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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？近三月以来下降1.67%，以下是为您整理的5月26日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至5月26日，最新公布单位净值1.1038，累计净值1.1038，最新估值1.0977，净值增长率涨0.56%。
基金阶段表现
自基金成立以来收益10.38%，今年以来下降4%，近一年收益4.18%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 2020年华宝基金管理有限公司基金总规模2921.82亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金181只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3418.62亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比94.73%，现金占净比6.03%。
2017年4月28日基金行业配置
截至2017年4月28日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业配置合计为48.12%，同类平均为48.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（33.81%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.62%），同类平均分别为33.81%、7.61%、5.62%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美团-W（03690）、招商银行（03968）、中国银行（03988），本期累计卖出金额分别为799.16万元、320.17万元、290万元，占期初基金资产净值比例分别为3.34%、1.34%、1.21%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 5月27日民生加银医药健康股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日民生加银医药健康股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，民生加银医药健康股票A市场表现：累计净值0.5603，最新单位净值0.5603，净值增长率涨1.49%，最新估值0.5521。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银医药健康股票基金股票收入-897.57元，债券收入24.60元，股利收入200.85元，收入合计-1,105.11元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秋水一般的祥 1、用微信扫描开户二维码
2、用输入手机号码并获取验证码，手机获取验证码后
3、用手机拍摄身份证的正面和反面，并且上传。
4、工作人员会通过视频认证。
5、勾选开通沪深股东账户和沪深基金账户。
6、设置六位数证券交易密码和资金密码，资金密码和交易密码可以分别设不同的数字，也可以设一样的。
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8、提交之后，会有工作人员打电话核实或者通过后台核实。
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满头飞絮的宁 5月27日浦银安盛优化收益债券A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日浦银安盛优化收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，浦银安盛优化收益债券A最新公布单位净值1.4870，累计净值1.7070，最新估值1.487。
基金阶段表现
浦银安盛优化收益债券A近1月来收益0.27%，阶段平均收益1.48%，表现不佳，同类基金排925名，相对上升7名。
同公司基金
截至2022年5月27日，浦银安盛优化收益债券A（激进债券型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.29%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.02%，开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金，日增长率0.24%，开放申购等。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银安盛优化收益债券A持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 5月27日华安宏利混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，华安宏利混合（040005）累计净值8.6538，最新单位净值8.0338，净值增长率涨0.35%，最新估值8.0061。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益920.84%，今年以来下降20.06%，近一年收益3.8%，近三年收益82.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安宏利混合收入合计4.33亿元：利息收入263.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.61万元，债券利息收入217.86万元。投资收益5.09亿元，公允价值变动亏7892.92万元，其他收入19.32万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 5月27日湘财长源股票C最新单位净值为1.0079元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日湘财长源股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，湘财长源股票C市场表现：累计净值1.4954，最新公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0054。
基金盈利方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，湘财长源股票C基金行业配置合计为94.29%，同类平均为78.83%，比同类配置多15.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.71%）、交通运输、仓储和邮政业（21.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.34%），同类平均分别为51.46%、2.84%、5.85%，比同类配置分别为少11.75%、多18.49%、多7.49%。
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血盆大口的人字拖 华夏回报二号混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏回报二号混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是华夏回报二号证券投资基金，以下简称华夏回报二号混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏回报二号混合持有详情，总份额4.3亿份，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有4.22亿份额，机构投资者持有占1.85%，个人投资者持有占98.15%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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喜眉笑目的泽 平安季开鑫定开债A基金能不能买？截至2022年5月28日年持股人结构一览。
基金详情介绍
基金全名是平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称平安季开鑫定开债A，该基金成立于2019年8月14日，基金规模为380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债A持有详情，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额350万份。
基金市场表现方面
截至5月27日，平安季开鑫定开债A（007053）最新市场表现：单位净值1.1500，累计净值1.1500，最新估值1.1498，净值增长率涨0.02%。
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脸色苍白的贵 5月27日天弘荣享定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日天弘荣享定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.1759，最新单位净值1.0398，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0395。
基金阶段涨跌表现
天弘荣享定期开放债券今年以来收益1.91%，近一月收益0.71%，近三月收益1.27%，近一年收益4.56%。
基金2020年利润
截至2020年，天弘荣享定期开放债券收入合计1.15亿元：利息收入1.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入50.53万元，债券利息收入1.31亿元。投资收益负1181.46万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1181.46万元。公允价值变动收益负478.95万元。
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梳个发髻的月 5月27日中信保诚盛裕一年持有期混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日中信保诚盛裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中信保诚盛裕一年持有期混合C（011714）5月27日净值涨0.16%。当前基金单位净值为0.9647元，累计净值为0.9647元。
基金季度利润
中信保诚盛裕一年持有期混合C（011714）成立以来下降3.15%，今年以来下降3.5%，近一月收益0.2%，近三月下降2.12%。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金经理24名，基金133只。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 弘毅远方消费升级混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日弘毅远方消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，弘毅远方消费升级混合A最新市场表现：公布单位净值1.5306，累计净值1.5306，最新估值1.5254，净值增长率涨0.34%。
基金一年来收益详情
弘毅远方消费升级混合今年以来下降20.24%，近一月收益1.74%，近三月下降14.34%，近一年下降32.32%。
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二目凛凛的勤 5月27日华泰柏瑞价值增长混合A最新单位净值为3.5592元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞价值增长混合A（460005）截至5月27日，最新公布单位净值3.5592，累计净值5.5576，最新估值3.5278，净值增长率涨0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值17.66亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（基金代码：460005）跌0.48%，同类平均跌1.2%，排713名，整体来说表现良好。
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嘴巴橛着的橡皮擦 5月27日嘉实创新先锋混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值0.7190，最新单位净值0.7190，净值增长率涨1.7%，最新估值0.707。
基金季度利润
嘉实创新先锋混合C（009995）成立以来下降28.1%，今年以来下降26.43%，近一月收益0.97%，近三月下降15.33%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实创新先锋混合C收入合计1.41亿元：利息收入320.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入234.56万元。投资收益119.19万元，公允价值变动收益1.37亿元。
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苍绍 2022年5月28日年中加纯债一年债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中加纯债一年债券A持有详情，总份额4300万份，机构投资者持有占63.13%，个人投资者持有占36.87%，机构投资者持有2720万份额，个人投资者持有1590万份额。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新单位净值1.1430，累计净值1.5910，最新估值1.141，净值增长率涨0.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计3,587.47元。
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嘴是兔唇的黄豆 同泰远见混合A最新净值涨幅达0.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日同泰远见混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
同泰远见混合A基金截至5月27日，累计净值0.6667，最新市场表现：公布单位净值0.6667，净值涨0.21%，最新估值0.6653。
基金阶段涨跌表现
同泰远见混合A（008842）近一周下降1.21%，近一月收益10.14%，近三月下降13.56%，近一年下降40.76%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同泰远见混合A（基金代码：008842）跌15.54%，同类平均跌1.2%，排2001名，整体来说表现不佳。
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粗密头发的美 天弘消费股票C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘消费股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.7142，累计净值0.7142，最新估值0.7089，净值增长率涨0.75%。
天弘消费股票C（010332）近一周收益1.24%，近一月收益0.58%，近三月下降12.76%，近一年下降27.15%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，天弘消费股票C（010332）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、口子窖、再升科技等，持仓比分别9.50%、5.77%、5.58%、5.49%等，持股数分别为2600、1.75万、4.86万、28.04万，持仓市值446.94万、271.36万、262.63万、258.25万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，天弘消费股票C（010332）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值3.35万等。
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两眸秋水的荔 5月27日嘉实新兴产业股票一个月来收益4.49%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉实新兴产业股票市场表现：累计净值3.7500，最新单位净值3.7500，净值增长率涨0.89%，最新估值3.717。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益275%，今年以来下降24.01%，近一年下降35.14%，近三年收益65.56%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，合计净资产81.04亿元，股票占净比90.66%，债券占净比5.14%，现金占净比4.58%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 长安裕泰混合C近三月来在同类基金中排1893名，以下是为您整理的5月27日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值2.3057，最新单位净值2.3057，净值增长率涨0.01%，最新估值2.3054。
基金近三月来排名
长安裕泰混合C（基金代码：005342）近3月来下降16.54%，阶段平均下降8.75%，表现不佳，同类基金排1893名，相对下降22名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长安裕泰混合C持有详情，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占53.45%，个人投资者持有占46.55%，总份额640万份。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 新华利率债债券C最新净值涨幅达0.01%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日新华利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华利率债债券C（011039）截至5月27日，累计净值1.0401，最新单位净值1.0401，净值增长率涨0.01%，最新估值1.04。
基金资产配置
截至2022年第一季度，新华利率债债券C（011039）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，债券占净比97.63%，现金占净比2.43%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 5月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月25日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新单位净值1.2037，累计净值1.2037，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2015。
基金阶段涨跌幅
海富通稳健养老目标一年持有混合今年以来下降3.09%，近一月收益1.27%，近三月下降1.86%，近一年收益0.98%。
基金现任经理
海富通养老混合(FOF)的现任基金经理是朱赟，任职时间为2019-09-09~至今，任职期间回报16.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 渤海汇金睿选混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日渤海汇金睿选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2407，累计净值1.2407，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2402。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占86.69%，个人投资者持有占13.31%，总份额120万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合A收入合计224.15万元，扣除费用23.91万元，利润总额200.24万元，最后净利润200.24万元。
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眼似秋水的旭 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的国投瑞银中证资源指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月27日，累计净值1.2450，最新公布单位净值1.2450，净值增长率涨0.73%，最新估值1.236。
国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）成立以来收益24.5%，今年以来下降1.27%，近一月收益11.16%，近三月下降5.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）持有债券：债券华友转债等，持仓比分别0.41%等，持仓市值124.68万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
心不在焉怅然若失的领带 2020年景顺长城基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的景顺长城基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金经理34名，基金214只。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，景顺长城港股通全球竞争力混合C（012228）持有债券：债券天奈转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值133.86万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，景顺长城港股通全球竞争力混合C（012228）基金资产配置详情如下，合计净资产8.33亿元，股票占净比74.36%，债券占净比0.16%，现金占净比25.84%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，景顺长城港股通全球竞争力混合C基金行业配置合计为7.34%，同类平均为59.51%，比同类配置少52.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为6.68%、0.54%、0.06%，同类平均分别为42.23%、5.73%、2.94%，比同类配置分别为少35.55%、少5.19%、少2.88%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 5月27日中科沃土沃安中短利率债券A一个月来收益0.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日中科沃土沃安中短利率债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0135，累计净值1.1421，最新估值1.0133，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
中科沃土沃安中短利率债券A今年以来收益0.38%，近一月收益0.18%，近三月收益0.22%，近一年收益1.56%。
基金2020年利润
截至2020年，中科沃土沃安中短利率债券A收入合计62.77万元，扣除费用7.34万元，利润总额55.43万元，最后净利润55.43万元。
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唇似涂朱的杨桃 华安新活力混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日华安新活力混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.4660，累计净值1.7270，最新估值1.464，净值增长率涨0.14%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华安新活力混合持有详情，总份额5420万份，其中机构投资者持有占91.25%，机构投资者持有4940万份额，个人投资者持有占8.75%，个人投资者持有470万份额。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安新活力混合（000590）基金资产配置详情如下，股票占净比20.55%，债券占净比71.34%，现金占净比8.29%，合计净资产5.94亿元。
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双目传神的竹笋 5月27日富国优质企业混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日富国优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国优质企业混合A（011046）截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.8553，累计净值0.8553，最新估值0.8582，净值增长率跌0.34%。
基金季度利润
富国优质企业混合A今年以来下降11.68%，近一月收益2.85%，近三月下降9.01%，近一年下降13.8%。
同公司基金
截至2022年5月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.4546，日增长率0.62%，目前限大额；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.4020，日增长率-1.08%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.3750，日增长率-1.06%，目前开放申购；富国高端制造行业股票A基金（000513），最新单位净值为3.1550，日增长率1.09%，目前开放申购；富国高端制造行业股票C基金（014930），最新单位净值为3.1490，日增长率1.09%，目前开放申购等。
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