5月31日华宝生态中国混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日华宝生态中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值4.2260，累计净值4.4260，最新估值4.126，净值增长率涨2.42%。

近3月来表现

华宝生态中国混合（基金代码：000612）近3月来下降6.28%，阶段平均下降9.79%，表现优秀，同类基金排547名，相对上升156名。

2021年第三季度表现

华宝生态中国混合基金（基金代码：000612）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.41%，同类平均跌1.2%，排158名，整体表现优秀；2021年第二季度涨22.34%，同类平均涨9.3%，排260名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.08%，同类平均跌2.02%，排1332名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月27日国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式（011634）最新市场表现：公布单位净值1.0252，累计净值1.0252，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金成立以来收益2.52%，今年以来收益1.69%，近一月收益0.82%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是国寿安保稳弘混合C，回报率19.65%。现任基金资产总规模19.65%，现任最佳基金回报176.36亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8299.27亿元，拥有基金经理55名，基金457只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富社会责任混合（470028）基金资产配置详情如下，合计净资产12.16亿元，股票占净比79.57%，现金占净比21.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日嘉实价值精选股票近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实价值精选股票（005267）5月31日净值涨1.01%。当前基金单位净值为1.8752元，累计净值为1.8752元。

近3月来表现

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）近3月来下降8.8%，阶段平均下降12.42%，表现优秀，同类基金排141名，相对上升23名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9560，累计净值7.4960；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9080，累计净值7.4480；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7500，累计净值3.7500等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月31日前海联合泰瑞纯债A最新单位净值为1.0551元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日前海联合泰瑞纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泰瑞纯债A截至5月31日，累计净值1.0551，最新公布单位净值1.0551，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0556。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合泰瑞纯债A（基金代码：008636）涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2108名，整体来说表现不佳。

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中欧互通精选混合A一个月来收益3.52%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月31日中欧互通精选混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0459，累计净值2.0909，净值增长率涨1.16%，最新估值2.0225。

基金阶段收益

中欧互通精选混合A（166007）成立以来收益110.46%，今年以来下降20.55%，近一月收益3.52%，近三月下降13.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A（基金代码：166007）涨1.63%，同类平均跌1.2%，排546名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日方正富邦天恒混合A一个月来收益1.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月31日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，方正富邦天恒混合A最新公布单位净值1.5065，累计净值1.5065，最新估值1.4855，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦天恒混合A成立以来收益47.31%，近一月收益1.08%，近一年下降19.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦天恒混合A收入合计2230.64万元：利息收入7万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.27万元。投资收益2798.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益2508.14万元，股利收益290.73万元。公允价值变动亏578.01万元，其他收入2.78万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年6月1日年招商盛合灵活混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商盛合灵活混合A持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占82.51%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占17.49%。

基金市场表现方面

截至5月31日，招商盛合灵活混合A最新市场表现：单位净值1.6802，累计净值1.6802，最新估值1.6617，净值增长率涨1.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商盛合灵活混合A基金收入合计757.09元，股票收入占比172.40%，债券收入占比5.34%，股利收入占比6.35%。

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2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理62名，基金432只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商核心优选股票A（008075）基金资产配置详情如下，合计净资产5.02亿元，股票占净比92.24%，债券占净比1.94%，现金占净比7.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.22%，同类平均为78.24%，比同类配置多11.98%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商核心优选股票A（008075）持有股票新和成（占6.19%）：持股为98.01万，持仓市值为3104.89万；海大集团（占6.04%）：持股为55.17万，持仓市值为3028.96万；迎驾贡酒（占5.74%）：持股为53.24万，持仓市值为2879.75万；傲农生物（占5.32%）：持股为112.14万，持仓市值为2668.93万等。

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5月31日中欧睿见混合累计净值为0.9518元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月31日中欧睿见混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧睿见混合A基金截至5月31日，最新公布单位净值0.9518，累计净值0.9518，最新估值0.9272，净值增长率涨2.65%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中欧睿见混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为36.97%、31.97%、7.41%，同类平均分别为42.30%、2.94%、0.93%，比同类配置分别为少5.33%、多29.03%、多6.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰年年邮享一年持有债券C近三月来在同类基金中排260名，以下是为您整理的5月31日金鹰年年邮享一年持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金公布单位净值1.0050，累计净值1.0050，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0048。

基金近三月来排名

金鹰年年邮享一年持有债券C（基金代码：013264）近3月来收益0.02%，阶段平均下降1.44%，表现良好，同类基金排260名，相对下降13名。

基金持有人结构

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东方红6个月定开纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.2954，最新市场表现：公布单位净值1.1310，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4485.25万元，基金本期净收益盈利3088.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.86亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

该基金简称东方红6个月定开纯债债券，该基金成立于2015年10月26日，基金规模为3.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.86亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是高德勇。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，以下是为您整理的5月31日浦银安盛价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金经理24名，基金173只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月31日工银科创ETF联接A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日工银科创ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，工银科创ETF联接A最新市场表现：单位净值0.8282，累计净值0.8282，净值增长率涨3.13%，最新估值0.8031。

基金阶段涨跌幅

工银科创ETF联接A（011614）近一周下降4.58%，近一月收益9.14%，近三月下降18.55%，近一年下降26.71%。

2021年第三季度表现

工银科创ETF联接A基金（基金代码：011614）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.06%，同类平均跌1.93%，排1327名，整体表现不佳；同类平均涨9.4%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚红利精选混合C基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中信保诚红利精选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚红利精选混合C（008092）基金资产配置详情如下，股票占净比90.16%，债券占净比2.27%，现金占净比7.74%，合计净资产9000万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为89.82%，同类平均为58.14%，比同类配置多31.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.85%，同类平均40.74%，比同类配置多2.11%；金融业行业基金配置16.13%，同类平均6.52%，比同类配置多9.61%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.72%，同类平均2.42%，比同类配置多5.30%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中信保诚红利精选混合C（008092）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别2.26%、0.01%等，持仓市值201.99万、1.3万等。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金经理24名，基金133只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年6月1日年融通领先成长混合(LOF)A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通领先成长混合(LOF)持有详情，总份额1.16亿份，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有1.09亿份额，机构投资者持有占6.23%，个人投资者持有占93.77%。

基金市场表现方面

融通领先成长混合(LOF)A截至5月31日，最新单位净值1.5670，累计净值4.4080，最新估值1.549，净值增长率涨1.16%。

基金2020年利润

截至2020年，融通领先成长混合(LOF)收入合计17.62亿元：利息收入136.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.7万元，债券利息收入5593.3元。投资收益16.92亿元，公允价值变动收益6745.96万元，其他收入110.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华新兴成长混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月31日鹏华新兴成长混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月31日，该基金最新公布单位净值0.8283，累计净值0.8283，最新估值0.8175，净值增长率涨1.32%。

鹏华新兴成长混合C（基金代码：009862）成立以来下降19.21%，今年以来下降21.77%，近一月收益8.31%，近一年下降14.34%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华新兴成长混合C（009862）持有股票基金：温氏股份（300498）、远兴能源（000683）、振华科技（000733）、中航重机（600765）等，持仓比分别6.02%、5.89%、5.11%、4.75%等，持股数分别为652.77万、1438.39万、107.78万、264.98万，持仓市值1.44亿、1.41亿、1.22亿、1.14亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日汇添富中证中药指数(LOF)A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日汇添富中证中药指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金累计净值1.0954，最新单位净值1.0954，净值增长率涨1.1%，最新估值1.0835。

基金阶段涨跌表现

汇添富中证中药指数(LOF)A今年以来下降18.1%，近一月收益6.2%，近三月下降9%，近一年下降3.02%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富价值精选混合A基金、汇添富价值精选混合A基金、汇添富蓝筹稳健混合A基金，最新单位净值分别为2.9300、2.9180、2.8370。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日中银证券聚瑞混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月31日中银证券聚瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，中银证券聚瑞混合A（004913）市场表现：累计净值1.3852，最新单位净值1.3852，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3882。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏5.28万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券聚瑞混合A（004913）基金资产配置详情如下，股票占净比32.71%，债券占净比56.05%，现金占净比11.89%，合计净资产1000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月30日人保稳进配置三个月持有混合(FOF)最新单位净值为0.9974元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月30日人保稳进配置三个月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，人保稳进配置三个月持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值0.9974，累计净值0.9974，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9952。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，人保稳进配置三个月持有混合(FOF)（009383）基金资产配置详情如下，合计净资产1.68亿元，股票占净比6.59%，债券占净比5.13%，现金占净比0.88%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银恒享纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月31日工银恒享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，工银恒享纯债债券最新公布单位净值1.0080，累计净值1.1859，最新估值1.0085，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1394.07万元，基金本期净收益盈利768.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

工银恒享纯债债券的现任基金经理是陈桂都，任职时间为2016-09-02~至今，任职期间回报16.45%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利波控回报12个月混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排465名，以下是为您整理的5月31日泰达宏利波控回报12个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）最新市场表现：单位净值0.9701，累计净值0.9701，最新估值0.9686，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

泰达宏利波控回报12个月混合（基金代码：010845）近一周下降0.04%，阶段平均下降0.17%，表现良好，同类基金排465名，相对下降203名。

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占0.95%，个人投资者持有2亿份额，个人投资者持有占99.05%，总份额2.02亿份。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通行业景气混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通行业景气混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，融通行业景气混合A市场表现：累计净值3.9990，最新单位净值2.0490，净值增长率涨0.59%，最新估值2.037。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5520，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5461，目前开放申购；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5120，目前开放申购；融通健康产业灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4980，目前开放申购；融通健康产业灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4870，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日嘉实沪深300指数研究增强近三月以来下降10.98%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月31日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强基金截至5月31日，最新单位净值1.5646，累计净值1.5646，最新估值1.5419，净值涨1.47%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.46%，今年以来下降17.22%，近一年下降24.81%，近三年收益23.39%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为54.43%、19.97%、3.22%，同类平均分别为51.93%、15.89%、2.45%，比同类配置分别为多2.50%、多4.08%、多0.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年6月1日年国联安价值优选股票基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国联安价值优选股票持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占44.31%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占55.69%，总份额240万份。

基金市场表现方面

截至5月31日，国联安价值优选股票最新公布单位净值1.8505，累计净值1.8505，最新估值1.8303，净值增长率涨1.1%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日景顺长城动力平衡混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城动力平衡混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金216只，由38名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得沪深300指数增强C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月31日西部利得沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6648，累计净值1.6648，最新估值1.6448，净值增长率涨1.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5896.6万元，基金本期净收益盈利1525.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值7.25亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，现金占净比12.21%，合计净资产8.67亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月31日长城久益混合A基金怎么样？一个月来收益6.1%，以下是为您整理的5月31日长城久益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久益混合A截至5月31日，最新单位净值1.3164，累计净值1.3164，最新估值1.2979，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

长城久益混合A基金成立以来收益28.8%，今年以来下降22.02%，近一月收益6.1%，近一年下降16.14%，近三年收益19.8%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。