永赢港股通品质生活慧选混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月9日永赢港股通品质生活慧选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢港股通品质生活慧选混合（009983）市场表现：截至6月9日，累计净值0.7234，最新单位净值0.7234，净值增长率涨0.54%，最新估值0.7195。

基金一年来收益详情

永赢港股通品质生活慧选混合基金成立以来下降28.05%，今年以来下降12.32%，近一月收益8.18%，近一年下降31.71%。

2021年第三季度表现

永赢港股通品质生活慧选混合基金（基金代码：009983）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.66%（2021年第三季度）、涨2.91%（2021年第二季度）、跌0.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2020名、1531名、468名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金截至4月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.73亿元，拥有基金530只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月9日华泰柏瑞锦乾债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日华泰柏瑞锦乾债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值1.0904，最新单位净值1.0684，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0681。

基金阶段表现

华泰柏瑞锦乾债券近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排1627名，相对下降3名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入193.78元，收入合计3,662.30元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日招商招信3个月定开债发起式A基金怎么样？近三月以来收益1.02%，以下是为您整理的6月2日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，招商招信3个月定开债发起式A（003450）累计净值1.2425，最新公布单位净值1.0286，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0304。

基金阶段涨跌幅

招商招信3个月定开债发起式A成立以来收益26.47%，近一月收益0.45%，近一年收益3.92%，近三年收益14.14%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年6月10日年鹏华养老2035混合(FOF)基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华养老2035混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占25.83%，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有占74.17%，个人投资者持有2980万份额，总份额4020万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华养老2035混合(FOF)（006296）基金资产配置详情如下，合计净资产3.27亿元，股票占净比0.03%，债券占净比7.19%，现金占净比3.15%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华养老2035混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为41.47%、3.18%、2.86%，比同类配置分别为少41.45%、少3.18%、少2.86%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华养老2035混合(FOF)（006296）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别7.19%等，持仓市值2351.62万等。

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6月2日东方红锦丰优选两年定开混合基金怎么样？以下是为您整理的6月2日东方红锦丰优选两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红锦丰优选两年定开混合基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值0.9937，累计净值0.9937，最新估值0.9847，净值涨0.91%。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.63%，今年以来下降3.8%，近一月收益0.5%，近一年下降1.06%。

基金详情介绍

该基金简称东方红锦丰优选两年定开混合，该基金成立于2021年1月22日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.51亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是胡伟等。

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建信恒稳价值混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至6月9日建信恒稳价值混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，建信恒稳价值混合（530016）市场表现：累计净值3.4950，最新单位净值3.3950，净值增长率跌1.51%，最新估值3.447。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利662.87万元，基金本期净收益盈利228.04万元，期末基金资产净值5997.19万元，期末单位基金资产净值4.16元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合（基金代码：530016）跌5.8%，同类平均跌1.2%，排174名，整体来说表现不佳。

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中银转债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的6月9日中银转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.7588，累计净值2.7588，净值增长率跌0.29%，最新估值2.7668。

基金近一周来表现

中银转债增强债券A（基金代码：163816）近一周收益1.32%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排56名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银转债增强债券A（基金代码：163816）涨2.84%，同类平均涨1.71%，排63名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月10日招商招信3个月定开债发起式C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月10日招商招信3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月10日，该基金最新公布单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金2020年利润

截至2020年，招商招信3个月定开债发起式C收入合计5152.6万元：利息收入5224.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入136.54万元，债券利息收入4684.49万元，资产支持证券利息收入213.48万元。投资收益3560.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益3560.31万元。公允价值变动收益负3632.62万元。

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6月9日申万菱信价值精选混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日申万菱信价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 申万菱信价值精选混合A（011800）6月9日净值跌0.61%。当前基金单位净值为0.8771元，累计净值为0.8771元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.75%，今年以来下降16.19%，近一月收益10.11%，近一年下降12.01%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票A基金（005825）、申万菱信智能驱动股票C基金（015159）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值分别为3.3221、3.3201、3.1462，日增长率分别为1.71%、1.70%、0.31%。

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2022年第一季度交银裕利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银裕利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕利纯债债券C基金截至6月9日，最新单位净值1.1887，累计净值1.1887，最新估值1.1886，净值涨0.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银裕利纯债债券C（519787）基金资产配置详情如下，合计净资产36.44亿元，债券占净比117.03%，现金占净比0.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计149.97万，所有者权益合计35.66亿，负债和所有者权益总计35.68亿。

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华泰柏瑞锦瑞债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月9日华泰柏瑞锦瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华泰柏瑞锦瑞债券A（008524）市场表现：累计净值1.0727，最新单位净值1.0727，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0759。

基金利润

基金经理业绩

华泰柏瑞锦瑞债券A基金由华泰柏瑞基金公司的基金经理何子建管理，该基金经理从业941天，管理过10只基金有：华泰柏瑞丰盛纯债债券A、华泰柏瑞丰盛纯债债券C、华泰柏瑞锦泰一年定开、华泰柏瑞锦瑞债券A、华泰柏瑞锦瑞债券C等。其中最佳回报基金是华泰柏瑞丰盛纯债债券A，回报率11.39%；现任基金资产总规模11.39%，现任最佳基金回报65.53亿元。

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民生加银鑫通债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月9日民生加银鑫通债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫通债券（009256）截至6月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0547，累计净值1.0547，最新估值1.0545，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来来排名

民生加银鑫通债券（基金代码：009256）近1年来收益3.6%，阶段平均收益4.24%，表现一般，同类基金排1229名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银鑫通债券持有详情，总份额5000万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5000万份额。

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6月9日汇添富盈鑫混合近1月来在同类基金中排43名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日汇添富盈鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈鑫混合A截至6月9日市场表现：累计净值1.7100，最新单位净值1.7100，净值增长率跌1.67%，最新估值1.739。

基金近1月来排名

汇添富盈鑫混合近1月来收益24.04%，阶段平均收益8.29%，表现优秀，同类基金排43名，相对下降12名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为6.6020、6.4780、4.6360，累计净值分别为6.6020、6.4780、4.8860，日增长率分别为1.91%、-0.61%、3.00%。

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长盛安逸纯债债券C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长盛安逸纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，长盛安逸纯债债券C累计净值1.1057，最新单位净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1056。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛安逸纯债债券C（007745）基金资产配置详情如下，合计净资产16.2亿元，债券占净比120.67%，现金占净比1.12%。

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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C基金累计分红0.0278元/份，以下是为您整理的6月2日红塔红土盛兴39个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛兴39个月定期开放债券C截至6月2日市场表现：累计净值1.0352，最新公布单位净值1.0074，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0068。

基金分红

红塔红土盛兴39个月定开债C基金成立于2021年2月5日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.0278元/份。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛兴39个月定期开放债券C（010295）成立以来收益3.56%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.31%，近三月收益0.83%。

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6月9日安信成长精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的6月9日安信成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合A（010033）截至6月9日，累计净值0.9768，最新公布单位净值0.9768，净值增长率跌1.81%，最新估值0.9948。

基金近一周来表现

安信成长精选混合A（基金代码：010033）近一周收益6.15%，阶段平均收益4%，表现优秀，同类基金排364名，相对下降150名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信成长精选混合A持有详情，总份额5820万份，其中机构投资者持有占0.18%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.82%，个人投资者持有5810万份额。

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浦银安盛港股通量化混合C近三月来在同类基金中排141名，以下是为您整理的6月9日浦银安盛港股通量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，浦银安盛港股通量化混合C最新市场表现：公布单位净值0.9321，累计净值0.9321，净值增长率跌1.16%，最新估值0.943。

基金近三月来排名

浦银安盛港股通量化混合C（基金代码：013224）近3月来收益5.71%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升535名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日工银科技龙头ETF发起式联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月9日工银科技龙头ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6863，累计净值0.6863，净值增长率跌2.74%，最新估值0.7056。

基金阶段涨跌幅

工银科技龙头ETF发起式联接A基金成立以来下降29.44%，今年以来下降25.67%，近一月收益9.68%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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6月9日华泰柏瑞量化智慧混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月9日华泰柏瑞量化智慧混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化智慧混合A截至6月9日，最新单位净值1.4580，累计净值1.6483，最新估值1.4718，净值增长率跌0.94%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A持有详情，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有1120万份额，机构投资者持有占33.06%，个人投资者持有占66.94%，总份额1680万份。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞量化智慧混合A，该基金成立于2015年6月3日，基金规模为2640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1675万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是笪篁。

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中欧明睿新常态混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中欧明睿新常态混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新常态混合A（001811）截至6月9日，累计净值3.2577，最新单位净值3.0067，净值增长率跌1.55%，最新估值3.0541。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.75%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1132，日增长率2.33%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9968，日增长率1.98%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3971，日增长率2.32%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2973，日增长率1.98%，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)E基金，最新单位净值为3.3206，日增长率1.21%，目前开放申购等。

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6月9日淳厚稳鑫债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月9日淳厚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0288，累计净值1.0593，最新估值1.0286，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，淳厚稳鑫债券C收入合计1713.79万元：利息收入1528.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.33万元，债券利息收入1478.85万元。投资收益91.43万元，公允价值变动收益93.42万元。

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华夏收入混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月9日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金最新公布单位净值6.8630，累计净值8.2630，最新估值7.004，净值增长率跌2.01%。

基金近三月来排名

华夏收入混合（基金代码：288002）近3月来收益2.2%，阶段平均收益1.04%，表现良好，同类基金排1015名，相对上升280名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏收入混合持有详情，总份额3330万份，其中机构投资者持有占4.58%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占95.42%，个人投资者持有3180万份额。

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嘉实超短债债券C近一周来在同类基金中排451名，基金2021年第三季度表现如何？（6月9日）以下是为您整理的6月9日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值1.5442，最新单位净值1.0515，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0514。

基金近一周来排名

嘉实超短债债券（基金代码：070009）近一周下降0.06%，阶段平均下降0.03%，表现不佳，同类基金排451名，相对下降42名。

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券持有详情，机构投资者持有占43.51%，机构投资者持有3.44亿份额，个人投资者持有占56.49%，个人投资者持有4.47亿份额，总份额7.92亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实超短债债券（基金代码：070009）涨0.61%，同类平均涨1.71%，排300名，整体来说表现一般。

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2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1405.27亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通电子信息传媒产业股票A收入合计1949.04万元：利息收入2.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元。投资收益1963.81万元，公允价值变动亏39.85万元，其他收入23.04万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华信用季季红债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月9日银华信用季季红债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，银华信用季季红债券C累计净值1.1020，最新单位净值1.0210，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0206。

基金阶段涨跌幅

银华信用季季红债券C（010986）成立以来收益5.69%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.25%，近三月收益1.02%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是银华纯债信用债券(LOF)，回报率2.76%。现任基金资产总规模2.95%，现任最佳基金回报110.09亿元。

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2020年长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，债券型基金规模62.12亿元，以下是为您整理的6月9日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金107只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共497.02亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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永赢盛益债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月9日永赢盛益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，永赢盛益债券A累计净值1.1448，最新公布单位净值1.0488，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0485。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益15.01%，今年以来收益1.43%，近一年收益4.44%，近三年收益11.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢盛益债券A（基金代码：006287）涨1.32%，同类平均涨1.71%，排802名，整体来说表现良好。

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东方红智华三年持有混合A一个月来收益3.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月2日东方红智华三年持有混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，东方红智华三年持有混合A最新单位净值0.7755，累计净值0.7755，最新估值0.7333，净值增长率涨5.76%。

基金阶段收益

东方红智华三年持有混合A今年以来下降20.49%，近一月收益3.06%，近三月下降11.48%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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