5月25日兴业养老2035混合(FOF)C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月25日兴业养老2035混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业养老2035混合(FOF)C基金截至5月25日，最新单位净值1.0922，累计净值1.0922，最新估值1.0881，净值涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

兴业养老2035混合(FOF)C今年以来下降16.67%，近一月收益4.1%，近三月下降9.29%，近一年下降15.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴业养老2035混合(FOF)C基金股票收入占比5.64%，股利收入占比3.15%，基金收入合计1,598.01元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日国富成长动力混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至5月27日国富成长动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国富成长动力混合（450007）最新市场表现：单位净值1.8315，累计净值2.0115，净值增长率跌0.68%，最新估值1.844。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利637.45万元，基金本期净收益盈利152.47万元，期末单位基金资产净值2.34元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

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浦银安盛基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金171只，由24名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，浦银安盛红利精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6592，累计净值3.6592，日增长率0.29%；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6485，累计净值3.6485，日增长率1.02%；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4040，累计净值3.4640，日增长率0.24%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度国泰惠瑞一年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国泰惠瑞一年定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国泰惠瑞一年定期开放债券市场表现：累计净值1.0702，最新公布单位净值1.0702，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0687。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，债券占净比98.99%，现金占净比1.12%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰惠瑞一年定期开放债券收入合计508.17万元，扣除费用93.48万元，利润总额414.69万元，最后净利润414.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日华商动态阿尔法混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日华商动态阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华商动态阿尔法混合最新公布单位净值1.5740，累计净值2.0140，净值增长率涨0.06%，最新估值1.573。

基金近一年来表现

华商动态阿尔法混合（基金代码：630005）近1年来下降19.12%，阶段平均下降9.86%，表现一般，同类基金排1446名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年5月27日，华商动态阿尔法混合（激进混合型）基金同公司基金有华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率0.87%，开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率-0.04%，开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银品质升级混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月27日交银品质升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，交银品质升级混合A最新市场表现：单位净值1.8507，累计净值1.8507，最新估值1.8453，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.35亿元，基金本期净收益盈利8654.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值16.98亿元，期末单位基金资产净值2.51元。

2021年第三季度表现

交银品质升级混合基金（基金代码：005004）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.68%（2021年第三季度）、涨12.74%（2021年第二季度）、涨2.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2070名、766名、156名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商景气精选股票C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.73%，（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日招商景气精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.7894，最新公布单位净值0.7894，净值增长率涨0.73%，最新估值0.7837。

基金阶段涨跌表现

招商景气精选股票C（基金代码：012836）成立以来下降21.06%，今年以来下降12.05%，近一月收益0.66%。

2021年第三季度表现

同类平均跌2.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银招利债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中银招利债券A市场表现：累计净值1.1449，最新单位净值1.1449，净值增长率跌0.01%，最新估值1.145。

2021年第三季度表现

中银招利债券A基金（基金代码：007752）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.63%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为364名、612名、359名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月28日年大摩添利18个月开放债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩添利18个月开放债券A持有详情，总份额1780万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.52%，个人投资者持有1780万份额，个人投资者持有占99.48%。

基金市场表现方面

大摩添利18个月开放债券A（000415）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4790，累计净值1.5790，最新估值1.479。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.43亿，未分配利润9728.02万，所有者权益合计3.41亿。

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5月27日嘉实核心优势股票近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票（005612）市场表现：截至5月27日，累计净值1.3600，最新单位净值1.3600，净值增长率涨1.47%，最新估值1.3403。

基金近一周来表现

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近一周下降2.28%，阶段平均下降1.9%，表现一般，同类基金排467名，相对上升66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票持有详情，机构投资者持有占5.75%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占94.25%，个人投资者持有7170万份额，总份额7610万份。

2021年第三季度表现

嘉实核心优势股票基金（基金代码：005612）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.37%，同类平均跌2.16%，排594名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.19%，同类平均涨10.8%，排464名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.94%，同类平均跌2.38%，排90名，整体表现优秀。

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5月27日银华多元视野灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华多元视野灵活配置混合基金截至5月27日，最新单位净值2.3590，累计净值2.3590，最新估值2.352，净值涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

银华多元视野灵活配置混合（基金代码：002307）成立以来收益135.9%，今年以来下降23.66%，近一月收益3.74%，近一年下降21.58%，近三年收益94.16%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华多元视野灵活配置混合（002307）基金资产配置详情如下，合计净资产3.32亿元，股票占净比92.25%，债券占净比5.48%，现金占净比4.52%。

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华泰柏瑞基本面智选混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月27日华泰柏瑞基本面智选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值2.4541，累计净值2.4541，最新估值2.4373，净值增长率涨0.69%。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞基本面智选混合C成立以来收益145.41%，近一月收益11.8%，近一年下降5.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞基本面智选混合C收入合计3735.94万元：利息收入4.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.2万元，债券利息收入1.29万元。投资收益1225.52万元，公允价值变动收益2423.04万元，其他收入82.89万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金390只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华锦润86个月定开债券（007723）基金资产配置详情如下，合计净资产81.03亿元，债券占净比163.99%，现金占净比2.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，指数型基金规模803.31亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金432只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7707.52亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，以下是为您整理的5月27日国泰浓益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金330只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5232.21亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中证高铁产业指数(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华高铁分级基金收入合计-72.36元，股票收入-636.92元，股利收入17.40元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金390只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安中证光伏产业指数发起式C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日华安中证光伏产业指数发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安中证光伏产业指数发起式C截至5月27日，最新公布单位净值0.7734，累计净值0.7734，最新估值0.7783，净值增长率跌0.63%。

该基金成立以来下降22.66%，今年以来下降18.73%，近一月收益18.15%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华安中证光伏产业指数发起式C（013106）持有股票基金：隆基股份、通威股份、阳光电源等，持仓比分别9.95%、8.75%、8.06%等，持股数分别为19.55万、29.08万、10.66万，持仓市值1411.31万、1241.43万、1143.39万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源盈鑫混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的5月27日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，前海开源盈鑫混合C（004454）最新单位净值1.6985，累计净值1.7525，最新估值1.6973，净值增长率涨0.07%。

前海开源盈鑫混合C基金成立以来收益78.92%，今年以来下降3.38%，近一月收益0.68%，近一年下降1.23%，近三年收益54.69%。

基金介绍

基金全名是前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源盈鑫混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是叶嘉。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1376.96亿元，拥有基金157只，由28名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日国寿安保稳鑫一年持有期混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0421，最新估值1.0219，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

国寿安保稳鑫一年持有期混合C近1月来收益2.2%，阶段平均收益1.47%，表现优秀，同类基金排204名，相对上升74名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保稳鑫一年持有期混合C基金股票收入615.97元，债券收入152.23元，股利收入300.02元，收入合计5,132.70元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，货币型基金规模296.1亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金184只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2452.96亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

公司基金表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（稳健债券型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银顺兴回报一年持有期混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日中银顺兴回报一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺兴回报一年持有期混合A（009345）截至5月27日，最新公布单位净值0.9637，累计净值0.9637，最新估值0.964，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银顺兴回报一年持有期混合A持有详情，总份额1.95亿份，其中机构投资者持有占0.24%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有1.94亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，中银顺兴回报一年持有期混合A收入合计16.78亿元：利息收入7870.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入434.15万元，债券利息收入6219.59万元。投资收益4.21亿元，公允价值变动收益11.78亿元，其他收入1528.6元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日华夏鼎通债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎通债券C（006192）5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0985元，累计净值为1.1473元。

华夏鼎通债券C今年以来收益1.52%，近一月收益0.74%，近三月收益1.1%，近一年收益4.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.93亿，未分配利润1060.02万，所有者权益合计5.04亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日国投瑞银顺成3个月定开债基金怎么样？2020年公司货币型基金规模408.31亿元，以下是为您整理的5月27日国投瑞银顺成3个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国投瑞银顺成3个月定开债最新单位净值1.0293，累计净值1.0453，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0292。

基金季度利润

国投瑞银顺成3个月定开债（012016）成立以来收益4.55%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.48%，近三月收益0.86%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1709.16亿元，拥有基金经理23名，基金120只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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兴业聚盈灵活配置混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的兴业聚盈灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金，以下简称兴业聚盈灵活配置混合，该基金成立于2016年4月8日，基金规模为9050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6231万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是腊博。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合持有详情，总份额6230万份，其中机构投资者持有占54.54%，机构投资者持有3400万份额，个人投资者持有占45.46%，个人投资者持有2830万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，兴业聚盈灵活配置混合基金行业配置合计为18.81%，同类平均为59.84%，比同类配置少41.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.43%）、金融业（5.13%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.70%），同类平均分别为42.22%、5.83%、2.93%，比同类配置分别为少32.79%、少0.7%、少1.23%。

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5月27日嘉实科技创新混合基金怎么样？近三月以来下降15.32%，以下是为您整理的5月27日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合基金截至5月27日，最新单位净值1.9241，累计净值1.9241，最新估值1.9014，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合（007343）成立以来收益92.41%，今年以来下降24.92%，近一月收益8.17%，近三月下降15.32%。

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鹏华丰禄债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华丰禄债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华丰禄债券，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2.36亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华丰禄债券持有详情，总份额2.24亿份，其中机构投资者持有1.34亿份额，机构投资者持有占59.57%，个人投资者持有9060万份额，个人投资者持有占40.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠金定开债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月27日平安惠金定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠金定开债券C截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1742，累计净值1.2242，最新估值1.1744，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

平安惠金定开债券C（006717）成立以来收益12.87%，今年以来收益1.52%，近一月收益1.77%，近三月收益0.88%。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠金定开债券C收入合计1.36亿元：利息收入2.14亿元，其中利息收入方面，存款利息收入163.98万元，债券利息收入2.08亿元，资产支持证券利息收入364.45万元。投资收益负5180.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益负32.1万元，债券投资收益负4756.4万元，资产支持证券投资收益36.76万元，衍生工具收益负429.08万元。公允价值变动收益负2658.14万元，其他收入27.15万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中银双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，中银双利债券A（163811）最新单位净值1.2708，累计净值1.7458，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2719。

中银双利债券A今年以来下降3.95%，近一月收益1.83%，近三月下降2.31%，近一年下降4.31%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银双利债券A基金（163811）持有债券19国开07（占4.76%），持仓市值为1.03亿；债券海亮转债（占0.52%），持仓市值为1115.76万；债券国君转债（占0.41%），持仓市值为884.77万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银双利债券A收入合计3.71亿元：利息收入1.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入110.8万元，债券利息收入1.09亿元，资产支持证券利息收入658.81万元。投资收益1.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8094.3万元，债券投资收益6737.08万元，资产支持证券投资收益12.88万元，股利收益1035.07万元。公允价值变动收益9571.59万元，其他收入36.35万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞和1年持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商瑞和1年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商瑞和1年持有期混合A基金截至5月27日，累计净值1.0359，最新市场表现：公布单位净值1.0359，净值跌0.02%，最新估值1.0361。

该基金成立以来收益3.59%，今年以来下降0.24%，近一月收益0.58%，近一年收益2.7%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商瑞和1年持有期混合A（011397）持有债券：债券20鲁高速MTN002（债券代码：102001290）、债券20闽能Y2（债券代码：175384）、债券19华夏银行永续债（债券代码：1928014）、债券20兴业银行永续债（债券代码：2028042）等，持仓比分别11.53%、11.30%、5.95%、5.90%等，持仓市值2078.18万、2036.93万、1073.36万、1064.32万等。

基金现任经理

招商瑞和1年持有期混合A的现任基金经理是侯杰，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报0.18%。

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