国联安核心资产混合最新净值涨幅达1.75%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月31日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，国联安核心资产混合累计净值0.8594，最新单位净值0.8594，净值增长率涨1.75%，最新估值0.8446。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元。

2021年第三季度表现

国联安核心资产混合基金（基金代码：006864）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.47%，同类平均跌1.2%，排1770名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.17%，同类平均涨9.3%，排544名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.49%，同类平均跌2.02%，排316名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银新成长混合最新净值涨幅达1.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月31日交银新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新成长混合截至5月31日，累计净值3.9740，最新单位净值3.5740，净值增长率涨1.79%，最新估值3.511。

基金阶段涨跌表现

交银新成长混合（519736）成立以来收益322.48%，今年以来下降20.33%，近一月收益6.6%，近三月下降12.18%。

同公司基金

截至2022年5月27日，交银新成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2780；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2530；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.2175等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国金量化多因子股票基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的国金量化多因子股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月31日，该基金累计净值1.6049，最新市场表现：公布单位净值1.6049，净值增长率涨1.23%，最新估值1.5854。

国金量化多因子股票今年以来下降4.22%，近一月收益14.65%，近三月下降4.68%，近一年收益7.81%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国金量化多因子股票基金（006195）持有债券国开1702（占0.59%），持仓市值为5.19万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国金量化多因子股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为60.90%、5.54%、2.91%，同类平均分别为52.04%、1.16%、2.56%，比同类配置分别为多8.86%、多4.38%、多0.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月31日创金合信中证1000指数增强A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月31日创金合信中证1000指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证1000指数增强A基金截至5月31日，最新单位净值1.4570，累计净值1.4570，最新估值1.4354，净值涨1.51%。

基金阶段表现

创金合信中证1000指数增强A近1月来收益10.98%，阶段平均收益5.21%，表现优秀，同类基金排249名，相对上升1名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信中证1000指数增强A（003646）基金资产配置详情如下，合计净资产1.42亿元，股票占净比90.96%，债券占净比1.09%，现金占净比7.35%。

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5月31日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的5月31日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月31日，累计净值0.8790，最新单位净值0.8790，净值增长率涨0.85%，最新估值0.8716。

近3月来表现

汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501306）近3月来收益3.92%，阶段平均下降12.58%，表现优秀，同类基金排14名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占85.57%，个人投资者持有占14.43%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有180万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安元混合A最新净值涨幅达0.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月31日招商安元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安元混合A（002456）市场表现：截至5月31日，累计净值1.4458，最新单位净值1.3263，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3258。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利592.91万元，基金本期净收益盈利317.3万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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鹏华永安定期开放债券近三年来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的5月31日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，鹏华永安定期开放债券最新市场表现：单位净值1.3153，累计净值1.3153，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3165。

基金近三年来排名

鹏华永安定期开放债券（基金代码：004438）近三年来收益16.52%，阶段平均收益12.74%，表现优秀，同类基金排102名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华永安定期开放债券持有详情，总份额3000万份，其中机构投资者持有3000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

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5月31日汇添富新睿精选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月31日汇添富新睿精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

汇添富新睿精选混合C基金成立以来收益54.66%，今年以来下降6.65%，近一月收益0.96%，近一年下降5.93%，近三年收益33.33%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富新睿精选混合C（002164）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比18.98%，债券占净比80.19%，现金占净比1.04%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富新睿精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.79%）、租赁和商务服务业（2.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.91%），同类平均分别为41.86%、1.06%、2.89%，比同类配置分别为少29.07%、多1.87%、少0.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为9.36%，本期累计卖出金额为5449.99万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为4.36%，本期累计卖出金额为2538万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为4.32%，本期累计卖出金额为2515.58万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日交银优势行业灵活配置混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月31日交银优势行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，交银优势行业灵活配置混合最新公布单位净值5.5340，累计净值6.1930，最新估值5.378，净值增长率涨2.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值65.41亿元，期末单位基金资产净值5.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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安信新价值混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月31日安信新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，安信新价值混合A（003026）市场表现：累计净值1.5965，最新公布单位净值1.5465，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5439。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益61.08%，今年以来下降0.78%，近一年收益2.85%，近三年收益24.84%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3940，日增长率0.39%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3770，日增长率0.11%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.9591，日增长率0.82%，目前开放申购。

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中加恒泰定开债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月27日中加恒泰定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.0131，累计净值1.0868，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0121。

基金一年来收益详情

中加恒泰定开债券（007478）成立以来收益8.91%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.48%，近三月收益0.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月31日平安智慧中国混合最新净值是多少？以下是为您整理的5月31日平安智慧中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安智慧中国混合（001297）截至5月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9580，累计净值0.9580，最新估值0.937，净值增长率涨2.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.54亿元，基金本期净收益盈利9041.7万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金详情介绍

该基金全名是平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金，以下简称平安智慧中国混合，该基金成立于2015年6月9日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是李化松。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢宏泽一年定开混合一年来下降12.17%，同公司基金表现如何？（5月31日）以下是为您整理的截至5月31日永赢宏泽一年定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢宏泽一年定开混合基金截至5月31日，最新市场表现：公布单位净值0.8903，累计净值0.8903，最新估值0.8838，净值涨0.74%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降12.12%，今年以来下降9.94%，近一年下降12.17%。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7525，日增长率-0.26%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7296，日增长率-0.27%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.2592，日增长率0.09%，目前开放申购。

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招商优势企业混合近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月31日招商优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，招商优势企业混合（217021）最新公布单位净值2.8950，累计净值2.8950，最新估值2.821，净值增长率涨2.62%。

基金近6月来排名

招商优势企业混合（基金代码：217021）近6月来下降15.58%，阶段平均下降14.77%，表现良好，同类基金排1023名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商优势企业混合持有详情，机构投资者持有占32.87%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占67.13%，个人投资者持有100万份额，总份额140万份。

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5月31日上投摩根丰瑞债券C一年来收益3.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新单位净值1.0507，累计净值1.1688，最新估值1.0512，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根丰瑞债券C（005367）近一周收益0.09%，近一月收益0.39%，近三月收益0.8%，近一年收益3.45%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.7467，累计净值5.7467，日增长率0.22%；上投摩根新兴动力混合C基金（014642），最新单位净值为5.7386，累计净值5.7386，日增长率0.22%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为5.6813，累计净值5.6813，日增长率-1.14%等。

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鹏华丰恒债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月31日鹏华丰恒债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，鹏华丰恒债券最新单位净值1.1171，累计净值1.2416，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1175。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6436.36万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华丰恒债券（基金代码：003280）涨1.32%，同类平均涨1.71%，排792名，整体来说表现良好。

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5月31日嘉实新添华定期混合最新单位净值为1.3631元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月31日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金最新公布单位净值1.3631，累计净值1.3631，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.36元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添华定期混合收入合计1162.12万元：利息收入284.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.39万元，债券利息收入281.93万元。投资收益942.13万元，公允价值变动收益负64.9万元，其他收入0.45元。

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中欧明睿新常态混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月31日中欧明睿新常态混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新常态混合A基金截至5月31日，最新市场表现：公布单位净值2.8328，累计净值3.0838，最新估值2.7822，净值涨1.82%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值63.28亿元。

基金详情介绍

该基金全名是中欧明睿新常态混合型证券投资基金，以下简称中欧明睿新常态混合A，该基金成立于2016年3月3日，基金规模为6.84亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.06亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文等。

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前海开源中药研究精选股票发起式A近6月来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月31日前海开源中药研究精选股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中药研究精选股票发起式A截至5月31日市场表现：累计净值2.0448，最新单位净值2.0448，净值增长率涨1.08%，最新估值2.023。

基金近6月来排名

前海开源丰鑫混合A（基金代码：005505）近6月来收益1.67%，阶段平均下降21.46%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降1名。

同公司基金

前海开源丰鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，限大额等。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金392只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月31日天弘中证计算机主题ETF联接C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月31日天弘中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证计算机主题ETF联接C（001630）截至5月31日，最新市场表现：公布单位净值0.6287，累计净值0.6287，最新估值0.6155，净值增长率涨2.15%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证计算机指数C今年以来下降32.88%，近一月收益1.26%，近三月下降25.98%，近一年下降33.86%。

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华夏安康优选债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏安康优选债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，该基金累计净值1.6440，最新市场表现：单位净值1.4840，净值增长率涨1.09%，最新估值1.468。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券A基金股票收入347.33元，债券收入-23.55元，股利收入11.29元，收入合计-53.54元。

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富国宝利增强债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月31日富国宝利增强债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，富国宝利增强债券最新公布单位净值1.2334，累计净值1.2734，最新估值1.23，净值增长率涨0.28%。

基金阶段表现

富国宝利增强债券（基金代码：005078）成立以来收益26.76%，今年以来下降3.02%，近一月收益1.2%，近一年收益0.84%，近三年收益18.42%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4647，日增长率0.29%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4630，日增长率1.79%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4546，日增长率0.62%，目前限大额。

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5月31日华宝新飞跃混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月31日华宝新飞跃混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，华宝新飞跃混合累计净值1.9415，最新公布单位净值1.9415，净值增长率涨0.41%，最新估值1.9335。

基金近一年来表现

华宝新飞跃混合（基金代码：004335）近1年来下降3.18%，阶段平均下降9.86%，表现良好，同类基金排787名，相对上升18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝新飞跃混合持有详情，机构投资者持有1060万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占92.40%，个人投资者持有占7.60%，总份额1140万份。

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5月31日华夏永顺一年持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月31日华夏永顺一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，华夏永顺一年持有混合C累计净值0.9563，最新公布单位净值0.9563，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9517。

基金阶段涨跌幅

华夏永顺一年持有混合C成立以来下降4.98%，近一月收益0.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永顺一年持有混合C基金收入合计1,414.52元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商添韵3个月定开债C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月31日招商添韵3个月定开债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，招商添韵3个月定开债C最新市场表现：单位净值1.0056，累计净值1.0406，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0058。

基金阶段表现

招商添韵3个月定开债C基金成立以来收益4.11%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.2%，近一年收益0.28%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF联接C最新净值涨幅达2.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月31日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，华夏创业板ETF联接C（006249）最新市场表现：单位净值1.6951，累计净值1.6951，最新估值1.6584，净值增长率涨2.21%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.49元，期末基金资产净值9558.38万元，期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金收入合计4,451.77元，股票收入-26.27元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东吴优益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月31日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴优益债券A基金截至5月31日，累计净值1.1293，最新市场表现：公布单位净值1.0693，净值涨0.22%，最新估值1.067。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.76万元，基金本期净收益盈利167.32万元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

东吴优益债券A基金（基金代码：005144）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均涨1.71%，排599名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.13%，同类平均涨1.55%，排267名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.39%，同类平均涨0.42%，排446名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月31日金鹰添利信用债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月31日金鹰添利信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，金鹰添利信用债债券C（002587）最新单位净值1.3010，累计净值1.3010，净值增长率跌0.08%，最新估值1.302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1245.55万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰添利信用债债券C基金收入合计31.37元，债券收入占比152.27%。

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