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浦银安盛盛鑫定开债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至6月2日浦银安盛盛鑫定开债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金公布单位净值1.0340，累计净值1.2470，净值增长率跌0.1%，最新估值1.035。
基金阶段表现方面
近一月收益0.39%，近三月收益0.88%，近一年收益3.84%。
2021年第三季度表现
浦银安盛盛鑫定开债券A基金（基金代码：519324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.39%，排1400名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 6月2日兴全合远两年持有混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日兴全合远两年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.8461，累计净值0.8461，净值增长率涨1.83%，最新估值0.8309。
近3月来涨跌
兴全合远两年持有混合A（基金代码：011338）近3月来下降10.29%，阶段平均下降8.61%，表现一般，同类基金排2061名，相对上升119名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴全合远两年持有混合A（基金代码：011338）跌2.03%，同类平均跌1.2%，排857名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 6月2日鹏华弘和混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日鹏华弘和混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘和混合C（001326）市场表现：截至6月2日，累计净值1.3920，最新单位净值1.2440，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2444。
基金阶段涨跌幅
鹏华弘和混合C（001326）成立以来收益40.27%，今年以来下降3.38%，近一月收益0.84%，近三月下降1.86%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华弘和混合C收入合计2685.69万元：利息收入1012.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.59万元，债券利息收入996.71万元。投资收益2469.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益2215.51万元，债券投资收益108.73万元，股利收益145.51万元。公允价值变动亏799.48万元，其他收入3.12万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 鹏华9-10年利率发起式债券A近三年来在同类基金中排219名，以下是为您整理的6月2日鹏华9-10年利率发起式债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，鹏华9-10年利率发起式债券A（007309）最新公布单位净值1.1058，累计净值1.1426，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1067。
基金近三月来排名
鹏华9-10年利率发起式债券（基金代码：007309）近三年来收益14.27%，阶段平均收益12.52%，表现优秀，同类基金排219名，相对下降47名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占83.92%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占16.08%，总份额120万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 景顺长城安泽回报一年持有期混合C截至2022年6月6日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金全名是景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金，以下简称景顺长城安泽回报一年持有期混合C，该基金成立于2021年3月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是李怡文等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，景顺长城安泽回报一年持有期混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额，总份额250万份。
基金市场表现方面
讯 景顺长城安泽回报一年持有期混合C（011019）6月2日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.0711元，累计净值为1.0711元。
同公司基金
截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城内需增长混合基金（260104），最新单位净值为9.9950，累计净值11.8710，日增长率-0.86%；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.1370，累计净值4.6970，日增长率0.93%；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.0810，累计净值4.0810，日增长率1.06%等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 6月2日国富健康优质生活股票最新单位净值为1.6232元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日国富健康优质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国富健康优质生活股票（000761）6月2日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.6232元，累计净值为1.6232元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.2元。
同公司基金
国富健康优质生活股票（一般股票型）基金同公司基金有国富研究精选混合基金，开放申购；国富深化价值混合基金，限大额；国富中小盘股票基金，股票型，开放申购等。
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樱桃小口的琳 中银利享定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月2日中银利享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金公布单位净值1.0610，累计净值1.1820，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0637。
基金分红
中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6585万份额，上市流通6585万份额，共分红4次，累计分红0.121元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券收入合计929.5万元：利息收入1121.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元，公允价值变动亏373.49万元。
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樱桃小口的琳 6月2日工银瑞福纯债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日工银瑞福纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，工银瑞福纯债债券C（006170）最新单位净值1.1128，累计净值1.1128，最新估值1.1135，净值增长率跌0.06%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞福纯债债券C（006170）近一周下降0.22%，近一月收益0.4%，近三月收益1.02%，近一年收益3.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元。
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憨厚的馥 6月2日嘉实丰安6个月定期债券近三月以来收益0.71%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）最新公布单位净值1.0334，累计净值1.1986，最新估值1.0336，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
嘉实丰安6个月定期债券基金成立以来收益21.3%，今年以来收益1.14%，近一月收益0.3%，近一年收益2.73%，近三年收益9%。
基金现任经理
嘉实丰安6个月定期债券的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报19.09%。
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大方的凤 6月2日工银京津冀指数(LOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月2日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，工银京津冀指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.0953，累计净值1.0953，最新估值1.0907，净值增长率涨0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.51万元，基金本期净收益盈利3.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。
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梳个发髻的月 嘉实产业优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）最新公布单位净值1.0279，累计净值1.0279，最新估值1.0214，净值增长率涨0.64%。
嘉实战略配售混合(LOF)基金成立以来收益2.79%，今年以来下降14.12%，近一月收益3.87%，近一年下降16.67%，近三年下降0.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有债券：债券申昊转债（债券代码：123142）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值285.07万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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脸色苍白的全 国联安信心增长债券A近6月来在同类基金中下降16名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月2日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安信心增长债券A基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1249，累计净值1.4069，最新估值1.1238，净值涨0.1%。
基金近6月来排名
国联安信心增长债券A（基金代码：253060）近6月来下降0.76%，阶段平均下降1.89%，表现良好，同类基金排362名，相对下降16名。
同公司基金
截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为2.8683，日增长率4.53%，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.5437，日增长率0.49%，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.4219，日增长率0.62%，目前开放申购；国联安锐意成长混合基金（004076），最新单位净值为2.0836，日增长率-0.07%，目前开放申购；国联安行业领先混合基金（006568），最新单位净值为2.0271，日增长率0.70%，目前开放申购等。
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堵轮 汇安鼎利纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0683，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6.79%，今年以来收益1.7%，近一年收益4.73%，近三年收益6.64%。
2021年第三季度表现
汇安鼎利纯债债券A基金（基金代码：006431）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均涨1.71%，排922名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.5%，同类平均涨1.55%，排1901名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1411名，整体表现一般。
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大方的凤 6月2日富国低碳环保混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的6月2日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国低碳环保混合基金截至6月2日，累计净值2.8750，最新市场表现：公布单位净值2.5500，净值涨1.43%，最新估值2.514。
基金季度利润
富国低碳环保混合基金成立以来收益183.08%，今年以来下降14.86%，近一月收益7.32%，近一年下降7.55%，近三年收益24.16%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金428只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8491.74亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
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满头飞絮的宁 6月2日泰达宏利价值长青混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月2日泰达宏利价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，泰达宏利价值长青混合A（009141）最新市场表现：公布单位净值0.8313，累计净值0.8313，最新估值0.8325，净值增长率跌0.14%。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利价值长青混合A基金成立以来下降16.87%，今年以来下降23.85%，近一月收益0.33%，近一年下降37.41%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。
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堵钥匙扣 6月2日华泰柏瑞创新升级混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月2日华泰柏瑞创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，华泰柏瑞创新升级混合A累计净值4.1510，最新公布单位净值2.9360，净值增长率涨0.76%，最新估值2.914。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.74亿元，基金本期净收益盈利6679.44万元，期末基金资产净值24.54亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 鹏华普天收益混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月2日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日，最新市场表现：单位净值2.1200，累计净值4.7630，最新估值2.127，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.85亿元。
基金详情介绍
基金全名是普天收益证券投资基金，以下简称鹏华普天收益混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是蒋鑫。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 6月2日中加聚庆定开混合C一个月来收益1.09%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月2日中加聚庆定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚庆定开混合C基金截至6月2日，最新公布单位净值1.2507，累计净值1.2507，最新估值1.2489，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益25.07%，今年以来下降0.21%，近一年收益4.85%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为12.09%，同类平均为59.47%，比同类配置少47.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.98%，同类平均42.13%，比同类配置少37.15%；金融业行业基金配置1.78%，同类平均5.76%，比同类配置少3.98%；采矿业行业基金配置1.56%，同类平均3.68%，比同类配置少2.12%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 申万菱信可转债债券最新净值跌幅达0.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月2日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，申万菱信可转债债券A（310518）最新市场表现：公布单位净值1.8540，累计净值2.0040，净值增长率跌0.16%，最新估值1.857。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.26亿元，期末单位基金资产净值1.93元。
基金2020年利润
截至2020年，申万菱信可转债债券收入合计2444.49万元：利息收入130.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.54万元，债券利息收入123.09万元。投资收益1631.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益919.33万元，债券投资收益682.07万元，股利收益30.43万元。公允价值变动收益678.27万元，其他收入4.19万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至6月2日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A截至6月2日，累计净值1.3409，最新单位净值1.2709，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2716。
基金一年来收益详情
富国沪港深行业精选灵活配置混合基金成立以来收益33.39%，今年以来下降13.01%，近一月收益1.16%，近一年下降26.46%，近三年收益37.12%。
基金2020年利润
截至2020年，富国沪港深行业精选灵活配置混合收入合计12.52亿元：利息收入332.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入332.97万元，债券利息收入26.59元。投资收益3.95亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.77亿元，债券投资收益5.95万元，股利收益1736.39万元。公允价值变动收益8.5亿元，其他收入370.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 2022年6月6日年华商信用增强债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华商信用增强债券A持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有1050万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%。
基金市场表现方面
截至6月2日，华商信用增强债券A（001751）最新市场表现：公布单位净值1.3510，累计净值1.3510，净值增长率涨0.37%，最新估值1.346。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华商信用增强债券A收入合计1483.43万元：利息收入36.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入34.82万元。投资收益1174.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益613万元，债券投资收益552.64万元，股利收益9.11万元。公允价值变动收益265.14万元，其他收入6.81万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 信诚稳瑞债券C近1月来在同类基金中排1803名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月2日信诚稳瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0175，累计净值1.1916，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0178。
基金近1月来排名
信诚稳瑞债券C近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1803名，相对下降290名。
2021年第三季度表现
信诚稳瑞债券C基金（基金代码：003278）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1784名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.73%，同类平均涨1.55%，排1730名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.42%，排1047名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 6月2日嘉实民安添复一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至6月2日嘉实民安添复一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新公布单位净值0.9712，累计净值0.9712，最新估值0.9706，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实民安添复一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.68%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.72%）、采矿业（0.44%），同类平均分别为41.80%、1.90%、2.81%，比同类配置分别为少37.12%、少1.18%、少2.37%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实民安添复一年持有期混合A（012065）基金资产配置详情如下，合计净资产20.49亿元，股票占净比5.93%，债券占净比102.05%，现金占净比4.05%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实民安添复一年持有期混合A基金（012065）持有债券21进出06（占5.43%），持仓市值为1.11亿；债券龙净转债（占0.30%），持仓市值为607.24万；债券21陕煤化MTN005（占4.99%），持仓市值为1.02亿；债券兴业转债（占4.38%），持仓市值为8973.89万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 2022年6月6日年兴业3个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴业3个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.93亿份额，总份额3.93亿份。
基金市场表现方面
截至6月2日，兴业3个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0289，累计净值1.1774，最新估值1.0296，净值增长率跌0.07%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-2,392.51元，收入合计11,386.66元。
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失掉光彩的作业本 嘉实债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排413名，以下是为您整理的6月2日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，嘉实债券（070005）累计净值2.4567，最新单位净值1.3289，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3292。
基金近两年来排名
嘉实债券（基金代码：070005）近2年来收益6.9%，阶段平均收益9.28%，表现一般，同类基金排413名，相对下降10名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实债券（基金代码：070005）涨2.53%，同类平均涨1.71%，排238名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
发茬粗黑的路灯 6月2日前海开源大海洋混合一年来收益16.52%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月2日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源大海洋混合（000690）截至6月2日，最新市场表现：单位净值2.2710，累计净值2.2710，最新估值2.228，净值增长率涨1.93%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益127.1%，今年以来下降19.58%，近一年收益16.52%，近三年收益135.58%。
基金现任经理
前海开源大海洋混合的现任基金经理是董治国，任职时间为2020-07-23~至今，任职期间回报47.49%。
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两鬓雪白的石榴 泰康香港银行指数A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月2日泰康香港银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康香港银行指数A基金截至6月2日，最新市场表现：公布单位净值0.9322，累计净值0.9322，最新估值0.9325，净值跌0.03%。
基金近一周来排名
泰康香港银行指数A（基金代码：006809）近一周收益1.44%，阶段平均收益3.23%，表现不佳，同类基金排1578名，相对下降67名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰康香港银行指数A持有详情，机构投资者持有400万份额，机构投资者持有占40.43%，个人投资者持有590万份额，个人投资者持有占59.57%，总份额990万份。
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浓眉环眼的篮球 恒越核心精选混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月2日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，恒越核心精选混合C（007193）最新市场表现：公布单位净值2.2529，累计净值2.2529，最新估值2.2363，净值增长率涨0.74%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.52亿元，基金本期净收益盈利4093.3万元，期末基金资产净值29.14亿元，期末单位基金资产净值2.88元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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景颖 方正富邦丰利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月2日方正富邦丰利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦丰利债券A截至6月2日，最新公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0897，净值增长率跌0.08%。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值153.93万元。
基金经理业绩
该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是方正富邦惠利纯债A，回报率3.15%。现任基金资产总规模3.15%，现任最佳基金回报26.50亿元。
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两眸秋水的荔 博道志远混合A近一年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的6月2日博道志远混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，博道志远混合A最新公布单位净值1.6212，累计净值1.6212，净值增长率涨1.5%，最新估值1.5972。
基金近一年来排名
博道志远混合A（基金代码：007825）近1年来下降4.6%，阶段平均下降15.37%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，博道志远混合A持有详情，总份额390万份，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有占90.65%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有350万份额。
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