国泰安康定期支付混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰安康定期支付混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰安康定期支付混合C截至5月27日，最新单位净值3.3690，累计净值3.3690，最新估值3.372，净值增长率跌0.09%。

国泰安康定期支付混合C基金成立以来收益172.57%，今年以来下降4.86%，近一月收益1.26%，近一年下降0.88%，近三年收益28.15%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国泰安康定期支付混合C（002061）持有股票基金：奥翔药业（603229）、隆基股份（601012）、润丰股份（301035）等，持仓比分别1.16%、0.87%、0.86%等，持股数分别为10.45万、6.33万、5.93万，持仓市值613.1万、456.96万、454.73万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国泰安康定期支付混合C（002061）持有债券：债券21国债06、债券上银转债、债券杭银转债、债券华海转债等，持仓比分别8.74%、0.18%、0.11%、0.02%等，持仓市值4613.36万、94.79万、57.56万、10.08万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融核心成长混合最新净值涨幅达0.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日中融核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融核心成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是金拓。

基金市场表现方面

截至5月27日，中融核心成长混合（004671）市场表现：累计净值1.5528，最新单位净值1.5528，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5481。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.32亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为3.9560，累计净值4.5340；中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值为3.9390，累计净值4.5170；中融产业升级混合基金（001701），最新单位净值为2.5050，累计净值2.5050等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家智造优势混合C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日万家智造优势混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家智造优势混合C（006133）截至5月27日，最新公布单位净值2.5079，累计净值3.0353，最新估值2.4924，净值增长率涨0.62%。

基金分红

万家智造优势混合C基金成立于2018年8月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总48万份额，上市流通48万份额，共分红1次，累计分红0.5274元/份。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7217，目前开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7124，目前开放申购；万家臻选混合基金，最新单位净值为2.6674，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的5月27日国联安新蓝筹红利一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安新蓝筹红利一年定开混合截至5月27日，累计净值0.9657，最新单位净值0.8657，净值增长率涨0.36%，最新估值0.8626。

基金近一周来表现

国联安新蓝筹红利一年定开混合（基金代码：008878）近一周下降2.04%，阶段平均下降1.71%，表现一般，同类基金排1868名，相对下降707名。

2021年第三季度表现

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金（基金代码：008878）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.44%（2021年第三季度）、涨9.94%（2021年第二季度）、跌4.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1259名、990名、922名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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鹏华丰实定期开放债券B基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华丰实定期开放债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称鹏华丰实定期开放债券B，该基金成立于2013年9月10日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达70万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是戴钢。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有70万份额，总份额70万份。

同公司基金

截至2022年5月27日，鹏华丰实定期开放债券B（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8280，日增长率0.10%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8220，日增长率-0.12%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2320，日增长率-0.03%等。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1560，累计净值1.4780，净值增长率涨0.17%，最新估值1.154。

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2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金216只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共5224.56亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.67亿，所有者权益合计7.16亿，负债和所有者权益总计8.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加纯债一年债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月27日中加纯债一年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中加纯债一年债券A最新单位净值1.1430，累计净值1.5910，最新估值1.141，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

中加纯债一年债券A今年以来收益2.79%，近一月收益0.79%，近三月收益1.42%，近一年收益5.84%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加纯债一年债券A（000552）基金资产配置详情如下，合计净资产5.19亿元，债券占净比132.92%，现金占净比2.71%。

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永赢港股通品质生活慧选混合最新净值涨幅达1.2%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日永赢港股通品质生活慧选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.6934，最新单位净值0.6934，净值增长率涨1.2%，最新估值0.6852。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，永赢港股通品质生活慧选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为8.93%、0.26%、0.22%，同类平均分别为42.26%、1.78%、3.79%，比同类配置分别为少33.33%、少1.52%、少3.57%。

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中银量化价值混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的5月27日中银量化价值混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称中银量化价值混合A，该基金成立于2017年11月24日，基金规模为3430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2233万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是赵志华。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.2244，累计净值1.2244，最新估值1.2211，净值增长率涨0.27%。

中银量化价值混合（004881）近一周下降1.93%，近一月收益2.12%，近三月下降13%，近一年下降20.99%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为2.6700，累计净值2.6700，日增长率0.04%；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为2.6690，累计净值2.6690，日增长率0.41%；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.2000，累计净值2.2000，日增长率0.14%等。

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5月27日安信永盛定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的安信永盛定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信永盛定开债券（005677）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1421，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.01%，最新估值1.043。

安信永盛定开债券（基金代码：005677）成立以来收益14.6%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.44%，近一年收益3.49%，近三年收益9.89%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信永盛定开债券（005677）持有债券：债券21苏交通MTN007、债券16神华MTN002、债券21中化股SCP024、债券20宝武集团MTN001等，持仓比分别9.20%、7.97%、7.93%、7.37%等，持仓市值1.52亿、1.32亿、1.31亿、1.22亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信汇元宝债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的5月27日申万菱信汇元宝债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，申万菱信汇元宝债券C累计净值1.6049，最新单位净值1.6049，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6039。

申万菱信汇元宝债券C（012627）近一周下降0.42%，近一月收益1.22%，近三月下降2.59%。

基金介绍

该基金简称申万菱信汇元宝债券C，该基金成立于2021年8月16日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年8月16日，基金总份额达6260万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是杨翰。

基金公司情况

该基金属于申万菱信基金管理有限公司，公司成立于2004年1月15日，公司所有基金管理规模725.82亿元，拥有基金118只，由20名基金经理管理。

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5月27日诺德量化优选混合近三月以来下降11.43%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日诺德量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，诺德量化优选混合累计净值0.7842，最新公布单位净值0.7842，净值增长率跌0.03%，最新估值0.7844。

基金阶段涨跌幅

诺德量化优选混合（005347）近一周下降1.03%，近一月收益2.85%，近三月下降11.43%，近一年下降33.09%。

基金2020年利润

截至2020年，诺德量化优选混合收入合计1.33亿元，扣除费用1325.11万元，利润总额1.19亿元，最后净利润1.19亿元。

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金鹰责任投资混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日金鹰责任投资混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.9501，最新市场表现：公布单位净值0.7553，净值增长率跌0.24%，最新估值0.7571。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰责任投资混合C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。

2021年第三季度表现

金鹰责任投资混合C基金（基金代码：011156）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.02%，同类平均跌1.2%，排349名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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泰康恒泰回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日泰康恒泰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，泰康恒泰回报混合A（002934）市场表现：累计净值1.3732，最新单位净值1.0352，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0361。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.06亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康恒泰回报混合A基金股票收入3,167.22元，债券收入-214.40元，股利收入94.12元，收入合计3,538.77元。

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德邦大健康灵活配置混合近三月以来下降9.44%，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日德邦大健康灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，德邦大健康灵活配置混合累计净值1.7778，最新单位净值1.5612，净值增长率跌0.6%，最新估值1.5706。

基金阶段表现

德邦大健康灵活配置混合基金成立以来收益83.93%，今年以来下降13.73%，近一月收益3.02%，近一年下降11.7%，近三年收益60.37%。

2021年第三季度表现

德邦大健康灵活配置混合基金（基金代码：001179）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.81%，同类平均跌1.2%，排1392名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.45%，同类平均涨9.3%，排1934名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.05%，同类平均跌2.02%，排299名，整体表现优秀。

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2022年第一季度华夏鼎兴债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏鼎兴债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏鼎兴债券A（004637）累计净值1.1629，最新单位净值1.0458，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0455。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎兴债券A（004637）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比103.54%，现金占净比0.11%。

基金现任经理

华夏鼎兴债券A的现任基金经理是刘薇，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报3.02%。

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5月27日财通新视野混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日财通新视野混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，财通新视野混合A（005851）最新公布单位净值1.6837，累计净值1.6837，最新估值1.6951，净值增长率跌0.67%。

近3月来表现

财通新视野混合A（基金代码：005851）近3月来下降9.3%，阶段平均下降8.75%，表现良好，同类基金排1035名，相对下降87名。

2021年第三季度表现

财通新视野混合A基金（基金代码：005851）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.2%，排1960名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.23%，同类平均涨9.3%，排993名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.74%，同类平均跌2.02%，排75名，整体表现优秀。

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富国目标齐利一年期纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的5月27日富国目标齐利一年期纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0990，累计净值1.4040，净值增长率涨0.09%，最新估值1.098。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.88%，今年以来收益2.33%，近一年收益4.69%，近三年收益12.85%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是富国汇利回报两年定期开放债券，回报率6.93%。现任基金资产总规模6.93%，现任最佳基金回报36.84亿元。

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光大保德信信用添益债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日光大保德信信用添益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，光大保德信信用添益债券A（360013）市场表现：累计净值1.9380，最新公布单位净值1.0120，净值增长率跌0.2%，最新估值1.014。

基金分红

光大信用添益债券A基金成立于2011年5月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.66亿元，基金总1.37亿份额，上市流通1.37亿份额，共分红33次，累计分红0.9255元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券A收入合计负3580.28万元，扣除费用1445.74万元，利润总额负5026.02万元，最后净利润负5026.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信新优选混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的安信新优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是安信新优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称安信新优选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张明等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信新优选混合A持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信新优选混合A收入合计1721.07万元：利息收入360.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.99万元，债券利息收入340.33万元。投资收益2062.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益1883.33万元，债券投资收益28.37万元，股利收益150.93万元。公允价值变动亏702.8万元，其他收入6190.25元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实港股优势混合A近1月来在同类基金中上升791名，以下是为您整理的5月27日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.7511，累计净值0.7511，最新估值0.7354，净值增长率涨2.14%。

基金近1月来排名

嘉实港股优势混合A近1月来收益6.93%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排1062名，相对上升791名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A持有详情，机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有6.65亿份额，总份额6.68亿份。

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建信睿和纯债定期开放债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的建信睿和纯债定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信睿和纯债定期开放债券，该基金成立于2018年2月2日，基金规模为5.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.93亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是徐华婧等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信睿和纯债定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.93亿份额，总份额4.93亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月27日华安添瑞6个月混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日华安添瑞6个月混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添瑞6个月混合A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0456，累计净值1.0756，最新估值1.0465，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.61%，今年以来下降2.92%，近一年收益0.09%。

基金现任经理

华安添瑞6个月混合A的现任基金经理是周益鸣，任职时间为2020-06-22~至今，任职期间回报8.54%。

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嘉实润泽量化定期混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实润泽量化定期混合，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达601万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

嘉实润泽量化定期混合的现任基金经理是刘宁，任职时间为2018-01-20~2021-05-12，任职期间回报19.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日工银消费股票A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票A截至5月27日，累计净值1.1709，最新公布单位净值1.1709，净值增长率涨0.76%，最新估值1.1621。

近6月来表现

工银消费股票A（基金代码：008166）近6月来下降20.98%，阶段平均下降21.46%，表现良好，同类基金排306名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.7930，日增长率1.17%，目前限大额；工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.7810，日增长率-0.32%，目前限大额；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.7690，日增长率1.15%，目前限大额；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.7570，日增长率-0.32%，目前限大额；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为3.5880，日增长率0.36%，目前开放申购等。

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5月27日华富中证人工智能产业ETF联接A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日华富中证人工智能产业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华富中证人工智能产业ETF联接A（008020）市场表现：累计净值0.6715，最新单位净值0.6715，净值增长率跌0.47%，最新估值0.6747。

基金季度利润

华富中证人工智能产业ETF联接A（基金代码：008020）成立以来下降32.85%，今年以来下降33.87%，近一月收益2.27%，近一年下降30.77%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华富中证人工智能产业ETF联接A基金行业配置合计为0.20%，同类平均为79.28%，比同类配置少79.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.10%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.98%、5.75%、2.85%，比同类配置分别为少51.88%、少5.65%、少2.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日华夏鼎康债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏鼎康债券C（006666）最新公布单位净值1.0184，累计净值1.1046，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0183。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎康债券C成立以来收益10.86%，近一月收益0.67%，近一年收益4.06%，近三年收益10.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券C（基金代码：006666）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1548名，整体来说表现一般。

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5月27日华夏见龙精选混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日华夏见龙精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏见龙精选混合（008308）最新公布单位净值1.3116，累计净值1.3116，最新估值1.3057，净值增长率涨0.45%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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