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嘉实先进制造股票一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至5月27日嘉实先进制造股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,最新市场表现:单位净值1.7510,累计净值1.7510,最新估值1.745,净值增长率涨0.34%。

基金一年来收益详情

嘉实先进制造股票今年以来下降24.69%,近一月收益10.2%,近三月下降17.01%,近一年下降12.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实先进制造股票收入合计1.58亿元:利息收入30.05万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.81万元,债券利息收入7.24万元。投资收益2.93亿元,公允价值变动亏1.37亿元,其他收入161.24万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:42:00
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长信利率债债券C近两年来在同类基金中下降234名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日长信利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金累计净值1.2244,最新市场表现:单位净值1.0927,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0925。

基金近两年来排名

长信利率债债券C(基金代码:519942)近2年来收益4.7%,阶段平均收益6.56%,表现不佳,同类基金排1604名,相对下降234名。

同公司基金

截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:长信内需成长混合A基金(519979),最新单位净值为2.3023,日增长率0.57%,目前开放申购;长信内需成长混合A基金(519979),最新单位净值为2.2893,日增长率1.40%,目前开放申购;长信低碳环保行业量化股票A基金(004925),最新单位净值为2.1602,日增长率-0.13%,目前开放申购。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:42:00
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5月27日华富弘鑫灵活配置混合C近3月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日华富弘鑫灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华富弘鑫灵活配置混合C基金截至5月27日,最新单位净值1.2463,累计净值1.2913,最新估值1.246,净值涨0.02%。

近3月来涨跌

华富弘鑫灵活配置混合C(基金代码:003183)近3月来下降3.88%,阶段平均下降8.75%,表现良好,同类基金排613名,相对下降10名。

同公司基金

截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:华富物联世界灵活配置混合基金(001709),最新单位净值为1.7660,累计净值1.7660,日增长率-0.34%;华富物联世界灵活配置混合基金(001709),最新单位净值为1.7600,累计净值1.7600,日增长率-0.34%;华富产业升级灵活配置混合基金(002064),最新单位净值为1.7360,累计净值2.0360,日增长率-0.29%等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:41:00
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5月27日中加转型动力混合C基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月27日中加转型动力混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加转型动力混合C(005776)截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值2.3545,累计净值2.3545,最新估值2.3436,净值增长率涨0.47%。

基金季度利润

中加转型动力混合C基金成立以来收益135.45%,今年以来下降5.79%,近一月收益2.95%,近一年收益0.64%,近三年收益108.58%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:40:00
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整洁的婉整洁的婉

5月27日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月27日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.1351,累计净值2.1351,净值增长率跌0.25%,最新估值2.1405。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利646.56万元,基金本期净收益盈利606.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.76元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中泰玉衡价值优选混合收入合计2198.59万元:利息收入15万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.16万元。投资收益2344.51万元,其中投资收益方面,股票投资收益2145.33万元,股利收益199.19万元。公允价值变动亏163.88万元,其他收入2.96万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:39:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

2022年5月29日年万家玖盛债券A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,万家玖盛债券A持有详情,总份额2.21亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.21亿份额。

基金市场表现方面

截至5月27日,万家玖盛债券A最新公布单位净值1.0356,累计净值1.2291,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0335。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入2,850.15元,收入合计4,497.54元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:39:00
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裘海裘海

5月27日圆信永丰兴源混合A基金怎么样?以下是为您整理的5月27日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,圆信永丰兴源混合A(001965)市场表现:累计净值1.3055,最新公布单位净值1.3055,净值增长率涨0.83%,最新估值1.2947。

基金季度利润

圆信永丰兴源混合A今年以来下降20.3%,近一月收益7.01%,近三月下降10.15%,近一年下降28.82%。

基金详情介绍

基金简称圆信永丰兴源混合A,该基金成立于2017年6月21日,基金规模为590万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达394万份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由圆信永丰基金管理有限公司管理,基金经理是肖世源。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:38:00
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5月27日方正富邦ESG主题投资混合C近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月27日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,方正富邦ESG主题投资混合C(010071)最新公布单位净值0.9044,累计净值0.9044,净值增长率跌0.18%,最新估值0.906。

基金阶段涨跌幅

方正富邦ESG主题投资混合C基金成立以来下降9.56%,今年以来下降20.53%,近一月收益0.02%,近一年下降19.26%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,方正富邦ESG主题投资混合C(010071)基金资产配置详情如下,合计净资产1.32亿元,股票占净比93.52%,现金占净比6.63%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:38:00
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2022年第一季度华宝创新混合基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的华宝创新混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,最新市场表现:单位净值2.3220,累计净值2.6620,最新估值2.316,净值增长率涨0.26%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,华宝创新混合(000601)基金资产配置详情如下,合计净资产12.99亿元,股票占净比87.56%,现金占净比22.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华宝基金管理有限公司拥有:股票型基金规模506.64亿元,混合型基金规模324.55亿元,债券型基金规模248.14亿元,指数型基金规模507.53亿元,QDII基金规模54.26亿元,货币型基金规模1788.22亿元,基金总规模合计2921.82亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:38:00
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英大智享债券A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月27日英大智享债券A近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,累计净值1.0259,最新市场表现:单位净值1.0259,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0262。

基金阶段表现

英大智享债券A今年以来下降3.65%,近一月收益0.95%,近三月下降2.64%,近一年收益0.64%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,英大智享债券A(基金代码:010174)涨3.14%,同类平均涨1.71%,排169名,整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:37:00
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钟滑板钟滑板

中银裕利混合A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月27日中银裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银裕利混合A截至5月27日,累计净值1.4550,最新单位净值1.2260,净值增长率涨0.08%,最新估值1.225。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.85%,今年以来下降1.92%,近一月收益1.24%,近一年收益1.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,中银裕利混合A(002618)基金资产配置详情如下,股票占净比17.24%,债券占净比77.56%,现金占净比2.59%,合计净资产7.62亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:37:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

5月27日鹏华尊信3个月定开发起式债券最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的5月27日鹏华尊信3个月定开发起式债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,累计净值1.1148,最新单位净值1.0808,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0805。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鹏华尊信3个月定开发起式债券持有详情,总份额9640万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9640万份额。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称鹏华尊信3个月定开发起式债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是杜培俊等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:35:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

银河银信添利债券A基金累计分红0.8009元/份,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日银河银信添利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,银河银信添利债券A(519667)累计净值1.8968,最新单位净值1.0379,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0381。

基金分红

银河银信添利债券A基金成立于2008年5月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模840万元,基金总791万份额,上市流通791万份额,共分红46次,累计分红0.8009元/份。

同公司基金

截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:银河创新成长混合A基金(519674),最新单位净值为5.6904,日增长率-0.57%,目前开放申购;银河创新成长混合A基金(519674),最新单位净值为5.6691,日增长率-0.37%,目前开放申购;银河蓝筹混合A基金(519672),最新单位净值为4.7530,日增长率0.49%,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-29 14:35:00
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整洁的婉整洁的婉

汇丰晋信沪港深股票A基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至5月27日汇丰晋信沪港深股票A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信沪港深股票A(002332)市场表现:截至5月27日,累计净值1.3059,最新公布单位净值1.2509,净值增长率涨0.99%,最新估值1.2386。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.53亿元。

2021年第三季度表现

汇丰晋信沪港深股票A基金(基金代码:002332)最近三次季度涨跌详情如下:跌14.63%(2021年第三季度)、涨8.15%(2021年第二季度)、跌2.96%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为601名、405名、267名,整体表现分别为不佳、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:35:00
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2022年第一季度嘉实稳宏债券A基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的5月27日嘉实稳宏债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券A(003458)市场表现:截至5月27日,累计净值1.5188,最新单位净值1.5188,净值增长率跌0.11%,最新估值1.5204。

该基金成立以来收益51.88%,今年以来下降9.98%,近一月收益4.23%,近一年收益10.39%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为17.10%,同类平均为13.47%,比同类配置多3.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.56%,同类平均8.85%,比同类配置多0.71%;建筑业行业基金配置1.99%,同类平均0.66%,比同类配置多1.33%;金融业行业基金配置1.92%,同类平均1.83%,比同类配置多0.09%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金,其中最佳回报基金是嘉实稳宏债券A,回报率14.27%。现任基金资产总规模14.27%,现任最佳基金回报22.56亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:34:00
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堵轮堵轮

5月27日长安成长优选混合C近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月27日长安成长优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长安成长优选混合C(012689)截至5月27日,最新市场表现:单位净值0.6865,累计净值0.6865,最新估值0.6865。

近6月来表现

长安成长优选混合C(基金代码:012689)近6月来下降29.63%,阶段平均下降20.99%,表现不佳,同类基金排2336名,相对下降61名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:33:00
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憨厚的馥憨厚的馥

5月27日西部利得得尊债券A基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日西部利得得尊债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金最新公布单位净值1.1147,累计净值1.2747,最新估值1.1144,净值增长率涨0.03%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2063.92万元,基金本期净收益盈利1398.1万元,期末基金资产净值14.07亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

同公司基金

截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金,最新单位净值分别为2.3800、2.3670、1.8265。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-29 14:31:00
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裘海裘海

华泰柏瑞量化明选混合C一年来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至5月27日华泰柏瑞量化明选混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金最新单位净值1.3853,累计净值1.3853,最新估值1.3827,净值增长率涨0.19%。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞量化明选混合C基金成立以来收益38.53%,今年以来下降15.48%,近一月收益5.31%,近一年下降16.61%,近三年收益40.31%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化明选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.93%,同类平均41.14%,比同类配置多10.79%;金融业行业基金配置15.06%,同类平均5.68%,比同类配置多9.38%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.72%,同类平均1.94%,比同类配置多2.78%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:31:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

浦银安盛盛元定开债券C基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的5月27日浦银安盛盛元定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,浦银安盛盛元定开债券C(519323)最新市场表现:公布单位净值1.0507,累计净值1.2889,最新估值1.0503,净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛元定开债券C(519323)近一周收益0.18%,近一月收益0.82%,近三月收益1.55%,近一年收益5.32%。

基金经理业绩

该基金经理管理过20只基金,其中最佳回报基金是浦银安盛盛元定开债A,回报率26.21%。现任基金资产总规模26.21%,现任最佳基金回报341.71亿元。

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2022-05-29 14:30:00
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银发披肩的振银发披肩的振

嘉实新添泽定期混合基金怎么样?一年来下降4.67%?以下是为您整理的截至5月27日嘉实新添泽定期混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添泽定期混合(004775)截至5月27日,累计净值1.1888,最新单位净值1.1888,净值增长率涨0.17%,最新估值1.1868。

基金一年来收益详情

嘉实新添泽定期混合(004775)成立以来收益18.88%,今年以来下降3.26%,近一月收益1.25%,近三月下降2.45%。

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2022-05-29 14:30:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

5月27日创金合信汇泽三个月定开债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的5月27日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日,累计净值1.1060,最新公布单位净值1.1060,净值增长率涨0.19%,最新估值1.1039。

基金阶段涨跌幅

创金合信汇泽三个月定开债券(基金代码:006032)成立以来收益10.85%,今年以来收益2.3%,近一月收益0.77%,近一年收益5.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.18亿,未分配利润1587.17万,所有者权益合计3.34亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:29:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

招商鑫福中短债A基金持仓了哪些债券?为您整理的招商鑫福中短债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商鑫福中短债A(008774)市场表现:截至5月27日,累计净值1.0845,最新公布单位净值1.0845,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0844。

招商鑫福中短债A(008774)成立以来收益8.45%,今年以来收益1.39%,近一月收益0.37%,近三月收益0.87%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,招商鑫福中短债A(008774)持有债券:债券21农发清发03、债券18国开04、债券21进出12、债券20进出03等,持仓比分别4.28%、2.95%、2.90%、2.08%等,持仓市值3.57亿、2.46亿、2.42亿、1.73亿等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:28:00
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眸清似水的荷眸清似水的荷

国投瑞银港股通6个月定开股票一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月27日国投瑞银港股通6个月定开股票一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银港股通6个月定开股票基金截至5月27日,最新公布单位净值0.7698,累计净值0.7698,最新估值0.7534,净值增长率涨2.18%。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)成立以来下降23.02%,今年以来下降8.65%,近一月收益3.37%,近三月下降9.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,国投瑞银港股通6个月定开股票(基金代码:010010)跌11.85%,同类平均跌2.16%,排554名,整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:26:00
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裘海裘海

华夏新起点混合C基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排740名,以下是为您整理的5月27日华夏新起点混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合C基金截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.6950,累计净值1.6950,最新估值1.692,净值涨0.18%。

基金近两年来排名

华夏新起点混合C(基金代码:008213)近2年来收益24.36%,阶段平均收益23.34%,表现良好,同类基金排740名,相对上升14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏新起点混合C(基金代码:008213)涨14.19%,同类平均跌1.2%,排107名,整体来说表现优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:25:00
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2022-05-29 14:25:00
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闻钱包闻钱包

华泰柏瑞行业精选混合C近6月来在同类基金中下降74名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日,该基金累计净值1.0358,最新市场表现:公布单位净值1.0358,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0361。

基金近6月来排名

华泰柏瑞行业精选混合C(基金代码:008527)近6月来下降22.7%,阶段平均下降20.99%,表现一般,同类基金排1411名,相对下降74名。

同公司基金

截至2022年5月27日,华泰柏瑞行业精选混合C(稳健混合型)基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金,日增长率0.89%,开放申购;华泰柏瑞价值增长混合C基金,日增长率0.68%,开放申购;华泰柏瑞创新动力混合基金,混合型-灵活,日增长率0.52%,限大额等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-29 14:23:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

5月27日浦银安盛睿智精选混合C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月27日浦银安盛睿智精选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛睿智精选混合C(519173)市场表现:截至5月27日,累计净值1.3940,最新单位净值1.3940,净值增长率涨0.22%,最新估值1.391。

基金阶段表现

浦银安盛睿智精选混合C近1月来收益8.31%,阶段平均收益4.66%,表现优秀,同类基金排442名,相对上升19名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-29 14:22:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金持有人结构详情,供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金(基金代码:501050)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌7.39%,同类平均跌1.93%,排1048名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.12%,同类平均涨9.4%,排1109名,整体表现不佳;2021年第一季度跌0.06%,同类平均跌2.17%,排323名,整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情,机构投资者持有占0.25%,个人投资者持有占99.75%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有1.09亿份额,总份额1.1亿份。

基金市场表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金截至5月27日,最新单位净值1.3410,累计净值1.3410,最新估值1.325,净值涨1.21%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:21:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

2020年上投摩根基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司,公司成立于2004年5月12日,公司所有基金管理规模1721.99亿元,拥有基金138只,由32名基金经理管理。

截至2020年,上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元,股票型基金规模150.95亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日,上投摩根安丰回报混合A(稳健混合型)基金同公司基金有:上投摩根新兴动力混合A基金,最新单位净值为5.7467,累计净值5.7467;上投摩根新兴动力混合C基金,最新单位净值为5.7386,累计净值5.7386;上投摩根新兴动力混合A基金,最新单位净值为5.6813,累计净值5.6813等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.61亿,未分配利润2.3亿,所有者权益合计7.92亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-29 14:20:00
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盖黛盖黛

2022年第一季度华夏消费升级混合A基金行业怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的华夏消费升级混合A基金资产配置详情,供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,华夏消费升级混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(82.28%)、农、林、牧、渔业(4.30%)、租赁和商务服务业(2.46%),同类平均分别为41.11%、2.51%、1.16%,比同类配置分别为多41.17%、多1.79%、多1.30%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司,公司成立于1998年4月9日,公司拥有基金529只,由80名基金经理管理,所有基金管理规模共9823.73亿元。

截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-29 14:19:00
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