2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金432只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7707.52亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.4050，日增长率0.17%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.3962，日增长率0.18%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.2360，日增长率0.62%，目前开放申购。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商品质发现混合C基金行业配置合计为77.95%，同类平均为59.12%，比同类配置多18.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.21%）、采矿业（8.30%）、金融业（4.90%），同类平均分别为40.22%、3.82%、6.06%，比同类配置分别为多12.99%、多4.48%、少1.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年6月2日年天弘国证消费100指数增强C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天弘国证消费100指数增强C持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1670万份额，机构投资者持有占2.90%，个人投资者持有占97.10%。

基金市场表现方面

截至6月1日，天弘国证消费100指数增强C（010772）市场表现：累计净值0.7891，最新单位净值0.7891，净值增长率跌0.32%，最新估值0.7916。

基金现任经理

天弘国证消费100指数增强C的现任基金经理是刘笑明，任职时间为2021-01-06~至今，任职期间回报-7.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通创业板指数C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通创业板指数C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，融通创业板指数C（004870）基金资产配置详情如下，合计净资产5.03亿元，股票占净比94.85%，债券占净比4.03%，现金占净比1.34%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，融通创业板指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.59%，同类平均64.83%，比同类配置多8.76%；金融业行业基金配置6.68%，同类平均9.61%，比同类配置少2.93%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.83%，同类平均1.46%，比同类配置多2.37%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，融通创业板指数C（004870）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别4.03%等，持仓市值2027.64万等。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金127只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1199.62亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根核心成长股票一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月1日上投摩根核心成长股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月1日，最新市场表现：单位净值2.5061，累计净值2.8151，最新估值2.5065，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

上投摩根核心成长股票（000457）近一周收益5.42%，近一月收益4.63%，近三月下降8.64%，近一年下降12.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根核心成长股票基金股票收入占比65.06%，股利收入占比4.86%，基金收入合计24,292.35元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康裕泰债券C基金怎么样？一年来下降3.43%？以下是为您整理的截至6月1日泰康裕泰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康裕泰债券C基金截至6月1日，最新公布单位净值1.1466，累计净值1.1466，最新估值1.1459，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

泰康裕泰债券C（基金代码：006208）成立以来收益14.29%，今年以来下降4.59%，近一月收益1.64%，近一年下降3.43%，近三年收益14.45%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月1日交银丰润收益债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月1日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，交银丰润收益债券A（519743）最新市场表现：公布单位净值1.0289，累计净值1.3409，最新估值1.0289。

基金近一年来表现

交银丰润收益债券A（基金代码：519743）近1年来收益4.36%，阶段平均收益4.41%，表现良好，同类基金排887名，相对下降132名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2780，日增长率0.48%，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2530，日增长率-0.23%，目前开放申购；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.2175，日增长率0.40%，目前开放申购；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.2116，日增长率-0.11%，目前开放申购；交银先进制造混合A基金，最新单位净值为4.2167，日增长率0.49%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月1日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致嘉纯债债券截至6月1日，最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0724，最新估值1.0168，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

嘉实致嘉纯债债券（基金代码：009599）成立以来收益7.5%，今年以来收益1.74%，近一月收益0.57%，近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致嘉纯债债券（009599）基金资产配置详情如下，合计净资产103.99亿元，债券占净比124.11%，现金占净比0.98%。

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6月1日银华富裕主题混合一个月来下降2.79%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月1日银华富裕主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，银华富裕主题混合（180012）累计净值6.1533，最新公布单位净值5.2003，净值增长率跌0.83%，最新估值5.2436。

基金阶段涨跌幅

银华富裕主题混合（180012）成立以来收益901.34%，今年以来下降23.54%，近一月下降2.79%，近三月下降10.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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6月1日金鹰民安回报定开混合A累计净值为1.4311元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月1日金鹰民安回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，金鹰民安回报定开混合A市场表现：累计净值1.4311，最新单位净值1.0659，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利5252.73万元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合A基金收入合计12,698.11元，股票收入占比91.01%，债券收入占比9.86%，股利收入占比3.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日诺安联创顺鑫债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月1日诺安联创顺鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，诺安联创顺鑫债券C最新单位净值1.1908，累计净值1.3315，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1909。

基金阶段涨跌幅

诺安联创顺鑫债券C今年以来收益1.32%，近一月收益0.29%，近三月收益0.69%，近一年收益3.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安联创顺鑫债券C收入合计248.83万元：利息收入255.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.22万元，债券利息收入253.72万元。投资亏49.83万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.83万元。公允价值变动收益40.95万元，其他收入1.8万元。

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诺安圆鼎定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日诺安圆鼎定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.2506，最新单位净值1.0968，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0952。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安圆鼎定期开放债券持有详情，总份额4900万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4900万份额。

基金详情介绍

该基金全名是诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称诺安圆鼎定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是郭晓晖。

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平安中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的平安中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安中短债债券C基金截至6月1日，累计净值1.1355，最新市场表现：公布单位净值1.1408，净值跌0.03%，最新估值1.1411。

平安中短债债券C今年以来收益1.86%，近一月收益0.55%，近三月收益1.07%，近一年收益7.2%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，平安中短债债券C基金（004828）持有债券22国开01（占6.18%），持仓市值为2.71亿；债券21中国银行二级03（占4.87%），持仓市值为2.14亿；债券22中石化SCP002（占4.81%），持仓市值为2.11亿；债券20远东10（占3.69%），持仓市值为1.62亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.05亿，未分配利润2783.56万，所有者权益合计4.33亿。

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东方人工智能主题混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月1日东方人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，东方人工智能主题混合市场表现：累计净值0.9906，最新公布单位净值0.9906，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9803。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利402.32万元，基金本期净收益亏72.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方人工智能主题混合（005844）基金资产配置详情如下，股票占净比94.80%，债券占净比5.49%，现金占净比3.76%，合计净资产4000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月1日人保中高等级信用债A近三月以来收益0.1%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月1日人保中高等级信用债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，人保中高等级信用债A（007264）累计净值1.0094，最新单位净值1.0094，最新估值1.0094。

基金阶段涨跌幅

人保中高等级信用债A今年以来收益0.22%，近一月收益0.05%，近三月收益0.1%，近一年收益0.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商招祥纯债C最新单位净值为1.0450元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月1日招商招祥纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招祥纯债C（003864）截至6月1日，最新单位净值1.0450，累计净值1.1410，最新估值1.0453，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.51亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招祥纯债C（基金代码：003864）涨1.49%，同类平均涨1.71%，排535名，整体来说表现优秀。

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5月27日华商丰利增强定期开放债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日华商丰利增强定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华商丰利增强定期开放债券C市场表现：累计净值1.6210，最新单位净值1.4830，净值增长率涨0.54%，最新估值1.475。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券C持有详情，总份额530万份，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占71.17%，个人投资者持有占28.83%。

同公司基金

截至2022年5月27日，华商丰利增强定期开放债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6630；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6620；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4160等。

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6月1日华夏亚债中国债券指数C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月1日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数C（001023）截至6月1日，累计净值1.4290，最新公布单位净值1.2190，最新估值1.219。

基金季度利润

该基金成立以来收益46.95%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.49%，近一年收益4.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏亚债中国债券指数C基金收入合计19,323.63元，债券收入占比2.32%。

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6月1日鹏华金鼎混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月1日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，鹏华金鼎混合C最新市场表现：公布单位净值1.5880，累计净值1.5880，最新估值1.592，净值增长率跌0.25%。

近3月来涨跌

鹏华金鼎混合C（基金代码：002505）近3月来下降9%，阶段平均下降8.75%，表现良好，同类基金排1004名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

鹏华金鼎混合C基金（基金代码：002505）最近三次季度涨跌详情如下：涨15.12%（2021年第三季度）、涨11.13%（2021年第二季度）、涨3.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为95名、683名、173名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月31日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.4020，累计净值1.4020，净值增长率跌0.92%，最新估值1.415。

华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）成立以来收益38.95%，今年以来收益6%，近一月收益4.47%，近三月收益6.41%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计负317.74万元：利息收入8.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入8491.94元，债券利息收入7.38万元。投资收益负142.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益负673.92元，基金投资收益负757.97万元，债券投资收益128.77万元，衍生工具收益156.46万元，股利收益330.42万元。公允价值变动收益负169.3万元，汇兑收益负19.18万元，其他收入4.91万元。

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6月1日天治转型升级混合最新净值涨幅达2.06%，以下是为您整理的6月1日天治转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日，天治转型升级混合累计净值1.2581，最新单位净值1.2581，净值增长率涨2.06%，最新估值1.2327。

基金阶段涨跌幅

天治转型升级混合基金成立以来收益22.2%，今年以来下降32.69%，近一月收益0.06%，近一年下降44.75%，近三年收益22.22%。

基金详情介绍

该基金全名是天治转型升级混合型证券投资基金，以下简称天治转型升级混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是李申。

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2022年6月2日年交银鸿福六个月混合A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银鸿福六个月混合A（010890）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比9.30%，债券占净比79.28%，现金占净比8.77%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银鸿福六个月混合A持有详情，个人投资者持有5140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额5140万份。

基金市场表现方面

截至6月1日，该基金累计净值1.0045，最新单位净值1.0045，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0047。

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银河景行3个月定开债券基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日银河景行3个月定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银河景行3个月定开债券（005790）累计净值1.1906，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0241。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益20.55%，今年以来收益1.84%，近一年收益4.44%，近三年收益14.03%。

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中欧瑾泉灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月1日中欧瑾泉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾泉灵活配置混合C截至6月1日，最新单位净值1.4582，累计净值1.5452，最新估值1.4589，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1692.85万元，基金本期净收益盈利1410.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.28亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）持有债券：债券22贴现国债07、债券冀东转债、债券苏银转债等，持仓比分别9.81%、1.28%、0.95%等，持仓市值3987.87万、521.04万、384.22万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）基金资产配置详情如下，合计净资产4.07亿元，股票占净比22.25%，债券占净比99.17%，现金占净比8.41%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.80%，同类平均42.26%，比同类配置少27.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.51%，同类平均2.93%，比同类配置多0.58%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.95%，同类平均2.27%，比同类配置少0.32%。

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嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，QDII基金规模92.43亿元（2020年），以下是为您整理的6月1日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金396只，由82名基金经理管理，所有基金管理规模共7355.72亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城绩优成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城绩优成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城绩优成长混合A（007412）截至6月1日，累计净值1.3712，最新公布单位净值1.3712，净值增长率跌0.64%，最新估值1.38。

自基金成立以来收益30.3%，今年以来下降22.48%，近一年下降38.7%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，景顺长城绩优成长混合（007412）持有股票贵州茅台（占9.82%）：持股为36.9万，持仓市值为6.34亿；迈瑞医疗（占9.57%）：持股为201.28万，持仓市值为6.18亿；五粮液（占8.96%）：持股为373.28万，持仓市值为5.79亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，景顺长城绩优成长混合（007412）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发11（债券代码：210411）等，持仓比分别2.85%、1.72%等，持仓市值1.84亿、1.11亿等。

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