融通价值趋势混合A基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通价值趋势混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，融通价值趋势混合A（010646）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比90.71%，债券占净比0.29%，现金占净比11.11%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，融通价值趋势混合A基金行业配置合计为90.71%，同类平均为69.82%，比同类配置多20.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为58.25%、7.10%、6.13%，同类平均分别为46.10%、5.08%、8.32%，比同类配置分别为多12.15%、多2.02%、少2.19%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，融通价值趋势混合A（010646）持有债券：债券麒麟转债（债券代码：127050）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.17%、0.05%、0.03%等，持仓市值9.08万、2.75万、1.71万等。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金经理25名，基金127只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信鑫瑞混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.05%，（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日创金合信鑫瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，创金合信鑫瑞混合A（011442）市场表现：累计净值1.0051，最新单位净值1.0051，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0056。

基金阶段涨跌表现

创金合信鑫瑞混合A成立以来收益0.51%，近一月收益2.51%，近一年收益0.41%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信鑫瑞混合A（基金代码：011442）跌5.07%，同类平均跌1.2%，排903名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信中证500指数增强C最新净值跌幅达0.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日建信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证500指数增强C（005633）截至5月27日，累计净值2.5922，最新单位净值2.5922，净值增长率跌0.1%，最新估值2.5948。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1.08亿元，期末单位基金资产净值2.86元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强C基金股票收入33,375.23元，债券收入6.58元，股利收入2,771.39元，收入合计53,924.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日中海可转债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月27日中海可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海可转债债券C（000004）截至5月27日，累计净值1.0200，最新单位净值0.8100，净值增长率跌0.12%，最新估值0.811。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6392.38万元，期末单位基金资产净值0.88元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海可转债债券C收入合计负623.6万元，扣除费用192.97万元，利润总额负816.57万元，最后净利润负816.57万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新收益灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国新收益灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国新收益灵活配置混合C截至5月27日市场表现：累计净值1.9500，最新公布单位净值1.8530，净值增长率跌0.11%，最新估值1.855。

富国新收益灵活配置混合C（基金代码：001347）成立以来收益95.06%，今年以来下降5.63%，近一月收益1.09%，近一年下降1.24%，近三年收益64.88%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国新收益灵活配置混合C（001347）持有债券：债券19农发09、债券15国开18、债券15农发12等，持仓比分别8.85%、5.62%、5.56%等，持仓市值8275.33万、5254万、5199.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日华夏鼎信债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华夏鼎信债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏鼎信债券A市场表现：累计净值1.0632，最新公布单位净值1.0331，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0328。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有2亿份额。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

蜂巢添禧87个月定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日蜂巢添禧87个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添禧87个月定开债券截至5月27日市场表现：累计净值1.0731，最新公布单位净值1.0131，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0122。

基金分红

蜂巢添禧87个月定开基金成立于2020年8月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢添禧87个月定开债券收入合计1.65亿元：利息收入1.65亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.54万元，债券利息收入1.62亿元。

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富国红利精选混合(QDII)美元基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至5月26日富国红利精选混合(QDII)美元市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，富国红利精选混合(QDII)美元（009193）最新市场表现：单位净值0.2056，累计净值0.2056，最新估值0.2058，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益45.82%，今年以来下降20.8%，近一月收益1.83%，近一年下降25.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国红利精选混合(QDII)美元（基金代码：009193）跌8.07%，同类平均跌6.1%，排207名，整体来说表现一般。

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方正富邦中证500指数增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月27日方正富邦中证500指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦中证500指数增强A（010066）截至5月27日，最新公布单位净值0.8233，累计净值0.8233，最新估值0.8244，净值增长率跌0.13%。

基金阶段表现方面

方正富邦中证500指数增强A成立以来下降17.67%，近一月收益6.77%，近一年下降18.49%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.7443，目前开放申购；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为1.7371，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.7327，目前开放申购；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为1.7255，目前开放申购；方正富邦红利精选混合C基金，最新单位净值为1.6876，目前开放申购等。

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泰康稳健增利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的泰康稳健增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，泰康稳健增利债券A市场表现：累计净值1.3094，最新单位净值1.3094，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3095。

自基金成立以来收益30.94%，今年以来收益0.61%，近一年收益4.44%，近三年收益13.82%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰康稳健增利债券A基金（002245）持有债券19国开05（占3.11%），持仓市值为1.96亿；债券楚江转债（占0.27%），持仓市值为1719.94万；债券沪工转债（占0.26%），持仓市值为1663.93万等。

基金2020年利润

截至2020年，泰康稳健增利债券A收入合计7811.44万元：利息收入1.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入41.16万元，债券利息收入1.03亿元，资产支持证券利息收入元146.12万元。投资收益负195.58万元，公允价值变动收益负2582.46万元，其他收入105.76万元。

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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）市场表现：截至5月27日，累计净值0.8678，最新公布单位净值0.8678，净值增长率涨3.02%，最新估值0.8424。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C持有详情，总份额300万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有300万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金股票收入占比49.65%，股利收入占比52.12%，基金收入合计479.38元。

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5月27日国金及第中短债债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日国金及第中短债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0510，累计净值1.0510，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0509。

基金近1月来表现

国金及第七天理财债券近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.53%，表现良好，同类基金排167名，相对下降23名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.5752，累计净值1.5752，日增长率0.36%；国金量化多因子基金，股票型，最新单位净值为1.5731，累计净值1.5731，日增长率-0.13%；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5188，累计净值3.0455，日增长率0.18%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通源短融债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的融通通源短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通通源短融债券A，该基金成立于2013年12月31日，基金规模为4590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4208万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是赵小强。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A持有详情，总份额4210万份，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有占5.50%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有230万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A收入合计653.72万元，扣除费用222.44万元，利润总额431.28万元，最后净利润431.28万元。

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富国中债0-2年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的富国中债0-2年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，富国中债0-2年国开行债券指数C（010860）市场表现：累计净值1.0478，最新公布单位净值1.0378，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0377。

富国中债0-2年国开行债券指数C今年以来收益1.3%，近一月收益0.42%，近三月收益0.77%，近一年收益3.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国中债0-2年国开行债券指数C（010860）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券22国开01（债券代码：220201）等，持仓比分别23.65%、13.33%、9.75%等，持仓市值4.62亿、2.6亿、1.91亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中债0-2年国开行债券指数C基金收入合计7,685.03元，债券收入占比1.14%。

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5月27日工银产业债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银产业债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7868.37亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银丰润定期开放债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银丰润定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中银丰润定期开放债券，该基金成立于2016年12月1日，基金规模为16.44亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达15.81亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是易芳菲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银丰润定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有15.81亿份额，总份额15.81亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金158.1亿，未分配利润4.1亿，所有者权益合计162.2亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日添富短债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日添富短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，添富短债债券A（006646）最新单位净值1.1026，累计净值1.1196，最新估值1.1025，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.01%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.26%，近一年收益2.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金101.4亿，未分配利润7.92亿，所有者权益合计109.32亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日海富通科技创新混合C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的5月27日海富通科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，海富通科技创新混合C（009024）最新市场表现：单位净值1.1810，累计净值1.1810，最新估值1.1897，净值增长率跌0.73%。

基金近6月来表现

海富通科技创新混合C（基金代码：009024）近6月来下降25.08%，阶段平均下降20.99%，表现一般，同类基金排1778名，相对下降157名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合C持有详情，总份额670万份，其中机构投资者持有占1.62%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.38%，个人投资者持有660万份额。

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2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日华安精致生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金330只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共5654.19亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安精致生活混合A（011128）基金资产配置详情如下，合计净资产33.3亿元，股票占净比85.22%，现金占净比14.97%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安精致生活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.58%）、采矿业（10.95%）、交通运输、仓储和邮政业（4.21%），同类平均分别为40.22%、3.82%、2.06%，比同类配置分别为多0.36%、多7.13%、多2.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安精致生活混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计卖出金额为5798.73万元；上港集团（600018）本期累计卖出金额为3293.11万元；思摩尔国际（06969）本期累计卖出金额为4111.75万元；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为1.27亿元。

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5月27日安信新价值混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新价值混合C（003027）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.5244，累计净值1.5744，最新估值1.5268，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

安信新价值混合C基金成立以来收益59.13%，今年以来下降0.86%，近一月收益0.51%，近一年收益2.64%，近三年收益24.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信新价值混合C收入合计2436.51万元，扣除费用678.8万元，利润总额1757.72万元，最后净利润1757.72万元。

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中银中证100指数增强该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的5月27日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中证100指数增强截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.7230，累计净值1.7330，最新估值1.716，净值增长率涨0.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1171.21万元，基金本期净收益盈利1327.85万元，期末基金资产净值5.76亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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鹏华丰泰定期开放债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月27日鹏华丰泰定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.4813，最新公布单位净值1.1001，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0999。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰泰定期开放债券A（000289）近一周收益0.17%，近一月收益0.49%，近三月收益0.82%，近一年收益3.89%。

基金经理业绩

鹏华丰泰定期开放债券A基金由鹏华基金公司的基金经理戴钢管理，该基金经理从业3598天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是鹏华金鼎灵活配置混合A，回报率100.20%。现任基金资产总规模100.20%，现任最佳基金回报27.73亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日安信稳健回报6个月混合C基金近三月以来下降2.37%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日安信稳健回报6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，安信稳健回报6个月混合C（010820）累计净值1.0189，最新公布单位净值1.0189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0188。

基金阶段涨跌幅

安信稳健回报6个月混合C（基金代码：010820）成立以来收益1.89%，今年以来下降4.63%，近一月收益0.79%，近一年收益0.74%。

2021年第三季度表现

安信稳健回报6个月混合C基金（基金代码：010820）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.32%（2021年第三季度）、涨2.01%（2021年第二季度）、跌0.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为64名、345名、412名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融产业升级混合近一年来在同类基金中下降36名，以下是为您整理的5月27日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值2.4950，累计净值2.4950，最新估值2.505，净值增长率跌0.4%。

基金近一年来排名

中融产业升级混合（基金代码：001701）近1年来收益4.61%，阶段平均下降9.86%，表现优秀，同类基金排182名，相对下降36名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融产业升级混合持有详情，总份额730万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有630万份额，机构投资者持有占13.61%，个人投资者持有占86.39%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏中证全指房地产ETF联接C一个月来收益2.13%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）5月27日净值跌0.49%。当前基金单位净值为0.9274元，累计净值为0.9274元。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指房地产ETF联接C成立以来下降7.26%，近一月收益2.13%，近一年下降3.68%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证全指房地产ETF联接C收入合计负669.15万元，扣除费用18.73万元，利润总额负687.88万元，最后净利润负687.88万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日新华鑫利灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新华鑫利灵活配置混合累计净值1.3193，最新公布单位净值1.3193，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3222。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金股票收入占比144.27%，股利收入占比1.00%，基金收入合计20.82元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富民营新动力股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日汇添富民营新动力股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，汇添富民营新动力股票（001541）最新单位净值1.3970，累计净值1.3970，最新估值1.397。

自基金成立以来收益39.7%，今年以来下降25.77%，近一年下降13.87%，近三年收益77.06%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是汇添富民营新动力股票，回报率67.70%。现任基金资产总规模67.70%，现任最佳基金回报18.52亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富民营新动力股票（001541）持有股票宁德时代（占7.97%）：持股为3.57万，持仓市值为1828.91万；比亚迪（占6.25%）：持股为6.24万，持仓市值为1433.95万；聚辰股份（占4.97%）：持股为13.92万，持仓市值为1140.03万；星宇股份（占4.60%）：持股为8.12万，持仓市值为1055.19万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日新华鑫日享中短债债券C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫日享中短债债券C基金截至5月27日，最新单位净值1.1005，累计净值1.1163，最新估值1.1005。

近3月来表现

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近3月来收益0.82%，阶段平均收益1.03%，表现一般，同类基金排267名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年5月27日，新华鑫日享中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9348，日增长率0.34%；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9160，日增长率-0.38%；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5831，日增长率-0.44%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日泓德泓汇混合累计净值为2.2774元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日泓德泓汇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓汇混合基金截至5月27日，最新公布单位净值2.2774，累计净值2.2774，最新估值2.2712，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.95元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计613.7万，所有者权益合计9.28亿，负债和所有者权益总计9.34亿。

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