6月2日长城定期开放债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月2日长城定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券A（000254）截至6月2日，最新市场表现：单位净值1.0981，累计净值1.4983，最新估值1.0995，净值增长率跌0.13%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城定期开放债券A持有详情，总份额1750万份，其中机构投资者持有占47.06%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占52.94%，个人投资者持有930万份额。

基金详情介绍

该基金简称长城定期开放债券A，该基金成立于2013年9月6日，基金规模为1960万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1755万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是张棪。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信珠三角混合基金怎么样？一年来收益7.34%？以下是为您整理的截至6月2日汇丰晋信珠三角混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金累计净值1.6531，最新单位净值1.6531，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6422。

基金一年来收益详情

汇丰晋信珠三角混合（004351）成立以来收益65.31%，今年以来下降19.06%，近一月收益7.18%，近三月下降9.71%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度中海积极增利混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中海积极增利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6510，累计净值2.6510，净值增长率涨2.59%，最新估值2.584。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中海积极增利混合（001279）基金资产配置详情如下，股票占净比82.11%，债券占净比0.10%，现金占净比18.00%，合计净资产6.63亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海积极增利混合基金收入合计2,792.58元，股票收入占比80.40%，股利收入占比0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商瑞恒一年持有期混合A最新净值跌幅达0.05%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日招商瑞恒一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，招商瑞恒一年持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.1169，累计净值1.1169，最新估值1.1175，净值增长率跌0.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日汇安鑫利优选混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日汇安鑫利优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安鑫利优选混合C截至6月2日市场表现：累计净值0.7740，最新单位净值0.7740，净值增长率涨1.58%，最新估值0.762。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降22.6%，今年以来下降23.22%，近一年下降24.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安鑫利优选混合C收入合计13.5万元：利息收入43.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.24万元。投资收益615.65万元，公允价值变动亏646.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的6月2日中银成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3953.66亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月2日华夏能源革新股票A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的6月2日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华夏能源革新股票A累计净值3.2270，最新单位净值3.2270，净值增长率涨1.77%，最新估值3.171。

基金季度利润

该基金成立以来收益222.7%，今年以来下降16.94%，近一月收益10.63%，近一年收益3.56%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金530只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.73亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元，债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的6月2日交银稳利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5411.33亿元，拥有基金经理31名，基金177只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值优势混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月2日，累计净值2.7690，最新公布单位净值2.1680，净值增长率涨0.19%，最新估值2.164。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合（070019）成立以来收益237.3%，今年以来下降13.25%，近一月收益0.79%，近三月下降9.36%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.1840，日增长率-0.26%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9970，日增长率0.83%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.6420，日增长率3.06%，目前开放申购；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.4940，日增长率0.55%，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.4020，日增长率2.41%，目前开放申购等。

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2020年华夏新锦顺混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新锦顺混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.73亿元，拥有基金530只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的6月2日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3953.66亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，指数型基金规模697.18亿元（2020年），以下是为您整理的6月2日富国中证医药主题指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金428只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年6月6日年中银中债1-5年期国开行债券指数持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称中银中债1-5年期国开行债券指数，该基金成立于2020年12月10日，基金规模为3.87亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.75亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李宪等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银中债1-5年期国开行债券指数持有详情，机构投资者持有3.75亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.75亿份。

2021年第三季度表现

中银中债1-5年期国开行债券指数基金（基金代码：009924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.3%，同类平均涨1.71%，排843名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排905名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.4%，同类平均涨0.42%，排1610名，整体表现不佳。

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6月2日华夏新起点混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，华夏新起点混合A（002604）最新市场表现：单位净值1.8330，累计净值1.8330，净值增长率涨2.8%，最新估值1.783。

基金季度利润

华夏新起点混合今年以来下降16.95%，近一月收益5.77%，近三月下降11.83%，近一年下降1.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实超短债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至6月2日嘉实超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，嘉实超短债债券A（012773）最新市场表现：公布单位净值1.0521，累计净值1.0791，最新估值1.0522，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实超短债债券A（012773）成立以来收益2.65%，今年以来收益1.28%，近一月收益0.26%，近三月收益0.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券A收入合计1.76亿元：利息收入1.8亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1931.2万元，债券利息收入1.47亿元，资产支持证券利息收入1213.57万元。投资亏1173.25万元，其中投资收益方面，债券投资亏1173.25万元。公允价值变动收益638.8万元，其他收入170.19万元。

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嘉实新趋势混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月2日嘉实新趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新趋势混合（002222）6月2日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.4550元，累计净值为1.5660元。

基金一年来收益详情

嘉实新趋势混合基金成立以来收益56.7%，今年以来下降1.32%，近一月收益0.55%，近一年收益0.77%，近三年收益35.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新趋势混合（基金代码：002222）涨0.65%，同类平均跌1.2%，排878名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月2日嘉实稳宏债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月2日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，嘉实稳宏债券A（003458）最新公布单位净值1.5398，累计净值1.5398，最新估值1.5335，净值增长率涨0.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券A（003458）基金资产配置详情如下，合计净资产10.74亿元，股票占净比17.10%，债券占净比85.31%，现金占净比3.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实稳宏债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的6月2日嘉实稳宏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C（003459）基金资产配置详情如下，股票占净比17.10%，债券占净比85.31%，现金占净比3.78%，合计净资产10.74亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C基金行业配置合计为17.10%，同类平均为13.47%，比同类配置多3.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为9.56%、1.99%、1.92%，同类平均分别为8.85%、0.66%、1.83%，比同类配置分别为多0.71%、多1.33%、多0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：康德莱、智飞生物、中国太保、华东医药，占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.93%、0.91%、0.90%，本期累计买入金额分别为263.93万元、171.34万元、168.48万元、165.36万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.55%，本期累计卖出金额为654.95万元；建发股份（600153），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为240.56万元；上海机场（600009），占期初基金资产净值比例为1.27%，本期累计卖出金额为234.83万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有股票基金：兴业银行（601166）、安靠智电（300617）、宝胜股份（600973）、盛屯矿业（600711）等，持仓比分别1.92%、1.25%、1.21%、1.20%等，持股数分别为100万、30万、280万、150万，持仓市值2067万、1343.4万、1296.4万、1284万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券21农发11、债券中信转债、债券南银转债、债券中装转2等，持仓比分别5.64%、1.68%、1.67%、1.61%等，持仓市值6056.45万、1801.39万、1797.88万、1726.03万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，债券型基金规模1159.07亿元（2020年），以下是为您整理的6月2日鹏华睿投混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金392只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日嘉实稳祥纯债债券A一年来收益3.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券A基金截至6月2日，累计净值1.2975，最新市场表现：公布单位净值1.2975，净值跌0.01%，最新估值1.2976。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.75%，今年以来收益1.48%，近一年收益3.84%，近三年收益11.22%。

2021年第三季度表现

嘉实稳祥纯债债券A基金（基金代码：002549）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1380名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1521名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排320名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年浦银安盛基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金173只，由24名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1738.48万元，扣除费用134.91万元，利润总额1603.57万元，最后净利润1603.57万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月2日融通通祺债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模230.6亿元，以下是为您整理的6月2日融通通祺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通祺债券截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0426，累计净值1.2336，最新估值1.0429，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

融通通祺债券（003648）成立以来收益25.25%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.41%，近三月收益0.99%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金经理25名，基金127只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月2日嘉实深证基本面120联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日嘉实深证基本面120联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值2.0347，累计净值2.0347，净值增长率涨0.06%，最新估值2.0335。

嘉实深证基本面120联接A（070023）近一周收益0.74%，近一月下降0.34%，近三月下降10.92%，近一年下降19.95%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接A收入合计1619.7万元：利息收入7.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.23万元，债券利息收入1.92元。投资收益1.3亿元，公允价值变动亏1.14亿元，其他收入30.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度鹏华医药科技股票基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的鹏华医药科技股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，鹏华医药科技股票（001230）最新市场表现：单位净值0.9600，累计净值0.9600，净值增长率跌0.83%，最新估值0.968。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华医药科技股票（001230）基金资产配置详情如下，股票占净比81.88%，现金占净比6.66%，合计净资产16.65亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华医药科技股票收入合计11.89亿元：利息收入128.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入87.53万元。投资收益7.12亿元，公允价值变动收益4.65亿元，其他收入963.72万元。

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6月2日嘉实稳健混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，嘉实稳健混合累计净值3.9979，最新单位净值1.5286，净值增长率跌0.46%，最新估值1.5356。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益492.14%，今年以来下降12.83%，近一年下降17.73%，近三年收益32.29%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳健混合收入合计9.54亿元：利息收入2402.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.13万元，债券利息收入2326.32万元。投资收益7.45亿元，公允价值变动收益1.85亿元，其他收入28.21万元。

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中融中证银行指数(LOF)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月2日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，中融中证银行指数(LOF)最新单位净值1.0180，累计净值1.0180，最新估值1.023，净值增长率跌0.49%。

基金近一周来排名

中融银行指数分级（基金代码：168205）近一周下降0.59%，阶段平均收益3.23%，表现不佳，同类基金排1908名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融银行指数分级持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占23.98%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占76.02%，个人投资者持有310万份额。

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银河鸿利混合A最新单位净值为1.0590元，以下是为您整理的截至6月2日银河鸿利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A（519640）截至6月2日，累计净值1.2270，最新单位净值1.0590，净值增长率涨0.1%，最新估值1.058。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值476.58万元。

基金详情

基金简称银河鸿利混合A，该基金成立于2015年6月19日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达45万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是祝建辉等。

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6月2日国投瑞银核心企业混合累计净值为2.9482元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月2日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，国投瑞银核心企业混合（121003）市场表现：累计净值2.9482，最新公布单位净值0.9019，净值增长率跌0.78%，最新估值0.909。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元，基金本期净收益盈利2653.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银核心企业混合基金股票收入占比236.66%，债券收入占比0.22%，股利收入占比7.84%，基金收入合计9,354.97元。

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