国投瑞银顺源债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月27日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0835，累计净值1.2006，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0833。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，基金本期净收益盈利1411.72万元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

基金全名是国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银顺源债券，该基金成立于2018年2月7日，基金规模为1.77亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.68亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是宋璐。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，债券型基金规模1159.07亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日鹏华环保产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理62名，基金392只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩万众创新混合A基金最新净值跌幅达0.93%，以下是为您整理的5月27日大摩万众创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大摩万众创新混合A最新市场表现：单位净值0.9398，累计净值0.9398，最新估值0.9486，净值增长率跌0.93%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.63万元，基金本期净收益亏49.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值4922.26万元。

基金详细介绍

该基金简称大摩万众创新混合A，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达480万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是雷志勇。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日招商添裕纯债债券A累计净值为1.1301元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商添裕纯债债券A累计净值1.1301，最新单位净值1.0958，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0955。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商添裕纯债债券A（006489）基金资产配置详情如下，合计净资产53.39亿元，债券占净比96.91%，现金占净比0.37%。

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5月27日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月27日华夏上证科创板50成份ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证科创板50成份ETF联接C截至5月27日，累计净值0.7950，最新公布单位净值0.7950，净值增长率跌0.97%，最新估值0.8028。

基金阶段涨跌幅

华夏上证科创板50成份ETF联接C（011613）成立以来下降20.5%，今年以来下降27.3%，近一月收益9.1%，近三月下降18.67%。

基金现任经理

华夏科创板50ETF联接C的现任基金经理是荣膺，任职时间为2021-03-04~至今，任职期间回报6.86%。

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5月27日嘉实资源精选股票C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票C（005661）截至5月27日，累计净值2.1477，最新公布单位净值2.1477，净值增长率跌0.02%，最新估值2.1482。

基金近三年来表现

嘉实资源精选股票C（基金代码：005661）近三年来收益107.73%，阶段平均收益68.12%，表现优秀，同类基金排80名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

嘉实资源精选股票C基金（基金代码：005661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.11%，同类平均跌2.16%，排145名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.46%，同类平均涨10.8%，排228名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.22%，同类平均跌2.38%，排160名，整体表现良好。

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2022年第一季度银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华季季盈3个月滚动持有债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华季季盈3个月滚动持有债券A（013563）基金资产配置详情如下，合计净资产2.11亿元，债券占净比125.23%，现金占净比0.37%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.9亿元，拥有基金经理55名，基金233只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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国联安安稳灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日国联安安稳灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国联安安稳灵活配置混合最新公布单位净值1.5240，累计净值1.5240，最新估值1.5242，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安安稳灵活配置混合持有详情，机构投资者持有980万份额，机构投资者持有占43.08%，个人投资者持有1290万份额，个人投资者持有占56.92%，总份额2270万份。

基金详情介绍

该基金简称国联安安稳灵活配置混合，该基金成立于2016年3月11日，基金规模为3490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2270万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是邹新进。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日华泰柏瑞鼎利混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4153，累计净值1.5770，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4136。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.16%，今年以来收益1.14%，近一年收益10.44%，近三年收益46.02%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为21.26%，同类平均为59.53%，比同类配置少38.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.30%，同类平均41.14%，比同类配置少30.84%；采矿业行业基金配置7.50%，同类平均4.03%，比同类配置多3.47%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.10%，同类平均1.94%，比同类配置少0.84%。

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5月27日华宝1-3年国开债指数近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华宝1-3年国开债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝1-3年国开债指数（009757）5月27日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0287元，累计净值为1.0587元。

基金近1月来表现

华宝1-3年国开债指数近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.58%，表现不佳，同类基金排2130名，相对下降319名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝1-3年国开债指数（基金代码：009757）涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1702名，整体来说表现一般。

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2022年第一季度华夏新起点混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏新起点混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合C（008213）市场表现：截至5月27日，累计净值1.6950，最新单位净值1.6950，净值增长率涨0.18%，最新估值1.692。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏新起点混合C（008213）基金资产配置详情如下，股票占净比75.30%，债券占净比6.57%，现金占净比20.22%，合计净资产7500万元。

基金现任经理

华夏新起点混合C的现任基金经理是李铧汶，任职时间为2021-03-29~至今，任职期间回报36.20%。

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5月27日信诚量化阿尔法股票C一年来下降17.48%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日信诚量化阿尔法股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.8660，最新市场表现：公布单位净值0.8660，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8655。

基金阶段涨跌幅

信诚量化阿尔法股票C今年以来下降17.65%，近一月收益2.85%，近三月下降11.53%，近一年下降17.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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2022年第一季度恒越研究精选混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的恒越研究精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越研究精选混合C基金截至5月27日，最新单位净值2.1948，累计净值2.1948，最新估值2.1967，净值跌0.09%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，恒越研究精选混合C（007192）基金资产配置详情如下，股票占净比90.75%，现金占净比10.51%，合计净资产9.54亿元。

基金2020年利润

截至2020年，恒越研究精选混合C收入合计5463.09万元：利息收入10.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.69万元，债券利息收入5.86万元。投资收益2370.57万元，公允价值变动收益3066.65万元，其他收入15.01万元。

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5月27日圆信永丰研究精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，圆信永丰研究精选混合A市场表现：累计净值1.0310，最新单位净值1.0310，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0301。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰研究精选混合A收入合计1.41亿元：利息收入27.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.85万元，债券利息收入25.88万元。投资收益1.61亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.59亿元，债券投资收益10.8万元，股利收益187.3万元。公允价值变动亏2239.14万元，其他收入221.22万元。

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安信目标收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日安信目标收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2480，累计净值1.6450，最新估值1.248。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益79.26%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.81%，近一年收益6.12%。

2021年第三季度表现

安信目标收益债券A基金（基金代码：750002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.37%，同类平均涨1.71%，排120名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.05%，同类平均涨1.55%，排29名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.9%，同类平均涨0.42%，排11名，整体表现优秀。

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5月27日华夏鼎佳债券C一个月来收益0.51%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4785，累计净值1.4785，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4783。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.85%，今年以来收益1.46%，近一月收益0.51%，近一年收益3.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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5月27日万家瑞舜灵活配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日万家瑞舜灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1703，累计净值1.1703，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1715。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利156.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.18元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.7217，日增长率0.34%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.7124，日增长率1.06%，目前开放申购；万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.6674，日增长率1.36%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.6616，日增长率0.34%，目前开放申购；万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.6562，日增长率-0.42%，目前开放申购等。

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中海海誉混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中海海誉混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中海海誉混合A，该基金成立于2021年4月15日，基金规模为2060万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邱红丽。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中海海誉混合A持有详情，个人投资者持有2080万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2080万份。

基金现任经理

中海海誉混合A的现任基金经理是邱红丽，任职时间为2021-07-30~至今，任职期间回报-0.99%。

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5月27日中加科盈混合C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日中加科盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加科盈混合C截至5月27日，累计净值1.1759，最新单位净值1.1759，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1746。

基金季度利润

该基金成立以来收益17.59%，今年以来下降6.59%，近一月收益0.73%，近一年下降1.08%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加科盈混合C（008034）基金资产配置详情如下，合计净资产5.67亿元，股票占净比23.16%，债券占净比63.81%，现金占净比10.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日招商招怡纯债债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日招商招怡纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，招商招怡纯债债券C（003439）最新市场表现：单位净值1.0452，累计净值1.1446，最新估值1.0448，净值增长率涨0.04%。

近6月来表现

招商招怡纯债债券C（基金代码：003439）近6月来收益0.36%，阶段平均收益2.05%，表现不佳，同类基金排2562名，相对下降441名。

2021年第三季度表现

招商招怡纯债债券C基金（基金代码：003439）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.64%（2021年第三季度）、涨0.94%（2021年第二季度）、涨0.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2577名、1376名、1841名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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富荣福康混合A近三月来在同类基金中排2591名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日富荣福康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福康混合A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.9530，累计净值0.9530，最新估值0.9561，净值跌0.32%。

基金近三月来排名

富荣福康混合A（基金代码：005104）近3月来下降16.66%，阶段平均下降11.84%，表现不佳，同类基金排2591名，相对下降139名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为1.9973，累计净值1.9973；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为1.9917，累计净值1.9917；富荣福锦混合C基金（005165），最新单位净值为1.9686，累计净值1.9686等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300指数增强(LOF)A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.1716，累计净值2.0276，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1709。

基金近三月来排名

建信双利分级（基金代码：165310）近3月来下降10.74%，阶段平均下降12.58%，表现良好，同类基金排531名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信双利分级持有详情，机构投资者持有630万份额，机构投资者持有占44.72%，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占55.28%，总份额1410万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的建信中国制造2025股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值2.2663，累计净值2.2663，最新估值2.2818，净值增长率跌0.68%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

建信中国制造2025股票基金（基金代码：001825）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.29%（2021年第三季度）、涨14.19%（2021年第二季度）、涨1.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为101名、252名、99名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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北信瑞丰新成长混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的北信瑞丰新成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称北信瑞丰新成长混合，该基金成立于2015年11月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由北信瑞丰基金管理有限公司管理，基金经理是邹杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰新成长混合持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占18.41%，个人投资者持有占81.59%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有80万份额。

基金2020年利润

截至2020年，北信瑞丰新成长混合收入合计7268.88万元，扣除费用469.58万元，利润总额6799.3万元，最后净利润6799.3万元。

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5月27日博道伍佰智航股票C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日博道伍佰智航股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道伍佰智航股票C（007832）截至5月27日，最新单位净值1.3793，累计净值1.3793，最新估值1.3799，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，博道伍佰智航股票C收入合计1.74亿元：利息收入83.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.66万元，债券利息收入59.24万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.83亿元，债券投资收益负11.17万元，衍生工具收益68.32万元，股利收益513.38万元。公允价值变动收益负1704.96万元，其他收入207.33万元。

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上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)美收入合计5692.34万元：利息收入3.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.55万元。投资收益984.31万元，其中投资收益方面，股票投资收益441.42万元，股利收益542.9万元。公允价值变动收益4708.47万元，汇兑亏40.15万元，其他收入36.16万元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金138只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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华夏永福混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏永福混合C累计净值2.3160，最新公布单位净值2.3160，净值增长率跌0.04%，最新估值2.317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2099.53万元，基金本期净收益盈利3432.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值2.41元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏永福混合C（002166）基金资产配置详情如下，合计净资产25.52亿元，股票占净比28.92%，债券占净比74.33%，现金占净比0.66%。

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2020年鹏华宁华一年持有期混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华宁华一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理62名，基金392只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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5月27日汇添富移动互联股票最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月27日汇添富移动互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富移动互联股票A（000697）累计净值1.6000，最新单位净值1.6000，净值增长率涨0.25%，最新估值1.596。

基金近两年来表现

汇添富移动互联股票（基金代码：000697）近2年来收益8.4%，阶段平均收益25.21%，表现一般，同类基金排307名，相对上升8名。

同公司基金

汇添富移动互联股票（一般股票型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，开放申购；汇添富消费行业混合基金，开放申购；汇添富民营活力混合A基金，开放申购等。

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5月27日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排112名，以下是为您整理的5月27日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0253，累计净值1.2495，最新估值1.0248，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

兴业嘉瑞6个月定开债券A近1月来收益0.97%，阶段平均收益0.58%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

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