6月1日银河沪深300价值指数C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至6月1日银河沪深300价值指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300价值指数C（013074）截至6月1日，最新公布单位净值0.9640，累计净值0.9640，最新估值0.966，净值增长率跌0.21%。

基金季度利润方面

基金现任经理

银河沪深300价值指数C的现任基金经理是罗博，任职时间为2021-07-26~至今，任职期间回报7.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月1日新沃通盈灵活配置混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日新沃通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃通盈灵活配置混合（002564）截至6月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7400，累计净值2.0900，最新估值1.738，净值增长率涨0.12%。

近6月来表现

新沃通盈灵活配置混合（基金代码：002564）近6月来下降31.07%，阶段平均下降14.77%，表现不佳，同类基金排1968名，相对下降36名。

2021年第三季度表现

新沃通盈灵活配置混合基金（基金代码：002564）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.97%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体表现一般；2021年第二季度涨28.4%，同类平均涨9.3%，排90名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.86%，同类平均跌2.02%，排1480名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月1日鹏华沪深港互联网股票近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月1日鹏华沪深港互联网股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深港互联网股票截至6月1日，累计净值1.8101，最新公布单位净值1.8101，净值增长率跌0.45%，最新估值1.8182。

基金阶段涨跌幅

鹏华沪深港互联网股票（004292）成立以来收益73.41%，今年以来下降27.85%，近一月收益6.33%，近三月下降13.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华沪深港互联网股票收入合计负2896.9万元，扣除费用877.54万元，利润总额负3774.44万元，最后净利润负3774.44万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日诺安优势行业混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的诺安优势行业混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金94只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1329.25亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

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6月1日国金上证50指数增强(LOF)基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月1日国金上证50指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金上证50指数增强(LOF)截至6月1日市场表现：累计净值1.0021，最新单位净值1.0021，净值增长率跌0.47%，最新估值1.0068。

基金阶段涨跌幅

国金上证50分级今年以来下降15.4%，近一月收益0.74%，近三月下降10.08%，近一年下降23.96%。

基金2020年利润

截至2020年，国金上证50分级收入合计320.95万元：利息收入2.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.42万元，债券利息收入28.38元。投资收益568.45万元，公允价值变动收益负263.12万元，其他收入13.21万元。

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富国中证医药主题指数增强(LOF)A近两年来在同类基金中排950名，以下是为您整理的6月1日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，富国中证医药主题指数增强(LOF)A最新公布单位净值1.5150，累计净值1.5150，净值增长率跌0.85%，最新估值1.528。

基金近两年来排名

富国中证医药主题指数增强(LOF)（基金代码：161035）近2年来下降7.81%，阶段平均收益15.03%，表现不佳，同类基金排950名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国中证医药主题指数增强(LOF)（基金代码：161035）跌11.38%，同类平均跌1.93%，排1263名，整体来说表现不佳。

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6月1日建信鑫安回报灵活配置混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日建信鑫安回报灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，建信鑫安回报灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.1360，累计净值1.2960，最新估值1.136。

基金阶段表现

建信鑫安回报灵活配置混合近1月来收益1.43%，阶段平均收益4.02%，表现一般，同类基金排1401名，相对下降281名。

2021年第三季度表现

建信鑫安回报灵活配置混合基金（基金代码：001304）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.5%，同类平均跌1.2%，排407名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.57%，同类平均涨9.3%，排1911名，整体表现不佳；2021年第一季度涨5.2%，同类平均跌2.02%，排86名，整体表现优秀。

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6月1日湘财久盈中短债A基金近三月以来收益0.89%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日湘财久盈中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财久盈中短债A截至6月1日，最新单位净值1.0499，累计净值1.0499，最新估值1.0495，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.91%，今年以来收益1.45%，近一月收益0.39%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度表现

湘财久盈中短债A基金（基金代码：010810）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排186名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排68名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排265名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏理财30天债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的6月1日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0369元，累计净值为1.0369元。

华夏理财30天债券A（001057）成立以来收益3.69%，今年以来收益1%，近一月收益0.21%，近三月收益0.58%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏理财30天债券A（001057）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，债券占净比123.42%，现金占净比0.87%。

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2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理62名，基金392只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金（502023），最新单位净值为1.6410，日增长率0.06%，目前开放申购；鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金（502023），最新单位净值为1.6400，日增长率1.11%，目前开放申购等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.88亿，未分配利润5650.27万，所有者权益合计3.44亿。

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汇添富稳添利定期开放债券C近6月来在同类基金中下降70名，以下是为您整理的6月1日汇添富稳添利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，汇添富稳添利定期开放债券C最新公布单位净值1.1120，累计净值1.1320，净值增长率跌0.09%，最新估值1.113。

基金近6月来排名

汇添富稳添利定期开放债券C（基金代码：002488）近6月来收益1.91%，阶段平均收益2.05%，表现一般，同类基金排1350名，相对下降70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富稳添利定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年6月2日年中融新经济混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融新经济混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占6.84%，个人投资者持有440万份额，个人投资者持有占93.16%，总份额480万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中融新经济混合A（001387）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比5.57%，现金占净比4.79%，合计净资产3.35亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.13%，同类平均为59.37%，比同类配置多33.76%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中融新经济混合A基金（001387）持有债券21国债06（占5.57%），持仓市值为1864.22万等。

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平安添裕债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月1日平安添裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新单位净值1.0280，累计净值1.0280，最新估值1.0251，净值增长率涨0.28%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称平安添裕债券C，该基金成立于2020年6月17日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达46万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月1日国投瑞银中证500指数量化增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月1日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中证500指数量化增强A截至6月1日市场表现：累计净值2.0686，最新单位净值2.0686，净值增长率跌0.06%，最新估值2.0699。

基金季度利润

国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）近一周下降0.26%，近一月收益6.99%，近三月下降11.93%，近一年下降3.03%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，合计净资产15.56亿元，股票占净比87.00%，债券占净比1.89%，现金占净比10.47%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.99%，同类平均64.03%，比同类配置少11.04%；金融业行业基金配置6.93%，同类平均6.03%，比同类配置多0.90%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.81%，同类平均13.03%，比同类配置少7.22%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）持有股票基金：雅戈尔、中集集团、东北证券等，持仓比分别1.62%、1.54%、1.50%等，持股数分别为370.91万、172.41万、300.94万，持仓市值2514.75万、2394.76万、2329.31万等。

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6月1日嘉实农业产业股票一个月来下降1.58%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月1日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，嘉实农业产业股票A最新单位净值1.9497，累计净值1.9497，最新估值1.9898，净值增长率跌2.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益94.21%，今年以来下降13.61%，近一年下降14.41%，近三年收益58.34%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.30%），同类平均51.93%，比同类配置少2.63%；农、林、牧、渔业（44.96%），同类平均3.97%，比同类配置多40.99%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.01%），同类平均5.86%，比同类配置少5.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧琪和灵活配置混合A近三年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的6月1日中欧琪和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值1.4738，最新市场表现：公布单位净值1.2453，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2462。

基金近三年来排名

中欧琪和灵活配置混合A（基金代码：001164）近三年来收益19.69%，阶段平均收益59.22%，表现不佳，同类基金排1502名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧琪和灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占52.49%，机构投资者持有8160万份额，个人投资者持有占47.51%，个人投资者持有7390万份额，总份额1.56亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月31日汇添富全球互联混合(QDII)近三月以来下降13.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月31日汇添富全球互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金累计净值2.1170，最新市场表现：单位净值2.1170，净值增长率跌0.09%，最新估值2.119。

基金阶段涨跌幅

汇添富全球互联混合(QDII)（001668）成立以来收益104.92%，今年以来下降24.35%，近一月下降0.68%，近三月下降13.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富全球互联混合(QDII)收入合计1亿元：利息收入21.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.28万元。投资收益6512.58万元，公允价值变动收益3211.56万元，汇兑亏129.73万元，其他收入385.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深龙头精选混合截至2022年6月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称前海开源沪港深龙头精选混合，该基金成立于2016年7月4日，基金规模为980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达561万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王霞等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源沪港深龙头精选混合持有详情，机构投资者持有占53.01%，个人投资者持有占46.99%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有260万份额，总份额560万份。

基金市场表现方面

前海开源沪港深龙头精选混合（002443）市场表现：截至6月1日，累计净值1.7340，最新公布单位净值1.5520，净值增长率跌0.13%，最新估值1.554。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8282，日增长率0.14%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8242，日增长率-0.14%，目前限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8218，日增长率0.14%，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月1日融通岁岁添利定期开放债券B一个月来收益0.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日融通岁岁添利定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，融通岁岁添利定期开放债券B（161619）市场表现：累计净值1.5180，最新单位净值1.1160，最新估值1.116。

基金阶段涨跌幅

融通岁岁添利定期开放债券B（161619）成立以来收益61.66%，今年以来收益0.36%，近一月收益0.36%，近三月收益0.09%。

2021年第三季度表现

融通岁岁添利定期开放债券B基金（基金代码：161619）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.78%（2021年第三季度）、涨0.39%（2021年第二季度）、跌0.68%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为10名、1930名、1970名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月1日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新公布单位净值1.1791，累计净值1.1791，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1814。

基金季度利润

自基金成立以来收益13.22%，今年以来下降15.07%，近一年下降25.21%，近三年收益19.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接C收入合计负27.67万元，扣除费用18.08万元，利润总额负45.75万元，最后净利润负45.75万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月1日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金公布单位净值0.1755，累计净值0.1755，净值增长率跌0.51%，最新估值0.1764。

基金近一周来表现

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)（基金代码：000075）近一周收益5.22%，阶段平均收益4.41%，表现不佳，同类基金排52名，相对上升97名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)持有详情，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有1.52亿份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有占95.47%，总份额1.59亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)（基金代码：000075）跌13.79%，同类平均跌6.1%，排255名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新兴科技100ETF联接A最新净值跌幅达0.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月1日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月1日，累计净值1.0613，最新市场表现：单位净值1.0613，净值增长率跌0.16%，最新估值1.063。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金收入合计1,149.78元，股票收入-16.57元，债券收入0.02元，股利收入1.52元。

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2022年6月2日年嘉实先进制造股票基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票持有详情，总份额4310万份，其中机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有4300万份额。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票截至6月1日，累计净值1.8390，最新单位净值1.8390，净值增长率涨1.6%，最新估值1.81。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.73亿元，拥有基金经理80名，基金529只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏纯债债券C（000016）基金资产配置详情如下，债券占净比103.19%，现金占净比0.57%，合计净资产40.33亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日安信丰泽39个月定开债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日安信丰泽39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信丰泽39个月定开债券（008523）5月27日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0187元，累计净值为1.0537元。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月27日，安信丰泽39个月定开债券（稳健债券型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.3940，日增长率0.39%；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.3770，日增长率0.11%；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9591，日增长率0.82%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日中海优势精选混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月1日中海优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，中海优势精选混合（393001）最新公布单位净值1.5220，累计净值1.5870，净值增长率涨0.46%，最新估值1.515。

基金近1月来表现

中海优势精选混合近1月来收益0.2%，阶段平均收益4.66%，表现不佳，同类基金排1967名，相对上升78名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为4.3070，累计净值4.5170；中海消费混合基金（398061），最新单位净值为4.3040，累计净值4.5140；中海积极增利混合基金（001279），最新单位净值为2.5490，累计净值2.5490等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月1日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新市场表现：单位净值2.3770，累计净值2.3980，最新估值2.382，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银瑞盈混合(LOF)收入合计4583.87万元，扣除费用265.13万元，利润总额4318.75万元，最后净利润4318.75万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日国寿安保稳瑞混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至6月1日国寿安保稳瑞混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金最新公布单位净值1.2391，累计净值1.3881，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2393。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.29亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计8.11亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度长盛盛裕纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长盛盛裕纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金公布单位净值1.0327，累计净值1.2009，最新估值1.0327。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛盛裕纯债债券C（003103）基金资产配置详情如下，合计净资产19.85亿元，债券占净比109.87%，现金占净比0.72%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛裕纯债债券C收入合计1326.48万元：利息收入2146.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入2029.02万元。投资收益479.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益479.71万元。公允价值变动收益负1308.32万元，其他收入8.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。