5月27日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)累计净值为0.1704元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.1704，最新单位净值0.1704，净值增长率涨2.47%，最新估值0.1663。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.53元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月29日年中欧互通精选混合E基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧互通精选混合E持有详情，总份额480万份，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%。

基金市场表现方面

中欧互通精选混合E（001884）截至5月27日，最新公布单位净值2.0352，累计净值2.0802，最新估值2.0352。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧互通精选混合E基金收入合计3,369.81元，股票收入3,859.63元，债券收入0.52元，股利收入139.96元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日华安安和债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日华安安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安安和债券C（007168）最新公布单位净值1.0224，累计净值1.0994，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

华安安和债券C（基金代码：007168）成立以来收益10.28%，今年以来收益1.86%，近一月收益0.52%，近一年收益4.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日鹏华宏观混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月27日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宏观混合截至5月27日，累计净值1.9040，最新单位净值1.3660，净值增长率涨0.15%，最新估值1.364。

近3月来涨跌

鹏华宏观混合（基金代码：206013）近3月来下降1.16%，阶段平均下降8.75%，表现优秀，同类基金排247名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华宏观混合持有详情，总份额5650万份，机构投资者持有5430万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占96.03%，个人投资者持有占3.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日诺德增强收益债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日诺德增强收益债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.1350，最新单位净值0.9700，最新估值0.97。

基金阶段表现

诺德增强收益债券近1月来收益2.43%，阶段平均收益1.48%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降24名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德增强收益债券收入合计905.57万元：利息收入417.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.05万元，债券利息收入415.1万元。投资收益126.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益56.92万元，债券投资收益29.74万元，股利收益39.69万元。公允价值变动收益359.35万元，其他收入2.46万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，指数型基金规模153.67亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日中银裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3953.66亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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交银裕惠纯债债券近6月来在同类基金中下降331名，以下是为您整理的5月27日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，交银裕惠纯债债券（519722）最新公布单位净值1.0582，累计净值1.0582，最新估值1.0582。

基金近6月来排名

交银理财60天债券B（基金代码：519722）近6月来收益1.66%，阶段平均收益2.05%，表现一般，同类基金排1945名，相对下降331名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银理财60天债券B持有详情，总份额5550万份，其中机构投资者持有5530万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占0.47%。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金共分红12次，累计分红0.1647元/份，以下是为您整理的5月27日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A累计净值1.1969，最新单位净值1.0322，净值增长率涨0.02%，最新估值1.032。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.08%，今年以来收益1.79%，近一年收益4.38%，近三年收益12.22%。

基金分红详情

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红12次，累计分红0.1647元/份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，指数型基金规模313.47亿元，以下是为您整理的5月27日银华季季盈3个月滚动持有债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金233只，由55名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金182只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3426.56亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝安益混合基金收入合计9,765.37元，股票收入197.13元，占比2.02%；股利收入61.13元，占比0.63%。

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5月27日平安增鑫六个月定开债A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，平安增鑫六个月定开债A（009227）最新公布单位净值1.0605，累计净值1.0605，最新估值1.0602，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

平安增鑫六个月定开债A（009227）成立以来收益6.05%，今年以来收益1.45%，近一月收益0.63%，近三月收益0.98%。

基金现任经理

平安增鑫六个月定开债A的现任基金经理是周恩源，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报2.30%。

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宝盈基础产业混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日宝盈基础产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈基础产业混合A截至5月27日市场表现：累计净值0.8003，最新公布单位净值0.8003，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8009。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称宝盈基础产业混合A，该基金成立于2021年2月2日，基金规模为1.4亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是赵国进。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华中国50混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日鹏华中国50混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，鹏华中国50混合最新市场表现：单位净值2.1590，累计净值4.5290，净值增长率涨0.28%，最新估值2.153。

基金分红

鹏华中国50混合基金成立于2004年5月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.79亿元，基金总6417万份额，上市流通6417万份额，共分红12次，累计分红2.37元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日银华中证全指医药卫生指数增强发起式近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.5126，累计净值1.5126，最新估值1.5061，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）近一周下降2.7%，近一月收益1.79%，近三月下降11.62%，近一年下降31.87%。

基金2020年利润

截至2020年，银华中证全指医药卫生指数增强发收入合计9520.65万元，扣除费用410.09万元，利润总额9110.56万元，最后净利润9110.56万元。

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5月27日创金合信尊泓债券C一个月来收益0.56%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日创金合信尊泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0131，累计净值1.0286，最新估值1.0129，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊泓债券C今年以来收益1.7%，近一月收益0.56%，近三月收益1.13%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信尊泓债券C（012939）基金资产配置详情如下，合计净资产20.06亿元，债券占净比124.52%，现金占净比0.20%。

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东吴新趋势混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排104名，以下是为您整理的5月27日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新趋势混合（001322）截至5月27日，累计净值1.0798，最新公布单位净值1.0798，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0841。

基金近两年来排名

东吴新趋势混合（基金代码：001322）近2年来收益69.7%，阶段平均收益23.34%，表现优秀，同类基金排104名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

东吴新趋势混合基金（基金代码：001322）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨10.55%，同类平均跌1.2%，排161名，整体表现优秀；2021年第二季度涨35.7%，同类平均涨9.3%，排44名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.26%，同类平均跌2.02%，排1931名，整体表现不佳。

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长信价值优选混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日长信价值优选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值优选混合（501002）截至5月27日，最新单位净值0.8122，累计净值0.8122，最新估值0.8143，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌表现

长信价值优选混合成立以来下降18.78%，近一月收益13.17%，近一年下降30.58%，近三年收益13.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信价值优选混合（基金代码：501002）跌5.12%，同类平均跌1.2%，排1227名，整体来说表现良好。

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长信标普100等权重指数(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月26日长信标普100等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金累计净值2.1120，最新市场表现：单位净值1.5950，净值增长率涨2.05%，最新估值1.563。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4293.72万元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5<=X年（X为金额代号）方可申购。

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5月27日银河收益混合累计净值为3.5055元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日银河收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4331.04万元，基金本期净收益盈利1622.99万元，期末单位基金资产净值1.89元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银河收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为9.52%、1.84%、1.18%，同类平均分别为41.80%、7.14%、2.81%，比同类配置分别为少32.28%、少5.3%、少1.63%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银河收益债券（151002）基金资产配置详情如下，合计净资产11.02亿元，股票占净比14.96%，债券占净比84.07%，现金占净比0.35%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，银河收益债券基金（151002）持有债券19兴业消费金融债01（占3.73%），持仓市值为4108.37万；债券无锡转债（占0.12%），持仓市值为126.85万；债券南银转债（占0.11%），持仓市值为119.4万；债券长证转债（占0.10%），持仓市值为113.68万等。

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2022年5月29日年银河行业混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河行业混合持有详情，总份额8470万份，个人投资者持有8460万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0160，累计净值3.8290，净值增长率跌0.49%，最新估值1.021。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河行业混合收入合计2.8亿元：利息收入18.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.25万元。投资收益3.08亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.06亿元，股利收益218.04万元。公允价值变动亏2874.23万元，其他收入78.26万元。

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5月26日嘉实美国成长股票现汇(QDII)最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月26日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）最新单位净值2.5880，累计净值2.5880，净值增长率涨2.58%，最新估值2.523。

基金近1月来表现

嘉实美国成长股票现汇(QDII)近1月来下降3.32%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排325名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

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财通资管中证有色金属指数发起式C最新净值跌幅达0.32%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日财通资管中证有色金属指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.7898，最新公布单位净值0.7898，净值增长率跌0.32%，最新估值0.7923。

基金资产配置

截至2022年第一季度，财通资管中证有色金属指数发起式C（013438）基金资产配置详情如下，合计净资产2100万元，股票占净比92.75%，现金占净比7.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银养老2040混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月25日工银养老2040混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老2040混合截至5月25日，最新单位净值1.1782，累计净值1.1782，最新估值1.1733，净值增长率涨0.42%。

基金一年来收益详情

工银养老2040混合（基金代码：007650）成立以来收益17.82%，今年以来下降14.09%，近一月收益4.31%，近一年下降16.98%。

2021年第三季度表现

工银养老2040混合基金（基金代码：007650）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.58%（2021年第三季度）、涨5.74%（2021年第二季度）、跌0.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为166名、62名、75名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

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泓德泓富混合A近一周来在同类基金中排887名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日泓德泓富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，泓德泓富混合A（001357）最新市场表现：公布单位净值1.2439，累计净值2.2884，最新估值1.242，净值增长率涨0.15%。

基金近一周来排名

泓德泓富混合A（基金代码：001357）近一周下降0.5%，阶段平均下降1.05%，表现良好，同类基金排887名，相对上升413名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金、泓德泓业混合基金，最新单位净值分别为2.2774、2.2712、2.0243，累计净值分别为2.2774、2.2712、2.1343。

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工银创业板ETF联接C近两年来在同类基金中排645名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.2445，累计净值1.2445，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2437。

基金近两年来排名

工银创业板ETF联接C（基金代码：005391）近2年来收益11.12%，阶段平均收益15.03%，表现一般，同类基金排645名，相对上升30名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.7930，累计净值3.7930；工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.7810，累计净值3.7810；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.7690，累计净值3.7690等。

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5月27日中欧景气前瞻一年持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中欧景气前瞻一年持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧景气前瞻一年持有混合A基金截至5月27日，累计净值0.7267，最新市场表现：公布单位净值0.7267，净值涨0.26%，最新估值0.7248。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降27.33%，今年以来下降23.34%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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5月27日前海联合添利债券A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日前海联合添利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1907，累计净值1.1907，最新估值1.1903，净值增长率涨0.03%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利187.84万元，基金本期净收益盈利148.75万元，期末基金资产净值1.09亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海联合添利债券A（基金代码：003180）涨2.9%，同类平均涨1.71%，排189名，整体来说表现优秀。

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2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5654.19亿元，拥有基金经理54名，基金330只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安研究精选混合收入合计1.32亿元：利息收入16.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.81万元，债券利息收入7.66元。投资收益9001.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益8923.88万元，债券投资收益5.22万元，股利收益71.97万元。公允价值变动收益4071.24万元，其他收入74.09万元。

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5月27日泓德致远混合C一个月来收益4.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日泓德致远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6464，累计净值1.6464，净值增长率涨0.29%，最新估值1.6417。

基金阶段涨跌幅

泓德致远混合C（基金代码：004966）成立以来收益64.64%，今年以来下降14.17%，近一月收益4.43%，近一年下降17.07%，近三年收益48.65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日前海开源沪港深裕鑫混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日前海开源沪港深裕鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，前海开源沪港深裕鑫混合A（004316）累计净值1.6868，最新单位净值1.6868，净值增长率涨1.14%，最新估值1.6678。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深裕鑫混合A成立以来收益68.68%，近一月收益7.01%，近一年下降2.04%，近三年收益45.38%。

同公司基金

截至2022年5月27日，前海开源沪港深裕鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8282，日增长率0.14%；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8242，日增长率-0.14%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8218，日增长率0.14%等。

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