招商富时A-H50指数(LOF)C最新净值涨幅达1.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日招商富时A-H50指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1675，累计净值1.1675，最新估值1.1523，净值增长率涨1.32%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益16.75%，今年以来下降14.54%，近一月收益0.74%，近一年下降26.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（基金代码：501068）跌10.87%，同类平均跌1.93%，排1244名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日汇添富中盘积极成长混合A最新单位净值为1.2600元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日汇添富中盘积极成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富中盘积极成长混合A最新单位净值1.2600，累计净值1.2600，最新估值1.2567，净值增长率涨0.26%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富中盘积极成长混合A（008065）基金资产配置详情如下，合计净资产41.22亿元，股票占净比73.48%，现金占净比28.83%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富中盘积极成长混合A基金行业配置合计为73.48%，同类平均为59.91%，比同类配置多13.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为61.16%、4.83%、3.11%，同类平均分别为41.86%、2.89%、2.30%，比同类配置分别为多19.30%、多1.94%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘积极成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒本期累计买入金额为5亿元，占期初基金资产净值比例为6.22%；亿纬锂能本期累计买入金额为2.69亿元，占期初基金资产净值比例为3.34%；韦尔股份本期累计买入金额为2.33亿元，占期初基金资产净值比例为2.89%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信智汇优选一年持有期混合(MOM)主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的5月27日建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)最新市场表现：单位净值0.8172，累计净值0.8172，净值增长率涨0.12%，最新估值0.8162。

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金成立以来下降18.28%，今年以来下降14.44%，近一月收益3.72%，近一年下降18.39%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三一重工、宁波银行、信达生物，本期累计买入金额分别为7485.11万元、3109.15万元、7609.09万元。

同公司基金

截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.4510，日增长率1.21%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.4200，日增长率0.59%，目前开放申购；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.4130，日增长率0.59%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日兴全沪深300指数(LOF)C一年来下降23.51%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)C截至5月27日，累计净值2.1290，最新公布单位净值2.1290，净值增长率涨0.21%，最新估值2.1245。

基金阶段涨跌幅

兴全沪深300指数(LOF)C成立以来收益16.2%，近一月收益2.24%，近一年下降23.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）基金资产配置详情如下，合计净资产41.45亿元，股票占净比95.41%，债券占净比10.20%，现金占净比0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日工银科技创新6个月定开混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日工银科技创新6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，工银科技创新6个月定开混合A最新单位净值0.9932，累计净值0.9932，最新估值0.9849，净值增长率涨0.84%。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.68%，今年以来下降29.09%，近一月收益0.82%，近一年下降32.37%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7868.37亿元，拥有基金361只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安泰债券D近三月以来收益1.07%，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日招商安泰债券D近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.2872，最新市场表现：单位净值1.2842，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2838。

基金阶段表现

招商安泰债券D今年以来收益1.36%，近一月收益0.88%，近三月收益1.07%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4050，日增长率0.17%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3962，日增长率0.18%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2360，日增长率0.62%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1400，日增长率0.10%，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7730，日增长率-0.82%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰丰鑫纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日国泰丰鑫纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国泰丰鑫纯债债券市场表现：累计净值1.0957，最新单位净值1.0327，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0324。

基金分红

国泰丰鑫纯债债券基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3380万元，基金总3301万份额，上市流通3301万份额，共分红3次，累计分红0.063元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银新增益混合最新单位净值为1.2690元，以下是为您整理的截至5月27日工银新增益混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新增益混合（001721）市场表现：截至5月27日，累计净值1.2690，最新单位净值1.2690，净值增长率涨0.16%，最新估值1.267。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2992.81万元，基金本期净收益盈利705.33万元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金详情

该基金全名是工银瑞信新增益混合型证券投资基金，以下简称工银新增益混合，该基金成立于2016年12月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是农冰立等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日南华瑞恒中短债债券A一年来收益39.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日南华瑞恒中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.4531，累计净值1.4531，净值增长率涨0.02%，最新估值1.4528。

基金阶段涨跌幅

南华瑞恒中短债债券A基金成立以来收益45.31%，今年以来收益41%，近一月收益43.01%，近一年收益39.91%，近三年收益43.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞恒中短债债券A基金收入合计2.75元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日天弘荣享定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的5月27日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券（005871）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0398，累计净值1.1759，最新估值1.0395，净值增长率涨0.03%。

基金近一年来表现

天弘荣享定期开放债券（基金代码：005871）近1年来收益4.56%，阶段平均收益4.41%，表现良好，同类基金排722名，相对下降117名。

2021年第三季度表现

天弘荣享定期开放债券基金（基金代码：005871）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均涨1.39%，排1022名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1228名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.75%，同类平均涨0.83%，排818名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度创金合信科技成长股票C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的创金合信科技成长股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信科技成长股票C基金截至5月27日，最新单位净值1.4445，累计净值1.4445，最新估值1.457，净值跌0.86%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信科技成长股票C（005496）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比84.91%，债券占净比5.45%，现金占净比9.90%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度景顺长城弘利39个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的景顺长城弘利39个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，景顺长城弘利39个月定期开放债券累计净值1.0717，最新单位净值1.0414，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0413。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城弘利39个月定期开放债券（008333）基金资产配置详情如下，合计净资产82.46亿元，债券占净比136.70%，现金占净比0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城弘利39个月定期开放债券收入合计1.64亿元：利息收入1.64亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入1.64亿元。其中投资收益方面。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泓德睿享一年持有期混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的5月27日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，泓德睿享一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.1242，累计净值1.1242，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1226。

泓德睿享一年持有期混合C（009016）成立以来收益12.42%，今年以来下降8.12%，近一月收益1.54%，近三月下降5.87%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金、泓德泓业混合基金，最新单位净值分别为2.2774、2.2712、2.0243，累计净值分别为2.2774、2.2712、2.1343，日增长率分别为0.27%、0.80%、0.23%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，泓德睿享一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、贝达药业、药明康德，本期累计卖出金额分别为723.99万元、289.29万元、270.31万元，占期初基金资产净值比例分别为1.01%、0.40%、0.38%

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新沃通盈灵活配置混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日新沃通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新沃通盈灵活配置混合最新单位净值1.6820，累计净值2.0320，最新估值1.689，净值增长率跌0.41%。

基金近一年来来排名

新沃通盈灵活配置混合（基金代码：002564）近1年来下降15.43%，阶段平均下降9.86%，表现一般，同类基金排1306名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新沃通盈灵活配置混合持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占31.15%，个人投资者持有占68.85%，总份额80万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富弘安混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日汇添富弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，汇添富弘安混合A（501041）最新市场表现：单位净值1.2555，累计净值1.2555，最新估值1.2557，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.26元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日格林泓利增强债券C近三月以来下降3.27%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日格林泓利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.9538，最新市场表现：单位净值0.9538，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9539。

基金阶段涨跌幅

格林泓利增强债券C（009917）近一周下降0.68%，近一月收益3.12%，近三月下降3.27%，近一年下降6.48%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2490，目前开放申购；格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2448，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2401，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2359，目前开放申购；格林中短债债券A基金，最新单位净值为1.0508，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日融通增享纯债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日融通增享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.0804，最新市场表现：单位净值1.0804，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0803。

基金季度利润

融通增享纯债债券（基金代码：007546）成立以来收益8.04%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.4%，近一年收益3.53%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.62亿元，拥有基金经理25名，基金127只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日华夏鼎源债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日华夏鼎源债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，华夏鼎源债券A最新市场表现：单位净值0.9339，累计净值0.9339，最新估值0.9334，净值增长率涨0.05%。

华夏鼎源债券A基金成立以来下降6.61%，今年以来下降13.08%，近一月收益0.21%，近一年下降10.08%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎源债券A（008947）持有股票基金：东南网架（002135）、兆易创新（603986）、隆基股份（601012）等，持仓比分别3.76%、2.36%、1.96%等，持股数分别为30万、1.6万、2.6万，持仓市值359.7万、225.65万、187.69万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证银行ETF联接A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏中证银行ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证银行ETF联接A，该基金成立于2019年12月6日，基金规模为1270万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有920万份额，机构投资者持有占16.11%，个人投资者持有占83.89%，总份额1090万份。

基金现任经理

华夏中证银行ETF联接A的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-12-06~至今，任职期间回报15.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国汇利回报两年定期开放债券最新单位净值为1.2602元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日富国汇利回报两年定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国汇利回报两年定期开放债券截至5月27日，最新公布单位净值1.2602，累计净值1.9370，最新估值1.2599，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国汇利回报两年定期开放债券（基金代码：161014）涨2.08%，同类平均涨1.39%，排302名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.52亿元，拥有基金经理62名，基金432只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商丰凯混合C（002582）基金资产配置详情如下，合计净资产5.76亿元，股票占净比40.60%，债券占净比81.10%，现金占净比6.33%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日建信消费升级混合一个月来收益0.9%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月27日建信消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.3500，最新单位净值2.3500，净值增长率涨0.26%，最新估值2.344。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益135%，今年以来下降22.95%，近一月收益0.9%，近一年下降28.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日红塔红土盛弘混合型发起式C基金怎么样？近三月以来收益1.56%，以下是为您整理的5月27日红塔红土盛弘混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，红塔红土盛弘混合型发起式C累计净值1.6738，最新单位净值1.1258，净值增长率跌0.4%，最新估值1.1303。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益74.18%，今年以来收益2.17%，近一年收益5.37%，近三年收益74.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华优选分红混合近三月来在同类基金中排1013名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，新华优选分红混合（519087）最新公布单位净值0.6803，累计净值4.2259，净值增长率跌0.37%，最新估值0.6828。

基金近三月来排名

新华优选分红混合（基金代码：519087）近3月来下降10.44%，阶段平均下降11.84%，表现良好，同类基金排1013名，相对下降153名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9670，日增长率0.34%，目前开放申购；新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9438，日增长率-0.39%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为3.8160，日增长率0.04%，目前开放申购；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为3.8125，日增长率-0.09%，目前开放申购；新华趋势领航混合基金，最新单位净值为3.5730，日增长率0.49%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日富国精诚回报12个月持有期混合C近三月以来下降2.68%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日富国精诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.9850，最新市场表现：单位净值0.9850，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9849。

基金阶段涨跌幅

富国精诚回报12个月持有期混合C成立以来下降1.5%，近一月收益1.35%，近一年下降1.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保安瑞纯债债券基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月27日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安瑞纯债债券基金截至5月27日，最新单位净值1.0803，累计净值1.1788，最新估值1.0802，净值涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.74亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

国寿安保安瑞纯债债券基金（基金代码：004629）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2088名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.76%，同类平均涨1.55%，排1690名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.42%，排951名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

东海核心价值混合最新净值跌幅达0.64%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.5514，最新公布单位净值1.5514，净值增长率跌0.64%，最新估值1.5614。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值348.13万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为89.24%，同类平均为59.83%，比同类配置多29.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.93%，同类平均42.18%，比同类配置多31.75%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.14%，同类平均3.12%，比同类配置多10.02%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.40%，同类平均1.99%，比同类配置少0.59%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日国寿安保尊诚纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日国寿安保尊诚纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊诚纯债债券A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0531，累计净值1.0531，最新估值1.0529，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.31%，今年以来收益1.09%，近一年收益4.26%。

2021年第三季度表现

国寿安保尊诚纯债债券A基金（基金代码：008873）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.61%（2021年第三季度）、涨1.29%（2021年第二季度）、涨0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为416名、467名、759名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日添富AAA级信用纯债E基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日添富AAA级信用纯债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.1298，最新市场表现：单位净值1.1298，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1295。

基金季度利润

添富AAA级信用纯债E基金成立以来收益5.27%，今年以来收益1.36%，近一月收益0.49%，近一年收益3.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-356.56元，收入合计5,286.91元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中海可转债债券C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中海可转债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中海可转债债券C持有详情，总份额730万份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有570万份额，机构投资者持有占21.07%，个人投资者持有占78.93%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中海可转债债券C（000004）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比19.75%，债券占净比84.80%，现金占净比1.52%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中海可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.74%），同类平均8.31%，比同类配置多6.43%；农、林、牧、渔业（2.05%），同类平均0.80%，比同类配置多1.25%；交通运输、仓储和邮政业（1.87%），同类平均0.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为1.75%，本期累计买入金额为393.74万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为303.37万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计买入金额为171.44万元；财通证券（601108），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为149.44万元等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。