堵钥匙扣 国泰睿吉灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的国泰睿吉灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月27日,累计净值1.3340,最新单位净值0.9680,净值增长率涨0.1%,最新估值0.967。
国泰睿吉灵活配置混合A(000953)成立以来收益36%,今年以来下降3.17%,近一月收益1.15%,近三月下降1.83%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰睿吉灵活配置混合A(000953)持有债券:债券18广开02、债券财通转债、债券21汇金MTN001等,持仓比分别6.10%、0.07%、6.00%等,持仓市值5123.95万、54.89万、5043.31万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
大方的凤 5月27日汇添富民营活力混合A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的5月27日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,汇添富民营活力混合A最新单位净值4.2900,累计净值4.5400,净值增长率涨0.14%,最新估值4.284。
基金近两年来表现
汇添富民营活力混合A(基金代码:470009)近2年来收益11.02%,阶段平均收益23.39%,表现一般,同类基金排757名,相对下降1名。
同公司基金
截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富逆向投资混合A基金,最新单位净值分别为6.2100、6.1650、3.3540。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 5月27日招商盛合灵活混合A一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月27日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛合灵活混合A基金截至5月27日,最新公布单位净值1.6476,累计净值1.6476,最新估值1.6541,净值增长率跌0.39%。
基金阶段涨跌幅
招商盛合灵活混合A(004142)成立以来收益64.76%,今年以来下降8.42%,近一月收益6%,近三月下降7.79%。
基金2020年利润
截至2020年,招商盛合灵活混合A收入合计1.98亿元,扣除费用1011.52万元,利润总额1.88亿元,最后净利润1.88亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇似涂朱的杨桃 2022年第一季度泰达宏利永利债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的泰达宏利永利债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利永利债券基金截至5月27日,累计净值1.1420,最新市场表现:公布单位净值1.1420,净值涨0.02%,最新估值1.1418。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰达宏利永利债券(007640)基金资产配置详情如下,合计净资产3.06亿元,债券占净比97.90%,现金占净比0.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利永利债券收入合计22.52万元:利息收入5.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入637.7元,债券利息收入5.06万元。投资收益3.66万元,其中投资收益方面,债券投资收益3.66万元。公允价值变动收益13.51万元,其他收入3.75元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 华宝宝裕债券A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的华宝宝裕债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金累计净值1.1002,最新市场表现:单位净值1.1002,最新估值1.1002。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为90<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年,华宝宝裕债券A收入合计2950.85万元:利息收入3579.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.32万元,债券利息收入3523.58万元。投资收益负203.87万元,其中投资收益方面,债券投资收益负203.87万元。公允价值变动收益负424.92万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 5月27日银河君辉定开债券累计净值为1.1878元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月27日银河君辉定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新公布单位净值1.0120,累计净值1.1878,最新估值1.0111,净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利362.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9.95亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 5月27日华宝竞争优势混合基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至5月27日华宝竞争优势混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,华宝竞争优势混合最新市场表现:单位净值0.8007,累计净值0.8007,净值增长率涨0.18%,最新估值0.7993。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,华宝竞争优势混合(010335)基金资产配置详情如下,股票占净比83.84%,现金占净比16.55%,合计净资产3.3亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
唐沙发 嘉实沪港深精选股票基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排273名,以下是为您整理的5月27日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金累计净值1.9150,最新市场表现:单位净值1.8470,净值增长率涨1.1%,最新估值1.827。
基金近三月来排名
嘉实沪港深精选股票(基金代码:001878)近三年来收益42.96%,阶段平均收益68.12%,表现不佳,同类基金排273名,相对上升6名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实沪港深精选股票(基金代码:001878)跌8.29%,同类平均跌2.16%,排458名,整体来说表现一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 嘉实新能源新材料股票A基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月27日嘉实新能源新材料股票A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,嘉实新能源新材料股票A最新市场表现:公布单位净值2.7588,累计净值2.7588,最新估值2.7542,净值增长率涨0.17%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益175.88%,今年以来下降22.79%,近一年下降2.72%,近三年收益160.41%。
2021年第三季度表现
嘉实新能源新材料股票A基金(基金代码:003984)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨8.08%,同类平均跌2.16%,排82名,整体表现优秀;2021年第二季度涨26.93%,同类平均涨10.8%,排66名,整体表现优秀;2021年第一季度跌8.83%,同类平均跌2.38%,排464名,整体表现不佳。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目瞪口呆的媛 你说的投保时返现这种现象,说实在话本事就是违规的,不太好说,建议还是好好考虑下!
如果您还有任何的疑问,欢迎微信私聊咨询,给您更加合理的建议,让您买对保险不踩坑。
血盆大口的人字拖 5月27日海富通欣享混合A一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月27日海富通欣享混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通欣享混合A(519229)截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.1473,累计净值1.4332,最新估值1.1467,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌表现
海富通欣享混合A(基金代码:519229)成立以来收益47.06%,今年以来下降3.17%,近一月收益1.07%,近一年下降0.64%,近三年收益31.54%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,海富通欣享混合A(519229)基金资产配置详情如下,股票占净比17.90%,债券占净比76.81%,现金占净比8.43%,合计净资产8.3亿元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 5月26日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的5月26日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2484,累计净值1.2484,最新估值1.2422,净值增长率涨0.5%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益24.84%,今年以来下降10.71%,近一月下降8.6%,近一年收益3.7%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
唇无血色的路灯 安信量化沪深300增强A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至5月27日安信量化沪深300增强A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.4791,累计净值1.4791,净值增长率跌0.1%,最新估值1.4806。
基金一年来收益详情
安信量化沪深300增强A(003957)近一周下降2.01%,近一月收益1.62%,近三月下降12.17%,近一年下降23.1%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 银华聚利灵活配置混合A买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月27日银华聚利灵活配置混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.4460,累计净值2.3120,净值增长率涨0.07%,最新估值1.445。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,银华聚利灵活配置混合A持有详情,总份额2880万份,其中机构投资者持有占96.44%,机构投资者持有2780万份额,个人投资者持有占3.56%,个人投资者持有100万份额。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
金发卷曲的警车 5月27日建信中证1000指数增强A基金赚钱吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至5月27日建信中证1000指数增强A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证1000指数增强A基金截至5月27日,最新市场表现:公布单位净值1.7282,累计净值1.9326,最新估值1.7309,净值跌0.16%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利322.81万元。
同公司基金
截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前五有:建信创新中国混合基金(000308),最新单位净值为5.4510,目前开放申购;建信创新中国混合基金(000308),最新单位净值为5.4340,目前开放申购;建信健康民生混合A基金(000547),最新单位净值为5.4200,目前开放申购;建信健康民生混合C基金(014849),最新单位净值为5.4130,目前开放申购;建信健康民生混合A基金(000547),最新单位净值为5.3850,目前开放申购等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
慧眼的水龙头 2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模7864.31亿元,拥有基金经理56名,基金361只。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
基金现任经理
工银产业债债券B的现任基金经理是郭雪松,任职时间为2019-10-21~2020-04-21,任职期间回报3.56%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 5月27日浙商汇金转型驱动混合最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的5月27日浙商汇金转型驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,浙商汇金转型驱动混合累计净值1.1030,最新单位净值1.1030,净值增长率跌0.36%,最新估值1.107。
基金近两年来表现
浙商汇金转型驱动混合(基金代码:001540)近2年来收益9.32%,阶段平均收益23.34%,表现不佳,同类基金排1446名,相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,浙商汇金转型驱动混合持有详情,机构投资者持有占5.61%,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有占94.39%,个人投资者持有980万份额,总份额1040万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眸清似水的荷 5月27日汇添富高质量成长精选2年持有混合基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至5月27日汇添富高质量成长精选2年持有混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)累计净值0.6155,最新单位净值0.6155,净值增长率涨0.29%,最新估值0.6137。
基金季度利润方面
基金详情介绍
基金全名是汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金,以下简称汇添富高质量成长精选2年持有混合,该基金成立于2020年12月2日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是刘江。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
蓝晓 2022年第一季度工银平衡回报6个月持有期债券A基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的工银平衡回报6个月持有期债券A基金资产配置详情,供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金资产配置详情如下,合计净资产1.96亿元,股票占净比4.52%,债券占净比82.12%,现金占净比6.38%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模7864.31亿元,拥有基金经理56名,基金361只。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
祝永 5月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C累计净值为1.0070元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月27日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)截至5月27日,最新公布单位净值1.0070,累计净值1.0070,最新估值1.0075,净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(基金代码:010171)涨2.56%,同类平均跌1.2%,排126名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 5月27日长信先优债券近一周来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月27日长信先优债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信先优债券截至5月27日,累计净值1.3470,最新单位净值1.1370,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1371。
基金近一周来表现
长信先优债券(基金代码:004885)近一周收益0.33%,阶段平均下降0.08%,表现优秀,同类基金排37名,相对上升73名。
同公司基金
截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金,最新单位净值分别为2.3023、2.2893、2.1602。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
咸啄木鸟 同泰同欣混合A基金怎么样?以下是为您整理的截至5月27日同泰同欣混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金最新市场表现:单位净值0.9718,累计净值0.9718,最新估值0.9733,净值增长率跌0.15%。
基金阶段表现方面
同泰同欣混合A基金成立以来下降2.82%,今年以来下降2.83%,近一月收益3.33%。
基金详情介绍
基金全名是同泰同欣混合型证券投资基金,以下简称同泰同欣混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由同泰基金管理有限公司管理,基金经理是王小根等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 中信保诚稳达债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至5月27日中信保诚稳达债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳达债券A基金截至5月27日,最新单位净值1.0224,累计净值1.1690,最新估值1.0221,净值涨0.03%。
基金一年来收益详情
中信保诚稳达债券A(006177)近一周收益0.17%,近一月收益0.59%,近三月收益1.2%,近一年收益4.71%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-7,966.46元,收入合计12,475.75元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
傲慢的强 2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司拥有基金228只,由40名基金经理管理,所有基金管理规模共3946.08亿元。
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
公司基金表
截至2022年5月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为2.6700,日增长率0.04%,目前开放申购;中银战略新兴产业股票A基金,股票型,最新单位净值为2.6690,日增长率0.41%,目前开放申购;中银健康生活混合基金,最新单位净值为2.2000,日增长率0.14%,目前开放申购。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 5月25日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一个月来收益2.39%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月25日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,该基金累计净值1.0814,最新市场表现:公布单位净值1.0814,净值增长率涨0.32%,最新估值1.078。
基金阶段涨跌幅
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)成立以来收益8.15%,近一月收益2.39%,近一年下降11.78%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模293.04亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,基金总规模合计3688.12亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
失掉光彩的作业本 华商转债精选债券A最新单位净值为1.1204元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月27日华商转债精选债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,华商转债精选债券A(007683)最新单位净值1.1204,累计净值1.1204,最新估值1.1179,净值增长率涨0.22%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华商转债精选债券A(基金代码:007683)涨8.55%,同类平均涨1.71%,排32名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目凝滞的翠 5月27日建信中证红利潜力指数C累计净值为1.2595元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的5月27日建信中证红利潜力指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证红利潜力指数C截至5月27日,累计净值1.2595,最新单位净值1.2595,净值增长率涨0.18%,最新估值1.2573。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模174.02亿元,混合型基金规模157.18亿元,债券型基金规模1279.03亿元,指数型基金规模227.5亿元,QDII基金规模1.37亿元,货币型基金规模3047.11亿元,基金总规模合计4675.6亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
双目凝滞的翠 华安安嘉定开债券基金什么时候能赎回?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的华安安嘉定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安安嘉定开债券截至5月27日,最新单位净值1.0537,累计净值1.1037,最新估值1.0534,净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
华安安嘉定开的现任基金经理是鲍越愚,任职时间为2021-05-06~至今,任职期间回报1.77%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 5月27日华夏新趋势混合C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月27日华夏新趋势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,该基金公布单位净值1.2860,累计净值1.3650,净值增长率涨0.16%,最新估值1.284。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.3亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏新趋势混合C(002232)基金资产配置详情如下,合计净资产7.68亿元,股票占净比17.50%,债券占净比100.47%,现金占净比1.19%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。