5月27日华夏上证科创板50成份ETF联接C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏上证科创板50成份ETF联接C最新市场表现：公布单位净值0.7950，累计净值0.7950，最新估值0.8028，净值增长率跌0.97%。

近3月来表现

华夏上证科创板50成份ETF联接C（基金代码：011613）近3月来下降18.67%，阶段平均下降12.58%，表现不佳，同类基金排1674名，相对下降74名。

2021年第三季度表现

华夏上证科创板50成份ETF联接C基金（基金代码：011613）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.89%，同类平均跌1.93%，排1319名，整体表现不佳；同类平均涨9.4%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬淳明债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月27日鹏扬淳明债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，鹏扬淳明债券A（007564）累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0443。

基金一年来收益详情

鹏扬淳明债券A（007564）近一周收益0.16%，近一月收益0.45%，近三月收益0.92%，近一年收益5.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源成份精选混合近1月来在同类基金中上升61名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日前海开源成份精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.7793，累计净值0.7793，净值增长率涨0.23%，最新估值0.7775。

基金近1月来排名

前海开源成份精选混合近1月来收益14.59%，阶段平均收益5.64%，表现优秀，同类基金排160名，相对上升61名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为2.8282、2.8218、2.8132，日增长率分别为0.14%、0.14%、-0.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日宝盈盈旭纯债债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日宝盈盈旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，宝盈盈旭纯债债券C（008685）最新公布单位净值1.0193，累计净值1.0193，最新估值1.0194，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈旭纯债债券C（008685）成立以来收益1.93%，今年以来下降0.18%，近一月下降0.1%，近三月下降0.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈盈旭纯债债券C收入合计38.4万元：利息收入38.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.05万元，债券利息收入37.85万元。投资收益16.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益16.54万元。公允价值变动亏17.63万元，其他收入5908.49元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧匠心两年持有期混合C近三月来在同类基金中排1833名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中欧匠心两年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.1801，累计净值1.4381，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1737。

基金近三月来排名

中欧匠心两年持有期混合C（基金代码：006530）近3月来下降13.32%，阶段平均下降11.84%，表现一般，同类基金排1833名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧匠心两年持有期混合C（基金代码：006530）跌6.53%，同类平均跌1.2%，排1384名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的5月27日嘉实回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实回报混合市场表现：累计净值2.5090，最新单位净值1.5610，净值增长率涨0.26%，最新估值1.557。

该基金成立以来收益202.24%，今年以来下降18.14%，近一月下降1.2%，近一年下降23.18%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9560，日增长率0.69%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9080，日增长率-0.17%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7500，日增长率0.89%，目前限大额。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、天能股份（688819）、奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.05%、0.05%，本期累计买入金额分别为2006.04万元、34.99万元、34.33万元。

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2022年第一季度华夏沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强A（001015）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、东方财富（300059）等，持仓比分别4.99%、3.64%、3.50%、2.20%等，持股数分别为5.35万、13.1万、137.82万、160.06万，持仓市值9200.26万、6713.64万、6450.14万、4055.93万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强A（001015）持有债券：债券通22转债（债券代码：110085）、债券成银转债（债券代码：113055）等，持仓比分别0.09%、0.07%等，持仓市值168.56万、125.52万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强A（001015）基金资产配置详情如下，合计净资产18.44亿元，股票占净比91.24%，债券占净比0.16%，现金占净比8.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实前沿创新混合近一周来在同类基金中排2912名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实前沿创新混合市场表现：累计净值0.8329，最新单位净值0.8329，净值增长率涨0.81%，最新估值0.8262。

基金近一周来排名

嘉实前沿创新混合（基金代码：009993）近一周下降3.39%，阶段平均下降1.71%，表现不佳，同类基金排2912名，相对上升62名。

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合持有详情，机构投资者持有780万份额，机构投资者持有占3.12%，个人投资者持有2.41亿份额，个人投资者持有占96.88%，总份额2.49亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（基金代码：009993）跌6.63%，同类平均跌1.2%，排1400名，整体来说表现一般。

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5月27日银河臻优稳健配置混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日银河臻优稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河臻优稳健配置混合A基金截至5月27日，最新单位净值1.0497，累计净值1.0867，最新估值1.0495，净值涨0.02%。

近6月来表现

银河臻优稳健配置混合A（基金代码：008563）近6月来下降1.81%，阶段平均下降2.95%，表现良好，同类基金排426名，相对下降39名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金，最新单位净值为2.3681，累计净值6.1760；银河稳健混合基金，最新单位净值为2.3609，累计净值6.1661；银河研究精选混合基金，最新单位净值为1.9905，累计净值4.6874等。

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5月27日国联安鑫汇混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日国联安鑫汇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫汇混合A（004129）截至5月27日，最新单位净值1.3644，累计净值1.3904，最新估值1.3631，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安鑫汇混合A基金股票收入占比66.62%，债券收入占比3.42%，股利收入占比5.41%，基金收入合计1,099.34元。

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招商科技动力3个月滚动持有股票A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月27日招商科技动力3个月滚动持有股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.8176，最新市场表现：单位净值0.8176，净值增长率涨0.73%，最新估值0.8117。

基金一年来收益详情

招商科技动力3个月滚动持有股票A（009601）近一周收益1.34%，近一月收益0.74%，近三月下降3.05%，近一年下降21.92%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商科技动力3个月滚动持有股票A基金股票收入11,750.29元，债券收入12.32元，股利收入845.56元，收入合计-1,157.56元。

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中邮淳享66个月定期开放债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中邮淳享66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.0203，累计净值1.0503，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0194。

基金阶段涨跌幅

中邮淳享66个月定期开放债券（基金代码：008659）成立以来收益5.11%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.41%，近一年收益3.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮淳享66个月定期开放债券（基金代码：008659）涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1670名，整体来说表现一般。

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5月27日中融景颐6个月持有混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日中融景颐6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融景颐6个月持有混合A（010683）截至5月27日，最新公布单位净值0.9559，累计净值0.9559，最新估值0.9574，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

中融景颐6个月持有混合A今年以来下降5.93%，近一月收益1.48%，近三月下降3.47%，近一年下降4.76%。

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5月27日光大保德信中高等级债券A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的5月27日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.3018，最新公布单位净值1.2612，净值增长率涨0.02%，最新估值1.261。

基金近一年来表现

光大保德信中高等级债券A（基金代码：002405）近1年来收益5.52%，阶段平均收益1.88%，表现优秀，同类基金排131名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A持有详情，总份额4540万份，其中机构投资者持有3920万份额，机构投资者持有占86.29%，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占13.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日嘉实致享纯债债券最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月27日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.1098，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0094。

基金近一周来表现

嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.14%，表现良好，同类基金排840名，相对下降155名。

2021年第三季度表现

嘉实致享纯债债券基金（基金代码：006841）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨1.2%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为527名、629名、1451名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商招坤纯债债券C近6月来在同类基金中排972名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日招商招坤纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券C（003266）截至5月27日，累计净值1.2206，最新公布单位净值1.2023，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2021。

基金近一周来表现

招商招坤纯债债券C（基金代码：003266）近6月来收益2.07%，阶段平均收益2.05%，表现良好，同类基金排972名，相对下降155名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券C（基金代码：003266）涨1.34%，同类平均涨1.71%，排767名，整体来说表现良好。

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新华利率债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的新华利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

新华利率债债券C基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.04，净值涨0.01%。

该基金成立以来收益4.01%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.35%，近一年收益3.65%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，新华利率债债券C（011039）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券21农发06（债券代码：210406）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21国开18（债券代码：210218）等，持仓比分别7.96%、7.93%、7.87%、7.86%等，持仓市值5136.9万、5116.23万、5075.88万、5068.73万等。

基金现任经理

新华利率债债券C的现任基金经理是马英，任职时间为2021-03-18~至今，任职期间回报1.62%。

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中银金融地产混合C近1月来在同类基金中排2899名，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日中银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.2481，最新市场表现：单位净值1.2481，净值增长率跌0.07%，最新估值1.249。

基金近1月来排名

中银金融地产混合C近1月来下降0.64%，阶段平均收益5.64%，表现不佳，同类基金排2899名，相对下降62名。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金（012181），最新单位净值为1.8330，日增长率0.94%，目前开放申购；中银双息回报混合C基金（014454），最新单位净值为1.6369，日增长率0.76%，目前开放申购；中银新趋势灵活配置混合C基金（014845），最新单位净值为1.5830，日增长率0.83%，目前开放申购；中银景福回报混合C基金（015089），最新单位净值为1.3072，日增长率0.32%，目前开放申购；中银国有企业债C基金（006331），最新单位净值为1.0539，日增长率0.08%，目前开放申购等。

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华富量子生命力混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华富量子生命力混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华富量子生命力混合（410009）累计净值1.0438，最新单位净值0.9438，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9436。

基金阶段涨跌表现

华富量子生命力混合（基金代码：410009）成立以来收益2.67%，今年以来下降19.48%，近一月收益9.74%，近一年下降21.28%，近三年收益19.87%。

2021年第三季度表现

华富量子生命力混合基金（基金代码：410009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.48%，同类平均跌1.2%，排914名，整体表现良好；2021年第二季度跌5.84%，同类平均涨9.3%，排1732名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.57%，同类平均跌2.02%，排117名，整体表现优秀。

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5月27日新华中小市值优选混合近三月以来下降3.8%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新华中小市值优选混合最新市场表现：单位净值2.9507，累计净值3.7127，净值增长率跌0.05%，最新估值2.9523。

基金阶段涨跌幅

新华中小市值优选混合（基金代码：519097）成立以来收益321.46%，今年以来下降13.61%，近一月收益5.29%，近一年下降14.32%，近三年收益102.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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5月25日平安养老2035混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月25日平安养老2035混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安养老2035混合(FOF)A截至5月25日，累计净值1.3600，最新公布单位净值1.3600，净值增长率涨0.58%，最新估值1.3521。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36%，今年以来下降13.9%，近一年下降4.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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5月27日嘉实中短债债券C累计净值为1.1087元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C截至5月27日，最新公布单位净值1.0663，累计净值1.1087，最新估值1.0662，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中短债债券C收入合计4425.07万元：利息收入5294.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入5199.82万元，资产支持证券利息收入元7.75万元。投资收益负1270.05万元，公允价值变动收益189.15万元，其他收入211.09万元。

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5月27日鹏华优质企业混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日鹏华优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华优质企业混合（009234）截至5月27日，最新单位净值1.2068，累计净值1.2068，最新估值1.2003，净值增长率涨0.54%。

基金季度利润

自基金成立以来收益20.68%，今年以来下降12.79%，近一年下降16.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华优质企业混合收入合计负933.14万元，扣除费用1014.32万元，利润总额负1947.46万元，最后净利润负1947.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度银华价值优选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华价值优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，银华价值优选混合最新市场表现：公布单位净值2.4854，累计净值8.2543，最新估值2.4823，净值增长率涨0.13%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华价值优选混合（519001）基金资产配置详情如下，股票占净比88.17%，现金占净比12.36%，合计净资产29.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1952.54万，所有者权益合计41.73亿，负债和所有者权益总计41.93亿。

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天弘安益债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日天弘安益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安益债券C截至5月27日，累计净值1.1073，最新公布单位净值1.0761，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0758。

基金分红

天弘安益债券C基金成立于2019年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金总4万份额，上市流通4万份额，共分红1次，累计分红0.0312元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏大中华信用债券(QDII)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的5月26日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，华夏大中华信用债券(QDII)A累计净值1.1350，最新单位净值1.0080，净值增长率跌0.1%，最新估值1.009。

华夏大中华信用债券(QDII)A（002877）成立以来收益13.83%，今年以来收益0.08%，近一月收益1.1%，近三月收益2.23%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)A收入合计2438.37万元：利息收入1700.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入1694.31万元。投资收益1339.7万元，公允价值变动收益负181.28万元，汇兑收益负422.95万元，其他收入2.26万元。

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中信保诚稳利债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中信保诚稳利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中信保诚稳利债券C（003130）累计净值1.1906，最新公布单位净值1.0712，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0708。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.6868、5.6859、3.9110，累计净值分别为7.4680、7.4671、4.0410。

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5月27日富国久利稳健配置混合C最新单位净值为0.9506元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日富国久利稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，富国久利稳健配置混合C（003878）最新市场表现：公布单位净值0.9506，累计净值1.1266，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9498。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.4647，累计净值3.4647；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.4630，累计净值3.4630；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.4546，累计净值3.4546等。

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