工银灵活配置混合B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月13日，工银灵活配置混合B（001428）市场表现：累计净值1.1280，最新公布单位净值1.1280，净值增长率涨0.09%，最新估值1.127。

基金盈利方面

截至2016年第四季度，该基金利润亏4457.06元，基金本期净收益盈利4319.84元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月9日湘财周期轮动一年持有期混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日湘财周期轮动一年持有期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月9日，累计净值0.8454，最新公布单位净值0.8454，净值增长率跌0.39%，最新估值0.8487。

基金阶段表现

湘财周期轮动一年持有期混合近1月来收益3.32%，阶段平均收益11.3%，表现不佳，同类基金排2859名，相对下降82名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，湘财周期轮动一年持有期混合基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月9日天弘多元收益债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘多元收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

天弘多元收益债券A的现任基金经理是杜广，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报17.73%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理41名，基金280只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华夏睿磐泰兴混合基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏睿磐泰兴混合基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.37%，同类平均为58.74%，比同类配置少48.37%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.73亿元，拥有基金530只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月9日招商蓝筹精选股票C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月9日招商蓝筹精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值0.8323，最新市场表现：公布单位净值0.8323，净值增长率跌1.68%，最新估值0.8465。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌2.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国中证全指证券公司指数A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月9日富国中证全指证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，富国中证全指证券公司指数A市场表现：累计净值0.5760，最新公布单位净值0.8790，净值增长率涨0.11%，最新估值0.878。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利1572.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金（161005）、富国天惠成长混合A/B(LOF)基金（161005）、富国中证500指数增强(LOF)A基金（161017），最新单位净值分别为2.8935、2.8312、2.2970，累计净值分别为5.9415、5.8792、2.6660，日增长率分别为2.20%、0.67%、1.82%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

渤海汇金创新价值一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的渤海汇金创新价值一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

渤海汇金创新价值一年持有期混合截至6月9日，累计净值0.8385，最新单位净值0.8385，净值增长率跌1.71%，最新估值0.8531。

渤海汇金创新价值一年持有期混合（012272）近一周收益6.01%，近一月收益17.64%，近三月收益1.27%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，渤海汇金创新价值一年持有期混合（012272）持有债券：债券20国债11等，持仓比分别5.98%等，持仓市值678.97万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，渤海汇金创新价值一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.29%），同类平均42.27%，比同类配置多33.02%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.88%），同类平均2.93%，比同类配置多0.95%；水利、环境和公共设施管理业（2.35%），同类平均0.39%，比同类配置多1.96%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信恒久价值混合近两年来在同类基金中排57名，以下是为您整理的6月9日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，建信恒久价值混合（530001）最新市场表现：公布单位净值1.1714，累计净值4.6798，最新估值1.1944，净值增长率跌1.93%。

基金近两年来排名

建信恒久价值混合（基金代码：530001）近2年来收益77.96%，阶段平均收益27.01%，表现优秀，同类基金排57名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有7910万份额，机构投资者持有占0.72%，个人投资者持有占99.28%，总份额7960万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日华安年年盈定期开放债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华安年年盈定期开放债券C最新公布单位净值1.0060，累计净值1.3120，最新估值1.006。

基金季度利润

华安年年盈定期开放债券C（基金代码：000240）成立以来收益35.28%，今年以来下降0.29%，近一月收益0.1%，近一年收益4.18%，近三年收益18.63%。

基金2020年利润

截至2020年，华安年年盈定期开放债券C收入合计654.05万元，扣除费用94.21万元，利润总额559.84万元，最后净利润559.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.73亿元，拥有基金经理80名，基金530只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商稳健优选股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商稳健优选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商稳健优选股票截至6月9日，最新公布单位净值2.7454，累计净值2.7454，最新估值2.7838，净值增长率跌1.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商稳健优选股票基金收入合计3,353.42元，股票收入1,237.71元，债券收入1.73元，股利收入19.88元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银科锐科技创新混合近两年来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的6月9日交银科锐科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，交银科锐科技创新混合A（008734）累计净值1.2868，最新单位净值1.2868，净值增长率跌2.31%，最新估值1.3172。

基金近两年来排名

交银科锐科技创新混合（基金代码：008734）近2年来收益26.28%，阶段平均收益27.01%，表现良好，同类基金排524名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银科锐科技创新混合持有详情，总份额3260万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有3210万份额，机构投资者持有占1.67%，个人投资者持有占98.33%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月9日嘉实金融精选股票A最新净值涨幅达0.7%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A基金截至6月9日，最新单位净值1.2987，累计净值1.2987，最新估值1.2897，净值涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

嘉实金融精选股票A今年以来下降7.12%，近一月收益3.99%，近三月收益0.84%，近一年下降16.07%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.3020，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.1840，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1060，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9970，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.7960，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏行业混合(LOF)最新净值跌幅达1.59%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月9日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华夏行业混合(LOF)市场表现：累计净值8.2870，最新单位净值1.6070，净值增长率跌1.59%，最新估值1.633。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值21.17亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.15%，同类平均为59.12%，比同类配置多33.03%。

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6月8日华夏大中华信用债券(QDII)A累计净值为1.1300元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月8日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，该基金累计净值1.1300，最新单位净值1.0030，最新估值1.003。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，期末基金资产净值8561.84万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计59.14万，所有者权益合计9570.46万，负债和所有者权益总计9629.6万。

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6月7日嘉实养老2050混合(FOF)一年来下降2.87%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月7日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.5651，累计净值1.5651，最新估值1.5658，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）近一周收益3.29%，近一月收益7.45%，近三月下降3.96%，近一年下降2.87%。

2021年第三季度表现

嘉实养老2050混合(FOF)基金（基金代码：007188）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.14%（2021年第三季度）、涨3.93%（2021年第二季度）、跌1.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为345名、1472名、572名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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6月9日华夏周期驱动混合发起式A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月9日华夏周期驱动混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华夏周期驱动混合发起式A（013626）累计净值1.0067，最新公布单位净值1.0067，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0155。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.55%，今年以来收益4.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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嘉实稳固收益债券C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的6月9日嘉实稳固收益债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，嘉实稳固收益债券C（070020）最新市场表现：单位净值1.0990，累计净值1.6880，最新估值1.104，净值增长率跌0.45%。

嘉实稳固收益债券基金成立以来收益86.4%，今年以来下降3.02%，近一月收益2.6%，近一年收益0.08%，近三年收益23.32%。

同公司基金

嘉实稳固收益债券（激进债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳固收益债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、紫金矿业、均胜电子，本期累计卖出金额分别为8345.86万元、4086.58万元、3982.95万元，占期初基金资产净值比例分别为1.71%、0.84%、0.82%

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2022年第一季度嘉实致元42个月定期债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致元42个月定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，嘉实致元42个月定期债券累计净值1.1032，最新单位净值1.0207，最新估值1.0207。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致元42个月定期债券（007589）基金资产配置详情如下，债券占净比144.33%，现金占净比2.76%，合计净资产22.63亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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6月9日嘉实创新成长混合基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月9日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，该基金累计净值1.0750，最新公布单位净值1.0750，净值增长率跌2.72%，最新估值1.105。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.5%，今年以来下降23.49%，近一年下降24.24%，近三年收益33.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.99%、5.33%、5.02%，同类平均分别为40.22%、2.20%、2.95%，比同类配置分别为多40.77%、多3.13%、多2.07%。

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华夏大中华混合(QDII)买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月8日华夏大中华混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月8日，该基金最新单位净值1.2620，累计净值1.2620，最新估值1.243，净值增长率涨1.53%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有占99.15%，个人投资者持有530万份额，总份额540万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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华夏中证光伏产业指数发起式A基金怎么样？以下是为您整理的截至6月9日华夏中证光伏产业指数发起式A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，华夏中证光伏产业指数发起式A最新公布单位净值0.8817，累计净值0.8817，最新估值0.8863，净值增长率跌0.52%。

基金阶段表现方面

华夏中证光伏产业指数发起式A成立以来下降11.37%，近一月收益25.45%。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金，以下简称华夏中证光伏产业指数发起式A，该基金成立于2021年8月17日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

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6月9日海富通中证100指数(LOF)C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的6月9日海富通中证100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通中证100指数(LOF)C（010224）6月9日净值跌0.62%。当前基金单位净值为1.3674元，累计净值为1.3674元。

近3月来表现

海富通中证100指数(LOF)C（基金代码：010224）近3月来下降0.53%，阶段平均下降0.44%，表现良好，同类基金排820名，相对下降126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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6月9日光大保德信瑞和混合A近三月以来收益1.55%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月9日光大保德信瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，光大保德信瑞和混合A最新单位净值0.9404，累计净值0.9404，最新估值0.955，净值增长率跌1.53%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信瑞和混合A（009486）成立以来下降4.5%，今年以来下降14.61%，近一月收益22.77%，近三月收益1.55%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1420，日增长率-0.02%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1260，日增长率-0.02%，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为2.7140，日增长率0.26%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为2.2060，日增长率2.27%，目前开放申购；光大红利混合基金（360005），最新单位净值为2.0494，日增长率-0.18%，目前开放申购等。

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6月2日华富星玉衡混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日华富星玉衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.1100，最新单位净值1.1100，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.82万元，基金本期净收益盈利20.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2020年利润

截至2020年，华富星玉衡混合A收入合计596.21万元：利息收入532.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.6万元，债券利息收入521.08万元。投资收益220.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益207.26万元，债券投资收益负12.24万元，股利收益25.78万元。公允价值变动收益负157.15万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A一年来下降15.31%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月9日，累计净值1.3920，最新公布单位净值1.3920，净值增长率跌0.5%，最新估值1.399。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）成立以来收益39.9%，今年以来下降9.1%，近一月收益6.47%，近三月收益0.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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