0071，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称民生加银聚鑫三年定开债券，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为9.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是胡振仓。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月15日添富鑫泽定开债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至6月15日添富鑫泽定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金累计净值1.1400，最新公布单位净值1.0020，最新估值1.002。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2139.47万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，添富鑫泽定开债券A（004831）基金资产配置详情如下，债券占净比116.26%，现金占净比3.81%，合计净资产24.28亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银灵活配置混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至6月15日工银灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银灵活配置混合A（487016）截至6月15日，累计净值3.1026，最新单位净值2.5708，净值增长率涨0.16%，最新估值2.5666。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4444.95万元，基金本期净收益盈利2185.43万元，期末基金资产净值3.57亿元。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金，以下简称工银灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李昱。

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6月15日银河智联混合一个月来收益13.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月15日银河智联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金累计净值2.3630，最新公布单位净值2.3630，净值增长率涨0.13%，最新估值2.36。

基金阶段涨跌幅

银河智联混合成立以来收益139.9%，近一月收益13.86%，近一年下降7.37%，近三年收益139.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计141.62万，所有者权益合计2.26亿，负债和所有者权益总计2.28亿。

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6月15日工银1-3年国开债指数C一年来收益3.21%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月15日工银1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0239，累计净值1.0885，最新估值1.0239。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年国开债指数C（基金代码：007123）成立以来收益9.1%，今年以来收益1.17%，近一月收益0.17%，近一年收益3.21%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银1-3年国开债指数C（007123）基金资产配置详情如下，债券占净比89.99%，现金占净比21.58%，合计净资产31.64亿元。

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海富通瑞弘6个月定开债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至6月15日海富通瑞弘6个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞弘6个月定开债券基金截至6月15日，最新公布单位净值1.0513，累计净值1.0813，最新估值1.0513。

基金一年来收益详情

海富通瑞弘6个月定开债券（基金代码：008803）成立以来收益8.16%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.33%，近一年收益4.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通瑞弘6个月定开债券收入合计1341.7万元：利息收入994.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入953.26万元，资产支持证券利息收入35.84万元。投资亏43.74万元，其中投资收益方面，债券投资亏50.76万元，资产支持证券投资收益7.02万元。公允价值变动收益390.95万元。

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6月15日华安安进灵活配置混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月15日华安安进灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，华安安进灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.4149，累计净值1.4149，最新估值1.415，净值增长率跌0.01%。

基金近三年来表现

华安安进灵活配置混合（基金代码：002768）近三年来收益34.52%，阶段平均收益64.45%，表现一般，同类基金排1185名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

华安安进灵活配置混合基金（基金代码：002768）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.9%（2021年第三季度）、涨3.94%（2021年第二季度）、跌0.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1218名、1216名、958名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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6月15日华夏睿磐泰利混合C一年来收益5.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月15日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，华夏睿磐泰利混合C最新市场表现：公布单位净值1.3023，累计净值1.3604，最新估值1.3025，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合C成立以来收益35.98%，近一月收益1%，近一年收益5.15%，近三年收益36.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C收入合计4298.44万元：利息收入1036.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.09万元，债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元，公允价值变动亏809.74万元，其他收入1.3万元。

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华夏纯债债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏纯债债券A基金截至6月15日，最新单位净值1.2680，累计净值1.4380，最新估值1.268。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，华夏纯债债券A收入合计1.35亿元：利息收入1.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入77.84万元，债券利息收入1.61亿元，资产支持证券利息收入元77.31万元。投资收益负724.44万元，公允价值变动收益负2160.67万元，其他收入120.45万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的6月14日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）最新公布单位净值0.1805，累计净值0.2107，净值增长率跌0.33%，最新估值0.1811。

自基金成立以来收益34.34%，今年以来下降10.64%，近一年下降10.78%，近三年下降3.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

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长城积极增利债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月15日长城积极增利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新公布单位净值1.4426，累计净值1.6330，净值增长率涨0.65%，最新估值1.4333。

基金分红

长城积极增利债券C基金成立于2011年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总102万份额，上市流通102万份额，共分红3次，累计分红0.1904元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城积极增利债券C收入合计214.83万元：利息收入156.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.7万元，债券利息收入148.18万元。投资收益276.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益174.86万元，债券投资收益101.05万元，股利收益1311.84元。公允价值变动亏221.7万元，其他收入3.67万元。

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华夏创新驱动混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月15日华夏创新驱动混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金最新市场表现：单位净值0.8017，累计净值0.8017，净值增长率跌0.29%，最新估值0.804。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有4.21亿份额，个人投资者持有占99.91%，总份额4.21亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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6月15日兴全汇虹一年持有混合C一年来收益8.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月15日兴全汇虹一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，兴全汇虹一年持有混合C最新单位净值1.1156，累计净值1.1156，最新估值1.1201，净值增长率跌0.4%。

基金阶段涨跌幅

兴全汇虹一年持有混合C（010982）成立以来收益11.85%，今年以来下降2.9%，近一月收益3.63%，近三月收益1.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全汇虹一年持有混合C（基金代码：010982）涨7.25%，同类平均跌1.2%，排14名，整体来说表现优秀。

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6月15日长城嘉鑫两年定开债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月15日长城嘉鑫两年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，长城嘉鑫两年定开债券A（008287）最新公布单位净值1.0067，累计净值1.0747，最新估值1.0066，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

长城嘉鑫两年定开债A的现任基金经理是徐涛国，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报5.60%。

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鹏扬中证500质量成长指数C最新净值跌幅达1.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月15日鹏扬中证500质量成长指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中证500质量成长指数C（007594）截至6月15日，最新单位净值1.7350，累计净值1.7350，最新估值1.756，净值增长率跌1.2%。

基金阶段涨跌表现

鹏扬中证500质量成长指数C基金成立以来收益73.66%，今年以来下降6.63%，近一月收益12.25%，近一年收益5.03%。

同公司基金

截至2022年6月6日，鹏扬中证500质量成长指数C（指数型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.6105，日增长率5.19%；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5759，日增长率5.05%；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.5637，日增长率5.18%等。

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6月14日华夏鼎佳债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月14日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C（009083）截至6月14日，最新市场表现：单位净值1.4769，累计净值1.4769，最新估值1.477，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.6%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.26%，近一年收益3.23%。

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工银泰和39个月定开债券A一个月来收益0.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月14日工银泰和39个月定开债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月14日，工银泰和39个月定开债券A（008027）最新市场表现：单位净值1.0425，累计净值1.0640，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0424。

基金阶段收益

工银泰和39个月定开债券A（008027）成立以来收益6.42%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.34%，近三月收益1.12%。

2021年第三季度表现

工银泰和39个月定开债券A基金（基金代码：008027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.74%，同类平均涨1.39%，排2210名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.25%，排1474名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.87%，同类平均涨0.83%，排572名，整体表现良好。

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富国基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的富国基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金437只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

公司基金表现

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为3.6734、3.6720、3.6410。

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6月14日汇添富实业债债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日汇添富实业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值1.5440，最新公布单位净值1.2700，最新估值1.27。

基金近两年来表现

汇添富实业债债券A（基金代码：000122）近2年来收益4.61%，阶段平均收益7.05%，表现不佳，同类基金排1520名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年6月14日，汇添富实业债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率0.94%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率1.91%，开放申购；汇添富消费行业混合基金，日增长率-2.08%，开放申购等。

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6月14日华夏永福混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月14日华夏永福混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A（000121）截至6月14日，最新市场表现：公布单位净值2.3660，累计净值2.3660，最新估值2.36，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.46万元，基金本期净收益盈利3435.53万元，期末基金资产净值11.76亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏永福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.68%），同类平均40.34%，比同类配置少26.66%；金融业（9.72%），同类平均5.79%，比同类配置多3.93%；房地产业（1.89%），同类平均3.82%，比同类配置少1.93%。

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2022年第一季度添富鑫成定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的添富鑫成定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值1.1691，最新公布单位净值1.0691，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0693。

基金资产配置

截至2022年第一季度，添富鑫成定开债券A（005857）基金资产配置详情如下，合计净资产10.27亿元，债券占净比113.00%，现金占净比0.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富鑫成定开债券A基金收入合计791.68元；债券收入20.27元，占比2.56%。

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2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金182只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3426.56亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

公司基金表

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.8486，目前开放申购；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.8391，目前开放申购；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.8200，目前开放申购；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.8100，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.5454，目前开放申购等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合基金股票收入占比180.11%，股利收入占比6.84%，基金收入合计2,027.81元。

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华安新瑞利灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排973名，以下是为您整理的6月14日华安新瑞利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新瑞利灵活配置混合C截至6月14日，最新公布单位净值1.3323，累计净值1.3323，最新估值1.3325，净值增长率跌0.02%。

基金近三月来排名

华安新瑞利灵活配置混合C（基金代码：003798）近3月来收益0.32%，阶段平均下降0.15%，表现良好，同类基金排973名，相对上升117名。

2021年第三季度表现

华安新瑞利灵活配置混合C基金（基金代码：003798）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.7%，同类平均跌1.2%，排604名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.12%，同类平均涨9.3%，排1373名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.79%，同类平均跌2.02%，排649名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月14日国富竞争优势三年持有期混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至6月14日国富竞争优势三年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富竞争优势三年持有期混合C基金截至6月14日，最新公布单位净值0.8599，累计净值0.8599，最新估值0.8497，净值增长率涨1.2%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

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2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金经理63名，基金436只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7357，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7269，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5592，目前开放申购。

基金2020年利润

截至2020年，招商双债增强(LOF)E收入合计2.42亿元：利息收入2.89亿元，其中利息收入方面，存款利息收入63.53万元，债券利息收入2.87亿元。投资收益4685.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益838.17万元，债券投资收益3832.93万元，股利收益14.27万元。公允价值变动收益负9519.03万元，其他收入188.83万元。

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6月10日浦银安盛盛智一年定开债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月10日浦银安盛盛智一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，浦银安盛盛智一年定开债券（009045）最新市场表现：单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0457，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛智一年定开债券今年以来收益1.53%，近一月收益0.37%，近三月收益0.72%，近一年收益3.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛盛智一年定开债券收入合计964.11万元，扣除费用278.98万元，利润总额685.13万元，最后净利润685.13万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月14日嘉实文体娱乐股票A基金怎么样？近三月以来下降6.49%，以下是为您整理的6月14日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值1.5030，最新单位净值1.5030，净值增长率跌0.53%，最新估值1.511。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票A基金成立以来收益52.7%，今年以来下降22.76%，近一月收益10.89%，近一年下降18.86%，近三年收益56.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富创新增长一年定开混合A近6月来在同类基金中排2234名，基金2021年第三季度表现如何？（6月14日）以下是为您整理的6月14日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，汇添富创新增长一年定开混合A最新单位净值1.1665，累计净值1.1665，净值增长率涨0.83%，最新估值1.1569。

基金近一周来表现

汇添富创新增长一年定开混合A（基金代码：009683）近6月来下降21.99%，阶段平均下降15.77%，表现不佳，同类基金排2234名，相对下降92名。

2021年第三季度表现

汇添富创新增长一年定开混合A基金（基金代码：009683）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均跌1.2%，排576名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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华夏新锦程混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月14日华夏新锦程混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值1.3414，最新市场表现：公布单位净值1.0582，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0634。

基金分红

华夏新锦程混合A基金成立于2016年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总23万份额，上市流通23万份额，共分红6次，累计分红0.2832元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A收入合计939.33万元：利息收入692.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.45万元，债券利息收入672.59万元。投资收益526.29万元，公允价值变动亏280.17万元，其他收入9637.98元。

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